Flux de Trésorerie Visional, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 713,00 ^JPY	-3,19%		+3,89%	-12,96%

30/06	VISIONAL, INC. : SBI Securities n'est plus positif	ZM
11/06	Visional, Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

c760d03612d5cb45a9b5f9817810.-75icy6MM83BRqR2QmJp_i1WFrCPtpwSKyzfIaFSFY8.kYYxHmHvWPWTcvY5FyhEpxgdUfn84_N1XXWobOoXZcmx4RU-YsUFoZV_8Q

Données Financières Publiées: VISIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,7 Md	43,95 Md	56,27 Md	66,15 Md	80,16 Md
Total Chiffre d'affaires	28,7 Md	43,95 Md	56,27 Md	66,15 Md	80,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	4 Md	5,8 Md	5,82 Md	5,72 Md	7,26 Md
Résultat Brut	24,7 Md	38,15 Md	50,46 Md	60,43 Md	72,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,09 Md	29,83 Md	37,23 Md	42,58 Md	51,46 Md
Provision pour créances douteuses	-	8 M	1 M	3 M	5 M
Dépenses de R&D	237 M	-	-	8 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,33 Md	29,84 Md	37,23 Md	42,59 Md	51,46 Md
Résultat d'Exploitation	2,37 Md	8,31 Md	13,23 Md	17,83 Md	21,44 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	6 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-	-	5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	297 M	319 M	319 M	319 M	319 M
Gains (pertes) de change	-	-2 M	-2 M	-5 M	-
Autres produits non opérationnels	-420 M	121 M	830 M	53 M	952 M
EBT, hors éléments non courants	2,24 Md	8,75 Md	14,37 Md	18,2 Md	22,71 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-3 M	-34 M	-36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16 M	-	2 M	462 M	-
Autres éléments non courants	30 M	3 M	4 M	299 M	20 M
EBT, elements non courants inclus	2,29 Md	8,75 Md	14,38 Md	18,93 Md	22,7 Md
Charge d'impôt	870 M	2,9 Md	4,45 Md	5,93 Md	6,64 Md
Résultat des activités poursuivies	1,42 Md	5,86 Md	9,93 Md	12,99 Md	16,06 Md
Résultat net part du groupe	1,42 Md	5,86 Md	9,93 Md	12,99 Md	16,06 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-4 M	-110 M
Résultat net	1,42 Md	5,86 Md	9,93 Md	12,99 Md	15,95 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,42 Md	5,86 Md	9,93 Md	12,99 Md	15,95 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,42 Md	5,86 Md	9,93 Md	12,99 Md	15,95 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	43,35	160,91	256,75	330,7	400,75
BPA de base - Activités poursuivies	43,35	160,91	256,75	330,7	400,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,76 M	36,41 M	38,67 M	39,28 M	39,8 M
Bénéfice net par action - dilué	35,84	140,5	239,09	313,74	385,86
BPA dilué - Activités poursuivies	35,84	140,5	239,09	313,74	385,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,64 M	41,7 M	41,53 M	41,4 M	41,34 M
BPA de base normalisé	42,81	150,23	232,32	289,5	353,93
BPA dilué normalisé	35,38	131,16	216,32	274,65	340,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,04 Md	9,12 Md	14,46 Md	19,06 Md	23,19 Md
EBITA	2,56 Md	8,71 Md	13,73 Md	18,35 Md	22,24 Md
EBIT	2,37 Md	8,31 Md	13,23 Md	17,83 Md	21,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,99	33,08	30,94	31,35	29,24
Total des impôts courants	1,15 Md	-	-	6,34 Md	-
Total des impôts différés	-281 M	-	-	-409 M	-
Résultat net normalisé	1,4 Md	5,47 Md	8,98 Md	11,37 Md	14,09 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,56 Md	14,7 Md	19,12 Md	21,21 Md	24,43 Md
