Flux de Trésorerie Voip-Pal.com Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:40:56 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^USD	+4,65%		+7,14%	-4,26%

12/05	Voip-Pal.com Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Voip-Pal.com Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VOIP-PAL.COM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	12,61 k	8,92 k	414	18 k	18,02 k
Résultat Brut	-12,61 k	-8,92 k	-414	-18 k	-18,02 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,41 M	1,19 M	3,14 M	9,82 M	6,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,36 M	20,08 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	140 k	140 k	140 k	71,23 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	3,68 M	23,35 M	9,9 M	6,23 M
Résultat d'Exploitation	-2,57 M	-3,69 M	-23,35 M	-9,91 M	-6,24 M
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-3,69 M	-23,35 M	-9,91 M	-6,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-157 k	-
Règlements judiciaires	-	-	185 k	-351 k	-
Autres éléments non courants	409 k	-	59,42 k	250 k	17,6 k
EBT, elements non courants inclus	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Résultat des activités poursuivies	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Résultat net part du groupe	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Résultat net	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,87 Md	1,98 Md	2,41 Md	3,24 Md	3,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,87 Md	1,98 Md	2,41 Md	3,24 Md	3,66 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,43 M	-3,55 M	-23,21 M	-9,84 M	-6,17 M
EBITA	-2,57 M	-3,69 M	-23,35 M	-9,91 M	-6,24 M
EBIT	-2,57 M	-3,69 M	-23,35 M	-9,91 M	-6,24 M
Résultat net normalisé	-1,6 M	-2,31 M	-14,6 M	-6,2 M	-3,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,41 M	1,19 M	3,14 M	9,82 M	6,23 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	299 k	2,46 M	20,16 M	7,04 M	4,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	2,46 M	20,16 M	7,04 M	4,42 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	177 k	305 k	2,22 M	2,37 M	1,06 M
Total des liquidités et VMP	177 k	305 k	2,22 M	2,37 M	1,06 M
Dépenses payées d'avance	-	-	6 k	30,72 k	40,3 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	40,25 k	40,25 k
Autres actifs à court terme, total	14,42 k	1,18 k	36,18 k	18,75 k	2,16 k
Total de l'actif circulant	191 k	307 k	2,26 M	2,46 M	1,14 M
Immobilisations corporelles brutes	11,92 k	11,92 k	11,92 k	11,92 k	-
Amortissements cumulés	-5,27 k	-7,53 k	-9,78 k	-11,92 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,65 k	4,39 k	2,13 k	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	503 k	365 k	227 k	0	-
Total des actifs	701 k	676 k	2,49 M	2,46 M	1,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	182 k	151 k	56,76 k	296 k	154 k
Autres passifs à court terme	-	8,1 k	5 k	5,25 k	20 k
Total du passif circulant	182 k	159 k	61,76 k	301 k	174 k
Total du passif	182 k	159 k	61,76 k	301 k	174 k
Actions privilégiées non rachetables	-	4,75 k	7,35 k	7,88 k	9,26 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	4,75 k	7,35 k	7,88 k	9,26 k
Actions ordinaires, total	1,21 M	1,46 M	2,49 M	3,07 M	3,22 M
Primes d'émissions d'actions	65,63 M	69,06 M	93,11 M	102 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,38 M	-70,08 M	-93,19 M	-103 M	-110 M
Résultat global et autres	61,32 k	61,32 k	-	351 k	-
Total des fonds propres ordinaires	519 k	512 k	2,42 M	2,15 M	960 k
Total des capitaux propres	519 k	517 k	2,43 M	2,16 M	969 k
Total du passif et des capitaux propres	701 k	676 k	2,49 M	2,46 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,75 Md	2 Md	3,04 Md	3,62 Md	3,76 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,73 Md	1,99 Md	3,02 Md	3,59 Md	3,75 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	15,97 k	148 k	2,19 M	2,15 M	960 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-177 k	-305 k	-2,22 M	-2,37 M	-1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	11,92 k	11,92 k	11,92 k	11,92 k	-
Employés à temps plein	2	2	2	1	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,16 M	-3,69 M	-23,11 M	-10,17 M	-6,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	140 k	140 k	71,23 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	140 k	140 k	140 k	71,23 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	157 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	2,46 M	20,16 M	7,04 M	4,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-409 k	-	-59,42 k	351 k	-16,22 k
Variation des dettes fournisseurs	117 k	-22,99 k	-98,75 k	239 k	-47,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,42 k	13,24 k	-41 k	-47,54 k	7,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-956 k	-1,1 M	-3,01 M	-2,36 M	-1,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-250 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-250 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	1,23 M	4,92 M	2,76 M	550 k
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	1,23 M	4,92 M	2,51 M	550 k
Variation nette de la trésorerie	62,96 k	129 k	1,91 M	152 k	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-402 k	281 k	5,57 M	1,11 M	402 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-402 k	281 k	5,57 M	1,11 M	402 k
