Flux de Trésorerie Vital Healthcare Property Trust OTC Markets

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VTHPF

NZCHPE0001S4

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:00 10/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^USD	+53,02%		-.--%	-

30/06	La Bourse de Nouvelle-Zélande progresse ; Westpac NZ renouvelle son partenariat de fidélité de 11 ans avec Air New Zealand	MT
30/06	Vital Healthcare Property Trust dévoile la phase 2 du développement du Macarthur Health Precinct	MT

d1b06002bb0166439a77741.dhnC_cnjffP7VFSrsGSb00nvMcJDJxirglZxj8j6EWE.EUz7jJ2mSauVLGHO11PJhx22eIcxfzX70wEr4_yIUFkBY6rM_NM3tr8VNw

Données Financières Publiées: VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	114 M	127 M	151 M	151 M	155 M
Tenant Reimbursements	12,52 M	16,24 M	20,78 M	17,81 M	22,19 M
Total Chiffre d'affaires	126 M	144 M	171 M	169 M	177 M
Dépenses immobilières	16,48 M	20,62 M	26,09 M	24,26 M	28,27 M
Rémunération à base d'actions (IS)	12,4 M	15,91 M	14,99 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	18,51 M	21,32 M	22,97 M	30 M	23,36 M
Total des dépenses de fonctionnement	47,4 M	57,85 M	64,05 M	54,26 M	51,62 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	78,75 M	85,78 M	107 M	115 M	125 M
Intérêts payés, total	-5,34 M	32,27 M	-32,34 M	-53,79 M	-75,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	212 k	445 k	2,64 M	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	-5,31 M	32,48 M	-31,9 M	-51,15 M	-73,85 M
Gains (pertes) de change	-1,66 M	-649 k	1,26 M	-641 k	2,55 M
Autres produits non opérationnels	-	-283 k	-	-	-2,87 M
EBT, hors éléments non courants	71,77 M	117 M	76,63 M	62,74 M	51,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,31 M	700 k	-3,7 M	-5,7 M	-2,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	235 M	244 M	-209 M	-165 M	-96,72 M
EBT, elements non courants inclus	318 M	362 M	-136 M	-108 M	-47,79 M
Charge d'impôt	40,08 M	58,75 M	16,78 M	-592 k	3,43 M
Résultat des activités poursuivies	278 M	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M
Résultat net part du groupe	278 M	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M
Résultat net	278 M	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	278 M	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	278 M	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,56	0,53	-0,23	-0,16	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,56	0,53	-0,23	-0,16	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	498 M	569 M	656 M	669 M	676 M
Bénéfice net par action - dilué	0,56	0,53	-0,23	-0,16	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,56	0,53	-0,23	-0,16	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	498 M	569 M	656 M	669 M	676 M
BPA de base normalisé	0,09	0,13	0,07	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	0,09	0,13	0,07	0,06	0,05
Dividende par action	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	9,15	10,34	-33,2	-53,18	-116,87
Éléments supplémentaires
EBITA	78,75 M	85,78 M	107 M	115 M	125 M
EBIT	78,75 M	85,78 M	107 M	115 M	125 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,58	16,22	-12,37	0,55	-7,17
Total des impôts courants	7,86 M	8,28 M	14,79 M	19,05 M	15,55 M
Total des impôts différés	32,22 M	50,47 M	1,99 M	-19,64 M	-12,12 M
Résultat net normalisé	44,86 M	73,34 M	47,89 M	39,21 M	32,07 M
Intérêts capitalisés	4,85 M	5,92 M	18,33 M	26,48 M	24,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,4 M	15,91 M	14,99 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,4 M	15,91 M	14,99 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,63 Md	3,34 Md	3,29 Md	3,21 Md	3,17 Md
Total des actifs immobiliers	2,63 Md	3,34 Md	3,29 Md	3,21 Md	3,17 Md
Trésorerie et équivalents	6,88 M	22,06 M	10,88 M	18,93 M	15,64 M
Créances clients, total	623 k	1,64 M	1,13 M	5,06 M	759 k
Autres créances	10,71 M	1,8 M	4,45 M	4,27 M	2,74 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	20,69 M	26,04 M	17,7 M	231 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	1,52 M	943 k	6,14 M
Autres actifs à court terme, total	3,28 M	14,47 M	97,05 M	30,01 M	42,77 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	276 k	149 k	1,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	6,48 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	6 k	14 M	8,16 M
Total des actifs	2,66 Md	3,4 Md	3,43 Md	3,3 Md	3,25 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	115 M	93 k	-	-	4,87 M
Part à court terme des contrats de location	142 k	170 k	178 k	123 k	620 k
Dette à long terme	855 M	1,01 Md	1,24 Md	1,29 Md	1,37 Md
Contrats de location à long terme	4,09 M	3,9 M	3,72 M	9,98 M	9,27 M
Comptes à payer, total	29,03 M	28,33 M	36,52 M	28,22 M	24,55 M
Charges à payer, total	2,21 M	3,62 M	5 M	3,95 M	5,01 M
Impôts sur le revenu à payer	13,33 M	5,36 M	8,69 M	7,52 M	5,18 M
Recettes non acquises, courantes	854 k	621 k	1,53 M	1,65 M	1,79 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,76 M	442 k	8 k	94 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	129 M	178 M	178 M	159 M	145 M
