Flux de Trésorerie Vital Healthcare Property Trust

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VHP

NZCHPE0001S4

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Cours en clôture New Zealand S.E. 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,780 ^NZD	-1,11%		-2,47%	-10,78%

13/08	Vital Healthcare Property Trust annonce le versement de son dividende final le 3 septembre 2026 et publie ses prévisions pour l'exercice 2027	CI
13/08	Vital Healthcare Property Trust publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Revenus de location	127 M	151 M	151 M	155 M	170 M
Tenant Reimbursements	16,24 M	20,78 M	17,81 M	22,19 M	22,55 M
Total Chiffre d'affaires	144 M	171 M	169 M	177 M	193 M
Dépenses immobilières	20,62 M	26,09 M	24,26 M	28,27 M	32,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	20,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	15,91 M	14,99 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	21,32 M	22,97 M	30 M	23,36 M	-1,29 M
Total des dépenses de fonctionnement	57,85 M	64,05 M	54,26 M	51,62 M	51,33 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	85,78 M	107 M	115 M	125 M	142 M
Intérêts payés, total	32,27 M	-32,34 M	-53,79 M	-75,59 M	-55,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	212 k	445 k	2,64 M	1,74 M	1,58 M
Charges d'intérêt nettes	32,48 M	-31,9 M	-51,15 M	-73,85 M	-54,26 M
Gains (pertes) de change	-649 k	1,26 M	-641 k	2,55 M	-7,46 M
Autres produits non opérationnels	-283 k	-	-	-2,87 M	-188 M
EBT, hors éléments non courants	117 M	76,63 M	62,74 M	51,3 M	-108 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	700 k	-3,7 M	-5,7 M	-2,38 M	-1,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	244 M	-209 M	-165 M	-96,72 M	60,15 M
EBT, elements non courants inclus	362 M	-136 M	-108 M	-47,79 M	-49,94 M
Charge d'impôt	58,75 M	16,78 M	-592 k	3,43 M	-25,16 M
Résultat des activités poursuivies	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M	-24,79 M
Résultat net part du groupe	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M	-24,79 M
Résultat net	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M	-24,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M	-24,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M	-24,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	-0,23	-0,16	-0,08	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	-0,23	-0,16	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	569 M	656 M	669 M	676 M	756 M
Bénéfice net par action - dilué	0,53	-0,23	-0,16	-0,08	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,53	-0,23	-0,16	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	569 M	656 M	669 M	676 M	756 M
BPA de base normalisé	0,13	0,07	0,06	0,05	-0,09
BPA dilué normalisé	0,13	0,07	0,06	0,05	-0,09
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	10,34	-33,2	-53,18	-116,87	-236,4
Éléments supplémentaires
EBITA	85,78 M	107 M	115 M	125 M	142 M
EBIT	85,78 M	107 M	115 M	125 M	142 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,22	-12,37	0,55	-7,17	50,37
Total des impôts courants	8,28 M	14,79 M	19,05 M	15,55 M	7,93 M
Total des impôts différés	50,47 M	1,99 M	-19,64 M	-12,12 M	-33,09 M
Résultat net normalisé	73,34 M	47,89 M	39,21 M	32,07 M	-67,62 M
Intérêts capitalisés	5,92 M	18,33 M	26,48 M	24,87 M	17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	737 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	20,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,91 M	14,99 M	-	-	429 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,91 M	14,99 M	-	-	429 k

