Flux de Trésorerie Vynleads, Inc.

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Temps réel OTC Markets 21:42:57 27/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^USD	+10,26%		+4,92%	+36,04%

14/08	Vynleads, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/06	Vynleads, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VYNLEADS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	484	49	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	484	49	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	32,47 k	29,2 k	35,57 k	14,89 k	6,5 k
Résultat Brut	-31,98 k	-29,15 k	-35,57 k	-14,89 k	-6,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 k	232 k	200 k	224 k	241 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	235 k	232 k	200 k	224 k	241 k
Résultat d'Exploitation	-267 k	-261 k	-236 k	-239 k	-247 k
Intérêts payés, total	-11,06 k	-13,57 k	-25,94 k	-24,06 k	-5,04 k
Charges d'intérêt nettes	-11,06 k	-13,57 k	-25,94 k	-24,06 k	-5,04 k
Autres produits non opérationnels	6,25 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-272 k	-275 k	-262 k	-263 k	-252 k
Autres éléments non courants	-	3,7 k	-	4,72 k	-
EBT, elements non courants inclus	-272 k	-271 k	-262 k	-259 k	-252 k
Charge d'impôt	-	2,5 k	1,77 k	2,62 k	2,7 k
Résultat des activités poursuivies	-272 k	-274 k	-263 k	-261 k	-255 k
Résultat net part du groupe	-272 k	-274 k	-263 k	-261 k	-255 k
Résultat net	-272 k	-274 k	-263 k	-261 k	-255 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-272 k	-274 k	-263 k	-261 k	-255 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-272 k	-274 k	-263 k	-261 k	-255 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,6 M	11,6 M	11,6 M	12,79 M	18,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,6 M	11,6 M	11,6 M	12,79 M	18,33 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-267 k	-261 k	-236 k	-239 k	-247 k
EBIT	-267 k	-261 k	-236 k	-239 k	-247 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,92	-0,68	-1,01	-1,07
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-170 k	-172 k	-164 k	-165 k	-158 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 k	503	14,51 k	68,99 k	44,63 k
Total des liquidités et VMP	1,72 k	503	14,51 k	68,99 k	44,63 k
Créances clients, total	15,76 k	15,76 k	13,41 k	9,43 k	-
Total des créances	15,76 k	15,76 k	13,41 k	9,43 k	-
Dépenses payées d'avance	7,91 k	8,06 k	8,48 k	8,78 k	9,08 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,39 k	24,33 k	36,4 k	87,2 k	53,71 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	25,39 k	24,33 k	36,4 k	87,2 k	53,71 k
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	291 k	278 k	234 k	241 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	15 k	15 k	40 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	235 k	354 k	488 k	80,77 k	165 k
Total du passif circulant	517 k	660 k	805 k	315 k	406 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	517 k	660 k	805 k	315 k	406 k
Actions ordinaires, total	1,16 k	1,16 k	1,16 k	1,83 k	1,83 k
Primes d'émissions d'actions	1,49 M	1,62 M	1,75 M	2,56 M	2,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,99 M	-2,26 M	-2,52 M	-2,79 M	-3,04 M
Total des fonds propres ordinaires	-492 k	-635 k	-769 k	-227 k	-352 k
Total des capitaux propres	-492 k	-635 k	-769 k	-227 k	-352 k
Total du passif et des capitaux propres	25,39 k	24,33 k	36,4 k	87,2 k	53,71 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,6 M	11,6 M	11,6 M	18,33 M	18,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,6 M	11,6 M	11,6 M	18,33 M	18,33 M
Actif net par action	-0,04	-0,05	-0,07	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-492 k	-635 k	-769 k	-227 k	-352 k
Actif corporel net par action	-0,04	-0,05	-0,07	-0,01	-0,02
Total de la dette	250 k	369 k	528 k	80,77 k	165 k
Dette nette	249 k	369 k	513 k	11,78 k	121 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	58	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-272 k	-274 k	-263 k	-261 k	-255 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,25 k	-3,7 k	-	-4,72 k	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,32 k	23,63 k	-11,33 k	23,52 k	16,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 k	-124 k	-145 k	-112 k	-109 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	15 k	-	25 k	-	-
Dette à long terme émise, total	120 k	125 k	140 k	70 k	85 k
Total de la dette émise	135 k	125 k	165 k	70 k	85 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 k	-2,52 k	-6,22 k	-3,14 k	-500
Total de la dette remboursée	-10 k	-2,52 k	-6,22 k	-3,14 k	-500
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	100 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	125 k	122 k	159 k	167 k	84,5 k
Variation nette de la trésorerie	-5,51 k	-1,21 k	14,01 k	54,48 k	-24,36 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,23 k	13,57 k	25,94 k	24,06 k	5,04 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2,5 k	-	2,62 k	2,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,33 k	-18,13 k	-44,87 k	-74,61 k	-11,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,42 k	-9,65 k	-28,66 k	-59,57 k	-8,42 k
Variation du fonds de roulement net	-17,32 k	-23,63 k	11,33 k	40,05 k	-16,15 k
Dette nette émise (remboursée)	125 k	122 k	159 k	66,86 k	84,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-526,07	-656,82	-485,18	-241,93	-219,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	72,43	64,27	58,05	77,13	92,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,5	48,54	37,52	52,43	87,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,5	48,54	37,52	52,43	87,98
Analyse des marges
