Compte de Résultat Volato Group, Inc.

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^USD	-6,27%		+10,34%	-75,00%

04/08	Flyte s'associe à Volato AI et devient son premier client entreprise, accélérant sa stratégie technologique pour développer l'aviation privée régionale	CI
04/08	Volato Group, Inc. lance sa plateforme Volato AI avec Flyte comme premier client entreprise	CI

e7.ARC8mCy3DWqZMnlAsZCBNuO_kdoTTC7J-hxsM0cXpao.cFPEzkrYXjmqAAgz-cjWArDWy7JaIkakj29deT5R-odrc8nqHuVrCNN7Fg

Données Financières Publiées: VOLATO GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,06 M	96,71 M	73,34 M	46,29 M	78,56 M
Total Chiffre d'affaires	1,06 M	96,71 M	73,34 M	46,29 M	78,56 M
Coût des marchandises vendues, total	853 k	94,28 M	82,02 M	38,79 M	63,87 M
Résultat Brut	203 k	2,43 M	-8,69 M	7,5 M	14,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	11,45 M	28,82 M	16,86 M	10,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,24 k	162 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,4 M	11,61 M	28,82 M	16,86 M	10,73 M
Résultat d'Exploitation	-2,19 M	-9,18 M	-37,51 M	-9,36 M	3,96 M
Intérêts payés, total	-57,91 k	-868 k	-3,36 M	-7,49 M	-4,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,28 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-57,91 k	-866 k	-3,36 M	-7,49 M	-4,85 M
Autres produits non opérationnels	-	60,1 k	-13,22 M	-2,61 M	2,02 M
EBT, hors éléments non courants	-2,25 M	-9,99 M	-54,09 M	-19,47 M	1,14 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-35 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-12 k	-45,1 k	883 k	-162 k	-41 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	758 k	581 k	387 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,8 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-9,45 M	-52,82 M	-22,43 M	1,06 M
Charge d'impôt	-	-55 k	2 k	-507 k	207 k
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-9,4 M	-52,82 M	-21,93 M	854 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-18,72 M	4,32 M
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-9,4 M	-52,82 M	-40,64 M	5,17 M
Intérêts minoritaires	33,86 k	32,6 k	-	-	-
Résultat net	-1,47 M	-9,37 M	-52,82 M	-40,64 M	5,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-9,37 M	-52,82 M	-40,64 M	5,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-9,37 M	-52,82 M	-21,93 M	854 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-119,92	-657,79	-1,73 k	-24,42	1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-119,92	-657,79	-1,73 k	-13,17	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,29 k	14,24 k	30,49 k	1,66 M	4,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-119,92	-657,79	-1,73 k	-24,42	1,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-119,92	-657,79	-1,73 k	-13,17	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,29 k	14,24 k	30,49 k	1,66 M	4,39 M
BPA de base normalisé	-111,85	-436,19	-1,11 k	-7,31	0,16
BPA dilué normalisé	-111,85	-436,19	-1,11 k	-7,31	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-9,02 M	-37,31 M	-9,12 M	4 M
EBITA	-2,19 M	-9,13 M	-37,45 M	-9,3 M	3,96 M
EBIT	-2,19 M	-9,18 M	-37,51 M	-9,36 M	3,96 M
EBITDAR	-	-8,85 M	-36,84 M	-9,04 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,58	-0	2,26	19,51
Résultat net normalisé	-1,37 M	-6,21 M	-33,81 M	-12,17 M	711 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	42,04 k	183 k	301 k	642 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	388 k	507 k	-	4,5 M	1 M
Dépense de marketing	388 k	405 k	-	4,5 M	1 M
Dépenses générales et administratives	1,12 M	5,17 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	97 k	97 k
Charges locatives nettes, total	-	168 k	469 k	78 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	65,23 k	424 k	150 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	103 k	45,36 k	-72,26 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4 k	17,16 k	176 k	211 k	605 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4 k	17,16 k	176 k	211 k	605 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 M	5,78 M	14,49 M	2,16 M	4,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,94 M
Total des liquidités et VMP	1,61 M	5,78 M	14,49 M	2,16 M	7,63 M
Créances clients, total	423 k	1,88 M	2,99 M	2 k	737 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	206 k
Total des créances	423 k	1,88 M	2,99 M	2 k	943 k
Dépenses payées d'avance	580 k	2,21 M	3,9 M	1,07 M	572 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,84 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,5 M	833 k	25,12 M	38,24 M	661 k
Total de l'actif circulant	4,11 M	10,7 M	46,5 M	43,31 M	9,81 M
Immobilisations corporelles brutes	10,52 M	1,98 M	2,31 M	1,3 M	1,17 M
Amortissements cumulés	-26,24 k	-59,13 k	-185 k	-454 k	-718 k
Immobilisations corporelles nettes	10,5 M	1,92 M	2,12 M	850 k	451 k
Investissements à long terme	163 k	1,16 M	154 k	-	-
Goodwill	-	635 k	635 k	635 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	163 k	1,61 M	1,39 M	1,2 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	1,69 M
Autres actifs à long terme, total	57,73 k	14,23 M	20,91 M	300 k	-
Total des actifs	14,99 M	30,26 M	71,71 M	46,3 M	11,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	519 k	2,88 M	9,86 M	5,71 M	3,39 M
Charges à payer, total	15,11 k	781 k	-	-	-
Emprunts à court terme	6 M	24,05 M	1 M	4,05 M	4,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	19,34 M	28,86 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	283 k	326 k	39 k	43 k
