Ratios Financiers Vo2 Cap Holding AB

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VO2

SE0016802797

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,960 ^SEK	-2,49%		-3,92%	-11,71%

24/07	Vo2 Cap Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/07	Calendrier du vendredi 24 juillet	FW

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Données Financières Publiées: VO2 CAP HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	468 M	345 M	348 M	314 M
Total Chiffre d'affaires	468 M	345 M	348 M	314 M
Coût des marchandises vendues, total	419 M	301 M	299 M	264 M
Résultat Brut	48,29 M	44,43 M	48,96 M	50,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,72 M	27,61 M	25,8 M	18,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,02 M	22,94 M	-4,28 M	19,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	-24,25 M	-38,36 M	-28,03 M	2,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,49 M	12,19 M	-6,51 M	39,66 M
Résultat d'Exploitation	35,81 M	32,25 M	55,48 M	10,66 M
Intérêts payés, total	-1,61 M	-4,42 M	-5,09 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	118 k	608 k	-	187 k
Charges d'intérêt nettes	-1,49 M	-3,81 M	-5,09 M	187 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	61 k	-637 k	-	-
Gains (pertes) de change	3,42 M	1 M	610 k	512 k
Autres produits non opérationnels	-501 k	-	-64 k	29,49 M
EBT, hors éléments non courants	37,29 M	28,8 M	50,93 M	40,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-238 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-20 M	-24,3 M	-81,67 M	-27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-853 k	-	-26,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	16,44 M	4,26 M	-57,24 M	13,85 M
Charge d'impôt	3,22 M	-1,3 M	-5,16 M	2,3 M
Résultat des activités poursuivies	13,22 M	5,56 M	-52,08 M	11,55 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-21,34 M
Résultat net part du groupe	13,22 M	5,56 M	-52,08 M	-9,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	65 k
Résultat net	13,22 M	5,56 M	-52,08 M	-9,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,22 M	5,56 M	-52,08 M	-9,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,22 M	5,56 M	-52,08 M	11,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,11	-0,94	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,11	-0,94	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,12 M	52,86 M	55,37 M	59,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,1	-0,94	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,1	-0,94	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,12 M	52,86 M	55,37 M	59,04 M
BPA de base normalisé	0,47	0,34	0,57	0,43
BPA dilué normalisé	0,47	0,34	0,57	0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	44,23 M	43,31 M	66,78 M	20,27 M
EBITA	43,88 M	42,93 M	66,44 M	38,48 M
EBIT	35,81 M	32,25 M	55,48 M	10,66 M
EBITDAR	44,43 M	43,57 M	67,13 M	21,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,57	-30,59	9,02	16,6
Total des impôts courants	3,59 M	1,54 M	3,44 M	3,42 M
Total des impôts différés	-375 k	-2,84 M	-8,6 M	-1,12 M
Résultat net normalisé	23,31 M	18 M	31,83 M	25,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	441 k	610 k	620 k	781 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	1,92 M	2,4 M	2,92 M
Charges locatives nettes, total	196 k	262 k	350 k	774 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	51,25 k	183 k	391 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	145 k	79,2 k	-41,4 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,46 M	22,86 M	8,16 M	19,88 M
Total des liquidités et VMP	40,46 M	22,86 M	8,16 M	19,88 M
Créances clients, total	79,77 M	48,26 M	47,79 M	46,83 M
Autres créances	14,76 M	6,03 M	5,19 M	3,47 M
Total des créances	94,53 M	54,29 M	52,98 M	50,3 M
Dépenses payées d'avance	3,59 M	3,28 M	2,88 M	2,19 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	139 M	80,43 M	64,01 M	72,37 M
Immobilisations corporelles brutes	38,32 M	45,06 M	34,84 M	22,35 M
Amortissements cumulés	-12,17 M	-22,42 M	-21,84 M	-8,32 M
Immobilisations corporelles nettes	26,15 M	22,64 M	13 M	14,03 M
Investissements à long terme	1,1 M	458 k	-	-
Goodwill	202 M	242 M	187 M	160 M
Autres immobilisations incorporelles, total	129 M	130 M	92,38 M	64,56 M
Charges différées à long terme	947 k	915 k	2,67 M	4,5 M
Autres actifs à long terme, total	200 k	200 k	-1 k	-
Total des actifs	498 M	477 M	359 M	316 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,58 M	35,99 M	30,92 M	29,68 M
Charges à payer, total	30,94 M	20,23 M	18,03 M	16,58 M
Emprunts à court terme	-	-	3,84 M	646 k
Part à court terme de la dette à long terme	9,88 M	9,88 M	9,82 M	3 M
Part à court terme des contrats de location	11,2 M	8,65 M	6,2 M	5,84 M
