VREF SEVILLE REAL ESTATE HOLDCO SOCIMI, S.A.

Flux de Trésorerie VREF Seville Real Estate Holdco SOCIMI, S.A.

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ES0105492005

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3,760 ^EUR	+0,27%		0,00%	-

30/06	VREF Seville Real Estate Holdco SOCIMI S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/06/25	VREF Seville Real Estate Holdco SOCIMI S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: VREF SEVILLE REAL ESTATE HOLDCO SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	6,89 M	7,11 M	7,29 M	7,46 M	7,66 M
Total Chiffre d'affaires	6,89 M	7,11 M	7,29 M	7,46 M	7,66 M
Dépenses immobilières	251 k	337 k	310 k	314 k	299 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	710 k	745 k	600 k	503 k	553 k
Autres dépenses de fonctionnement	-352 k	-505 k	-265 k	-155 k	-293 k
Total des dépenses de fonctionnement	609 k	578 k	646 k	662 k	559 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,28 M	6,53 M	6,64 M	6,8 M	7,1 M
Intérêts payés, total	-5,93 M	-5,78 M	-5,61 M	-4,97 M	-5,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,93 M	-5,78 M	-5,61 M	-4,97 M	-5,21 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-32,23 k	-42,51 k	-18,6 k	-3,46 k	-9,2 k
EBT, hors éléments non courants	322 k	703 k	1,01 M	1,82 M	1,88 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	15,78 M	-31,4 M	-12,65 M	4,1 M	3,25 M
EBT, elements non courants inclus	16,1 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Charge d'impôt	-92,36 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	16,19 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Résultat net part du groupe	16,19 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Résultat net	16,19 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,19 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,19 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,24	-6,14	-2,33	1,18	1,03
BPA de base - Activités poursuivies	3,24	-6,14	-2,33	1,18	1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	3,24	-6,14	-2,33	1,18	1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	3,24	-6,14	-2,33	1,18	1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	0,04	0,09	0,13	0,23	0,24
BPA dilué normalisé	0,04	0,09	0,13	0,23	0,24
Éléments supplémentaires
EBITA	6,28 M	6,53 M	6,64 M	6,8 M	7,1 M
EBIT	6,28 M	6,53 M	6,64 M	6,8 M	7,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-92,36 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-92,36 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	201 k	439 k	630 k	1,14 M	1,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,93 M	5,78 M	5,61 M	4,97 M	5,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	657 k	731 k	600 k	503 k	553 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	5,82 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	182 M	150 M	137 M	142 M	145 M
Total des actifs immobiliers	182 M	150 M	137 M	142 M	145 M
Trésorerie et équivalents	6 M	6,35 M	8,98 M	8,12 M	5,76 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	272 k	548 k	179 k	499 k	260 k
Autres actifs à court terme, total	1,17 M	152 k	161 k	55,37 k	113 k
Autres actifs à long terme, total	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Total des actifs	190 M	158 M	148 M	151 M	152 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	43,14 M
Dette à long terme	159 M	157 M	155 M	43,14 M	84,16 M
Comptes à payer, total	275 k	436 k	338 k	95,21 M	3,68 M
Charges à payer, total	4,26 M	4,24 M	4,04 M	7,16 M	10,06 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	171 k	109 k	1,97 M	1,92 M	1,96 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Total du passif	165 M	163 M	163 M	149 M	144 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,61 M	-10,08 M	-27,4 M	-21,48 M	-16,35 M
Résultat global et autres	-	-	7,67 M	19,27 M	19,27 M
Total des fonds propres ordinaires	25,61 M	-5,08 M	-14,73 M	2,8 M	7,93 M
Total des capitaux propres	25,61 M	-5,08 M	-14,73 M	2,8 M	7,93 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	158 M	148 M	151 M	152 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	5,12	-1,02	-2,95	0,56	1,59
Actif corporel net	25,61 M	-5,08 M	-14,73 M	2,8 M	7,93 M
Actif corporel net par action	5,12	-1,02	-2,95	0,56	1,59
Total de la dette	159 M	157 M	155 M	43,14 M	127 M
Dette nette	153 M	151 M	146 M	35,02 M	122 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,19 M	-30,7 M	-11,64 M	5,92 M	5,13 M
Total des dépréciations d'actifs	-15,78 M	31,4 M	12,65 M	-4,1 M	-3,25 M
Variation des créances	137 k	628 k	412 k	-318 k	182 k
Variation des dettes fournisseurs	229 k	-71,44 k	-367 k	-234 k	-980 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	59,75 k	-112 k	101 k	159 k	44,61 k
Autres activités opérationnelles	1,44 M	929 k	2,33 M	3,71 M	3,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,28 M	2,08 M	3,48 M	5,14 M	4,48 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	28 k	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	28 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	28 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 M	-1,72 M	-2,85 M	-6 M	-6,84 M
Total de la dette remboursée	-1,16 M	-1,72 M	-2,85 M	-6 M	-6,84 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,16 M	-1,72 M	-853 k	-6 M	-6,84 M
Variation nette de la trésorerie	1,15 M	354 k	2,63 M	-864 k	-2,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,39 M	4,86 M	3,29 M	1,26 M	1,86 M
Dette nette émise / remboursée	-1,16 M	-1,72 M	-2,85 M	-6 M	-6,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,64 M	1,29 M	2,56 M	98,87 M	-87,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,34 M	4,9 M	6,07 M	102 M	-83,97 M
