Flux de Trésorerie Volatus Capital Corp. Canadian Securities Exchange

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:47:21 29/09/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	+10,00%		-4,35%	-52,17%

02/06	Volatus Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI
01/06	Volatus Capital Corp. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

764ddecd51490ee1d.EGp8JcVyQ_7Q1LfAXuzZyhxCCJK1v1TmOAhEoPF96cY.YBsEap8nDY205e6zDtmJi1Q6eNXA_TOxVU8D8YMlg4xgGUsdli0WlZ6Zjw

Données Financières Publiées: VOLATUS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	2,2 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-2,2 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	298 k	551 k	384 k	113 k	200 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	424 k	350 k	6,47 M	97,54 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	721 k	900 k	6,86 M	211 k	200 k
Résultat d'Exploitation	-724 k	-900 k	-6,86 M	-211 k	-200 k
Intérêts payés, total	-1,39 k	-93,28 k	-14,13 k	-2,59 k	-19,16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19,27 k	-	3,46 k	382	-
Charges d'intérêt nettes	17,88 k	-93,28 k	-10,67 k	-2,21 k	-19,16 k
Autres produits non opérationnels	8,38 k	-21,85 k	-12,07 k	7,98 k	-16,55 k
EBT, hors éléments non courants	-697 k	-1,02 M	-6,88 M	-205 k	-236 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-133 k	-42,67 k	-3,88 M	29,36 k	-82,41 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	153 k	-
Autres éléments non courants	-	309	-95 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Résultat des activités poursuivies	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Résultat net part du groupe	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Résultat net	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,3	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,3	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,37 M	24,23 M	36,23 M	36,78 M	36,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,3	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,3	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,37 M	24,23 M	36,23 M	36,78 M	36,78 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,12	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,12	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-300 k	-551 k	-384 k	-113 k	-103 k
EBITA	-724 k	-900 k	-6,86 M	-211 k	-200 k
EBIT	-724 k	-900 k	-6,86 M	-211 k	-200 k
EBITDAR	-259 k	-532 k	-	-	-96,68 k
Résultat net normalisé	-436 k	-635 k	-4,3 M	-128 k	-147 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	257 k	532 k	384 k	113 k	194 k
Charges locatives nettes, total	40,52 k	18,98 k	-	-	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	146 k	-	-	8,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-127 k	-	-	-2,88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 k	2,58 k	1,51 k	5,42 k	1,97 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28 k	71,98 k	21,54 k	133 k	772
Total des liquidités et VMP	32,83 k	74,55 k	23,06 k	139 k	2,74 k
Autres créances	150 k	23,12 k	4,35 k	588	6,07 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	150 k	23,12 k	4,35 k	588	6,07 k
Dépenses payées d'avance	1,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	184 k	97,68 k	27,41 k	139 k	8,82 k
Immobilisations corporelles brutes	6,3 M	6,67 M	97,54 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,3 M	6,67 M	97,54 k	-	-
Investissements à long terme	3,89 M	3,89 M	30 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30 k	30 k	30 k	-	-
Total des actifs	10,4 M	10,68 M	185 k	139 k	8,82 k
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	634 k	1,2 M	1,21 M	1,33 M
Charges à payer, total	170 k	289 k	-	-	26 k
Emprunts à court terme	146 k	47,76 k	25,04 k	85 k	103 k
Total du passif circulant	1,12 M	972 k	1,23 M	1,29 M	1,46 M
Dette à long terme	-	-	85 k	-	18,7 k
Total du passif	1,12 M	972 k	1,31 M	1,29 M	1,48 M
Actions ordinaires, total	10,52 M	12,01 M	12,02 M	12,02 M	12,02 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,42 M	-2,47 M	-13,33 M	-13,35 M	-13,67 M
Résultat global et autres	181 k	181 k	181 k	181 k	181 k
Total des fonds propres ordinaires	9,28 M	9,71 M	-1,13 M	-1,15 M	-1,47 M
Total des capitaux propres	9,28 M	9,71 M	-1,13 M	-1,15 M	-1,47 M
Total du passif et des capitaux propres	10,4 M	10,68 M	185 k	139 k	8,82 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,94 M	35,75 M	36,78 M	36,78 M	43,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,89 M	35,75 M	36,78 M	36,78 M	36,78 M
Actif net par action	0,62	0,27	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	9,28 M	9,71 M	-1,13 M	-1,15 M	-1,47 M
Actif corporel net par action	0,62	0,27	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	146 k	47,76 k	110 k	85 k	122 k
Dette nette	114 k	-26,8 k	86,99 k	-53,67 k	119 k
Dette relative aux contrats de location	324 k	152 k	-	-	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-830 k	-1,06 M	-10,85 M	-22,71 k	-318 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	424 k	350 k	6,47 M	97,54 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	424 k	350 k	6,47 M	97,54 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-153 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	133 k	42,67 k	3,88 M	-29,36 k	82,41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-57,88 k	76,59 k	95 k	-	19,16 k
Variation des créances	-129 k	127 k	18,77 k	3,76 k	-5,48 k
Variation des dettes fournisseurs	312 k	-10,15 k	278 k	2,07 k	151 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,35 k	1,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-111 k	-471 k	-110 k	-101 k	-71,52 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,93 M	-713 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	-
Acquisitions en espèces	-500 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	648 k	-86,65 k	28,21 k	30,42 k	50,07 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	126 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	331	-	103 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,66 M	-799 k	131 k	130 k	50,07 k
Dette à court terme émise, total	145 k	-	25,04 k	41 k	18 k
Total de la dette émise	145 k	-	25,04 k	41 k	18 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-175 k	-47,76 k	-66,04 k	-