Impôts sur le revenu à payer	3,46 M	1,91 M	3,14 M	6,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,34 M	9,51 M	3,9 M	3,53 M
Autres passifs à court terme	27,05 M	32,1 M	30,48 M	30,03 M
Total du passif circulant	154 M	118 M	106 M	95,76 M
Dette à long terme	23,88 M	14,08 M	4,34 M	6 M
Contrats de location à long terme	12,7 M	11,09 M	4,97 M	7,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	26,18 M	25,56 M	16,96 M	13,28 M
Autres passifs non courants	75,77 M	83,08 M	43,92 M	-
Total du passif	293 M	252 M	177 M	122 M
Actions ordinaires, total	25,77 M	26,74 M	28,44 M	30,52 M
Primes d'émissions d'actions	177 M	190 M	198 M	206 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,57 M	8,13 M	-43,95 M	-50,43 M
Résultat global et autres	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	205 M	225 M	183 M	186 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	6,96 M
Total des capitaux propres	205 M	225 M	183 M	193 M
Total du passif et des capitaux propres	498 M	477 M	359 M	316 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,55 M	53,48 M	56,88 M	61,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	53,48 M	56,88 M	61,03 M
Actif net par action	3,98	4,2	3,21	3,05
Actif corporel net	-126 M	-147 M	-96,86 M	-38,51 M
Actif corporel net par action	-2,44	-2,76	-1,7	-0,63
Total de la dette	57,66 M	43,7 M	29,18 M	22,89 M
Dette nette	17,2 M	20,84 M	21,02 M	3,01 M
Dette relative aux contrats de location	1,57 M	2,1 M	2,8 M	6,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	6,96 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,08 M	448 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	103	94	72
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	98 k	401 k	238 k	63 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,22 M	5,56 M	-52,08 M	-9,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,94 M	12,22 M	10,85 M	-8,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,07 M	10,68 M	10,97 M	27,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,02 M	22,91 M	21,81 M	19,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	32 k	400 k	932 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20,85 M	24,3 M	81,67 M	27 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-9,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-31,69 M	-37,15 M	-33,31 M	-7,93 M
Variation des créances	-8,56 M	32,68 M	678 k	-314 k
Variation des dettes fournisseurs	1,89 M	-22,88 M	-5,06 M	644 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,52 M	-15,28 M	-8,2 M	3,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,24 M	10,17 M	5,92 M	24,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72 k	-301 k	-97 k	-97 k
Acquisitions en espèces	-36,08 M	-8,09 M	-3,33 M	-3,33 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	10,52 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,11 M	-	-2,15 M	-2,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,02 M	-	200 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38,28 M	-8,39 M	-5,38 M	4,32 M
Dette à long terme émise, total	17,5 M	-	3,84 M	5,8 M
Total de la dette émise	17,5 M	-	3,84 M	5,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,73 M	-19,41 M	-19,1 M	-22,29 M
Total de la dette remboursée	-12,73 M	-19,41 M	-19,1 M	-22,29 M
Émission d'actions ordinaires	20,98 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	134 k	37 k	9 k	-251 k
Flux de trésorerie de financement	25,88 M	-19,37 M	-15,24 M	-16,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	18,84 M	-17,59 M	-14,7 M	11,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,54 M	2,88 M	-	1,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,98 M	-1,14 M	2,97 M	1,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	75,98 M	46,94 M	39,92 M	27,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	76,99 M	49,71 M	43,1 M	27,35 M
Variation du fonds de roulement net	-39,77 M	-6,91 M	11,54 M	-3,17 M
Dette nette émise (remboursée)	4,77 M	-19,41 M	-15,25 M	-16,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,49	4,13	8,3	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,81	7,59	14,44	3,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,39	2,59	-25,57	6,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,39	2,59	-25,57	6,3
Analyse des marges
Marge brute %	10,33	12,88	14,09	16,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,43	8	7,42	5,83
Marge d’EBITDA %	9,46	12,55	19,22	6,45
Marge EBITA %	9,38	12,44	19,12	12,24
Marge d'EBIT %	7,66	9,35	15,96	3,39
Marge des activités poursuivies %	2,83	1,61	-14,99	3,67
Marge nette %	2,83	1,61	-14,99	-3,09
Net Avail. Pour la marge commune %	2,83	1,61	-14,99	3,69
