Compte de Résultat Vortex Metals Inc.

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CA92905U1066

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:23:49 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-12,50%		0,00%	-

09/07	Vortex Metals Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 9 juillet 2026	CI
02/06	Vortex Metals Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

02b1552295a377d2d9f89c0ccc110.nFyTNLhB_tycXtZm06HoB2J6iN3u9Pugsz9Ec2OG7g8.7wurcd5wx4zRB6EOi8KeVhMzxrqBkZrY9W03RhHPtFXTaaUF1zfKn7EX5g

Données Financières Publiées: VORTEX METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	32,49 k	11,39 k	-	62,16 k	15 k
Résultat Brut	-32,49 k	-11,39 k	-	-62,16 k	-15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	1,01 M	1,22 M	1,54 M	1,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	569 k	402 k	862 k	667 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	386 k	69,52 k	232 k	60,24 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	892	2,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	6,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	144 k	1,96 M	1,69 M	2,64 M	8,86 M
Résultat d'Exploitation	-177 k	-1,97 M	-1,69 M	-2,7 M	-8,87 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-12,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,77 k	50,21 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	9,77 k	50,21 k	-	-12,55 k
Gains (pertes) de change	-419	-7,47 k	-146 k	150 k	-173 k
Autres produits non opérationnels	-9,97 k	-145 k	-107 k	-79,77 k	-62,99 k
EBT, hors éléments non courants	-187 k	-2,12 M	-1,9 M	-2,63 M	-9,12 M
Autres éléments non courants	-	-1,73 M	-	99,34 k	35,95 k
EBT, elements non courants inclus	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Résultat des activités poursuivies	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Résultat net part du groupe	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Résultat net	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,09	-0,03	-0,03	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,03	-0,03	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,74 M	42,98 M	60,08 M	73,7 M	97,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,09	-0,03	-0,03	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,03	-0,03	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,74 M	42,98 M	60,08 M	73,7 M	97,01 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,7 M	-1,99 M
EBITA	-177 k	-1,97 M	-1,69 M	-2,7 M	-8,87 M
EBIT	-177 k	-1,97 M	-1,69 M	-2,7 M	-8,87 M
EBITDAR	-	-	-	-2,69 M	-1,97 M
Résultat net normalisé	-117 k	-1,32 M	-1,19 M	-1,64 M	-5,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	307 k	139 k	178 k	65,63 k
Dépense de marketing	-	307 k	139 k	178 k	65,63 k
Dépenses générales et administratives	144 k	511 k	776 k	1,03 M	1,08 M
Frais d'exploration et de forage	-	569 k	402 k	862 k	667 k
Charges locatives nettes, total	-	10,65 k	18,44 k	15,5 k	19,25 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	19,46 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-214
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	386 k	69,52 k	232 k	60,24 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	386 k	69,52 k	232 k	60,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,73 k	2,07 M	294 k	159 k	12,84 k
Total des liquidités et VMP	16,73 k	2,07 M	294 k	159 k	12,84 k
Autres créances	153 k	44,99 k	97,7 k	141 k	239 k
Total des créances	153 k	44,99 k	97,7 k	141 k	239 k
Dépenses payées d'avance	-	4,7 k	22,9 k	39,73 k	41,25 k
Liquidités soumises à restrictions	3,83 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	63,24 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,06 M	2,12 M	414 k	340 k	293 k
Immobilisations corporelles brutes	-	5,75 M	6,38 M	7,28 M	725 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-892	-
Immobilisations corporelles nettes	-	5,75 M	6,38 M	7,28 M	725 k
Total des actifs	4,06 M	7,87 M	6,8 M	7,62 M	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	171 k	1,28 M	2,06 M	939 k	921 k
Charges à payer, total	65,06 k	44,1 k	20 k	2,08 M	2,97 M
Emprunts à court terme	146 k	-	-	120 k	78,66 k
Autres passifs à court terme	4,04 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,43 M	1,33 M	2,08 M	3,14 M	3,97 M
Total du passif	4,43 M	1,33 M	2,08 M	3,14 M	3,97 M
Actions ordinaires, total	686 k	10,84 M	10,84 M	11,86 M	13,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,05 M	-4,3 M	-6,8 M	-9,33 M	-18,41 M
Résultat global et autres	-	-	671 k	1,94 M	2,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-364 k	6,55 M	4,72 M	4,48 M	-2,95 M
Total des capitaux propres	-364 k	6,55 M	4,72 M	4,48 M	-2,95 M
Total du passif et des capitaux propres	4,06 M	7,87 M	6,8 M	7,62 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,74 M	60,08 M	79,45 M	93,96 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,74 M	60,08 M	60,08 M	80,05 M	114 M
Actif net par action	-0,05	0,11	0,08	0,06	-0,03
Actif corporel net	-364 k	6,55 M	4,72 M	4,48 M	-2,95 M
Actif corporel net par action	-0,05	0,11	0,08	0,06	-0,03
Total de la dette	146 k	0	0	120 k	78,66 k
Dette nette	129 k	-2,07 M	-294 k	-39,07 k	65,82 k
Dette relative aux contrats de location	-	85,2 k	148 k	124 k	154 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	8,77 k	5,76 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-187 k	-3,85 M	-1,9 M	-2,53 M	-9,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	892	2,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	6,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	892	6,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	386 k	69,52 k	232 k	60,24 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,73 M	-	-99,34 k	-27,29 k
Variation des créances	-21,74 k	86,81 k	-52,72 k	-43,09 k	-70,17 k
Variation des dettes fournisseurs	57,56 k	-33,05 k	122 k	539 k	911 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,7 k	-18,2 k	-16,83 k	-1,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-151 k	-1,68 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-200 k	-	-364 k	-329 k
