Flux de Trésorerie Vivos Therapeutics, Inc.

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VVOS

US92859E2072

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3220 ^USD	-5,46%		-22,20%	-84,14%

05/08	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
30/06	Vivos Therapeutics fait état d'une amélioration statistiquement significative de la sévérité de l'insomnie avec l'appareil Vida lors d'une étude clinique	CI

18733789ce0e561b5eff7f.1c1L9BYy75dTB7A--g2b3CXz9sIy_Qgz_jtLBKjWr64.4oo6vlsA3sMrdNl_zkKotmqJlZNmrUx3vF8eQu_hwOanvx-mV2GI4gVfxw

Données Financières Publiées: VIVOS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,88 M	16,02 M	13,8 M	15,03 M	17,44 M
Total Chiffre d'affaires	16,88 M	16,02 M	13,8 M	15,03 M	17,44 M
Coût des marchandises vendues, total	4,28 M	6 M	5,53 M	6,01 M	6,9 M
Résultat Brut	12,6 M	10,02 M	8,27 M	9,02 M	10,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,34 M	34,38 M	24,85 M	19,61 M	29,13 M
Dépenses de R&D	-	-	100 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	733 k	669 k	621 k	581 k	1,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,08 M	35,05 M	25,57 M	20,19 M	30,44 M
Résultat d'Exploitation	-19,47 M	-25,03 M	-17,3 M	-11,17 M	-19,89 M
Intérêts payés, total	-14 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	117 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	103 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-9 k	-101 k	3,71 M	35 k	-1,34 M
EBT, hors éléments non courants	-19,38 M	-25,13 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-911 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,29 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,23 M
Résultat des activités poursuivies	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,23 M
Résultat net part du groupe	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	60 k
Résultat net	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,17 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,89	-25,9	-11,14	-2,22	-2,06
BPA de base - Activités poursuivies	-23,89	-25,9	-11,14	-2,22	-2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	849 k	920 k	1,22 M	5,02 M	10,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,89	-25,9	-11,14	-2,22	-2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,89	-25,9	-11,14	-2,22	-2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	849 k	920 k	1,22 M	5,02 M	10,27 M
BPA de base normalisé	-14,26	-17,06	-6,96	-1,39	-1,29
BPA dilué normalisé	-14,26	-17,06	-6,96	-1,39	-1,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,74 M	-24,36 M	-16,68 M	-10,59 M	-18,58 M
EBITA	-19,17 M	-24,93 M	-17,2 M	-11,07 M	-19,29 M
EBIT	-19,47 M	-25,03 M	-17,3 M	-11,17 M	-19,89 M
EBITDAR	-18,14 M	-23,86 M	-16,19 M	-10,11 M	-17,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,88 M	16,02 M	13,8 M	15,03 M	17,44 M
Résultat net normalisé	-12,11 M	-15,71 M	-8,49 M	-6,96 M	-13,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,55 M	5,34 M	2,47 M	1,73 M	1,4 M
Dépenses générales et administratives	25,79 M	29,04 M	21,9 M	17,4 M	26,69 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	100 k	100 k	100 k
Charges locatives nettes, total	600 k	500 k	481 k	483 k	1,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,6 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	547 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	800 k	700 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,91 M	3,11 M	1,84 M	42 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,91 M	3,11 M	1,84 M	842 k	700 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,03 M	3,52 M	1,64 M	6,26 M	2,03 M
Total des liquidités et VMP	24,03 M	3,52 M	1,64 M	6,26 M	2,03 M
Créances clients, total	1,72 M	457 k	202 k	430 k	1,58 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,72 M	457 k	202 k	430 k	1,58 M
Dépenses payées d'avance	1,58 M	1,45 M	616 k	783 k	774 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	27,32 M	5,42 M	2,46 M	7,47 M	4,38 M
Immobilisations corporelles brutes	4,07 M	6,53 M	7,02 M	7,24 M	10,86 M
Amortissements cumulés	-1,24 M	-1,75 M	-2,33 M	-2,86 M	-2,94 M
Immobilisations corporelles nettes	2,82 M	4,78 M	4,7 M	4,38 M	7,92 M
Goodwill	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	8,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	341 k	302 k	420 k	370 k	4,04 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	356 k	374 k	307 k	216 k	228 k
Total des actifs	33,69 M	13,72 M	10,73 M	15,28 M	25,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	920 k	1,41 M	2,14 M	1,1 M	1,68 M
Charges à payer, total	2,85 M	1,91 M	2,33 M	2,23 M	5,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,26 M	-	-	-	8,35 M
Part à court terme des contrats de location	-	419 k	474 k	477 k	727 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,4 M	2,93 M	2,14 M	896 k	479 k
Autres passifs à court terme	72 k	145 k	198 k	273 k	850 k
Total du passif circulant	7,51 M	6,81 M	7,29 M	4,98 M	18,08 M
Dette à long terme	-	-	-	-	469 k
Contrats de location à long terme	-	1,99 M	1,52 M	1,04 M	3,95 M
Recettes non acquises Non courantes	-	112 k	289 k	97 k	-
Autres passifs non courants	641 k	-	1,22 M	1,22 M	4,2 M
Total du passif	8,15 M	8,92 M	10,32 M	7,33 M	26,7 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	81,16 M	84,27 M	93,46 M	112 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,62 M	-79,47 M	-93,05 M	-104 M	-125 M