Autres passifs non courants	-	-	-	6 k	-
Total du passif	1,16 Md	1,23 Md	1,47 Md	1,5 Md	1,57 Md
Actions ordinaires, total	777 M	1,15 Md	1,18 Md	1,2 Md	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	722 M	970 M	753 M	579 M	462 M
Résultat global et autres	4,21 M	44,59 M	23,24 M	20,97 M	-25 k
Total des fonds propres ordinaires	1,5 Md	2,17 Md	1,96 Md	1,81 Md	1,68 Md
Total des capitaux propres	1,5 Md	2,17 Md	1,96 Md	1,81 Md	1,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,66 Md	3,4 Md	3,43 Md	3,3 Md	3,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	520 M	649 M	661 M	672 M	679 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	520 M	649 M	661 M	672 M	679 M
Actif net par action	2,89	3,34	2,96	2,69	2,47
Actif corporel net	1,5 Md	2,17 Md	1,96 Md	1,81 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	2,89	3,34	2,96	2,69	2,47
Total de la dette	975 M	1,02 Md	1,24 Md	1,3 Md	1,39 Md
Dette nette	968 M	995 M	1,23 Md	1,28 Md	1,37 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	345 k	291 k	388 k	552 k	473 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	278 M	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M
Total des dépréciations d'actifs	-235 M	-244 M	209 M	165 M	96,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12,4 M	15,91 M	14,99 M	6,6 M	-
Variation des créances	-2,88 M	-1,45 M	-1,28 M	13 k	117 k
Variation des dettes fournisseurs	1,47 M	3,53 M	-146 k	-1,14 M	3,56 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,18 M	-7,97 M	3,32 M	-1,17 M	-2,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	393 k	-8,82 M	547 k	-491 k	21,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	56,58 M	60,49 M	73,58 M	61,44 M	68,41 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-390 M	-448 M	-337 M	-261 M	-157 M
Vente d'actifs immobiliers, total	99,06 M	14,36 M	58,76 M	239 M	51,03 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-291 M	-433 M	-278 M	-22,04 M	-106 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-11,37 M	4,03 M
Autres activités d'investissement, total	-4,19 M	31,24 M	2 k	-679 k	-2,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-296 M	-402 M	-278 M	-34,09 M	-104 M
Dette à long terme émise, total	1,2 Md	835 M	429 M	316 M	358 M
Total de la dette émise	1,2 Md	835 M	429 M	316 M	358 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 Md	-780 M	-183 M	-277 M	-264 M
Total de la dette remboursée	-1,09 Md	-780 M	-183 M	-277 M	-264 M
Émission d'actions ordinaires	160 M	343 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-57 k
Dividendes ordinaires payés	-25,46 M	-31,37 M	-50,6 M	-57,22 M	-59,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,46 M	-31,37 M	-50,6 M	-57,22 M	-59,86 M
Autres activités de financement, total	-5,16 M	-9,32 M	-2,17 M	-1,18 M	-1,72 M
Flux de trésorerie de financement	241 M	357 M	193 M	-19,31 M	32,39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,62 M	15,18 M	-11,17 M	8,05 M	-3,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,09 M	26,51 M	35,28 M	41,08 M	44,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,78 M	15,85 M	11,18 M	20,01 M	17,79 M
Dette nette émise / remboursée	112 M	54,78 M	246 M	39,1 M	94,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	73,85 M	69,58 M	-11,05 M	91,51 M	14,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	77,19 M	49,41 M	9,17 M	125 M	61,39 M
Variation du fonds de roulement net	-15,57 M	20,12 M	72,86 M	-53,55 M	17,03 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,06	1,77	1,96	2,13	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,22	1,89	2,1	2,27	2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,56	16,54	-7,39	-5,72	-2,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,56	16,54	-7,39	-5,72	-2,94
Analyse des marges
Marge brute %	86,93	85,65	84,77	85,63	84,04
Marge EBITA %	62,43	59,72	62,61	67,85	70,85
Marge d'EBIT %	62,43	59,72	62,61	67,85	70,85
Marge des activités poursuivies %	220,69	211,32	-88,96	-63,76	-28,92
Marge nette %	220,69	211,32	-88,96	-63,76	-28,92
Net Avail. Pour la marge commune %	220,69	211,32	-88,96	-63,76	-28,92
Marge nette normalisée %	35,56	51,06	27,96	23,23	18,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,55	48,44	-6,45	54,22	7,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,19	34,4	5,35	74,13	34,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,59	126,94	123,74	54,52	60,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	1,03	2,22	1,43	1,65
Quick Ratio	0,11	0,66	0,32	0,68	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	1,57	1,42	1,48	1,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,19	2,88	2,95	6,71	6
Délais de paiement des fournisseurs	493,61	507,77	453,62	488,48	340,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,82	46,97	63,51	71,99	82,61
Dette totale / Capital total	39,33	31,96	38,84	41,86	45,24
Dette à long terme / Capitaux propres	57,16	46,96	63,5	71,98	82,28
Dette à long terme / Capital total	34,68	31,95	38,83	41,85	45,06
Dette totale / Total de l'actif	43,53	36,29	42,93	45,38	48,29
