Ratios Financiers Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A.

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YVIT

ES0105139002

Sociétés de placement immobilier diversifié

Temps Différé BME 16:00:23 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,00 ^EUR	-.--%		-.--%	+9,76%

20/03	Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/07/25	Vitruvio Real Estate SOCIMI acquiert un immeuble de bureaux à Madrid pour 28 millions d'euros	CI

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Données Financières Publiées: VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	7,91 M	8,23 M	8,6 M	9,85 M	14,35 M
Total Chiffre d'affaires	7,91 M	8,23 M	8,6 M	9,85 M	14,35 M
Dépenses immobilières	185 k	163 k	194 k	175 k	370 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,42 M	2,05 M	2,89 M	3,15 M	5,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,33 M	1,31 M	1,24 M	1,36 M	1,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	673 k	1,03 M	447 k	715 k	1,31 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,61 M	4,55 M	4,77 M	5,4 M	8,85 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,3 M	3,67 M	3,83 M	4,45 M	5,5 M
Intérêts payés, total	-1,01 M	-930 k	-1,27 M	-2,07 M	-2,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29,65 k	130 k	249 k	73,05 k	241 k
Charges d'intérêt nettes	-981 k	-800 k	-1,02 M	-2 M	-2,65 M
EBT, hors éléments non courants	2,32 M	2,87 M	2,82 M	2,45 M	2,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-217 k	1,9 M	624 k	744 k	7,44 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-484 k	-1,88 M	-394 k	509 k	75,66 k
Autres éléments non courants	-	16,8 k	2,55 k	4,68 k	41,76 k
EBT, elements non courants inclus	1,62 M	2,9 M	3,05 M	3,71 M	10,41 M
Charge d'impôt	-95,49 k	224 k	-320 k	-695 k	-308 k
Résultat des activités poursuivies	1,71 M	2,68 M	3,37 M	4,41 M	10,71 M
Résultat net part du groupe	1,71 M	2,68 M	3,37 M	4,41 M	10,71 M
Résultat net	1,71 M	2,68 M	3,37 M	4,41 M	10,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,71 M	2,68 M	3,37 M	4,41 M	10,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,71 M	2,68 M	3,37 M	4,41 M	10,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,33	0,37	0,48	0,89
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,33	0,37	0,48	0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,15 M	8,17 M	9,19 M	9,19 M	12,09 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,33	0,37	0,48	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,33	0,37	0,48	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,15 M	8,17 M	9,19 M	9,19 M	12,09 M
BPA de base normalisé	0,18	0,22	0,19	0,17	0,15
BPA dilué normalisé	0,18	0,22	0,19	0,17	0,15
Dividende par action	0,09	0,28	0,33	0,46	-
Ratio de distribution	143,1	122,08	108,25	93,83	48,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,63 M	4,98 M	5,07 M	5,81 M	7,38 M
EBITA	3,63 M	4,01 M	4,18 M	4,8 M	5,77 M
EBIT	3,3 M	3,67 M	3,83 M	4,45 M	5,5 M
EBITDAR	4,78 M	-	5,2 M	5,95 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-5,91	7,73	-10,51	-18,72	-2,96
Impôts intérieurs courants	-	976 k	23,93 k	1,45 M	313 k
Total des impôts courants	-	976 k	23,93 k	1,45 M	313 k
Impôts intérieurs différés	-95,49 k	-763 k	-344 k	-2,14 M	-623 k
Total des impôts différés	-95,49 k	-763 k	-344 k	-2,14 M	-623 k
Résultat net normalisé	1,45 M	1,79 M	1,76 M	1,53 M	1,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,58 k	3,93 k	2,24 k	-	-
Dépense de marketing	18,58 k	3,93 k	2,24 k	-	-
Charges locatives nettes, total	154 k	-	132 k	136 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,09 k	-	34,18 k	49,41 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	129 k	-	97,64 k	86,63 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	172 k	162 k	193 k	175 k	319 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	147 M	139 M	142 M	153 M	277 M
Amortissements cumulés	-4,68 M	-5,57 M	-5,79 M	-6,51 M	-7,58 M
Immobilisations corporelles nettes	142 M	134 M	136 M	147 M	269 M
Total des actifs immobiliers	142 M	134 M	136 M	147 M	269 M
Trésorerie et équivalents	976 k	1,83 M	12,29 M	19,56 M	5,41 M
Créances clients, total	703 k	91,9 k	580 k	354 k	1,17 M