Total des fonds propres ordinaires	25,54 M	4,8 M	411 k	7,95 M	-1,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-60 k
Total des capitaux propres	25,54 M	4,8 M	411 k	7,95 M	-1,55 M
Total du passif et des capitaux propres	33,69 M	13,72 M	10,73 M	15,28 M	25,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	920 k	1,19 M	2,73 M	5,89 M	13,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	920 k	920 k	1,83 M	5,89 M	9,29 M
Actif net par action	27,75	5,22	0,22	1,35	-0,16
Actif corporel net	22,36 M	1,66 M	-2,85 M	4,74 M	-14,11 M
Actif corporel net par action	24,29	1,8	-1,56	0,8	-1,52
Total de la dette	1,26 M	2,41 M	2 M	1,51 M	13,5 M
Dette nette	-22,76 M	-1,11 M	352 k	-4,75 M	11,47 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4 M	3,85 M	3,86 M	8,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-60 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,47 M	1,41 M	1,73 M	1,87 M	3,5 M
Employés à temps plein	158	154	114	109	268
Salariés à temps partiel	9	9	9	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	180 k	712 k	250 k	390 k	882 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,29 M	-23,84 M	-13,58 M	-11,14 M	-21,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	433 k	569 k	521 k	481 k	709 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	300 k	100 k	100 k	100 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	733 k	669 k	621 k	581 k	1,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	36 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,91 M	3,11 M	1,84 M	793 k	661 k
Autres activités d'exploitation, total	882 k	-1,26 M	-3,69 M	11 k	-60 k
Variation des créances	228 k	746 k	255 k	-228 k	-217 k
Variation des dettes fournisseurs	139 k	491 k	734 k	-1,05 M	524 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-539 k	638 k	-611 k	-1,43 M	-514 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	200 k	-164 k	2,49 M	-230 k	4,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,74 M	-19,59 M	-11,95 M	-12,69 M	-15,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,4 M	-924 k	-853 k	-568 k	-2,34 M
Acquisitions en espèces	-225 k	-	-	-	-5,18 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	13 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,61 M	-924 k	-853 k	-568 k	-7,53 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	10,67 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	10,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 k	-	-	-	-28 k
Total de la dette remboursée	-25 k	-	-	-	-28 k
Émission d'actions ordinaires	27,93 M	-	12 M	19,24 M	8,75 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-1,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,24 M	-	-1,08 M	-1,36 M	-837 k
Flux de trésorerie de financement	24,17 M	-	10,92 M	17,88 M	18,56 M
Variation nette de la trésorerie	5,82 M	-20,51 M	-1,88 M	4,62 M	-4,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 k	2 k	-	9 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,27 M	-11,25 M	-7,69 M	-8,84 M	-9,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,26 M	-11,25 M	-7,69 M	-8,84 M	-9,41 M
Variation du fonds de roulement net	336 k	-1,54 M	-1,51 M	2,71 M	-3,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-25 k	-	-	-	10,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,24	-66	-88,43	-53,68	-61,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,33	-91,98	-224,74	-117,62	-116,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,31	-157,19	-521,22	-266,25	-663,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,57	-157,19	-521,22	-266,25	-655,01
Analyse des marges
Marge brute %	74,65	62,52	59,93	60	60,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	185,62	214,56	180,03	130,46	166,98
Marge d’EBITDA %	-110,97	-152,03	-120,82	-70,45	-106,55
Marge EBITA %	-113,54	-155,59	-124,6	-73,65	-110,61
Marge d'EBIT %	-115,32	-156,21	-125,32	-74,32	-114,05
Marge des activités poursuivies %	-120,15	-148,81	-98,42	-74,09	-121,71
Marge nette %	-120,15	-148,81	-98,42	-74,09	-121,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-120,15	-148,81	-98,42	-74,09	-121,37
Marge nette normalisée %	-71,72	-98,02	-61,51	-46,3	-75,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66,73	-70,23	-55,73	-58,78	-53,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,68	-70,23	-55,73	-58,78	-53,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,68	1,13	1,16	0,86
Rotation des actifs corporels	9,13	4,22	2,91	3,31	2,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,72	14,73	41,88	47,57	17,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	0,8	0,34	1,5	0,24
Quick Ratio	3,43	0,58	0,25	1,34	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-2,87	-1,64	-2,55	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,05	24,78	8,71	7,69	21,04
Délais de paiement des fournisseurs	72,51	70,84	117,35	98,71	73,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,95	50,26	485,4	19,01	-871,1
Dette totale / Capital total	4,72	33,45	82,92	15,97	112,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	41,53	370,07	13,01	-285,29
Dette à long terme / Capital total	-	27,64	63,22	10,93	37
Dette totale / Total de l'actif	24,19	65,01	96,17	47,96	106,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,39 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,34 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,51 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,1	-0,12	-0,15	-0,77