EBIT / Charges d'intérêt	14,74	-2,66	3,32	2,13	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,25	13,86	19,27	-1,48	4,93
Résultat brut, Croissance 1 an	9,5	12,18	18,05	-0,48	2,98
EBITA, 1 an Croissance en %	2,43	8,93	25,04	6,77	9,56
EBIT, 1 an Croissance %	2,43	8,93	25,04	6,77	9,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	378,95	9,03	-150,21	-29,39	-52,4
Résultat net, Croissance 1 an	378,95	9,03	-150,21	-29,39	-52,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	334,38	-4,62	-143,54	-30,71	-52,91
Résultat net normalisé sur 1 an	191,79	63,48	-34,69	-18,12	-18,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,28	26,74	-1,52	-2,27	-1,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,63	163,24	-31,16	348,45	-85,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,47	27,69	0,88	-3,64	-1,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,34	44,06	-9,63	-7,78	-6,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,34	44,06	-9,63	-7,78	-6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,32	6,91	21,65	-16,5	11,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,72	-5,79	-115,88	-451,51	-85,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,25	-36	-81,45	-2,25 k	-53,39
Dividende par action, 1 an de croissance	1,43	8,45	1,3	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,42	12,04	16,54	8,4	1,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,95	10,83	15,08	8,39	1,24
EBITA, 2 ans CAGR %	7,47	5,63	16,71	15,55	8,16
EBIT, 2 ans CAGR %	7,47	5,63	16,71	15,55	8,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,62	128,51	-26,01	-40,46	-42,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,62	128,51	-26,01	-40,46	-42,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,91	103,55	-35,55	-45,07	-42,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	354,34	118,41	3,33	-26,87	-18,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,78	26,51	11,72	-1,9	-1,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,98	-42,93	34,62	75,7	-18,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,41	27,08	13,5	-1,41	-2,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,83	41,68	14,1	-8,71	-7,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,83	41,68	14,1	-8,71	-7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,03	16,67	14,04	0,79	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,3	-22,18	-61,32	14,68	-26,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,63	-40,81	-65,54	59,14	224,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,71	4,88	4,81	0,65	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,67	8,85	14,4	10,19	7,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,55	7,99	13,19	9,64	6,56
EBITA, 3 ans CAGR %	7,75	7,96	11,74	13,3	13,52
EBIT, 3 ans CAGR %	7,75	7,96	11,74	13,3	13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,65	48,11	37,89	-27,16	-44,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,65	48,11	37,89	-27,16	-44,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,38	36,29	21,74	-33,98	-47,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,93	223,15	46,05	-4,38	-24,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,02	22,05	16,38	6,85	-1,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,88	20,99	-39,25	101,05	-22,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,22	20,74	17,67	7,47	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,02	28,13	21,96	6,29	-8,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,02	28,13	21,96	6,29	-8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,36	14,2	18,31	2,79	4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,57	-1,77	-54,19	7,41	-41,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,74	17,71	-59,79	17,47	7,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,21	3,23	3,67	3,18	0,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,34	7,62	10,51	8,67	9,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,94	6,53	9,88	8,15	8,25
EBITA, 5 ans CAGR %	7,93	4,88	11,25	10,93	10,29
EBIT, 5 ans CAGR %	7,93	4,88	11,25	10,93	10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,89	6,88	8,78	2,87	-2,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,89	6,88	8,78	2,87	-2,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,46	0,63	0,16	-5,25	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,55	13,39	19,1	78,35	15,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,58	19,4	13,69	11,84	8,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,72	34,91	10,67	40,46	-31,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,17	19,55	13,93	11,34	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,48	19,74	14,65	11,88	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,48	19,74	14,65	11,88	9,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,04	0,9	9,99	8,63	9,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,41	4,81	-24,64	4,51	-34,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,13	-3,33	-31,71	32,8	-15,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,35	2,52	2,64	2,19	2,19