Ratios Financiers Viva Gold Corp.

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VAU

CA92852M1077

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:36:31 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	-3,12%		+3,33%	-18,42%

08/07	Viva Gold Corp achève avec succès son programme de forage RC 2026 au projet aurifère Tonopah dans le Nevada, étendant la minéralisation et annonçant une nouvelle découverte	CI
02/07	Viva Gold Corp. annonce une nouvelle decouverte majeure d'or a haute teneur a Midway Hills sur le projet aurifere Tonopah au Nevada	CI

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Données Financières Publiées: VIVA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	776 k	436 k	674 k	404 k	486 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,49 M	3,05 M	2,44 M	1,41 M	1,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	98,67 k	119 k	348 k	298 k	277 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	26,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,69 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,37 M	3,6 M	3,46 M	2,11 M	2,21 M
Résultat d'Exploitation	-2,37 M	-3,6 M	-3,46 M	-2,11 M	-2,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	95	24	18,79 k	16,03 k	13,96 k
Charges d'intérêt nettes	95	24	18,79 k	16,03 k	13,96 k
Autres produits non opérationnels	-201 k	-232 k	-324 k	-342 k	-416 k
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Autres éléments non courants	-29,72 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Résultat des activités poursuivies	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Résultat net part du groupe	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Résultat net	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,85 M	73,18 M	101 M	120 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,85 M	73,18 M	101 M	120 M	140 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,37 M	-	-	-	-2,18 M
EBITA	-2,37 M	-3,6 M	-3,46 M	-2,11 M	-2,21 M
EBIT	-2,37 M	-3,6 M	-3,46 M	-2,11 M	-2,21 M
Résultat net normalisé	-1,61 M	-2,4 M	-2,36 M	-1,52 M	-1,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	94,65 k	103 k	348 k	94,2 k	152 k
Dépense de marketing	94,65 k	103 k	348 k	94,2 k	152 k
Dépenses générales et administratives	679 k	326 k	327 k	310 k	334 k
Frais d'exploration et de forage	1,49 M	3,05 M	2,44 M	1,41 M	1,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	98,67 k	119 k	348 k	298 k	277 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	98,67 k	119 k	348 k	298 k	277 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	2,13 M	223 k	1,34 M	758 k
Total des liquidités et VMP	1,26 M	2,13 M	223 k	1,34 M	758 k
Autres créances	23,19 k	255 k	54,57 k	96,36 k	5,15 k
Total des créances	23,19 k	255 k	54,57 k	96,36 k	5,15 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	78,74 k
Total de l'actif circulant	1,28 M	2,39 M	277 k	1,43 M	842 k
Immobilisations corporelles brutes	706 k	1 M	1,02 M	1,02 M	1 M
Immobilisations corporelles nettes	706 k	1 M	1,02 M	1,02 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	76,96 k	84,82 k	96,85 k	96,99 k	97,46 k
Total des actifs	2,07 M	3,48 M	1,39 M	2,55 M	1,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,53 k	976 k	271 k	161 k	35,03 k
Charges à payer, total	7,14 k	13,83 k	21,2 k	6,62 k	7,73 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,11 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	96,68 k	990 k	292 k	168 k	44,87 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	207 k
Autres passifs non courants	154 k	169 k	145 k	144 k	145 k
Total du passif	250 k	1,16 M	437 k	312 k	397 k
Actions ordinaires, total	10,96 M	15,07 M	17,05 M	20,36 M	21,95 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 M	1,22 M	1,64 M	2,03 M	2,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,18 M	-14,01 M	-17,78 M	-20,21 M	-22,82 M
Résultat global et autres	-70,9 k	31,43 k	44,79 k	59,08 k	58,45 k
Total des fonds propres ordinaires	1,82 M	2,32 M	957 k	2,24 M	1,55 M
Total des capitaux propres	1,82 M	2,32 M	957 k	2,24 M	1,55 M
Total du passif et des capitaux propres	2,07 M	3,48 M	1,39 M	2,55 M	1,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,64 M	91,8 M	118 M	133 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,64 M	91,61 M	107 M	132 M	146 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01
Actif corporel net	1,82 M	2,32 M	957 k	2,24 M	1,55 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,26 M	-2,13 M	-223 k	-1,34 M	-758 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,6 M	-3,83 M	-3,77 M	-2,43 M	-2,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,69 k	-	-	-	26,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,69 k	-	-	-	26,61 k
Rémunération à base d'actions (CF)	98,67 k	119 k	348 k	298 k	277 k
Autres activités d'exploitation, total	108	-	-	-	203 k
Variation des créances	156 k	-219 k	197 k	-42,77 k	1,26 k
Variation des dettes fournisseurs	68,03 k	950 k	-727 k	-127 k	-126 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-11,22 k	145	11,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,27 M	-2,98 M	-3,96 M	-2,31 M	-2,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-225 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-225 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,12 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,12 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,79 M	4,32 M	2,11 M	3,49 M	1,68 M
