Compte de Résultat Vivid Mercantile Limited

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VIVIDM

INE647Z01025

Négoce et distribution diversifiée

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,920 ^INR	+0,17%		-4,05%	-7,50%

28/05	Vivid Mercantile Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
04/02	Vivid Mercantile Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

08118d22cf105.LCoW0uRp9-xwxj0fgBCr3HSp91Wl8KhHmXJ2lEZvMWc.aVJxoa8Mx4UGil98yyHDkT7_mGHHvP4xoDUMojA9bld_WGfrlAe2jUHwTg

Données Financières Publiées: VIVID MERCANTILE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	170 M	179 M	44,17 M	97,3 M	137 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	170 M	179 M	44,17 M	97,3 M	137 M
Coût des marchandises vendues, total	168 M	176 M	45,35 M	122 M	147 M
Résultat Brut	2,09 M	2,79 M	-1,17 M	-25,12 M	-10,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 k	1,1 M	1,51 M	1,54 M	2,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	765 k	1,07 M	761 k	218 k	99 k
Autres dépenses de fonctionnement	885 k	764 k	1,4 M	2,25 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,36 M	2,94 M	3,67 M	4,01 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-269 k	-148 k	-4,85 M	-29,13 M	-14,48 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	951 k	380 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	951 k	380 k
Autres produits non opérationnels	-1,7 k	342 k	6,77 M	4,31 M	19,95 M
EBT, hors éléments non courants	-270 k	194 k	1,92 M	-23,87 M	5,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	36,6 M	51,73 M	43 M	181 M	10,1 M
EBT, elements non courants inclus	36,33 M	51,92 M	44,92 M	157 M	15,94 M
Charge d'impôt	500 k	5,03 M	1,55 M	27,06 M	2,17 M
Résultat des activités poursuivies	35,83 M	46,89 M	43,37 M	130 M	13,77 M
Résultat net part du groupe	35,83 M	46,89 M	43,37 M	130 M	13,77 M
Résultat net	35,83 M	46,89 M	43,37 M	130 M	13,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,83 M	46,89 M	43,37 M	130 M	13,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,83 M	46,89 M	43,37 M	130 M	13,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,47	0,43	1,29	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	0,47	0,43	1,29	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	98,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,47	0,43	1,29	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,47	0,43	1,29	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	98,36 M
BPA de base normalisé	-0	0	0,01	-0,15	0,04
BPA dilué normalisé	-0	0	0,01	-0,15	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	497 k	789 k	-3,91 M	-28,91 M	-14,38 M
EBITA	-269 k	-148 k	-4,85 M	-29,13 M	-14,48 M
EBIT	-269 k	-148 k	-4,85 M	-29,13 M	-14,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	206 M	231 M	93,94 M	283 M	168 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,38	9,69	3,45	17,25	13,64
Total des impôts courants	500 k	5,03 M	1,55 M	19,5 M	2 M
Total des impôts différés	-	-	-	95 k	174 k
Résultat net normalisé	-169 k	121 k	1,2 M	-14,92 M	3,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	36 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	36 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	267 k	1,7 M	1,1 M	1,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	98,35 M	94,49 M	46,36 M	286 M	234 M
Total des liquidités et VMP	99,84 M	94,75 M	48,05 M	287 M	235 M
Créances clients, total	4,2 M	14,23 M	-	52,72 M	75,65 M
Autres créances	-	-	-	10,76 M	11,2 M
Notes à recevoir	2,67 M	-	3,21 M	-	-
Total des créances	6,87 M	14,23 M	3,21 M	63,48 M	86,84 M
Stocks	88,34 M	147 M	281 M	190 M	194 M
Autres actifs à court terme, total	869 k	4,98 M	653 k	56,25 M	73,79 M
Total de l'actif circulant	196 M	261 M	332 M	597 M	590 M
Immobilisations corporelles brutes	7,9 M	8,06 M	8,26 M	8,35 M	8,37 M
Amortissements cumulés	-4,03 M	-4,97 M	-5,73 M	-5,95 M	-6,05 M
Immobilisations corporelles nettes	3,87 M	3,09 M	2,53 M	2,4 M	2,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,6 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	17,91 k	17,91 k	17,91 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1	-1	1 k	-
Total des actifs	205 M	264 M	335 M	600 M	592 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	455 k	2,81 M	471 k	379 k
Charges à payer, total	75,02 k	25 k	-	50 k	48 k
Emprunts à court terme	-	6,33 M	34,69 M	45,1 M	25,05 M
Impôts sur le revenu à payer	500 k	5,03 M	2,06 M	19,5 M	18,08 M
Autres passifs à court terme	38,47 k	438 k	38,03 k	101 k	67 k
Total du passif circulant	613 k	12,28 M	39,6 M	65,22 M	43,63 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	10,99 M	11,16 M
Autres passifs non courants	-	-	-1	1 k	-
Total du passif	613 k	12,28 M	39,6 M	76,21 M	54,79 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	99 M	99 M	99 M	99 M	99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,53 M	52,81 M	96,18 M	226 M	240 M
Résultat global et autres	-	-	-	98,2 M	98,2 M
Total des fonds propres ordinaires	205 M	252 M	295 M	523 M	537 M
Total des capitaux propres	205 M	252 M	295 M	523 M	537 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	264 M	335 M	600 M	592 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	2,04	2,51	2,95	5,22	5,36