Variation du fonds de roulement net	-1,41 M	-823 k	-1,92 M	-97,73 M	88,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,16	2,34	2,71	2,84	2,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,22	2,42	2,84	4,56	4,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	92,43	-299,04	117,54	-99,26	95,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	92,43	-299,04	117,54	-99,26	95,74
Analyse des marges
Marge brute %	99,99	99,92	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,93	15,15	12,5	10,95	11,12
Marge EBITA %	91,16	91,87	91,14	91,12	92,71
Marge d'EBIT %	91,16	91,87	91,14	91,12	92,71
Marge des activités poursuivies %	235,04	-431,91	-159,77	79,37	67,01
Marge nette %	235,04	-431,91	-159,77	79,37	67,01
Net Avail. Pour la marge commune %	235,04	-431,91	-159,77	79,37	67,01
Marge nette normalisée %	2,92	6,18	8,64	15,26	15,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,74	18,13	35,2	1,33 k	-1,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	77,51	69	83,35	1,37 k	-1,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,47	1,47	0,08	0,1
Quick Ratio	1,33	1,44	1,44	0,08	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,43	0,55	0,05	0,08
Délais de paiement des fournisseurs	272 k	22,31 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	619,29	-3,1 k	-1,05 k	1,54 k	1,61 k
Dette totale / Capital total	86,1	103,34	110,49	93,91	94,14
Dette à long terme / Capitaux propres	619,29	-3,1 k	-1,05 k	1,54 k	1,06 k
Dette à long terme / Capital total	86,1	103,34	110,49	93,91	62,23
Dette totale / Total de l'actif	86,53	103,21	109,95	98,15	94,79
EBIT / Charges d'intérêt	1,06	1,13	1,18	1,37	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	174,12	3,17	2,52	2,37	2,7
Résultat brut, Croissance 1 an	174,1	3,09	2,61	2,37	2,7
EBITA, 1 an Croissance en %	196,07	3,97	1,7	2,36	4,48
EBIT, 1 an Croissance %	196,07	3,97	1,7	2,36	4,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,39 k	-289,58	-62,07	-150,86	-13,29
Résultat net, Croissance 1 an	-1,39 k	-289,58	-62,07	-150,86	-13,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-901,65	-289,58	-62,07	-150,86	-13,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-426,8	118,39	43,44	80,68	3,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,5	-17,3	-8,43	2,98	2,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,77	-16,72	-6,56	2,33	0,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	171,85	-119,85	189,68	-118,98	183,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	171,85	-119,85	189,68	-118,98	183,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,81	-9,11	67,72	47,57	-12,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,21	-21,21	99	3,75 k	-188,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,5	-8,15	23,85	1,58 k	-182,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	68,17	2,85	2,45	2,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	68,1	2,85	2,49	2,53
EBITA, 2 ans CAGR %	2,94 k	75,45	2,83	2,03	3,41
EBIT, 2 ans CAGR %	2,94 k	75,45	2,83	2,03	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,77 k	395,34	-15,21	-56,08	-33,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,77 k	395,34	-15,21	-56,08	-33,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	289,85	-15,21	-56,08	-33,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	587,02	167,15	76,99	60,99	36,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,84	-12,98	-2,89	2,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	213,84	-4,39	-11,78	-2,21	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,36	-26,55	-24,18	-25,85	-26,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,36	-26,55	-24,18	-25,85	-26,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	4,79	23,46	57,32	13,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-13,58	25,22	775,83	483,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	25,51	6,65	355,99	271,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,6	2,69	2,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	42,6	2,69	2,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	886,57	46,29	2,67	2,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	886,57	46,29	2,67	2,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,55 k	110,34	-28,49	-44,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,55 k	110,34	-28,49	-44,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	79,3	-28,49	-44,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	368,87	117,13	78,21	38,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-6,05	-7,95	-1,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	101,68	-5,11	-7,31	-1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-35,84	16,05	-52,21	15,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-35,84	16,05	-52,21	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	22,57	31,03	29,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	14,12	292,44	307,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	24,95	167,3	157,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	298,08	27,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	298,08	27,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	287,05	32,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	287,05	32,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	205,74	80,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,98	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,01	-3,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,01	-3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,27