Autres activités de financement, total	-379 k	-203 k	-58,25 k	-84,14 k	-46,43 k
Flux de trésorerie de financement	2,41 M	4,11 M	2,05 M	3,41 M	1,64 M
Ajustements des taux de change	-36,39 k	-31,92 k	5,5 k	13,06 k	-642
Variation nette de la trésorerie	97,6 k	872 k	-1,91 M	1,11 M	-579 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-1,7 M	-2,31 M	-1,19 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,15 M	-1,7 M	-2,31 M	-1,19 M	-1,19 M
Variation du fonds de roulement net	-224 k	-661 k	497 k	166 k	110 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,12 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,63	-81,24	-88,92	-66,73	-61,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-77,78	-108,95	-132,28	-82,34	-72,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-136,73	-185,55	-230,31	-152,14	-137,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-136,73	-185,55	-230,31	-152,14	-137,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,27	2,41	0,95	8,56	18,76
Quick Ratio	13,27	2,41	0,95	8,56	17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-23,52	-3,01	-13,57	-13,76	-49,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,11	33,35	31,34	12,2	20,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,53	-	-	-	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-	-	-	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,26	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	36,33	50,01	-3,81	-39,17	4,7
EBIT, 1 an Croissance %	36,33	50,01	-3,81	-39,17	4,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,77	47,36	-1,66	-35,44	7,2
Résultat net, Croissance 1 an	24,77	47,36	-1,66	-35,44	7,2
Résultat net normalisé sur 1 an	23,35	47,36	-1,66	-35,44	7,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,11	-9,68	-28,6	-45,87	-8,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,61	42,13	1,63	0,32	-1,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,68	68,23	-59,89	83,17	-23,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,74	27,58	-58,68	134,22	-31,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,74	27,58	-58,68	134,22	-31,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,73	31,21	32,85	-41,85	-3,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,63	44,65	36,42	-48,77	-0,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,26	44,65	36,42	-48,77	-0,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	15,23	43,9	20,12	-23,5	-20,19
EBIT, 2 ans CAGR %	15,23	43,9	20,12	-23,5	-20,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,35	35,6	20,38	-20,32	-16,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,35	35,6	20,38	-20,32	-16,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,74	35,6	20,38	-20,32	-16,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,24	-11,92	-19,7	-37,83	-29,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,99	14,59	20,18	0,97	-0,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,07	25,97	-17,85	-14,28	18,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,12	7,9	-27,39	-1,62	27,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,12	7,9	-27,39	-1,62	27,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,49	18,34	32,03	-12,1	-25,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,3	21,62	40,48	-16,4	-28,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,71	22	40,48	-16,4	-28,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	13,13	26,35	25,82	-4,25	-15,07
EBIT, 3 ans CAGR %	13,13	26,35	25,82	-4,25	-15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,84	19,31	21,83	-2,2	-12,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,84	19,31	21,83	-2,2	-12,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,41	19,31	21,83	-2,2	-12,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,47	-20,38	-17,88	-29,59	-29,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,96	10,18	10,1	13,16	0,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,45	55,2	-13,98	7,32	-17,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,45	94,48	-21,64	7,28	-12,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,45	94,48	-21,64	7,28	-12,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,35	14,88	22,99	0,46	-9,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,46	24,29	26,36	0,36	-11,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,82	25,32	26,63	0,36	-11,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,8
EBITA, 5 ans CAGR %	66,58	39,28	16,17	3,37	4,88
EBIT, 5 ans CAGR %	66,58	39,28	16,17	3,37	4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,88	44,31	15,8	1,52	4,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,88	44,31	15,8	1,52	4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,5	39,68	15,8	1,52	4,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,17	-3,74	-18,96	-27,88	-22,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	6,42	6,36	6,4	5,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	98,22	18,79	1,8	22,4	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,39	26,61	8,79	48,08	-4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	83,39	26,61	8,79	48,08	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,68	70,65	24,89	3,21	0,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	17,51	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,27	33,96	17,97	6,06	0,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,26	33,96	18,22	6,58	0,79