Autres passifs à court terme	546 k	2,16 M	17,11 M	23,55 M	6,05 M
Total du passif circulant	7,08 M	30,16 M	47,64 M	62,2 M	13,72 M
Dette à long terme	-	4,17 M	8,05 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,29 M	965 k	128 k	85 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	305 k	305 k	305 k	-
Total du passif	7,08 M	35,93 M	56,96 M	62,63 M	13,8 M
Actions privilégiées Convertibles	3,98 k	3,98 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	3,98 k	3,98 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	7,12 k	7,12 k	3 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	5,12 M	5,18 M	78,41 M	87,97 M	98,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,47 M	-10,84 M	-63,66 M	-104 M	-101 M
Résultat global et autres	-50 k	-15 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,61 M	-5,67 M	14,75 M	-16,33 M	-1,85 M
Intérêts minoritaires	4,3 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,91 M	-5,67 M	14,75 M	-16,33 M	-1,85 M
Total du passif et des capitaux propres	14,99 M	30,26 M	71,71 M	46,3 M	11,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,29 k	285 k	1,17 M	1,9 M	16,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,29 k	285 k	1,12 M	1,84 M	9,51 M
Actif net par action	293,68	-19,92	13,15	-8,86	-0,19
Actif corporel net	3,45 M	-7,92 M	12,72 M	-18,17 M	-1,85 M
Actif corporel net par action	280,42	-27,82	11,34	-9,85	-0,19
Total de la dette	6 M	29,8 M	29,68 M	33,07 M	4,36 M
Dette nette	4,39 M	24,02 M	15,2 M	30,91 M	-3,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,34 M	3,75 M	624 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,3 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	163 k	1,16 M	154 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	10,52 M	244 k	304 k	268 k	198 k
Employés à temps plein	-	-	229	12	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,47 M	-9,37 M	-52,82 M	-40,64 M	5,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,24 k	112 k	435 k	217 k	81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	49,28 k	61 k	61 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,24 k	162 k	496 k	278 k	81 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	42,04 k	183 k	398 k	538 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-387 k	-2 k	41 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-758 k	-581 k	-905 k	-	910 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	130 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12 k	45,1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4 k	17,16 k	176 k	211 k	605 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-18,67 M	-4,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-33,86 k	-80 k	13,4 M	24,51 M	-6,85 M
Variation des créances	-423 k	-2,22 M	-1,11 M	441 k	-835 k
Variation des dettes fournisseurs	613 k	1,45 M	5,66 M	2,63 M	-110 k
Variation des revenus collectés avant livraison	546 k	1,32 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,12 M	-12,22 M	4,91 M	13,8 M	8,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,61 M	-21,43 M	-30,39 M	-16,92 M	3,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,69 M	-259 k	-637 k	-145 k	-211 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	30 k	30 k
Acquisitions en espèces	-	-1,17 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	506 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,88 M	6,58 M	1,91 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-7,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,81 M	5,15 M	1,78 M	-115 k	-8,08 M
Dette à court terme émise, total	13 M	28,33 M	13,67 M	4,05 M	6,05 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,88 M	-
Total de la dette émise	13 M	28,33 M	13,67 M	7,93 M	6,05 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,7 M	-5,8 M	-	-1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,23 k	-787 k	-2,72 M	-1,16 M
Total de la dette remboursée	-5,7 M	-5,81 M	-787 k	-3,72 M	-1,16 M
Émission d'actions ordinaires	5,33 M	35 k	38 k	94 k	463 k
Émission d'actions privilégiées	4,4 M	-	24,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	336 k	-	-66 k
Flux de trésorerie de financement	17,03 M	22,56 M	37,46 M	4,31 M	5,28 M
Variation nette de la trésorerie	1,61 M	6,27 M	8,84 M	-12,72 M	698 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,94 k	60,77 k	2,27 M	5,64 M	989 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	497 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4 M	-31,27 M	-16,21 M	19,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,5 M	-29,35 M	-11,83 M	22,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,32 M	5,94 M	6,42 M	-19,17 M
Dette nette émise (remboursée)	7,3 M	22,52 M	12,88 M	4,22 M	4,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,37	-45,98	-9,92	8,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-30,18	-68,39	-19,3	25,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-838,84	-1,16 k	2,77 k	-9,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	907,37	-1,16 k	2,77 k	-9,39
Analyse des marges
Marge brute %	19,18	2,51	-11,85	16,19	18,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	224,58	11,84	39,3	36,43	13,66
Marge d’EBITDA %	-205,39	-9,33	-50,87	-19,7	5,09
Marge EBITA %	-207,88	-9,45	-51,06	-20,1	5,04
Marge d'EBIT %	-207,88	-9,5	-51,15	-20,23	5,04
Marge des activités poursuivies %	-142,75	-9,72	-72,03	-47,37	1,09
