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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,11 BRL | -4,66% |
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-2,01% | -29,63% |
| 06/05 | Vulcabras S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 04/03 | Vulcabras S.A. publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 10,84 | 12,26 | 12,8 | 12,63 | 13,83 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 12,33 | 14,11 | 14,69 | 14,79 | 16,05 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 25,29 | 30,63 | 26,7 | 27,76 | 51,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 25,3 | 30,35 | 26,7 | 27,76 | 51,37 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 35,32 | 36,95 | 41,74 | 41,93 | 41,04 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 22,47 | 21,08 | 22,77 | 23,95 | 23,9 | |||||
Marge d’EBITDA % | 20,31 | 20,2 | 22,28 | 22,14 | 24,56 | |||||
Marge EBITA % | 17,06 | 17,46 | 19,25 | 19,12 | 21,36 | |||||
Marge d'EBIT % | 17,06 | 17,46 | 19,25 | 19,12 | 21,35 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 16,81 | 18,52 | 17,56 | 18,69 | 32,73 | |||||
Marge nette % | 16,81 | 18,35 | 17,56 | 18,69 | 32,73 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 16,81 | 18,35 | 17,56 | 18,69 | 32,73 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,18 | 11,89 | 12,1 | 12,54 | 15,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -8,74 | 1,66 | 1,93 | 6,93 | -3,26 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -7,73 | 2,74 | 3,1 | 7,92 | -1,65 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,02 | 1,12 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,48 | 7,08 | 6,77 | 6,23 | 5,91 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,06 | 3,66 | 3,52 | 3,35 | 3,45 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,22 | 3,01 | 2,85 | 2,87 | 2,83 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,63 | 2,8 | 3,83 | 3,18 | 3,27 | |||||
Quick Ratio | 1,61 | 1,77 | 2,64 | 2,17 | 2,06 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,2 | 0,53 | 1,02 | 0,84 | 0,74 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 119,34 | 99,69 | 103,64 | 109,19 | 105,92 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 113,39 | 121,1 | 128 | 127,35 | 128,95 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 24,15 | 19,95 | 20,78 | 17,82 | 14,8 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 208,59 | 200,84 | 210,86 | 218,72 | 220,08 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 29,42 | 26,64 | 22,71 | 17,4 | 41,8 | |||||
Dette totale / Capital total | 22,73 | 21,04 | 18,5 | 14,82 | 29,48 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 7,4 | 9,58 | 10,53 | 7,54 | 27,73 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 5,72 | 7,56 | 8,58 | 6,42 | 19,55 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 32,01 | 32,09 | 28,1 | 29,5 | 37,42 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 10,47 | 10,13 | 10,24 | 12,15 | 8,26 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 12,82 | 11,96 | 12,05 | 14,3 | 9,64 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 8,54 | 8,36 | 9,46 | 10,22 | 7,11 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,02 | 0,87 | 0,71 | 0,53 | 1,14 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,73 | 0,5 | 0,14 | 0,09 | 0,91 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,54 | 1,25 | 0,9 | 0,75 | 1,55 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,09 | 0,71 | 0,18 | 0,12 | 1,24 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 58,34 | 35,87 | 11,07 | 8,19 | 16,79 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 71,46 | 42,16 | 25,45 | 8,7 | 14,29 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 161,36 | 35,15 | 24,59 | 7,54 | 29,53 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 292,67 | 39,02 | 24,94 | 7,47 | 30,44 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 292,86 | 39,03 | 24,95 | 7,46 | 30,43 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 894,61 | 49,74 | 5,31 | 15,15 | 104,49 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 893,45 | 48,35 | 5,32 | 15,15 | 104,49 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 322,68 | 44,43 | 13,49 | 12,13 | 41,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 889,49 | 49,77 | 5,22 | 5,05 | 102 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 7,8 | 24,86 | 7,96 | 18,98 | 9,08 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 92,08 | 15,06 | 2,77 | 11,11 | 28,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 24,69 | 24,2 | 9,67 | 24,55 | 22,24 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 18,82 | 26,34 | 10,09 | 7,86 | 29,59 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 25,21 | 30,97 | 18,94 | 6,18 | 16,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 20,54 | 26,2 | 16,56 | 5,76 | 15,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 497,49 | 205,6 | 74,05 | 7,88 | -4,06 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 58,38 | 20,6 | -12,79 | 42,82 | 19,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 123,52 | -125,85 | 47,92 | 289,32 | -154,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 125,63 | -148,2 | 36,5 | 176,15 | -124,4 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 5,71 | 332,43 | 73,44 | 83,04 