Bilan Voice Mobility International, Inc.

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Services intégrés de télécommunications

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28/05/25	Voice Mobility International, Inc. annonce la fin des services Tagline	CI
29/11/24	Voice Mobility International, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	81,49 k	71,92 k	55,08 k	47,46 k	43,6 k
Total Chiffre d'affaires	81,49 k	71,92 k	55,08 k	47,46 k	43,6 k
Coût des marchandises vendues, total	43,81 k	38,42 k	23,4 k	20,26 k	17,25 k
Résultat Brut	37,68 k	33,5 k	31,68 k	27,2 k	26,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	123 k	123 k	116 k	104 k	118 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	123 k	123 k	116 k	104 k	118 k
Résultat d'Exploitation	-84,9 k	-89,62 k	-84,11 k	-76,52 k	-92,03 k
Intérêts payés, total	-968 k	-571 k	-658 k	-798 k	-976 k
Charges d'intérêt nettes	-968 k	-571 k	-658 k	-798 k	-976 k
Gains (pertes) de change	46,31 k	-4,78 k	-5,61 k	-4,28 k	-186
Autres produits non opérationnels	-8,22 k	-6,94 k	-8,81 k	-7,39 k	-7,32 k
EBT, hors éléments non courants	-1,01 M	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,19 M	-	-1	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	19,1 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Résultat des activités poursuivies	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Résultat net part du groupe	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Résultat net	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,17	-0,17	-0,17	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,17	-0,17	-0,17	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4,53 M	5,24 M	5,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,17	-0,17	-0,17	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,17	-0,17	-0,17	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4,53 M	5,24 M	5,24 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,11	-0,1	-0,11	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,11	-0,1	-0,11	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-84,9 k	-89,62 k	-84,11 k	-76,52 k	-92,03 k
EBIT	-84,9 k	-89,62 k	-84,11 k	-76,52 k	-92,03 k
Résultat net normalisé	-634 k	-420 k	-473 k	-554 k	-672 k
Intérêts sur la dette à long terme	820 k	442 k	534 k	648 k	785 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	123 k	123 k	116 k	104 k	118 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,72 k	48,16 k	34,54 k	10,79 k	23,67 k
Total des liquidités et VMP	15,72 k	48,16 k	34,54 k	10,79 k	23,67 k
Créances clients, total	22,93 k	23,99 k	19,03 k	11,05 k	7,23 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	22,93 k	23,99 k	19,03 k	11,05 k	7,23 k
Liquidités soumises à restrictions	-	350 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	38,66 k	422 k	53,57 k	21,83 k	30,9 k
Investissements à long terme	1	1	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1	1	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	38,66 k	422 k	53,57 k	21,83 k	30,9 k
Passifs
Comptes à payer, total	219 k	568 k	226 k	217 k	247 k
Charges à payer, total	499 k	734 k	806 k	880 k	960 k
Emprunts à court terme	5,56 M	6,03 M	6,6 M	7,39 M	8,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,74 M	6,74 M	6,74 M	6,74 M	6,74 M
Total du passif circulant	13,01 M	14,07 M	14,37 M	15,22 M	16,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	13,01 M	14,07 M	14,37 M	15,22 M	16,31 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	1	1	1
Total des capitaux propres privilégiés	1	1	1	1	1
Actions ordinaires, total	50,43 M	50,43 M	50,51 M	50,51 M	50,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,03 M	-83,7 M	-84,46 M	-85,35 M	-86,42 M
Résultat global et autres	19,63 M	19,63 M	19,63 M	19,63 M	19,63 M
Total des fonds propres ordinaires	-12,97 M	-13,64 M	-14,31 M	-15,2 M	-16,28 M
Total des capitaux propres	-12,97 M	-13,64 M	-14,31 M	-15,2 M	-16,28 M
Total du passif et des capitaux propres	38,66 k	422 k	53,57 k	21,83 k	30,9 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	5,24 M	5,24 M	5,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	5,24 M	5,24 M	5,24 M
Actif net par action	-3,25	-3,41	-2,73	-2,9	-3,1
Actif corporel net	-12,97 M	-13,64 M	-14,31 M	-15,2 M	-16,28 M
Actif corporel net par action	-3,25	-3,41	-2,73	-2,9	-3,1
Total de la dette	12,29 M	12,77 M	13,34 M	14,13 M	15,1 M
Dette nette	12,28 M	12,72 M	13,3 M	14,11 M	15,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	196 k	-672 k	-756 k	-886 k	-1,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,19 M	-	1	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	949 k	576 k	664 k	802 k	976 k
Variation des créances	-6,12 k	-1,06 k	4,96 k	7,98 k	3,82 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,48 k	-4,66 k	2,79 k	-10,34 k	28,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,88 k	71,06 k	71,55 k	74,5 k	79,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,52 k	-31,21 k	-13,62 k	-11,76 k	12,88 k
Autres activités d'investissement, total	1,19 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,19 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	63,65 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	63,65 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,15 M	-	-	-12 k	-
Total de la dette remboursée	-1,15 M	-	-	-12 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,15 M	63,65 k	-	-12 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,45 k	32,44 k	-13,62 k	-23,76 k	12,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-653 k	-180 k	-379 k	-473 k	-554 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-47,87 k	177 k	32,02 k	25,6 k	56,14 k
Variation du fonds de roulement net	-5,19 k	-233 k	-84,59 k	-73,42 k	-114 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,15 M	63,65 k	-	-12 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-190,34	-24,3	-22,1	-126,84	-218,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,75	7,18	5,66	4,66	5,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,5	5,05	5,41	6,01	6,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,5	5,05	5,41	6,01	6,83
Analyse des marges