Autres activités d'investissement, total	-	52,16 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-148 k	-	-364 k	-329 k
Dette à court terme émise, total	131 k	50 k	-	120 k	-
Total de la dette émise	131 k	50 k	-	120 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-21,98 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-21,98 k	-	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	3,91 M	289 k	-	2,03 M	1,56 M
Autres activités de financement, total	-63,24 k	-263 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,98 M	54,06 k	-	2,15 M	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	3,83 M	-1,77 M	-1,78 M	-135 k	-146 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,93 k	-6,37 k	-306 k	-945 k	1,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,93 k	-6,37 k	-306 k	-945 k	1,84 M
Variation du fonds de roulement net	-57,56 k	-1,04 M	-683 k	-875 k	-775 k
Dette nette émise (remboursée)	131 k	28,02 k	-	120 k	-50 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,42	-20,68	-14,43	-23,43	-128,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	58,15	-38,99	-18,79	-36,23	-641,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	69,17	-124,52	-33,68	-55,03	-1,19 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	69,17	-124,52	-33,68	-55,03	-1,19 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,6	0,2	0,11	0,07
Quick Ratio	0,04	1,6	0,19	0,1	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-1,27	-0,85	-0,61	-0,34
Délais de paiement des fournisseurs	1,68 k	23,28 k	-	3,77 k	22,63 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-40,14	-	-	2,68	-2,67
Dette totale / Capital total	-67,05	-	-	2,61	-2,74
Dette totale / Total de l'actif	108,97	16,85	30,6	41,16	389,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-706,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-158,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-184,64
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,01	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,01	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	27,46	-64,94	-	-	-75,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-26,36
EBITA, 1 an Croissance en %	36,51	1,02 k	-14,2	59,53	228,33
EBIT, 1 an Croissance %	36,51	1,02 k	-14,2	59,53	228,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,63	1,96 k	-50,72	33,48	258,8
Résultat net, Croissance 1 an	39,63	1,96 k	-50,72	33,48	258,8
Résultat net normalisé sur 1 an	39,63	1,03 k	-10,37	38,71	246,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,92	222,62	-64,74	8,81	172,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	11	13,98	-90,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,54 k	93,84	-13,63	12,03	-86,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	105,74	-1,9 k	-27,91	-5,02	-165,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	105,74	-1,9 k	-27,91	-5,02	-165,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,66	1,01 k	5,69	8,01	-30,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-9,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,57	-87,97	4,7 k	209,33	-294,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,57	-87,97	4,7 k	209,33	-295,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-33,16	-	133,61	-
EBITA, 2 ans CAGR %	100,33	290,42	209,51	16,99	128,86
EBIT, 2 ans CAGR %	100,33	290,42	209,51	16,99	128,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,46	435,82	218,33	-18,89	118,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,46	435,82	218,33	-18,89	118,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,46	297,32	218,33	11,5	119,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,92	110,94	6,65	-38,06	72,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,48	-66,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	584,73	2,09 k	29,39	-1,63	-61,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,13	508,09	259,95	-17,26	-20,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,13	508,09	259,95	-17,26	-20,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	284,82	342,92	242,6	6,85	-13,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-55,78	140,25	1,12 k	145,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-55,78	140,25	1,12 k	145,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,14	9,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	255,19	135,6	148,16	65,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	255,19	135,6	148,16	65,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	347,07	141,87	138,26	33,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	347,07	141,87	138,26	33,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	266,26	141,87	141,34	62,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	139,94	16,19	7,37	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-49,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	349,6	644,44	23,32	-49,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	434,07	198,72	130,87	-23,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	434,07	198,72	130,87	-23,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	447,87	174,73	133,18	-7,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	110,92	161,37	560,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	110,92	161,37	561,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	159,28	78,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	127,79	132,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	127,79	132,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,86	132,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,86	132,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	127,61	132,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,59	36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	144,81	128,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	153,31	75,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	153,31	75,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	184,91	73,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124,19