Bilan Vita Resources NL

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AU0000453698

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:27:58 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	+5,56%		+18,75%	-40,62%

10/09	Vita Resources NL publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/04	Vita Resources NL annonce la démobilisation du forage sur le site de Ninnis	RE

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Données Financières Publiées: VITA RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	40,5 k	135 k	166 k	289 k	34,01 k
Total Chiffre d'affaires	40,5 k	135 k	166 k	289 k	34,01 k
Résultat Brut	40,5 k	135 k	166 k	289 k	34,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	1,88 M	1,96 M	1,36 M	999 k
Provision pour créances douteuses	-	374 k	142 k	82,93 k	21,36 k
Rémunération à base d'actions (IS)	818 k	1,38 M	426 k	23,08 k	42 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,94 k	206 k	245 k	40,99 k	444
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	74,71 k	-	3,48 M	4,28 M	242 k
Autres dépenses de fonctionnement	38,63 k	108 k	124 k	38,54 k	35,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,05 M	3,95 M	6,37 M	5,82 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-3,01 M	-3,82 M	-6,2 M	-5,54 M	-1,31 M
Intérêts payés, total	-72,23 k	-101 k	-94,86 k	-48,22 k	-114 k
Intérêts perçus et revenus des placements	150	477	541	975	1,12 k
Charges d'intérêt nettes	-72,08 k	-100 k	-94,32 k	-47,25 k	-113 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	50,36 k
EBT, hors éléments non courants	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Résultat des activités poursuivies	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Résultat net part du groupe	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Résultat net	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,71	-1,74	-1,45	-0,47	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-1,71	-1,74	-1,45	-0,47	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,8 M	2,25 M	4,35 M	11,85 M	38,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,71	-1,74	-1,45	-0,47	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,71	-1,74	-1,45	-0,47	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,8 M	2,25 M	4,35 M	11,85 M	38,13 M
BPA de base normalisé	-1,07	-1,09	-0,91	-0,29	-0,02
BPA dilué normalisé	-1,07	-1,09	-0,91	-0,29	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,91 M	-3,8 M	-2,67 M	-1,22 M	-1,06 M
EBITA	-3,01 M	-3,82 M	-6,2 M	-5,54 M	-1,31 M
EBIT	-3,01 M	-3,82 M	-6,2 M	-5,54 M	-1,31 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,92 M	-2,45 M	-3,94 M	-3,49 M	-856 k
Intérêts sur la dette à long terme	14,31 k	101 k	48,21 k	2,44 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2 M	1,79 M	1,54 M	1,26 M	966 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	818 k	1,38 M	426 k	23,08 k	42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	818 k	1,38 M	426 k	23,08 k	42 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,48 M	637 k	1,03 M	372 k	310 k
Total des liquidités et VMP	3,48 M	637 k	1,03 M	372 k	310 k
Autres créances	112 k	150 k	98,42 k	162 k	13,27 k
Total des créances	112 k	150 k	98,42 k	162 k	13,27 k
Dépenses payées d'avance	72,45 k	49,3 k	33,42 k	12,98 k	4,25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	131 k	136 k	-
Total de l'actif circulant	3,67 M	835 k	1,3 M	683 k	328 k
Immobilisations corporelles brutes	3,85 M	6,72 M	4,16 M	2,7 M	2,99 M
Amortissements cumulés	-68,1 k	-275 k	-600 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,78 M	6,45 M	3,56 M	2,7 M	2,99 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	104 k	111 k	20,3 k	-	-
Total des actifs	7,55 M	7,4 M	4,87 M	3,39 M	3,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	117 k	616 k	652 k	667 k	238 k
Charges à payer, total	15,94 k	52,31 k	16 k	-	-
Emprunts à court terme	1,62 k	1,72 k	1,74 k	1,58 k	1,66 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	46,75 k	46,75 k	46,75 k	46,75 k
Part à court terme des contrats de location	98,48 k	122 k	122 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	25,57 k	-
Autres passifs à court terme	90,33 k	145 k	338 k	199 k	307 k
Total du passif circulant	323 k	984 k	1,18 M	940 k	593 k
Dette à long terme	-	187 k	187 k	187 k	187 k
Contrats de location à long terme	927 k	804 k	-	-	-
Autres passifs non courants	24,8 k	24,8 k	-	-	-
Total du passif	1,27 M	2 M	1,36 M	1,13 M	780 k
Actions ordinaires, total	14,04 M	14,81 M	18,24 M	23,07 M	24,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,87 M	-12,79 M	-19,09 M	-24,67 M	-26,04 M
Résultat global et autres	1,1 M	3,38 M	4,36 M	3,86 M	3,89 M
Total des fonds propres ordinaires	6,27 M	5,4 M	3,51 M	2,26 M	2,54 M
Total des capitaux propres	6,27 M	5,4 M	3,51 M	2,26 M	2,54 M