Marge brute %	46,24	46,58	57,52	57,31	60,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	150,43	171,18	210,24	218,54	271,5
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-104,19	-124,61	-152,72	-161,23	-211,06
Marge d'EBIT %	-104,19	-124,61	-152,72	-161,23	-211,06
Marge des activités poursuivies %	240,66	-934,83	-1,37 k	-1,87 k	-2,47 k
Marge nette %	240,66	-934,83	-1,37 k	-1,87 k	-2,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	240,66	-934,83	-1,37 k	-1,87 k	-2,47 k
Marge nette normalisée %	-778,17	-584,27	-858,38	-1,17 k	-1,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-801,02	-250,42	-688,43	-997,18	-1,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-58,75	245,78	58,13	53,94	128,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,92	0,31	0,23	1,26	1,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,1	3,07	2,56	3,16	4,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,03	0	0	0
Quick Ratio	0	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	-0	-0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,02	119,4	142,55	115,66	76,49
Délais de paiement des fournisseurs	2,08 k	3,75 k	6,19 k	3,99 k	4,9 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,76	-93,55	-93,17	-92,93	-92,77
Dette totale / Capital total	-1,81 k	-1,45 k	-1,36 k	-1,31 k	-1,28 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,66 k	3,33 k	26,82 k	69,72 k	52,78 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,09	-0,16	-0,13	-0,1	-0,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,23	-11,75	-23,41	-13,84	-8,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,46	-11,11	-5,41	-14,16	-3,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	15,69	5,55	-6,14	-9,03	20,27
EBIT, 1 an Croissance %	15,69	5,55	-6,14	-9,03	20,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,49	-442,82	12,52	17,17	21,29
Résultat net, Croissance 1 an	-116,49	-442,82	12,52	17,17	21,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,3	-33,74	12,52	17,17	21,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,49	-442,82	-0,71	1,25	21,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,36	4,62	-20,68	-41,95	-34,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	126,12	992,2	-87,31	-59,25	41,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,49	5,18	4,9	6,19	7,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,49	5,18	4,9	6,19	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,95 k	38,57	-56,36	-13,69	-209,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,64	-72,41	110,54	24,81	16,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,11	-469,22	-81,89	-20,05	119,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,89	-13,51	-17,79	-18,77	-11,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,04	-9,8	-8,31	-9,89	-8,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	32,89	10,5	-0,47	-7,6	4,6
EBIT, 2 ans CAGR %	32,89	10,5	-0,47	-7,6	4,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,45	-24,8	96,4	14,82	19,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,45	-24,8	96,4	14,82	19,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,78	-30,12	-13,65	14,82	19,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,45	-24,8	84,49	0,26	10,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,33	19,44	-8,9	-32,15	-38,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,55	396,95	17,72	-77,26	-24,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,06	1,79	5,04	5,55	6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,06	1,79	5,04	5,55	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	503,7	2,4 k	-22,23	-38,63	-2,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,69	-57,21	-23,78	62,1	20,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,32	3,28	-18,22	-61,94	32,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,85	-12,51	-16,94	-16,49	-15,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,48	-9,07	-8,36	-10,3	-7,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	31,98	23,07	4,65	-3,41	0,89
EBIT, 3 ans CAGR %	31,98	23,07	4,65	-3,41	0,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,09	-17,4	-13,99	65,33	16,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,09	-17,4	-13,99	65,33	16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,44	-17,4	-18,09	-4,41	16,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,09	-17,4	-17,5	51,05	6,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,91	9,7	4,21	-21,61	-32,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,05	183,64	46,33	-17,34	-58,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,34	4,43	2,82	5,42	6,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,34	4,43	2,82	5,42	6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,13	269,64	548,26	-19,48	-25,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,3	-36,51	-27,22	-10,17	45,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,05	133,19	-42,19	-18,83	-31,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,45	-16,59	-16,63	-15,07	-14,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	102,16	-5,16	-10,84	-9,4	-8,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,21	5,09	17,89	9,74	4,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,69	5,09	17,89	9,74	4,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,66	-7,39	-5,61	-5,77	-1,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,66	-7,39	-5,61	-5,77	-1,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,39	-7,39	-6,52	-5,77	-4,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,66	-7,39	-7,95	-10,74	-7,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,69	11,46	-0,29	-9,48	-15,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,78	93,33	21,48	3,37	12,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,16	6,88	5,82	4,88	4,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,16	6,88	5,82	4,88	4,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,7	27,57	-8,42	80,24	203,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,81	-18,96	-11	-7,63	-10,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,98	33,57	-7,15	12,93	-19,47