Ratios Financiers Volta Metals Ltd.

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VLTA

CA92874C1032

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:59 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3100 ^CAD	+3,33%		-1,59%	+72,22%

15/09	Volta Metals Ltd publie les résultats d'analyse des sondages SL26-28, SL26-34 et SL26-36 sur le gisement de terres rares et de gallium de Springer	CI
03/09	Volta Metals Ltd. publie les résultats d'analyse des sondages SL26-37 et SL26-39 sur le gisement de terres rares de Springer	CI

ac7a6ac218a17.zHMHBlMFGPBKIr6FS6L59KT47VAOvr2HcgukrIJKkyk.gj83S2RvQrp6Zu79Eo-mxMvM22hWxP_PAV_q69V81H-mMGRAC2MugHtw3Q

Données Financières Publiées: VOLTA METALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	12,5 k
Résultat Brut	-	-	-	-12,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,04 k	606 k	660 k	583 k
Coûts d'exploration / de forage, total	14,33 k	834 k	88,53 k	858 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	144 k	63,74 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9,1 k	15,46 k	17,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	103 k	231 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,36 k	1,7 M	1,06 M	1,63 M
Résultat d'Exploitation	-24,36 k	-1,7 M	-1,06 M	-1,64 M
Intérêts payés, total	-	-4,07 k	-126	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,21 k	8,53 k	4,92 k
Charges d'intérêt nettes	-	2,15 k	8,4 k	4,92 k
Autres produits non opérationnels	-	93,08 k	-27,96 k	102 k
EBT, hors éléments non courants	-24,36 k	-1,6 M	-1,08 M	-1,54 M
Autres éléments non courants	-	-1,28 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Résultat net part du groupe	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Résultat net	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,1	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,1	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 M	29,7 M	47,74 M	79,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,1	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,1	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,95 M	29,7 M	47,74 M	79,79 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,58 M	-812 k	-1,63 M
EBITA	-24,36 k	-1,7 M	-1,06 M	-1,64 M
EBIT	-24,36 k	-1,7 M	-1,06 M	-1,64 M
Résultat net normalisé	-15,23 k	-1 M	-674 k	-961 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	750	51,34 k	104 k	198 k
Dépense de marketing	1,12 k	51,34 k	104 k	198 k
Dépenses générales et administratives	8,91 k	545 k	532 k	358 k
Frais d'exploration et de forage	9,55 k	834 k	88,53 k	858 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	12,5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	144 k	63,74 k	174 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	144 k	63,74 k	174 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,48 k	297 k	51,58 k	3,03 M
Total des liquidités et VMP	16,48 k	297 k	51,58 k	3,03 M
Autres créances	1,7 k	177 k	21,32 k	82,04 k
Total des créances	1,7 k	177 k	21,32 k	82,04 k
Dépenses payées d'avance	-	28,52 k	12 k	194 k
Total de l'actif circulant	18,18 k	502 k	84,9 k	3,31 M
Immobilisations corporelles brutes	178 k	744 k	1,05 M	2,11 M
Amortissements cumulés	-	-9,1 k	-24,56 k	-41,63 k
Immobilisations corporelles nettes	178 k	735 k	1,02 M	2,07 M
Total des actifs	196 k	1,24 M	1,11 M	5,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,99 k	113 k	108 k	174 k
Charges à payer, total	-	1,4 k	110 k	122 k
Emprunts à court terme	75 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	282 k
Total du passif circulant	89,99 k	114 k	218 k	578 k
Total du passif	89,99 k	114 k	218 k	578 k
Actions ordinaires, total	122 k	3,85 M	4,54 M	9,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,24 k	-2,9 M	-3,97 M	-5,51 M
Résultat global et autres	-	165 k	321 k	864 k
Total des fonds propres ordinaires	106 k	1,12 M	891 k	4,8 M
Total des capitaux propres	106 k	1,12 M	891 k	4,8 M
Total du passif et des capitaux propres	196 k	1,24 M	1,11 M	5,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,2 M	41,91 M	59,38 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,2 M	41,91 M	59,38 M	115 M
Actif net par action	0,01	0,03	0,02	0,04
Actif corporel net	106 k	1,12 M	891 k	4,8 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,02	0,04
Total de la dette	75 k	0	0	0
Dette nette	58,52 k	-297 k	-51,58 k	-3,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	68,24 k	85,4 k	85,4 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-24,36 k	-2,88 M	-1,08 M	-1,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,1 k	15,46 k	17,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	103 k	231 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	112 k	246 k	17,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	144 k	63,74 k	174 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,18 M	-	60,1 k
Variation des créances	-	-118 k	156 k	-60,72 k
Variation des dettes fournisseurs	9,94 k	-18,34 k	104 k	201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,56 k	-28,52 k	16,52 k	-182 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,98 k	-1,61 M	-492 k	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-251 k	-440 k	-447 k
Acquisitions en espèces	-	157 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-254 k	-93,49 k	-440 k	-447 k
Dette à court terme émise, total	75 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	250 k	-	-
Total de la dette émise	112 k	250 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	183 k	1,77 M	696 k	5,05 M
Autres activités de financement, total	-	-33,96 k	-9,66 k	-298 k
Flux de trésorerie de financement	296 k	1,99 M	686 k	4,76 M
Variation nette de la trésorerie	24,72 k	280 k	-245 k	2,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,16 M	-515 k	-1,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,16 M	-515 k	-1,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	105 k	-276 k	-118 k
Dette nette émise (remboursée)	112 k	250 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-147,99	-56,39	-31,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-162,64	-65,69	-36,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-468,73	-107,04	-54,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-468,73	-107,04	-54,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	4,4	0,39	5,72
Quick Ratio	0,2	4,15	0,33	5,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-14,14	-2,26	-2,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	4,12 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,92	-	-	-
Dette totale / Capital total	41,49	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,97	9,22	19,65	10,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-417,15	-8,4 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-389,65	-6,44 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-451,27	-9,93 k	-
Dette nette / EBITDA	-	0,19	0,06	1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,16	0,04	1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-60,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,76	100,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,86 k	-37,61	55,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,86 k	-37,61	55,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	11,72 k	-62,57	42,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	11,72 k	-62,57	42,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,47 k	-32,68	42,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	674,44	-76,71	-14,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	313,77	39,32	102,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	531,86	-10,38	385,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	961,74	-20,67	438,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	961,74	-20,67	438,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,39 k	-69,51	169,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,29	75,52	1,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,69	126,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-55,6	126,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	559,01	-1,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	559,01	-1,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	565,07	-26,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	565,07	-26,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	565,07	-1,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,29	-55,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	140,1	67,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	137,97	108,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	190,22	106,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	190,22	106,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	438,06	-9,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	31,63	33,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	307,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	307,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	298,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	298,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	298,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	15,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	126,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	201,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	256,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	256,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	327,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,74