Ratios Financiers Volcanic Gold Mines Inc. OTC Markets

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VLMZF

CA92863W2013

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:00:00 07/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^USD	-.--%		+250,00%	+16,67%

24/04	Volcanic Gold Mines Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/11	Volcanic Gold Mines Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VOLCANIC GOLD MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	957 k	342 k	444 k	579 k	352 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,22 M	2,21 M	1,86 M	1,77 M	452 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,52 k	44,9 k	48,06 k	50,35 k	61,14 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	205 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,2 M	2,6 M	2,35 M	2,6 M	865 k
Résultat d'Exploitation	-4,2 M	-2,6 M	-2,35 M	-2,6 M	-865 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-597	-8,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29,89 k	94,7 k	142 k	54,49 k	15,93 k
Charges d'intérêt nettes	29,89 k	94,7 k	142 k	53,9 k	7,33 k
Gains (pertes) de change	-66,82 k	-49,67 k	-5,27 k	-28,63 k	-9,2 k
Autres produits non opérationnels	-159 k	-103 k	-77,2 k	-67,82 k	-245 k
EBT, hors éléments non courants	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-152	-	5,25 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,68 M	45,55 M	45,55 M	45,55 M	51,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,68 M	45,55 M	45,55 M	45,55 M	51,97 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,17 M	-2,55 M	-2,31 M	-2,35 M	-822 k
EBITA	-4,2 M	-2,6 M	-2,35 M	-2,6 M	-865 k
EBIT	-4,2 M	-2,6 M	-2,35 M	-2,6 M	-865 k
Résultat net normalisé	-2,75 M	-1,66 M	-1,43 M	-1,65 M	-695 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	597	8,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	849 k	178 k	281 k	421 k	225 k
Frais d'exploration et de forage	3,22 M	2,21 M	1,86 M	1,77 M	452 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	663 k	-33,99 k	42,05 k	177 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	663 k	-33,99 k	42,05 k	177 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,22 M	5,6 M	3,16 M	838 k	1,17 M
Total des liquidités et VMP	8,22 M	5,6 M	3,16 M	838 k	1,17 M
Autres créances	14,67 k	18,51 k	19,38 k	123 k	280 k
Total des créances	14,67 k	18,51 k	19,38 k	123 k	280 k
Dépenses payées d'avance	41,66 k	17,29 k	15,72 k	13,58 k	46,76 k
Autres actifs à court terme, total	12,1 k	10,97 k	3,74 k	858	4,68 k
Total de l'actif circulant	8,29 M	5,64 M	3,2 M	975 k	1,5 M
Immobilisations corporelles brutes	307 k	320 k	528 k	401 k	383 k
Amortissements cumulés	-40,28 k	-79,37 k	-127 k	-158 k	-200 k
Immobilisations corporelles nettes	267 k	241 k	400 k	244 k	182 k
Autres actifs à long terme, total	61 k	61 k	61 k	64,91 k	64,91 k
Total des actifs	8,62 M	5,94 M	3,66 M	1,28 M	1,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	188 k	198 k	179 k	163 k
Charges à payer, total	61,4 k	77,71 k	36,57 k	44,16 k	20,64 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	14,2 k	15,6 k
Total du passif circulant	253 k	265 k	234 k	237 k	199 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	81,32 k	65,72 k
Total du passif	253 k	265 k	234 k	319 k	264 k
Actions ordinaires, total	25,14 M	26,58 M	26,58 M	26,58 M	28,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,15 M	-22,68 M	-24,96 M	-27,6 M	-28,27 M
Résultat global et autres	3,55 M	1,96 M	1,99 M	2,17 M	1,75 M
Total des fonds propres ordinaires	8,54 M	5,86 M	3,6 M	1,14 M	1,66 M
Intérêts minoritaires	-176 k	-176 k	-176 k	-176 k	-176 k
Total des capitaux propres	8,37 M	5,68 M	3,43 M	965 k	1,48 M
Total du passif et des capitaux propres	8,62 M	5,94 M	3,66 M	1,28 M	1,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,55 M	45,55 M	45,55 M	45,55 M	59,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,54 M	45,55 M	45,55 M	45,55 M	59,42 M
Actif net par action	0,19	0,13	0,08	0,03	0,03
Actif corporel net	8,54 M	5,86 M	3,6 M	1,14 M	1,66 M
Actif corporel net par action	0,19	0,13	0,08	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	95,52 k	81,32 k
Dette nette	-8,22 M	-5,6 M	-3,16 M	-742 k	-1,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-176 k	-176 k	-176 k	-176 k	-176 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	207 k	220 k	223 k	200 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,4 M	-2,66 M	-2,29 M	-2,64 M	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,52 k	44,9 k	48,06 k	50,35 k	61,14 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	205 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,52 k	44,9 k	48,06 k	255 k	61,14 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	152	-	-5,25 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	663 k	-33,99 k	42,05 k	177 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	597	8,6 k
Variation des créances	643	-3,83 k	-870	-104 k	-157 k
Variation des dettes fournisseurs	72,22 k	12,35 k	-31,12 k	-11,05 k	-40,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,93 k	25,49 k	8,8 k	5,02 k	-37,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,65 M	-2,61 M	-2,23 M	-2,32 M	-1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-196 k	-40,3 k	-207 k	-7,33 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	21,14 k	-	9,08 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,91 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-196 k	-19,16 k	-207 k	-2,16 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-22,8 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-22,8 k
Émission d'actions ordinaires	383 k	2,25 k	-	-	1,66 M
Autres activités de financement, total	-35,81 k	-	-	-	-36,23 k
Flux de trésorerie de financement	347 k	2,25 k	-	-	1,61 M
Variation nette de la trésorerie	-3,5 M	-2,63 M	-2,43 M	-2,32 M	329 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,11 M	-1,62 M	-1,61 M	-1,31 M	-719 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,11 M	-1,62 M	-1,61 M	-1,31 M	-714 k