Marge nette normalisée %	4,98	5,22	9,16	8,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,25	13,61	11,49	8,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,46	14,41	12,4	8,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	0,71	0,83	0,93
Rotation des actifs corporels	20,25	14,14	19,5	23,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,78	5,39	7,24	6,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,68	0,6	0,76
Quick Ratio	0,87	0,65	0,57	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,09	0,06	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,81	67,73	50,58	54,94
Délais de paiement des fournisseurs	47,79	57,43	41,01	41,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,08	19,45	15,98	11,86
Dette totale / Capital total	21,92	16,28	13,78	10,6
Dette à long terme / Capitaux propres	17,81	11,2	5,1	6,94
Dette à long terme / Capital total	13,91	9,38	4,39	6,21
Dette totale / Total de l'actif	58,79	52,87	49,15	38,81
EBIT / Charges d'intérêt	22,24	7,3	10,89	-
EBITDA / Charges d'intérêt	32,19	12,48	15,17	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,14	12,41	15,15	-
Dette totale / EBITDA	1,11	0,79	0,38	0,76
Dette nette / EBITDA	0,33	0,38	0,27	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,11	0,8	0,38	0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,38	0,27	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,24	-26,23	0,74	6,63
Résultat brut, Croissance 1 an	124,4	-7,99	10,2	11,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,14 k	-2,09	54,94	-81,11
EBITA, 1 an Croissance en %	1,15 k	-2,16	107,58	-44,3
EBIT, 1 an Croissance %	9,22 k	-9,94	73,32	-84,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-224,08	-57,92	-1,04 k	1,15 M
Résultat net, Croissance 1 an	-224,08	-57,92	-1,04 k	-81,32
Résultat net normalisé sur 1 an	3,13 k	-22,77	78,32	-50,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-211,67	-62,84	-1,04 k	1,09 M
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,3	-39,51	-0,96	-2,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,46	-13,42	-42,56	7,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,88	-4,33	-24,67	-12,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	506,94	17	-34,3	-60,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,67	9,42	-18,72	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,6 k	-67,44	-41,8	307,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	318,06	-67,77	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-38,22	-14,69	-63,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-35,44	-13,02	-64,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,72	-13,79	-4,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	43,69	0,69	6,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	248,58	22,87	-31,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	249,08	23,05	9,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	816,37	24,47	-42,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-27,74	98,48	44,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-27,74	98,48	32,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	399,55	16,86	19,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-35,58	86,95	40,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-8,87	-22,6	-1,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	6,27	-29,48	-21,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	22,51	-15,1	-18,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	166,47	-12,33	-48,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	21,39	-5,7	-8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	135,37	-56,47	54,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	16,07	-43,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,52	-23,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,18	-25,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	5,99	-12,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	31,52	1,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	165,6	-22,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	166,18	-4,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	424,71	-33,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	69,71	-4,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	69,71	-9,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	253,38	3,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	57,44	-9,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,3	-16,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-13,43	-18,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,18	-14,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	67,09	-32,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,2	-3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	47,73	-8,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,18