Flux de Trésorerie Voltaic Strategic Resources Limited

Actions

VSR

AU0000234395

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Australian S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^AUD	+13,64%		+4,17%	-56,14%

13/07	Voltaic Strategic Resources Limited (ASX:VSR) a acquis les licences d'exploration E51/1909 et E51/1946 auprès de Dynamic Metals Limited (ASX:DYM) pour 0,10 million AUD.	CI
27/04	Voltaic Strategic Resources Limited (ASX:VSR) finalise l'acquisition de la licence d'exploration E09/2833, adjacente au projet Ti Tree en Australie.	CI

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Données Financières Publiées: VOLTAIC STRATEGIC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	257 k	963 k	1,46 M	1,1 M	591 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	286 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	973	31,84 k	58,63 k	56,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	122 k	20 k	157 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	257 k	1,09 M	1,51 M	1,32 M	933 k
Résultat d'Exploitation	-257 k	-1,09 M	-1,51 M	-1,32 M	-933 k
Intérêts payés, total	-22,06 k	-10,27 k	-1,91 k	-3,14 k	-25,21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11,46 k	55,29 k	146 k	99,87 k
Charges d'intérêt nettes	-22,06 k	1,19 k	53,38 k	143 k	74,66 k
Gains (pertes) de change	-5	-20,54 k	-318	-45	-24
Autres produits non opérationnels	-172 k	-994 k	-283 k	1,14 M	-32,88 k
EBT, hors éléments non courants	-451 k	-2,1 M	-1,74 M	-37,74 k	-892 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	115 k	2,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,45 k	36,43 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	16,51 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Résultat net	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,49 M	140 M	494 M	566 M	568 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,49 M	140 M	494 M	569 M	591 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	163 k	-963 k	-1,46 M	-1,1 M	-877 k
EBITA	-257 k	-1,09 M	-1,51 M	-1,32 M	-933 k
EBIT	-257 k	-1,09 M	-1,51 M	-1,32 M	-933 k
EBITDAR	171 k	-939 k	-1,4 M	-1,05 M	-863 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-282 k	-1,31 M	-1,09 M	-23,58 k	-557 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,39 k	66,76 k	168 k	14,64 k	-
Dépense de marketing	1,39 k	66,76 k	168 k	14,64 k	-
Dépenses générales et administratives	246 k	174 k	357 k	194 k	111 k
Charges locatives nettes, total	7,74 k	24,17 k	52,8 k	49,31 k	14,35 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	13,24 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	440 k	355 k	360 k	173 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	454 k	355 k	360 k	173 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 k	3,13 M	6,02 M	5,44 M	1,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	152 k	5,28 M
Total des liquidités et VMP	1,54 k	3,13 M	6,02 M	5,59 M	7,13 M
Créances clients, total	-	-	-	34,41 k	-
Autres créances	13,03 k	58,95 k	24,76 k	11,85 k	9,32 k
Notes à recevoir	-	-	-	271 k	-
Total des créances	13,03 k	58,95 k	24,76 k	317 k	9,32 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	127	29,2 k	142 k	177 k	187 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	37,5 k	-	-
Total de l'actif circulant	14,7 k	3,22 M	6,22 M	6,09 M	7,32 M
Immobilisations corporelles brutes	112 k	2,17 M	4,54 M	5,17 M	5,42 M
Amortissements cumulés	-	-8,77 k	-32,81 k	-88,34 k	-145 k
Immobilisations corporelles nettes	112 k	2,16 M	4,51 M	5,08 M	5,28 M
Goodwill	-	3,45 k	3,45 k	3,45 k	3,45 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	127 k	5,38 M	10,73 M	11,17 M	12,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	152 k	20,42 k	27,56 k	14,27 k
Charges à payer, total	256 k	45,71 k	113 k	93,82 k	112 k
Emprunts à court terme	39,19 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,43 k	39,86 k	72,84 k	84,31 k	20,77 k
Total du passif circulant	472 k	237 k	207 k	206 k	147 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	472 k	237 k	207 k	206 k	147 k
Actions ordinaires, total	27,38 M	34,23 M	40,92 M	40,97 M	41,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,58 M	-30,25 M	-31,98 M	-31,86 M	-29,57 M
Résultat global et autres	864 k	1,16 M	1,59 M	1,85 M	837 k
Total des fonds propres ordinaires	-345 k	5,14 M	10,53 M	10,96 M	12,46 M
Total des capitaux propres	-345 k	5,14 M	10,53 M	10,96 M	12,46 M
Total du passif et des capitaux propres	127 k	5,38 M	10,73 M	11,17 M	12,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,49 M	421 M	565 M	568 M	568 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,49 M	420 M	565 M	568 M	568 M
Actif net par action	-0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-345 k	5,14 M	10,52 M	10,96 M	12,46 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	39,19 k	0	0	0	0
Dette nette	37,65 k	-3,13 M	-6,02 M	-5,59 M	-7,13 M
Dette relative aux contrats de location	61,92 k	193 k	422 k	394 k	115 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	28,99 k	278 k	277 k	278 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-435 k	-2,1 M	-1,74 M	75,66 k	1,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	973	31,84 k	58,63 k	56,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	122 k	20 k	157 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	123 k	51,84 k	215 k	56,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	27,94 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-46 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-111 k	-2,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	454 k	355 k	360 k	173 k
Autres activités d'exploitation, total	-464	4,32 k	-	-	271 k
Variation des créances	-8,55 k	-22,68 k	39,2 k	-47,71 k	36,93 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	379 k	-209 k	7,02 k	8,34 k	-70,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,24 k	-25,29 k	-43,24 k	-39,38 k	997
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,5 k	-1,78 M	-1,33 M	462 k	-405 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,05 k	-503 k	-2,49 M	-788 k	-741 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	622 k	-37,5 k	-	-2,45 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-250 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,05 k	118 k	-2,53 M	-1,04 M	-3,19 M
Dette à court terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	38,5 k	169 k	-	-	-