Autres créances	23,89 k	9,84 k	37,41 k	80,92 k	586 k
Investissements en titres de créance et de participation	5,26 M	5,59 M	4,74 M	5,83 M	25,94 M
Goodwill	626 k	498 k	371 k	243 k	4,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,94 M	1,87 M	1,65 M	1,43 M	1,31 M
Autres actifs à court terme, total	1,04 M	7,15 k	7,19 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	198 k
Autres actifs à long terme, total	1,56 M	1,7 M	1,66 M	300 k	300 k
Total des actifs	154 M	145 M	157 M	174 M	309 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,25 M	3,22 M	6,49 M	4,02 M	5,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	122	-
Dette à long terme	44,27 M	35,94 M	32,45 M	48,22 M	80,89 M
Comptes à payer, total	525 k	350 k	513 k	1,78 M	2,27 M
Charges à payer, total	478 k	141 k	12,67 k	1,85 M	717 k
Impôts sur le revenu à payer	-	312 k	5,9 k	1,41 M	296 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	724 k	325 k	50,25 k	347 k	518 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,67 M	5,93 M	5,59 M	3,45 M	11,11 M
Autres passifs non courants	1,64 M	1,54 M	1,45 M	2,22 M	3,28 M
Total du passif	57,56 M	47,76 M	46,56 M	63,29 M	104 M
Actions ordinaires, total	82,01 M	82,01 M	92,04 M	92,04 M	149 M
Primes d'émissions d'actions	12,77 M	11,86 M	14,5 M	13,47 M	44,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,36 M	2,64 M	3,57 M	4,9 M	10,98 M
Actions détenues en propre	-430 k	-320 k	-247 k	-218 k	-206 k
Résultat global et autres	85,2 k	1,31 M	744 k	895 k	734 k
Total des fonds propres ordinaires	96,79 M	97,49 M	111 M	111 M	205 M
Total des capitaux propres	96,79 M	97,49 M	111 M	111 M	205 M
Total du passif et des capitaux propres	154 M	145 M	157 M	174 M	309 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,17 M	8,17 M	9,18 M	9,19 M	14,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,17 M	8,17 M	9,18 M	9,19 M	14,89 M
Actif net par action	11,85	11,93	12,04	12,09	13,77
Actif corporel net	94,22 M	95,13 M	109 M	109 M	199 M
Actif corporel net par action	11,54	11,64	11,82	11,91	13,34
Total de la dette	47,53 M	39,16 M	38,94 M	52,24 M	86,18 M
Dette nette	46,55 M	37,33 M	26,65 M	32,68 M	80,77 M
Dette relative aux contrats de location	1,24 M	-	1,05 M	1,09 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	105 M	100 M	104 M	107 M	172 M
Bâtiments, total	52,96 M	51,97 M	49,95 M	56,69 M	114 M
Employés à temps plein	15	13	14	15	16
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	223 k	389 k	91,2 k	48,67 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,71 M	2,68 M	3,37 M	4,41 M	10,71 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	997 k	975 k	893 k	1,01 M	1,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	333 k	333 k	348 k	348 k	272 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,33 M	1,31 M	1,24 M	1,36 M	1,88 M
Total des dépréciations d'actifs	811 k	408 k	-266 k	-1,1 M	-7,44 M
Variation des créances	606 k	-140 k	-472 k	347 k	-550 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	834 k	-561 k	-284 k	3,1 M	-3,64 M
Autres activités opérationnelles	-192 k	-636 k	-996 k	-827 k	-1,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,1 M	3,06 M	2,59 M	7,29 M	-820 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,5 M	-627 k	-8,96 M	-24,25 M	-30,75 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,83 M	9,13 M	5,87 M	14,76 M	25,71 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	1,33 M	8,5 M	-3,09 M	-9,49 M	-5,04 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	4,99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	430 k	635 k	751 k	579 k	-28,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,76 M	9,14 M	-2,34 M	-8,91 M	-28,81 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,45 M	17,69 M	33,51 M
Total de la dette émise	-	-	3,45 M	17,69 M	33,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,41 M	-8,14 M	-3,55 M	-4,71 M	-22,33 M
Total de la dette remboursée	-4,41 M	-8,14 M	-3,55 M	-4,71 M	-22,33 M
Émission d'actions ordinaires	332 k	470 k	14,48 M	-	9,41 M
Rachat d'actions ordinaires	-291 k	-404 k	-530 k	-63,44 k	-396 k