Total du passif et des capitaux propres	7,55 M	7,4 M	4,87 M	3,39 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,12 M	3,99 M	7,79 M	21,12 M	73,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,12 M	2,85 M	7,79 M	21,12 M	67,36 M
Actif net par action	2,96	1,9	0,45	0,11	0,04
Actif corporel net	6,27 M	5,4 M	3,51 M	2,26 M	2,54 M
Actif corporel net par action	2,96	1,9	0,45	0,11	0,04
Total de la dette	1,03 M	1,16 M	358 k	235 k	235 k
Dette nette	-2,45 M	526 k	-675 k	-137 k	-74,87 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	38,38 k	41,9 k	42,16 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,08 M	-3,92 M	-6,3 M	-5,58 M	-1,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,94 k	206 k	245 k	40,99 k	444
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	74,71 k	-	3,48 M	4,28 M	242 k
Amortissements et dépréciations, Total	143 k	206 k	3,72 M	4,32 M	242 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	21,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	818 k	1,38 M	426 k	23,08 k	42 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-7,06 k	-25,28 k	-128 k	79,67 k
Variation des créances	66 k	-37,33 k	61,14 k	-63,66 k	149 k
Variation des dettes fournisseurs	-231 k	90,86 k	371 k	84,92 k	-350 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 k	59,52 k	23,58 k	-39,14 k	94,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,42 M	-2,22 M	-1,72 M	-1,39 M	-1,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 M	-2,36 M	-1,45 M	-1,16 M	-636 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-14,8 k	126 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,59 M	-2,36 M	-1,47 M	-1,03 M	-636 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-102 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,3 k	-98,48 k	-42,81 k	-122 k	-
Total de la dette remboursée	-125 k	-98,48 k	-42,81 k	-122 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,3 M	2 M	3,59 M	2,12 M	1,28 M
Autres activités de financement, total	-473 k	-168 k	36,02 k	-242 k	-115 k
Flux de trésorerie de financement	6,7 M	1,73 M	3,58 M	1,76 M	1,66 M
Ajustements des taux de change	-11,47 k	7,12 k	177	-45	86
Variation nette de la trésorerie	2,68 M	-2,84 M	396 k	-660 k	-61,92 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72,23 k	101 k	81,16 k	48,22 k	64,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,6 M	-2,65 M	-1,11 M	-470 k	-1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,56 M	-2,58 M	-1,05 M	-440 k	-1,22 M
Variation du fonds de roulement net	51,05 k	-575 k	-130 k	164 k	53,1 k
Dette nette émise (remboursée)	-125 k	-98,48 k	-42,81 k	-122 k	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,36	-31,93	-63,22	-83,78	-24,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,07	-34,43	-74,4	-108,77	-30,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,77	-68,51	-141,48	-193,56	-57,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,77	-68,51	-141,48	-193,56	-57,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,06 k	1,39 k	1,18 k	472,06	2,94 k
Marge d’EBITDA %	-7,18 k	-2,81 k	-1,6 k	-422,81	-3,13 k
Marge EBITA %	-7,42 k	-2,82 k	-3,73 k	-1,92 k	-3,84 k
Marge d'EBIT %	-7,42 k	-2,82 k	-3,73 k	-1,92 k	-3,84 k
Marge des activités poursuivies %	-7,6 k	-2,9 k	-3,79 k	-1,93 k	-4,03 k
Marge nette %	-7,6 k	-2,9 k	-3,79 k	-1,93 k	-4,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,6 k	-2,9 k	-3,79 k	-1,93 k	-4,03 k
Marge nette normalisée %	-4,75 k	-1,81 k	-2,37 k	-1,21 k	-2,52 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,42 k	-1,96 k	-667,29	-162,94	-3,8 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,31 k	-1,91 k	-631,64	-152,5	-3,59 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,03	0,07	0,01
Rotation des actifs corporels	0,02	0,03	0,03	0,09	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,33	0,85	1,1	0,73	0,55
Quick Ratio	11,11	0,8	0,96	0,57	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,48	-2,26	-1,46	-1,48	-1,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,36	21,54	10,19	10,41	9,26
Dette totale / Capital total	14,06	17,72	9,25	9,43	8,48
Dette à long terme / Capitaux propres	14,77	18,37	5,33	8,27	7,36
Dette à long terme / Capital total	12,69	15,11	4,84	7,49	6,73
Dette totale / Total de l'actif	16,89	27,04	28	33,26	23,48
EBIT / Charges d'intérêt	-41,63	-37,94	-65,41	-114,8	-11,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-39,65	-35,9	-26,16	-25,27	-9,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,61	-59,37	-41,46	-49,26	-14,85
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,32	-0,14	-0,19	-0,22