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	3,34 Md	3,29 Md	3,21 Md	3,17 Md	3,51 Md
Total des actifs immobiliers	3,34 Md	3,29 Md	3,21 Md	3,17 Md	3,51 Md
Trésorerie et équivalents	22,06 M	10,88 M	18,93 M	15,64 M	13,81 M
Créances clients, total	1,64 M	1,13 M	5,06 M	759 k	531 k
Autres créances	1,8 M	4,45 M	4,27 M	2,74 M	9,82 M
Investissements en titres de créance et de participation	20,69 M	26,04 M	17,7 M	231 k	7,91 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	1,52 M	943 k	6,14 M	800 k
Autres actifs à court terme, total	14,47 M	97,05 M	30,01 M	42,77 M	9,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	276 k	149 k	1,08 M	10,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	39,93 M
Autres actifs à long terme, total	-	6 k	14 M	8,16 M	11,08 M
Total des actifs	3,4 Md	3,43 Md	3,3 Md	3,25 Md	3,62 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	93 k	-	-	4,87 M	826 k
Part à court terme des contrats de location	170 k	178 k	123 k	620 k	1,57 M
Dette à long terme	1,01 Md	1,24 Md	1,29 Md	1,37 Md	1,43 Md
Contrats de location à long terme	3,9 M	3,72 M	9,98 M	9,27 M	11,77 M
Comptes à payer, total	28,33 M	36,52 M	28,22 M	24,55 M	33,78 M
Charges à payer, total	3,62 M	5 M	3,95 M	5,01 M	7,4 M
Impôts sur le revenu à payer	5,36 M	8,69 M	7,52 M	5,18 M	6,45 M
Recettes non acquises, courantes	621 k	1,53 M	1,65 M	1,79 M	4,33 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	442 k	8 k	94 k	-	1,44 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	178 M	178 M	159 M	145 M	168 M
Autres passifs non courants	-	-	6 k	-	42 k
Total du passif	1,23 Md	1,47 Md	1,5 Md	1,57 Md	1,67 Md
Actions ordinaires, total	1,15 Md	1,18 Md	1,2 Md	1,22 Md	1,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	970 M	753 M	579 M	462 M	365 M
Résultat global et autres	44,59 M	23,24 M	20,97 M	-25 k	122 M
Total des fonds propres ordinaires	2,17 Md	1,96 Md	1,81 Md	1,68 Md	1,95 Md
Total des capitaux propres	2,17 Md	1,96 Md	1,81 Md	1,68 Md	1,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,4 Md	3,43 Md	3,3 Md	3,25 Md	3,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	649 M	661 M	672 M	679 M	807 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	649 M	661 M	672 M	679 M	807 M
Actif net par action	3,34	2,96	2,69	2,47	2,41
Actif corporel net	2,17 Md	1,96 Md	1,81 Md	1,68 Md	1,95 Md
Actif corporel net par action	3,34	2,96	2,69	2,47	2,41
Total de la dette	1,02 Md	1,24 Md	1,3 Md	1,39 Md	1,45 Md
Dette nette	995 M	1,23 Md	1,28 Md	1,37 Md	1,42 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	291 k	388 k	552 k	473 k	390 k

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	304 M	-152 M	-108 M	-51,22 M	-24,79 M
Total des dépréciations d'actifs	-244 M	209 M	165 M	96,72 M	-60,15 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,91 M	14,99 M	6,6 M	-	-
Variation des créances	-1,45 M	-1,28 M	13 k	117 k	73 k
Variation des dettes fournisseurs	3,53 M	-146 k	-1,14 M	3,56 M	-374 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-7,97 M	3,32 M	-1,17 M	-2,33 M	1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-8,82 M	547 k	-491 k	21,56 M	169 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,49 M	73,58 M	61,44 M	68,41 M	85,19 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-448 M	-337 M	-261 M	-157 M	-75,82 M
Vente d'actifs immobiliers, total	14,36 M	58,76 M	239 M	51,03 M	102 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-433 M	-278 M	-22,04 M	-106 M	25,7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-11,37 M	4,03 M	4,84 M
Autres activités d'investissement, total	31,24 M	2 k	-679 k	-2,04 M	-218 M
Flux de trésorerie d'investissement	-402 M	-278 M	-34,09 M	-104 M	-188 M
Dette à long terme émise, total	835 M	429 M	316 M	358 M	666 M
Total de la dette émise	835 M	429 M	316 M	358 M	666 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-780 M	-183 M	-277 M	-264 M	-735 M
Total de la dette remboursée	-780 M	-183 M	-277 M	-264 M	-735 M
Émission d'actions ordinaires	343 M	-	-	-	236 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-57 k	-
Dividendes ordinaires payés	-31,37 M	-50,6 M	-57,22 M	-59,86 M	-58,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,37 M	-50,6 M	-57,22 M	-59,86 M	-58,6 M
Autres activités de financement, total	-9,32 M	-2,17 M	-1,18 M	-1,72 M	-8,6 M
Flux de trésorerie de financement	357 M	193 M	-19,31 M	32,39 M	99,71 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	15,18 M	-11,17 M	8,05 M	-3,29 M	-1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,51 M	35,28 M	41,08 M	44,76 M	53,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,85 M	11,18 M	20,01 M	17,79 M	7,02 M
Dette nette émise / remboursée	54,78 M	246 M	39,1 M	94,03 M	-68,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	69,58 M	-11,05 M	91,51 M	14,15 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	49,41 M	9,17 M	125 M	61,39 M	137 M
Variation du fonds de roulement net	20,12 M	72,86 M	-53,55 M	17,03 M	-48,34 M