Actif corporel net	199 M	252 M	295 M	523 M	537 M
Actif corporel net par action	1,99	2,51	2,95	5,22	5,36
Total de la dette	0	6,33 M	34,69 M	45,1 M	25,05 M
Dette nette	-99,84 M	-88,43 M	-13,36 M	-242 M	-210 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	7,9 M	8,06 M	8,25 M	8,34 M	8,36 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,83 M	46,89 M	43,37 M	130 M	13,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	765 k	937 k	937 k	218 k	99 k
Amortissements et dépréciations, Total	765 k	937 k	937 k	218 k	99 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-67,45 k	-52,07 M	-53,25 M	-186 M	-30,42 M
Variation des créances	72,75 M	-10,03 M	14,23 M	-52,72 M	-22,93 M
Variation des stocks	-63,77 M	-58,93 M	-133 M	-56,07 M	-3,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-89,12 M	380 k	2,35 M	-2,34 M	-92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,29 M	3,9 M	-1,9 M	-35,26 M	-19,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,32 M	-68,92 M	-128 M	-202 M	-62,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-88 k	-21 k
Vente d'immobilisations corporelles	37,54 k	5,44 M	5,44 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,98 M	3,86 M	48,13 M	15,79 M	51,99 M
Autres activités d'investissement, total	-	52,08 M	49,77 M	186 M	30,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,02 M	61,38 M	103 M	202 M	82,4 M
Dette à court terme émise, total	-	6,33 M	28,37 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	6,33 M	28,37 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-20,04 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-20,04 M
Émission d'actions ordinaires	20,69 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-20,69 M	-4,73 k	-1,43 k	-5 k	169 k
Flux de trésorerie de financement	-1,7 k	6,32 M	28,36 M	-5 k	-19,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	1	2 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	695 k	-1,22 M	4,15 M	-591 k	-39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	569 k	5,03 M	5,03 M	19,5 M	2,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,25 M	-64,22 M	-121 M	-175 M	-54,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,25 M	-64,22 M	-121 M	-175 M	-54,98 M
Variation du fonds de roulement net	50,85 M	65,07 M	119 M	157 M	46,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	6,33 M	28,37 M	-	-20,04 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,07	-0,04	-1,01	-3,9	-1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,09	-0,04	-1,03	-4,05	-1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,17	20,53	15,84	31,7	2,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,17	20,53	15,84	31,7	2,6
Analyse des marges
Marge brute %	1,23	1,56	-2,66	-25,82	-7,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,42	0,62	3,43	1,59	2,01
Marge d’EBITDA %	0,29	0,44	-8,86	-29,71	-10,49
Marge EBITA %	-0,16	-0,08	-10,98	-29,94	-10,56
Marge d'EBIT %	-0,16	-0,08	-10,98	-29,94	-10,56
Marge des activités poursuivies %	21,11	26,24	98,18	133,38	10,04
Marge nette %	21,11	26,24	98,18	133,38	10,04
Net Avail. Pour la marge commune %	21,11	26,24	98,18	133,38	10,04
Marge nette normalisée %	-0,1	0,07	2,71	-15,33	2,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,61	-35,93	-274,11	-179,71	-40,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,61	-35,93	-274,11	-179,71	-40,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,76	0,15	0,21	0,23
Rotation des actifs corporels	39,76	51,36	15,71	39,44	58,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,18	19,39	-	-	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	2,97	1,49	0,21	0,75	0,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	319,34	21,28	8,4	9,16	13,51
Quick Ratio	169,58	8,88	1,21	5,38	7,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-23,35	-5,61	-3,22	-3,1	-1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,26	18,82	-	-	170,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	122,91	244,37	1,72 k	485,19	476,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,41	3,34	3,36	1,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	262,78	-	-	645,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,51	11,74	8,62	4,66
Dette totale / Capital total	-	2,45	10,51	7,93	4,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,3	4,64	11,82	12,71	9,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	8,02	-8,87	-1,56	-1,74
Dette nette / EBITDA	-201,07	-112,13	3,42	8,37	14,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	8,02	-8,87	-1,55	-1,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-201,07	-112,13	3,42	8,35	14,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,44	5,31	-75,29	120,27	40,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,32	33,6	-142,09	2,04 k	-59,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,36	58,83	-596,03	639,08	-50,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,31	-44,88	3,17 k	500,76	-50,3
EBIT, 1 an Croissance %	-106,31	-44,88	3,17 k	500,76	-50,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,87 k	30,89	-7,52	199,25	-89,39