Dette nette / EBITDA	0,86	-0,15	0,27	0,11	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,19	-0,09	-0,1	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	-0,09	0,17	0,06	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,7	233,89	22,96	73,6	-78,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,7	233,89	22,96	73,6	-78,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	173,37	30,58	-29,8	-54,23	-21,12
EBITA, 1 an Croissance en %	151,24	26,98	62,52	-10,78	-76,94
EBIT, 1 an Croissance %	151,24	26,98	62,52	-10,78	-76,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	190,79	27,25	60,78	-11,37	-75,48
Résultat net, Croissance 1 an	190,79	27,25	60,78	-11,37	-75,48
Résultat net normalisé sur 1 an	148,79	27,26	60,78	-11,37	-75,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,54	1,78	-16,71	-67,43	-92,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	230,59	70,6	-44,84	-24	10,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	235,83	-2,04	-34,11	-30,5	-1,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	259,33	-10,68	-34,98	-35,58	12,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	259,33	-10,68	-34,98	-35,58	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	214,29	-8,13	-22,66	-19,25	-21,47
CAPEX, Croissance 1 an	1,47 k	48,85	-38,52	-20,31	-45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	327,92	1,75	-58,07	-57,61	134,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	341,64	1,08	-59,34	-58,09	134,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-21,83	102,62	46,1	-54,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-21,83	102,62	46,1	-54,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	88,93	-4,26	-43,32	-36,85
EBITA, 2 ans CAGR %	210,22	78,61	43,65	20,42	-54,12
EBIT, 2 ans CAGR %	210,22	78,61	43,65	20,42	-54,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,59	92,36	43,04	19,38	-53,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,59	92,36	43,04	19,38	-53,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	237,6	77,93	43,04	19,38	-53,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,93	-8,39	-7,93	-47,92	-84,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,76	137,48	-2,99	-35,25	-8,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,68	81,38	-19,66	-32,33	-17,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	322,62	75,79	-23,79	-35,28	-14,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	322,62	75,79	-23,79	-35,28	-14,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	272,43	69,92	-15,71	-20,97	-20,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	246,1	383,31	-4,34	-30	-33,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,57	108,66	-34,68	-57,84	7,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	115,13	111,29	-35,89	-58,72	7,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,09	92,45	-36,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,09	92,45	-36,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	35,83	-25,14	-34,58
EBITA, 3 ans CAGR %	82,34	130,33	73,08	22,57	-30,06
EBIT, 3 ans CAGR %	82,34	130,33	73,08	22,57	-30,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,15	60,7	81,2	21,95	-29,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,15	60,7	81,2	21,95	-29,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,42	143,87	72,02	21,95	-29,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-7,58	-11,25	-34,89	-72,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,15	74,68	45,98	-10,57	-22,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,33	59,06	29,42	-23,45	-23,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,57	148,58	26,19	-27,94	-22,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,57	148,58	26,19	-27,94	-22,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,72	133,57	30,71	-16,91	-21,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	161,25	143,07	-9,99	-35,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	58,9	22,22	-43,45	-21,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	67,25	21,98	-44,36	-22,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	65,75	77,7	1,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	65,75	77,7	1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	71,82	42,69	5,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	71,82	42,69	5,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	75,13	83,26	2,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,53	-55,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	25,07	17,45	21,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	15,6	13,01	8,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,77	45,11	7,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,77	45,11	7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	40,16	51,41	7,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,26	44,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,54	16,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,43	16,11