Dette nette / EBITDA	1,21	0,05	-0,02	0,47	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,1	-0,12	-0,14	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	0,04	-0,02	0,44	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,23	-5,1	-13,87	8,91	16,05
Résultat brut, Croissance 1 an	21,04	-20,51	-17,45	9,04	16,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	134,49	30,01	-31,55	-36,49	75,5
EBITA, 1 an Croissance en %	130,73	30,05	-31,03	-35,62	74,28
EBIT, 1 an Croissance %	123,57	28,56	-30,9	-35,41	78,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,27	17,53	-43,04	-18,02	90,64
Résultat net, Croissance 1 an	68,27	17,53	-43,04	-18,02	90,1
Résultat net normalisé sur 1 an	122,06	29,7	-45,95	-18,02	89,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,64	8,45	-56,99	-80,09	-7,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,13	-73,41	-55,8	112,87	267,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	223,97	69,1	-1,63	-6,75	82,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,02	-59,27	-21,79	42,44	64,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,95	-92,59	-272,22	-266,23	-400,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,97	-81,2	-91,44	1,84 k	-118,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,02	24,48	-39,01	6,24	20,27
CAPEX, Croissance 1 an	1,9 k	-61,44	-7,68	-33,41	312,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	298,35	-0,12	-31,66	2,62	6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	306,66	-0,04	-31,66	2,62	6,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,74	10,74	-9,59	-3,15	12,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,66	-1,91	-18,99	-5,12	12,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,09	74,6	-5,67	-34,07	5,57
EBITA, 2 ans CAGR %	37,41	73,22	-5,29	-33,36	5,92
EBIT, 2 ans CAGR %	35,68	69,53	-5,75	-33,2	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,35	40,63	-18,18	-31,66	25,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,35	40,63	-18,18	-31,66	24,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,61	69,71	-16,28	-33,43	24,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,12	-13,9	-31,71	-70,73	-56,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,46	-43,49	-65,72	-3	179,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,45	134,06	28,97	-4,22	29,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,22	-26,4	-43,56	5,55	53,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,32	-65,58	-64,28	69,2	122,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	194,58	-46,73	-87,31	28,71	90,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,65	85,7	-12,87	-19,51	13,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	269,39	177,49	-40,33	-21,6	65,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	182,3	99,46	-17,38	-11,39	4,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	189,74	101,61	-17,35	-11,39	4,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	64,51	12,04	1,84	-3,8	2,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,91	4,99	-7,39	-10,56	1,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,36	35,35	27,79	-17,32	-8,63
EBITA, 3 ans CAGR %	34,3	34,91	27,44	-16,73	-8,19
EBIT, 3 ans CAGR %	32,68	33,26	25,7	-16,91	-7,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,96	30,4	4,05	-18,12	-3,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,96	30,4	4,05	-18,12	-3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,93	32,95	15,89	-16,86	-5,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,34	2,82	-31,69	-54,71	-56,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,41	-19,35	-47,93	-36,99	51,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,14	61,24	75,32	15,76	18,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,14	22,02	-24,89	-23,16	22,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	631,96	-35,95	-41,13	-40,37	104,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,25	17,72	-71,04	-32,22	-32,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,6	54,22	28,12	-6,92	-7,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,2	73,93	92,27	-38,11	36,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	99,66	39,58	-7,78	-5,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	103,21	40,58	-7,76	-5,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,48	5,7	5,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	25	0,82	0,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,63	1,51	18,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,79	1,75	18,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	15,72	1,1	17,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	9,99	0,7	11,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,99	0,7	11,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,99	0,81	19,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-11,43	-37,8	-43,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,44	-13,17	2,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	29,67	30,92	55,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	5,52	15,14	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	118,7	-5,54	0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,9	22	-38,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	17,59	18,9	21,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,37	26,46	81,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,27	27,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,8	27,73