Flux de Trésorerie Vista Gold Corp.

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21/09	Transcript : Artemis Gold Inc., Vista Gold Corp. - M&A Call
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Données Financières Publiées: VISTA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,94 M	3,77 M	3,46 M	3,66 M	3,61 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,94 M	4,52 M	3,26 M	3,46 M	5,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	49 k	45 k	40 k	55 k	88 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,94 M	8,33 M	6,76 M	7,18 M	9,29 M
Résultat d'Exploitation	-11,94 M	-8,33 M	-6,76 M	-7,18 M	-9,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	111 k	263 k	701 k	573 k
Charges d'intérêt nettes	3 k	111 k	263 k	701 k	573 k
Autres produits non opérationnels	50 k	409 k	-84 k	16,92 M	1,22 M
EBT, hors éléments non courants	-11,88 M	-7,81 M	-6,58 M	10,45 M	-7,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	46 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,1 M	2,88 M	-	802 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,5 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Résultat des activités poursuivies	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Résultat net part du groupe	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Résultat net	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,04	-0,05	0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,04	-0,05	0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	110 M	118 M	120 M	122 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,04	-0,05	0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,04	-0,05	0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	110 M	118 M	120 M	126 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	-0,03	0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	-0,03	0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,89 M	-8,29 M	-6,72 M	-7,12 M	-9,2 M
EBITA	-11,94 M	-8,33 M	-6,76 M	-7,18 M	-9,29 M
EBIT	-11,94 M	-8,33 M	-6,76 M	-7,18 M	-9,29 M
Résultat net normalisé	-7,43 M	-4,88 M	-4,12 M	6,53 M	-4,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,94 M	3,77 M	3,46 M	3,66 M	3,61 M
Frais d'exploration et de forage	7,59 M	4,26 M	3,08 M	3,28 M	5,38 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	354 k	262 k	180 k	182 k	218 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	533 k	517 k	456 k	502 k	453 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	26 k	-	-	-	671 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	913 k	779 k	636 k	684 k	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,76 M	8,11 M	6,07 M	16,95 M	13,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	384 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	13,14 M	8,11 M	6,07 M	16,95 M	13,62 M
Autres actifs à court terme, total	811 k	537 k	446 k	553 k	526 k
Total de l'actif circulant	13,95 M	8,65 M	6,52 M	17,5 M	14,15 M
Immobilisations corporelles brutes	7,85 M	7,84 M	7,86 M	6,96 M	7,7 M
Amortissements cumulés	-5,46 M	-5,5 M	-5,51 M	-5,55 M	-5,64 M
Immobilisations corporelles nettes	2,39 M	2,34 M	2,35 M	1,4 M	2,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	69 k	69 k	69 k
Total des actifs	16,34 M	10,99 M	8,93 M	18,97 M	16,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	566 k	169 k	190 k	160 k	230 k
Charges à payer, total	839 k	764 k	749 k	849 k	861 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	383 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	37 k	-
Total du passif circulant	1,79 M	933 k	939 k	1,05 M	1,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	3 M	-	-
Autres passifs non courants	261 k	24 k	44 k	21 k	75 k
Total du passif	2,05 M	957 k	3,98 M	1,07 M	1,17 M
Actions ordinaires, total	474 M	475 M	476 M	478 M	483 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-460 M	-465 M	-471 M	-460 M	-468 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,29 M	10,03 M	4,95 M	17,91 M	15,11 M
Total des capitaux propres	14,29 M	10,03 M	4,95 M	17,91 M	15,11 M
Total du passif et des capitaux propres	16,34 M	10,99 M	8,93 M	18,97 M	16,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	119 M	122 M	124 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	118 M	121 M	124 M	127 M
Actif net par action	0,12	0,08	0,04	0,14	0,12
Actif corporel net	14,29 M	10,03 M	4,95 M	17,91 M	15,11 M
Actif corporel net par action	0,12	0,08	0,04	0,14	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,14 M	-8,11 M	-6,07 M	-16,95 M	-13,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,69 M	5,7 M	5,72 M	6,04 M	6,63 M
Employés à temps plein	17	14	12	13	13
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,24 M	-4,93 M	-6,58 M	11,25 M	-7,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	49 k	45 k	40 k	55 k	88 k
Amortissements et dépréciations, Total	49 k	45 k	40 k	55 k	88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,1 M	-2,88 M	-	-802 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-46 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,5 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	887 k	779 k	636 k	684 k	671 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-240 k	-	-16,91 M	-
Variation des dettes fournisseurs	377 k	-457 k	-43 k	95 k	99 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 k	274 k	91 k	-107 k	27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,62 M	-7,41 M	-5,86 M	-5,74 M	-6,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 k	-5 k	-51 k	-344 k	-592 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	802 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	355 k	384 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,42 M	2,5 M	3 M	15,14 M	-150 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,63 M	2,88 M	2,95 M	15,59 M	-742 k