Dividendes ordinaires payés	-2,45 M	-3,27 M	-3,65 M	-4,13 M	-5,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,45 M	-3,27 M	-3,65 M	-4,13 M	-5,19 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	118 k	470 k
Flux de trésorerie de financement	-6,82 M	-11,34 M	10,21 M	8,89 M	15,48 M
Variation nette de la trésorerie	49,42 k	852 k	10,46 M	7,27 M	-14,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	903 k	848 k	1,19 M	1,99 M	2,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-48,82 k	651 k	327 k	44,36 k	1,46 M
Dette nette émise / remboursée	-4,41 M	-8,14 M	-98,97 k	12,97 M	11,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	902 k	4,08 M	1,78 M	7,84 M	603 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,53 M	4,66 M	2,57 M	9,14 M	2,41 M
Variation du fonds de roulement net	1,86 M	-1,06 M	1,06 M	-4,99 M	2,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,31	1,53	1,58	1,68	1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,4	1,63	1,67	1,78	1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,76	2,76	3,24	3,97	6,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,76	2,76	3,24	3,97	6,78
Analyse des marges
Marge brute %	97,66	98,02	97,75	98,23	97,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,8	26,93	35,4	33,74	38,32
Marge d’EBITDA %	58,56	60,55	58,97	58,98	51,42
Marge EBITA %	45,95	48,7	48,59	48,69	40,22
Marge d'EBIT %	41,73	44,64	44,55	45,16	38,32
Marge des activités poursuivies %	21,66	32,55	39,15	44,71	74,65
Marge nette %	21,66	32,55	39,15	44,71	74,65
Net Avail. Pour la marge commune %	21,66	32,55	39,15	44,71	74,65
Marge nette normalisée %	18,32	21,82	20,46	15,56	12,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,42	49,65	20,72	79,6	4,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,41	56,71	29,92	92,72	16,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,46	20,69	25,61	21,11	18,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,45	1,83	2,13	0,79
Quick Ratio	0,34	0,44	1,83	2,13	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,02	0,7	0,37	0,77	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,84	17,64	14,25	17,34	19,36
Délais de paiement des fournisseurs	662,92	979,21	812,89	2,4 k	2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,1	40,17	35,21	47,03	42,05
Dette totale / Capital total	32,93	28,66	26,04	31,99	29,6
Dette à long terme / Capitaux propres	45,74	36,87	29,34	43,41	39,47
Dette à long terme / Capital total	30,68	26,3	21,7	29,52	27,78
Dette totale / Total de l'actif	37,29	32,88	29,63	36,3	33,74
EBIT / Charges d'intérêt	3,26	3,95	3,03	2,15	1,9
EBITDA / Charges d'intérêt	4,58	5,36	4,01	2,81	2,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,58	5,36	4,01	2,81	2,55
Dette totale / EBITDA	10,27	7,86	7,68	8,99	11,68
Dette nette / EBITDA	10,06	7,5	5,25	5,62	10,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,27	7,86	7,68	8,99	11,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,06	7,5	5,25	5,62	10,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,95	4,05	4,57	14,55	45,67
Résultat brut, Croissance 1 an	5,11	4,44	4,28	15,11	44,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,7	8,34	1,84	14,58	26,98
EBITA, 1 an Croissance en %	13,81	11,25	4,35	14,79	20,32
EBIT, 1 an Croissance %	15,43	12,4	4,35	16,12	23,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-120,88	56,38	25,75	30,83	143,21
Résultat net, Croissance 1 an	-120,88	56,38	25,75	30,83	143,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,91	56,35	11,88	30,8	84,91
Résultat net normalisé sur 1 an	33,51	25,63	-1,97	-12,88	16,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,36	-6,03	1,63	7,9	83,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,06	-86,93	531,1	-39,03	230,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,29	-5,9	8,2	10,95	77,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,68	0,73	13,44	0,43	84,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,35	0,96	14,14	0,76	81,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	136,4	-40,08	-15,31	181,51	-111,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,54	362,69	-56,36	340,08	-92,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,7	208,06	-44,84	