Total de la dette émise	38,5 k	669 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-208 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-208 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,62 M	7,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-290 k	-453 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	38,5 k	4,79 M	6,74 M	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,05 k	3,13 M	2,88 M	-576 k	-3,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	25,24 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	187 k	-882 k	-3,17 M	-1,37 M	-872 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	201 k	-875 k	-3,17 M	-1,36 M	-856 k
Variation du fonds de roulement net	-370 k	270 k	147 k	329 k	-239 k
Dette nette émise (remboursée)	38,5 k	461 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-128,93	-24,65	-11,71	-7,52	-4,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	135,8	-28,06	-12,04	-7,66	-4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	315,04	-87,51	-22,2	0,7	15,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	315,04	-87,51	-22,2	0,7	15,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	13,56	30,1	29,59	49,68
Quick Ratio	0,03	13,43	29,24	27,41	48,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-7,48	-6,44	2,24	-2,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,36	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-12,81	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	372,35	4,41	1,92	1,84	1,17
EBIT / Charges d'intérêt	-11,66	-105,72	-790,31	-419,44	-37,02
EBITDA / Charges d'intérêt	7,4	-93,74	-763,16	-350,84	-34,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,99	-142,74	-2,07 k	-601,83	-64,19
Dette totale / EBITDA	0,24	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,23	3,25	4,13	5,08	8,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	2,14	1,52	2,96	4,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,16	-661,98	51,37	-24,42	-20,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,13 k	335,88	38,99	-12,75	-29,05
EBIT, 1 an Croissance %	-3,02	335,88	38,99	-12,75	-29,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,42	383,02	-17,17	-104,35	2,25 k
Résultat net, Croissance 1 an	-138,3	383,02	-17,17	-104,35	2,25 k
Résultat net normalisé sur 1 an	30,34	365,34	-17,17	-97,83	2,36 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,41	32,85	-76,52	-103,69	2,22 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,28	1,83 k	108,92	12,62	3,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,27	4,15 k	99,45	4,06	12,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-599,41	-1,59 k	104,71	4,14	13,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-599,41	-1,59 k	104,64	4,14	13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,08	3,98 k	-25,11	-134,72	-187,81
CAPEX, Croissance 1 an	141,46	5,46 k	394,66	-68,35	-5,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,78	-559,72	260,01	-56,47	-36,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,65	-525,77	262,51	-56,51	-37,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,9	149,01	191,66	6,96	-22,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-81,18	560,48	146,13	10,12	-21,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,18	102,36	146,13	10,12	-21,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,05	156,69	100,02	-81,02	1,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,05	36,01	100,02	-81,02	1,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,98	146,28	96,32	-86,59	-28,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79	34,62	-44,15	-90,69	-7,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-90,07	358,96	534,58	53,39	8,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-91,02	562,3	820,41	44,06	8,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,37	762,56	452,24	46,01	8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-50,37	762,85	452,33	45,99	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,53	-11,43	452,88	-49,01	-44,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,64	1,06 k	1,56 k	25,12	-45,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,06	-25,44	306,82	24,45	-47,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,69	-25,7	292,87	24,81	-47,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,64	25,8	110,94	85,94	-3,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,4	-48,1	292,86	74,2	-4,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,4	-48,1	78,54	74,2	-4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,36	-39,86	76,06	-44,17	-5,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,36	-39,86	15,28	-44,17	-5,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,13	-36,92	71,27	-56,27	-24,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,05	-62,02	-24,78	-77,42	-41,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-82,14	-43,77	253,05	256,61	34,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-82,11	-31,58	343,93	345,05	32,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,07	50,81	434,04	216,69	34,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-60,07	50,85	434,1	216,72	34,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,17	35,27	-16,24	119,76	-38,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-80,57	-23,05	772,58	343,25	13,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,81	-31,59	26,02	92,38	-0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,57	-34,4	26,01	87,89	-0,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,84	30,38	3,74	15,7	41,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,31	49,35	5,16	-31,18	106,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,31	49,35	5,16	-31,18	28,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,3	19,61	-3,51	-62,79	41,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,3	19,61	-3,51	-62,79	9,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,35	25,58	-0,27	-66,68	20,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,09	-27,81	-49,06	-78,76	-18,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,94	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-63,83	-33,95	-26,47	-17,56	119,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-64,9	-27,7	-14,59	-9,55	152,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-40,63	-8,12	12,73	46,11	182,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,63	-8,11	12,74	46,12	182,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,64	112,85	3,9	-10,14	-29,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-59,93	-14,66	13,61	-8,27	187,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,48	-28,49	-13,53	-14,7	-11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,44	-27,67	-14,37	-16,73	-11,61