Émission d'actions ordinaires	13,38 M	244 k	1,01 M	1,11 M	4,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-401 k	-357 k	-142 k	-85 k	-268 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,98 M	-113 k	871 k	1,02 M	4,03 M
Variation nette de la trésorerie	5 M	-4,65 M	-2,04 M	10,88 M	-3,33 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,83 M	-4,97 M	-3,51 M	-4,09 M	-4,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,83 M	-4,97 M	-3,51 M	-4,09 M	-4,9 M
Variation du fonds de roulement net	-803 k	581 k	-97 k	0	-72 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,44	-38,12	-42,44	-32,14	-32,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,49	-42,83	-56,44	-39,24	-35,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-101,09	-40,55	-87,92	98,42	-45,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-101,09	-40,55	-87,92	98,42	-45,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,8	9,27	6,94	16,73	12,97
Quick Ratio	7,35	8,69	6,46	16,2	12,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,94	-7,95	-6,24	-5,48	-6,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,54	8,71	44,58	5,62	7,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,11	0,98	0,9	2,38	1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	0,98	0,9	2,27	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,84	-30,27	-18,88	5,9	29,25
EBITA, 1 an Croissance en %	42,6	-30,18	-18,84	6,09	29,49
EBIT, 1 an Croissance %	42,6	-30,18	-18,84	6,09	29,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,73 k	-67,64	33,54	-270,83	-166,66
Résultat net, Croissance 1 an	-3,73 k	-67,64	33,54	-270,83	-166,66
Résultat net normalisé sur 1 an	46,83	-34,24	-15,73	-258,65	-171,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,58 k	-70,15	30,81	-264,65	-166,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-69,44	-2,17	0,47	-40,34	46,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,15	-32,78	-18,68	112,38	-14,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,82	-29,84	-50,63	261,68	-15,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,82	-29,84	-50,63	261,68	-15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,7	-30,2	-20,94	-2,15	15,33
CAPEX, Croissance 1 an	104,41	-96,4	920	574,51	72,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,35	-14,8	-29,48	16,67	43,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,35	-14,8	-29,48	16,67	43,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,65	-0,2	-24,79	-7,31	17
EBITA, 2 ans CAGR %	21,5	-0,22	-24,72	-7,21	17,21
EBIT, 2 ans CAGR %	21,5	-0,22	-24,72	-7,21	17,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,41	242,64	-34,26	51,04	6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,41	242,64	-34,26	51,04	6,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,88	-1,74	-25,56	15,63	6,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,46	222,45	-37,52	46,76	4,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,84	-45,32	-0,86	-22,58	-6,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,03	-20,15	-26,06	31,42	34,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,32	-20,46	-41,15	33,62	74,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,32	-20,46	-41,15	33,62	74,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,71	3,24	-25,71	-12,04	6,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,41	-72,88	-39,43	729,46	240,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,74	3,34	-22,48	-9,29	18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,74	3,34	-22,48	-9,29	18,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,49	1,05	-6,86	-15,7	3,55
EBITA, 3 ans CAGR %	6,58	1,02	-6,86	-15,6	3,69
EBIT, 3 ans CAGR %	6,58	1,02	-6,86	-15,6	3,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,47	-19,31	150,29	-9,62	15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,47	-19,31	150,29	-9,62	15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,01	0,3	-6,64	-4,2	-1,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,87	-23,51	138,7	-13,69	12,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,3	-33,23	-33,03	-16,3	-4,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,61	-13	-19,66	5,1	13,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,39	-7,44	-32,15	7,8	14,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,39	-7,44	-32,15	7,8	14,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,42	1,67	-5,54	-18,57	-3,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,18	-50	-9,14	35,26	391,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,67	8,09	-9,02	-11,16	-0,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,67	8,09	-9,02	-11,16	-0,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,4	-4,54	-6,82	-2,38	2,04
EBITA, 5 ans CAGR %	8,7	-5,59	-7,26	-2,36	2,11
EBIT, 5 ans CAGR %	8,7	-5,59	-7,26	-2,36	2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,21	-16,34	-5,45	3,69	77,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,21	-16,34	-5,45	3,69	77,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,9	-6,86	-6,93	6,17	-1,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,47	-19,29	-9,49	-0,73	71,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,68	-25,26	-21,84	-29,16	-23,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,05	-18,81	-16,59	2,61	-1,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,81	-19,18	-25,28	7,2	-0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,81	-19,18	-25,28	7,2	-0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,15	-3,37	-7,31	-4,05	-1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,31	-	-4,14	53,78	54,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,79	1,53	-10,05	0,77	1,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,79	1,53	-10,05	0,77	1,02