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	1,96	2,13	2,39	2,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,89	2,1	2,27	2,54	2,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,54	-7,39	-5,72	-2,94	-1,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,54	-7,39	-5,72	-2,94	-1,37
Analyse des marges
Marge brute %	85,65	84,77	85,63	84,04	83,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	10,55
Marge EBITA %	59,72	62,61	67,85	70,85	73,4
Marge d'EBIT %	59,72	62,61	67,85	70,85	73,4
Marge des activités poursuivies %	211,32	-88,96	-63,76	-28,92	-12,84
Marge nette %	211,32	-88,96	-63,76	-28,92	-12,84
Net Avail. Pour la marge commune %	211,32	-88,96	-63,76	-28,92	-12,84
Marge nette normalisée %	51,06	27,96	23,23	18,11	-35,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,44	-6,45	54,22	7,99	53,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,4	5,35	74,13	34,67	71,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	126,94	123,74	54,52	60,84	299,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	2,22	1,43	1,65	0,82
Quick Ratio	0,66	0,32	0,68	0,48	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,57	1,42	1,48	1,63	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,88	2,95	6,71	6	1,22
Délais de paiement des fournisseurs	507,77	453,62	488,48	340,67	329,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,97	63,51	71,99	82,61	74,25
Dette totale / Capital total	31,96	38,84	41,86	45,24	42,61
Dette à long terme / Capitaux propres	46,96	63,5	71,98	82,28	74,13
Dette à long terme / Capital total	31,95	38,83	41,85	45,06	42,54
Dette totale / Total de l'actif	36,29	42,93	45,38	48,29	46,13
EBIT / Charges d'intérêt	-2,66	3,32	2,13	1,66	2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,86	19,27	-1,48	4,93	8,97
Résultat brut, Croissance 1 an	12,18	18,05	-0,48	2,98	8,1
EBITA, 1 an Croissance en %	8,93	25,04	6,77	9,56	12,9
EBIT, 1 an Croissance %	8,93	25,04	6,77	9,56	12,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,03	-150,21	-29,39	-52,4	-51,61
Résultat net, Croissance 1 an	9,03	-150,21	-29,39	-52,4	-51,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,62	-143,54	-30,71	-52,91	-56,72
Résultat net normalisé sur 1 an	63,48	-34,69	-18,12	-18,23	-310,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,74	-1,52	-2,27	-1,34	10,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	163,24	-31,16	348,45	-85,01	-30,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,69	0,88	-3,64	-1,71	11,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,06	-9,63	-7,78	-6,96	16
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,06	-9,63	-7,78	-6,96	16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,91	21,65	-16,5	11,33	24,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,79	-115,88	-451,51	-85,58	219,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36	-81,45	-2,25 k	-53,39	123,66
Dividende par action, 1 an de croissance	8,45	1,3	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,04	16,54	8,4	1,67	6,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,83	15,08	8,39	1,24	5,45
EBITA, 2 ans CAGR %	5,63	16,71	15,55	8,16	11,22
EBIT, 2 ans CAGR %	5,63	16,71	15,55	8,16	11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,51	-26,01	-40,46	-42,03	-52,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,51	-26,01	-40,46	-42,03	-52,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,55	-35,55	-45,07	-42,88	-54,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,41	3,33	-26,87	-18,17	31,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,51	11,72	-1,9	-1,81	4,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,93	34,62	75,7	-18,01	-67,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,08	13,5	-1,41	-2,68	4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,68	14,1	-8,71	-7,37	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,68	14,1	-8,71	-7,37	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,67	14,04	0,79	-3,58	17,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,18	-61,32	14,68	-26,27	2,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,81	-65,54	59,14	224,82	2,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,88	4,81	0,65	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,85	14,4	10,19	7,23	4,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,99	13,19	9,64	6,56	3,44
EBITA, 3 ans CAGR %	7,96	11,74	13,3	13,52	9,71
EBIT, 3 ans CAGR %	7,96	11,74	13,3	13,52	9,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,11	37,89	-27,16	-44,74	-45,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,11	37,89	-27,16	-44,74	-45,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,29	21,74	-33,98	-47,82	-47,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	223,15	46,05	-4,38	-24,1	12,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,05	16,38	6,85	-1,71	2,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,99	-39,25	101,05	-22,65	-22,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,74	17,67	7,47	-1,51	1,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,13	21,96	6,29	-8,13	-0,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,13	21,96	6,29	-8,13	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,2	18,31	2,79	4,19	5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,77	-54,19	7,41	-41,19	57,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,71	-59,79	17,47	7,51	186,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,23	3,67	3,18	0,43	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,62	10,51	8,67	9,13	8,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,53	9,88	8,15	8,25	7,95
EBITA, 5 ans CAGR %	4,88	11,25	10,93	10,29	12,46
EBIT, 5 ans CAGR %	4,88	11,25	10,93	10,29	12,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,88	8,78	2,87	-2,5	-38,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,88	8,78	2,87	-2,5	-38,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,63	0,16	-5,25	-10,05	-43,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,39	19,1	78,35	15,84	8,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,4	13,69	11,84	8,73	5,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,91	10,67	40,46	-31,51	-3,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,55	13,93	11,34	9,06	6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,74	14,65	11,88	9,25	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,74	14,65	11,88	9,25	5,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,9	9,99	8,63	9,01	8,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,81	-24,64	4,51	-34,22	6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,33	-31,71	32,8	-15,32	12,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,52	2,64	2,19	2,19	1,9