Total de la dette remboursée	-	-175 k	-47,76 k	-66,04 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,62 M	1,44 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,77 M	1,27 M	-22,71 k	-25,04 k	18 k
Variation nette de la trésorerie	2,66 k	-2,25 k	-1,07 k	3,91 k	-3,45 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	142	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,58 M	-901 k	2,48 M	-29,88 k	8,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,58 M	-843 k	2,49 M	-28,26 k	20,1 k
Variation du fonds de roulement net	-379 k	-82,69 k	-299 k	-5,83 k	-145 k
Dette nette émise (remboursée)	145 k	-175 k	-22,71 k	-25,04 k	18 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,62	-5,34	-78,83	-81,2	-169,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,06	-5,86	-98,02	12,62	10,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,36	-11,14	-252,85	1,99	24,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,36	-11,14	-252,85	1,99	24,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,1	0,02	0,11	0,01
Quick Ratio	0,16	0,1	0,02	0,11	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,48	-0,09	-0,08	-0,05
Délais de paiement des fournisseurs	118 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,58	0,49	-9,75	-7,38	-8,31
Dette totale / Capital total	1,55	0,49	-10,8	-7,97	-9,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-7,53	-	-1,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	-8,34	-	-1,39
Dette totale / Total de l'actif	10,73	9,09	710,48	927,04	16,78 k
EBIT / Charges d'intérêt	-519,45	-9,65	-485,09	-81,32	-10,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-215,29	-5,9	-27,14	-43,66	-5,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6 k	-13,54	-27,14	-43,66	-5,36
Dette totale / EBITDA	-0,49	-0,09	-0,29	-0,75	-1,19
Dette nette / EBITDA	-0,38	0,05	-0,23	0,47	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,04	-0,29	-0,75	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,02	-0,23	0,47	-1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,05	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,54	87,62	-30,56	-70,52	-9,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,86	25,52	660,08	-96,93	-4,94
EBIT, 1 an Croissance %	-3,86	25,52	660,08	-96,93	-4,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	210,24	27,4	926,03	-99,79	1,3 k
Résultat net, Croissance 1 an	210,24	27,4	926,03	-99,79	1,3 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,95	45,6	577,41	-97,02	15,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,77	-34,96	586,25	-99,79	1,3 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,85	5,92	-98,54	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,12	2,75	-98,27	-24,7	-93,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,71	4,64	-111,62	2,01	27,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,71	4,64	-111,62	2,01	27,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,64	324,36	-76,67	-7,6	-29,51
CAPEX, Croissance 1 an	416,91	-63,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	616,13	-42,82	-374,52	-101,21	-127,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	615,74	-46,49	-394,53	-101,14	-171,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-5,67	14,32	-54,76	-48,26
EBITA, 2 ans CAGR %	52,36	9,36	209,17	-51,68	-82,91
EBIT, 2 ans CAGR %	52,36	9,36	209,17	-51,68	-82,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,35	98,81	261,55	-85,35	-82,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,35	98,81	261,55	-85,35	-82,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,83	20,09	214,06	-55,08	-81,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,38	6	111,27	-88,11	-83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	643,3	25,98	-87,55	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	440,92	7,81	-86,66	-88,58	-78,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	457,07	7,14	-65,12	-65,57	14,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	457,07	7,14	-65,12	-65,57	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,82	-7,04	-0,49	-53,57	-19,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,23 k	38,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	181,26	102,1	25,36	-81,8	-94,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	181,18	95,45	25,62	-81,7	-91,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,74	-27,24	-42,93
EBITA, 3 ans CAGR %	42,51	42,41	108,84	-33,53	-39,45
EBIT, 3 ans CAGR %	42,51	42,41	108,84	-33,53	-39,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,2	48,51	243,57	-69,87	-32,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,2	48,51	243,57	-69,87	-32,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,77	40,37	113,78	-33,53	-38,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,73	-49,41	97,57	-79,05	-41,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	307,59	288,24	-71,48	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	252,76	210,94	-72,8	-76,25	-90,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	247,35	219,03	-48,9	-50,12	-46,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	247,35	219,03	-48,9	-50,12	-46,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,34	21,71	-41,36	-2,92	-46,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,11	301,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	65,24	123,91	-73,34	-79,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	61,6	124,17	-73,82	-71,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	93,92	-7,54	-23,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	93,92	-7,54	-23,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	112,58	-41,2	3,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	112,58	-41,2	3,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	94,05	-11,01	-19,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-9,66	-71,65	-25,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0,96	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-4,83	-17,09	-75,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,5	30,95	-29,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,5	30,95	-29,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	4,13	-17,22	-33,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,61	-48,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,37	-38,07