Marge nette %	-139,54	-9,69	-72,03	-87,81	6,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-139,54	-9,69	-72,03	-47,37	1,09
Marge nette normalisée %	-130,15	-6,42	-46,1	-26,29	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,13	-42,63	-35,02	24,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,61	-40,02	-25,55	28,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,27	1,44	0,78	2,7
Rotation des actifs corporels	-	15,57	36,25	54,58	121,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	84	30,12	208,5	212,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,35	0,98	0,7	0,72
Quick Ratio	0,29	0,25	0,37	0,03	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,71	-0,64	-0,27	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,34	12,12	1,76	1,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,58	30,1	47,01	25,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,85	-525,59	201,24	-202,47	-235,69
Dette totale / Capital total	43,13	123,5	66,8	197,59	173,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-96,33	61,14	-0,78	-4,6
Dette à long terme / Capital total	-	22,64	20,3	0,76	3,39
Dette totale / Total de l'actif	47,23	118,74	79,43	135,28	115,47
EBIT / Charges d'intérêt	-37,9	-10,58	-11,17	-1,25	0,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,45	-10,2	-10,97	-1,21	42,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-291,11	-10,5	-11,16	-1,23	42,82
Dette totale / EBITDA	-2,77	-3,36	-0,81	-3,66	0,02
Dette nette / EBITDA	-2,03	-2,71	-0,41	-3,42	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-3,27	-0,79	-3,6	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	-2,64	-0,41	-3,36	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,06 k	-24,16	30,12	101,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,1 k	-458,08	56,36	113,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	316,05	313,49	112,26	-147,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	316,19	309,89	112,42	-146,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	318,44	308,37	110,88	-145,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	523,65	461,94	6,25	-104,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	535,77	463,92	-23,05	-112,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	352,01	441,81	-7,39	-106,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	448,53	316,84	-61,07	-101,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	344,59	59,04	-99,55	36,75 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-81,68	10,51	0,47	-46,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	101,85	137,01	-35,44	-74,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-329,95	-260,69	-242,78	-88,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-257,22	-360,2	-210,73	-88,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	493,97	41,82	-44,33	-120,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,24	145,95	-77,24	45,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	682,51	42,98	-224,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	739,45	25,54	-296,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	733,42	-30,82	48,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	554,87	75,78	75,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	314,78	0,54	-3,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	313,06	0,92	-4,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	313,39	0,98	-5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	492	52,73	-79,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	498,77	108,31	-68,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	396	39,64	-76,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	280,09	-82,2	-92,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	165,94	-96,74	29,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-55,02	-33,5	-26,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	118,72	23,7	-59,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,19	51,47	-61,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	102,19	69,74	-64,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	190,23	-11,15	-66,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,18	-25,18	-42,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	101,41	31,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,92	54,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	252,61	-6,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	233,24	82,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,42	-23,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,84	-24,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,19	-24,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,12	-55,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,16	-17,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,88	-51,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-52,11	-92,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,21	-26,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,74	-38,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,63	-26,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,06	-38,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,42	-31,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,37	-45,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,55	-6,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	69,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	85,65