Variation du fonds de roulement net	-25,13 k	-34 k	23,18 k	110 k	234 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-22,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,56	-22,3	-30,62	-65,77	-35,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,16	-23,12	-32,3	-72,48	-41,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,8	-37,83	-50,38	-120,19	-90,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,05	-36,9	-48,5	-111,25	-79,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,77	21,26	13,66	4,11	7,54
Quick Ratio	32,55	21,15	13,58	4,05	7,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,41	-9,84	-9,5	-9,78	-6,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	9,9	5,49
Dette totale / Capital total	-	-	-	9,01	5,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	8,43	4,44
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	7,67	4,21
Dette totale / Total de l'actif	2,94	4,47	6,4	24,83	15,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,36 k	-100,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,93 k	-93,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,94 k	-93,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-0,1
Dette nette / EBITDA	1,97	2,19	1,37	0,32	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,88	2,16	1,26	0,32	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,1	-38,83	-9,72	1,87	-64,98
EBITA, 1 an Croissance en %	93,43	-38,19	-9,43	10,58	-66,77
EBIT, 1 an Croissance %	93,43	-38,19	-9,43	10,58	-66,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,64	-39,62	-13,66	15,08	-57,88
Résultat net, Croissance 1 an	94,64	-39,62	-13,66	15,08	-57,88
Résultat net normalisé sur 1 an	94,64	-39,63	-13,65	15,31	-57,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,72	-40,78	-13,66	15,08	-63,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	164,67	-9,7	66,06	-39,17	-25,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,79	-31,04	-38,4	-64,94	35,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,19	-31,46	-38,45	-68,33	45,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,19	-31,46	-38,45	-68,33	45,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	359,81	-28,38	-14,73	4,27	-45,02
CAPEX, Croissance 1 an	79,79	-79,4	414,38	-96,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,84 k	-23,09	-0,51	-18,59	-45,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,84 k	-23,09	-0,51	-18,61	-45,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	344,11	8,4	-25,69	-4,1	-40,28
EBITA, 2 ans CAGR %	340,38	9,34	-25,18	0,07	-39,38
EBIT, 2 ans CAGR %	340,38	9,34	-25,18	0,07	-39,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	371,65	8,41	-27,8	-0,32	-30,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	371,65	8,41	-27,8	-0,32	-30,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	331,6	8,4	-27,8	-0,22	-30,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	100,08	-27,69	-28,49	-0,32	-34,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,37 k	54,6	22,46	0,51	-32,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	509,52	-29,43	-34,83	-53,53	-30,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	454,92	-29,85	-35,05	-55,85	-32,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	454,92	-29,85	-35,05	-55,85	-32,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	254,58	81,47	-21,85	-5,71	-24,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-39,14	2,95	-57,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,98	671,62	-12,52	-10	-33,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,98	671,62	-12,52	-10,01	-33,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,02	129,35	1,99	-17,45	-31,46
EBITA, 3 ans CAGR %	3,18	128,85	2,68	-14,78	-30,7
EBIT, 3 ans CAGR %	3,18	128,85	2,68	-14,78	-30,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,22	137,7	0,49	-15,66	-25,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,69	137,7	0,49	-15,66	-25,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,47	124,05	0,49	-15,6	-25,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,15	33,34	-23,29	-16,2	-28,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	247,66	480,86	58,33	-3,02	-8,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	271,93	194,8	-32,56	-47	-33,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	460,77	176,35	-32,84	-48,88	-34,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	460,77	176,35	-32,84	-48,88	-34,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,72	108,04	41,08	-13,97	-21,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,86	-	23,98	-66,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,76	61,94	289,82	-14,6	-23,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,76	61,94	289,82	-14,6	-23,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-15,74	15,07	61,82	-17,66
EBITA, 5 ans CAGR %	58,68	-15,45	-9,27	64,39	-16,84
EBIT, 5 ans CAGR %	58,68	-15,45	-9,27	64,39	-16,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,25	-16,43	-10,53	67,91	-13,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,25	-16,13	-7,21	67,91	-13,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,6	-16,09	-4,8	62,12	-13,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,68	-43,91	-37,03	18,69	-28,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-38,17	129,02	187,95	12,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,2	8,47	85,31	40,79	-31,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	119,34	12,25	136,75	32,69	-32,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	119,34	12,25	136,75	32,69	-32,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,53	-9,28	17,27	51,59	9,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-28,31	24,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,68	-0,3	24,61	28,03	92,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,68	-0,3	24,61	28,02	92,22