Résultat net, Croissance 1 an	-8,87 k	30,89	-7,52	199,25	-89,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,79	-171,86	-96,3	-1,34 k	-124,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,02 k	31,02	-7,43	198,85	-89,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,54	238,86	-	-	43,49
Stocks, Croissance 1 an	259,59	66,71	90,51	41,76	1,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,19	-20,06	-18,1	-5,13	-3,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,65	28,7	26,74	78,97	-1,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,88	26,55	17,21	77,17	2,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,16	23,09	17,21	77,17	2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-191,6	381,15	85,06	58,58	-70,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-76,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-216,86	27,8	88,54	-791,51	-68,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-216,86	27,8	88,54	-791,51	-68,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,2	-22,82	-48,98	-26,22	76,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,94	-31,93	-25,01	200,16	194,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,34	-60,88	180,68	505,51	91,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,67	-81,35	324,74	1,3 k	72,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,67	-81,35	324,74	1,3 k	72,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,47	971,3	10,02	66,36	-43,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,47	971,3	10,02	66,36	-43,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,55	-79,61	166,35	-32,2	74,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,37	981,36	10,13	66,33	-43,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-69,12	-56,99	-	92,46	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	89,63	144,84	78,22	13,68	20,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,61	-18,64	-19,09	-11,86	-4,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,38	1,05	27,72	50,61	32,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,26	24,19	21,79	44,1	34,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,94	22,12	20,11	44,1	34,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,85	109,93	198,4	71,31	-29,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,75	22,21	55,23	65,01	47,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,75	22,21	55,23	65,01	47,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,6	16,29	-47,2	-16,93	-8,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,08	64,74	-42,01	129,18	54,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,67	-12,76	-8,77	287,6	163,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,9	-62,99	4,41	376,8	360,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,9	-62,99	4,41	376,8	360,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,81	15,48	373,47	53,58	-33,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,81	15,48	373,47	53,58	-33,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,73	-59,46	-25,68	345,22	-51,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,73	15,45	376,59	53,61	-33,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,32	-31,39	-	132,4	74,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	58,78	81,66	125,2	29,16	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,12	-17,78	-18,46	-14,68	-9,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,59	7,04	8,98	42,92	30,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,27	15,44	21,82	38	28,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,57	14,16	20,46	36,73	28,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,28	-0,64	101,29	141,7	-3,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,88	-2,43	41,21	51,54	-5,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,88	-2,43	41,21	51,54	-5,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	256,68	239,72	-17,53	-3,06	-14,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,7	65,14	-6,62	109,42	11,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	3,62	89,36	22,78
EBITA, 5 ans CAGR %	206,11	136,55	3,08	58,4	27,72
EBIT, 5 ans CAGR %	206,11	136,55	3,08	58,4	27,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	714,41	648,2	45,26	33,63	102,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	714,41	648,2	45,26	33,63	102,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	206,49	149,75	-13	52,26	4,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	429,22	385,73	30,82	33,6	103,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,65	-0,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	219,58	245,53	66,29	50,6	51,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,03	7,12	-18,51	-15,46	-13,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	140,42	152,04	31,21	22,71	17,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	197,13	211,32	40,9	26,15	26,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	198,78	211,32	38,1	25,31	26,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	347,3	512,43	41,18	23,55	31,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	469,68	515,85	34,92	20,39	5,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	469,68	515,85	34,92	20,39	5,04