Marge brute %	-6,61 k	-59,49 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,51 k	474 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-55,12 k	-533 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-55,12 k	-533 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-56,11 k	-558 k	-	-	-
Marge nette %	-56,11 k	-558 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,11 k	-558 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-35,07 k	-351 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,44 k	-37 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,01 k	-19,69 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,03	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,04	0,05	0,28	0,13
Quick Ratio	0,03	0,02	0,03	0,25	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,19	-0,18	-0,36	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,57 k	117 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,94 k	3,49 k	2,92 k	6,28 k	13,33 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-50,88	-58,07	-68,64	-35,52	-46,91
Dette totale / Capital total	-103,57	-138,49	-218,9	-55,1	-88,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,04 k	2,71 k	2,21 k	360,73	756,19
EBIT / Charges d'intérêt	-24,12	-19,25	-9,09	-9,95	-49,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99	-89,88	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	278,68	-8,86	22,03	-58,13	-56,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,34	-2,07	-9,77	1,49	3,38
EBIT, 1 an Croissance %	-28,34	-2,07	-9,77	1,49	3,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,46	0,75	-3,72	-0,85	-2,35
Résultat net, Croissance 1 an	-28,46	0,75	-3,72	-0,85	-2,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,62	-1,08	-4,79	0,62	-4,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,24	0,72	-3,72	-10,04	-31,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,25	0	-14,93	-29,65	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,18	-4,18	49,64	139,54	-38,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,42	29,2	21	-70,43	55,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,42	29,2	21	-70,43	55,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,84	-5,23	17,04	-22,37	-3,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-211,83	-31,13	147,51	66,26	-84,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-167,74	-50,3	197,03	107,85	-85,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,51	-96,81	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,66	85,77	5,46	-28,52	-57,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,48	-16,23	-6	-4,3	2,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,48	-16,23	-6	-4,3	2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,34	-15,1	-1,51	-2,3	-1,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,34	-15,1	-1,51	-2,3	-1,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,17	-15,01	-2,95	-2,12	-1,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,14	-15,58	-1,53	-6,94	-21,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,41	-5,26	-7,76	-22,64	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-52,47	-19,99	19,74	89,33	21,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,62	34,69	25,03	-40,19	-32,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,62	34,69	25,03	-40,19	-32,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,81	4,78	5,32	-4,68	-13,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,21	-12,24	30,56	102,86	-49,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,85	-41,98	21,5	148,47	-45,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-93,58	-95,03	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,29	-48,84	61,49	-22,49	-39,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,01	-4,36	-14,13	-3,57	-1,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,9	-4,36	-14,13	-3,57	-1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,46	-3,35	-11,47	-1,29	-2,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,46	-3,35	-11,47	-1,29	-2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,51	-3,1	-11,73	-1,78	-2,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,18	-3,91	-11,8	-4,45	-16,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,89	-29,98	-8,6	-15,73	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,2	-39,96	-1,42	50,88	30,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	113,29	67,44	29,96	-22,68	-17,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	113,29	67,44	29,96	-22,68	-17,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,73	55,83	8,72	-4,86	-4,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,7	-39,44	23,99	41,51	-13,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,14	-51,34	0	45,31	-4,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-81,39	-88,75	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,3	-55,33	-49,7	-41,51	-5,11
EBITA, 5 ans CAGR %	46,29	-9,32	-14,04	-4,34	-7,85
EBIT, 5 ans CAGR %	62,58	-10,02	-14,6	-4,34	-7,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	114,79	-8,82	-12,71	-2,93	-7,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	114,79	-8,82	-12,71	-2,93	-7,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,67	-9,15	-12,86	-2,71	-7,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	108,52	-10,87	-12,53	-5,13	-15,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,39	-45,84	-37,58	-27,13	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,73	-47,33	-26,74	-4,95	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,27	5,28	72,26	10,93	0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,15	4,57	72,26	10,93	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	123,6	-28,9	-11,19	28,02	-0,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-50,56	15,67	-1,78	-13,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-56,41	4,73	-6,59	-21,72