Variation du fonds de roulement net	240 k	9,75 k	138 k	-191 k	120 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-250 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-209,72	-335,35	-922,55	-250,47	-216,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-366,45	-445,47	-991,61	-270,27	-249,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-493	-712,74	-1,57 k	-443,71	-398,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-493	-716,03	-1,58 k	-445,19	-400,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,93	36,59	8,18	6,57
Quick Ratio	0,97	1,93	35,91	7,88	6,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,26	-6,96	-48,68	-7,84	-10,69
Délais de paiement des fournisseurs	4,29 k	6,79 k	91,37 k	3,58 k	4,55 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	25,92	23,47	2,48	12,23	15,21
Dette nette / EBITDA	0,07	0,09	0,1	0,24	0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,09	0,1	0,24	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,3	-29,28	-95,36	4,25 k	0,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,12	46,39	553,53	-57,6	-37,28
EBITA, 1 an Croissance en %	9,51	43,85	532,47	-57,55	-37,01
EBIT, 1 an Croissance %	9,51	43,85	532,47	-57,55	-37,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,92	71,08	525,85	-55,98	-38,78
Résultat net, Croissance 1 an	-7,92	71,08	525,85	-55,98	-38,78
Résultat net normalisé sur 1 an	9,51	43,85	532,47	-57,55	-37,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,95	62,21	413,12	-67,27	-45,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,36	-33,97	-51,44	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,54	-3,53	268,22	-1,18	-53,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-105,61	824,82	1,38 k	-1,93	-55,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,49	-1,25	372,12	-11,11	-55,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,64	15,51	172,38	-21,57	-21,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,2	-169,96	1,88 k	-80,07	-63,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,2	-169,96	1,88 k	-80,07	-63,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,06	-41,92	-81,88	42,05	559,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,26	26,97	209,3	66,46	-48,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,73	25,51	201,63	63,86	-48,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,17	25,51	201,63	63,86	-48,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,23	25,51	227,21	65,98	-48,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,23	25,51	227,21	65,98	-48,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,17	25,51	201,63	63,86	-48,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,07	25,47	188,5	29,6	-57,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,84	-29,8	-43,37	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-47,77	-9,73	88,48	90,76	-32,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-87,05	-27,95	1,07 k	281,58	-33,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-45,25	19,86	115,92	104,85	-37,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,23	-1,87	77,38	46,16	-21,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,16	2,51	272,39	98,75	-73,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,16	2,51	272,39	98,75	-73,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,38	-54,96	-74,98	12,58	26,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,53	-24,94	119,22	59,48	20,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,28	-23,97	115,18	56,9	19,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,65	-24,38	115,18	56,9	19,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,43	-25,9	114,43	67,66	19,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,43	-25,9	114,43	67,66	19,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,65	-24,38	115,18	56,9	19,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,66	-27,04	100,64	39,67	-3,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-26,74	-37,91	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-45,87	-35,92	44,23	51,98	19,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-83,23	-46,27	97,54	412,56	86,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,6	-33,36	89,3	60,62	23,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,76	-25,55	37,91	35,13	18,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,78	-35,56	175,14	40,33	12,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,78	-35,56	175,14	40,33	12,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-56,95	-47,67	-68,06	-28,7	-7,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,22	7,51	22,95	3,22	22,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,16	8,35	23,09	3,37	21,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,87	7,18	22,69	3,03	21,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,08	7,18	22,43	2,31	21,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,08	7,18	22,43	2,31	21,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,87	7,18	22,69	3,03	21,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,18	-4,48	12,83	-8,19	7,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,97	-10,55	-10,84	-0,86	6,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,1	-5,15	-8,32	17,7	27,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,03	-9,91	-10,88	4,43	21,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,15	-8,61	6,03	-2,49	10,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,09	-16,87	43,76	1,11	8,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,09	-16,87	43,76	1,11	8,5