255,06	-73,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	221,78	15,79	40,91	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,43	4	4,31	9,45	29,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,57	4,78	4,36	9,56	28,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,13	7,65	5,04	8,02	20,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,2	12,03	7,74	9,44	17,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,51	13,35	8,3	10,08	19,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,23	-42,85	40,24	28,27	78,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,23	-42,85	40,24	28,27	78,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,54	-42,88	32,26	20,97	55,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,05	28,62	10,98	-7,58	0,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,42	-5,2	-2,27	4,72	40,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	91,91	-63,13	-9,2	96,16	41,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,74	-5,1	0,91	9,57	40,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,58	0,02	6,9	6,74	36,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,19	0,3	7,35	7,24	35,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,89	19,02	-28,76	54,41	-43,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,34	0,82	42,09	38,58	-41,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,2	-0,9	30,36	39,95	-3,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-46,55	-	93,03	27,73	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,6	1,62	4,19	7,62	20,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,25	1,84	4,61	7,83	20,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,83	0,32	5,67	8,13	14,01
EBITA, 3 ans CAGR %	13,34	1,1	9,41	10,04	12,96
EBIT, 3 ans CAGR %	15,14	1,2	10,27	10,85	14,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,83	-0,16	-25,67	37,03	58,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,83	-0,16	-25,67	37,03	58,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,55	-3,02	-28,54	31,77	39,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,66	3,76	17,49	2,38	-0,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,41	-0,48	-2,97	1,01	26,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	164,34	-21,64	-4,98	-20,48	133,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,4	-3,14	-0,86	4,15	28,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,37	-0,15	4,31	4,7	28,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,33	0,19	4,72	5,11	27,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,35	-7,52	6,26	12,63	-35,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,14	9,23	-23,74	107,12	-47,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,36	7,37	-18,48	82,05	-19,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-22,05	-2,76	-	73,8	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,5	14,83	8,04	4,68	13,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,46	14,67	7,85	4,86	13,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,98	16,63	8,32	3,33	11,42
EBITA, 5 ans CAGR %	39,55	19,26	10,87	4,36	12,59
EBIT, 5 ans CAGR %	38,78	20,49	12,13	4,66	13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,69	18,9	11,83	10,36	5,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,69	18,9	11,83	10,36	5,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,45	7,27	1,72	5,94	-2,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,32	25,38	15,21	-0,93	10,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,67	7,19	7,42	1,57	12,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	94,26	18,2	72,4	13,11	11,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,01	7,55	7,08	1,75	13,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,03	10,71	8,97	2,55	16,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,66	11,75	9,72	2,95	16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,02	12,31	2,37	13,53	-17,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,92	16,23	0,86	20,14	-31,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,54	15,69	3,16	19,37	-12,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,42	5,23	12,03	8,45	-