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 17,17 | 46,68 | 22,84 | 9,62 | 12,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 18,22 | 56,13 | 33,55 | 16,78 | 11,46 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 35,19 | 87,94 | 28,64 | 15,75 | 18,03 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 50,18 | 133,64 | 30,48 | 15,87 | 18,4 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 50,21 | 133,7 | 30,48 | 15,88 | 18,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 48,1 | 285,91 | 25,57 | 10,12 | 53,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 48,11 | 283,9 | 25,58 | 10,13 | 53,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 50,96 | 147,08 | 27,78 | 12,81 | 25,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 47,58 | 284,97 | 26,12 | 5,13 | 45,67 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 18,85 | 14,43 | 16,1 | 13,33 | 13,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 43,03 | 48,66 | 8,74 | 6,86 | 19,62 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 12,88 | 24,44 | 16,71 | 16,87 | 23,39 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 21,34 | 22,52 | 17,94 | 8,97 | 18,23 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 14,58 | 28,06 | 24,81 | 12,38 | 11,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 11,69 | 23,34 | 21,28 | 11,03 | 10,3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -30,53 | 327,31 | 130,63 | 37,03 | 1,74 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 6,03 | 38,21 | 2,56 | 11,6 | 30,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 57,1 | -23,99 | -42,34 | 139,98 | 46,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 49,97 | 4,28 | -22,16 | 94,15 | -17,91 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | 113,81 | 173,86 | 78,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 14,34 | 23,1 | 33,69 | 17,75 | 11,96 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 13,7 | 25,72 | 45,15 | 24,69 | 15,94 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 18,95 | 35,18 | 62,93 | 21,19 | 20,18 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 24 | 46,36 | 88,38 | 22,31 | 20,54 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 23,99 | 46,38 | 88,41 | 22,31 | 20,54 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 27,31 | 48,65 | 150,31 | 22 | 35,35 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 27,3 | 48,19 | 150,22 | 22 | 35,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 27,11 | 48,75 | 90,39 | 22,34 | 21,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 26,9 | 48,31 | 150,61 | 18,66 | 30,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 10,66 | 19,72 | 12,23 | 17,05 | 11,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 29,08 | 33,02 | 31,45 | 9,53 | 13,71 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 17,92 | 16,53 | 19,31 | 19,26 | 18,64 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,57 | 22,98 | 18,23 | 14,48 | 15,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 16,29 | 19,8 | 24,94 | 18,26 | 13,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 12,95 | 16,33 | 21,04 | 15,87 | 12,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -7,81 | 13,83 | 216,76 | 79,03 | 21,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 11,29 | 10,68 | 18,55 | 14,53 | 14,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 73,83 | -13,92 | -9,42 | 8,99 | 46,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 70,22 | 2,72 | 10,99 | 18,72 | -2,75 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | 99,4 | 139,44 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 10,48 | 14,97 | 17,67 | 17,52 | 24,73 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 10,93 | 14,21 | 21,26 | 22,06 | 30,6 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 13,51 | 11,86 | 22,74 | 26,6 | 43,22 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 16,57 | 13,24 | 26,55 | 32,77 | 56,44 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 18,89 | 13,27 | 26,55 | 32,78 | 56,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 54,46 | 19,99 | 26,61 | 31,84 | 105,82 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 54,47 | 19,77 | 26,61 | 31,84 | 105,77 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 43,95 | 20,53 | 27,38 | 33,07 | 61,38 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 45,6 | 14,43 | 26,59 | 29,48 | 101,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 11,2 | 18,7 | 12,19 | 17,13 | 12,91 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 21,04 | 24,54 | 20,52 | 21,86 | 26,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 15,25 | 21,07 | 17,44 | 16,67 | 20,93 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 13,09 | 17,6 | 15,9 | 17,17 | 18,23 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 49,87 | 20,92 | 19,63 | 16,78 | 19,26 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 92,25 | 16,89 | 16,21 | 14,18 | 16,62 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -6,13 | 0,07 | 33,04 | 22,6 | 101,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 21,93 | 20,57 | 7,71 | 11,05 | 23,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 8,08 | -23,92 | 11,8 | 26,15 | 9,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -2,23 | -17,8 | 24,48 | 30,35 | -1,63 |
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