Dépense de marketing	9,56 Md	14,7 Md	19,12 Md	21,21 Md	24,43 Md
Dépense en recherche et de développement	237 M	105 M	141 M	8 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	32 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	32 M	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,63 Md	31,36 Md	41,17 Md	58,11 Md	72,78 Md
Total des liquidités et VMP	25,63 Md	31,36 Md	41,17 Md	58,11 Md	72,78 Md
Créances clients, total	3,22 Md	4,3 Md	5,09 Md	5,7 Md	7,15 Md
Total des créances	3,22 Md	4,3 Md	5,09 Md	5,7 Md	7,15 Md
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	680 M	1,08 Md	2,64 Md	1,85 Md	3,15 Md
Total de l'actif circulant	29,53 Md	36,74 Md	48,9 Md	65,65 Md	83,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,48 Md	-	-	3,45 Md	-
Amortissements cumulés	-775 M	-	-	-1,57 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	701 M	735 M	845 M	1,88 Md	2,14 Md
Investissements à long terme	86 M	1,61 Md	1,98 Md	687 M	2,69 Md
Goodwill	1,3 Md	3,96 Md	2,8 Md	2,52 Md	3,74 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,16 Md	1,01 Md	1,66 Md	1,33 Md	1,58 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,5 Md	1,71 Md	1,68 Md	2,08 Md	2,17 Md
Autres actifs à long terme, total	801 M	2 M	2 M	2,16 Md	1 M
Total des actifs	35,08 Md	45,76 Md	57,87 Md	76,31 Md	95,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,34 Md	-	-	6,25 Md	-
Charges à payer, total	955 M	1,16 Md	1,03 Md	1,08 Md	1,34 Md
Part à court terme de la dette à long terme	200 M	205 M	7 M	9 M	39 M
Part à court terme des contrats de location	24 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	842 M	6,08 Md	6,99 Md	4,31 Md	10,26 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,04 Md	-	-	8,62 Md	-
Autres passifs à court terme	642 M	6,54 Md	8,29 Md	1,6 Md	14,18 Md
Total du passif circulant	9,05 Md	13,99 Md	16,33 Md	21,87 Md	25,81 Md
Dette à long terme	600 M	440 M	32 M	37 M	80 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	114 M	100 M	249 M	206 M	240 M
Autres passifs non courants	2,78 Md	2,46 Md	2,14 Md	1,82 Md	1,51 Md
Total du passif	12,54 Md	16,98 Md	18,74 Md	23,93 Md	27,65 Md
Actions ordinaires, total	6,06 Md	6,23 Md	6,36 Md	6,5 Md	6,63 Md
Primes d'émissions d'actions	10,03 Md	10,19 Md	10,32 Md	10,47 Md	9,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,44 Md	12,3 Md	22,22 Md	35,21 Md	51,16 Md
Actions détenues en propre	-	-1 M	-1 M	-1 M	-3 M
Résultat global et autres	4 M	63 M	229 M	146 M	192 M
Total des fonds propres ordinaires	22,54 Md	28,78 Md	39,13 Md	52,33 Md	67,45 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	58 M	308 M
Total des capitaux propres	22,54 Md	28,78 Md	39,13 Md	52,39 Md	67,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	35,08 Md	45,76 Md	57,87 Md	76,31 Md	95,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,86 M	38,47 M	39,13 M	39,68 M	40,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,86 M	38,35 M	39,1 M	39,64 M	40,1 M
Actif net par action	628,48	750,47	1 k	1,32 k	1,68 k
Actif corporel net	20,08 Md	23,81 Md	34,67 Md	48,48 Md	62,13 Md
Actif corporel net par action	560,01	621,02	886,87	1,22 k	1,55 k
Total de la dette	824 M	645 M	39 M	46 M	119 M
Dette nette	-24,81 Md	-30,72 Md	-41,13 Md	-58,06 Md	-72,66 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	58 M	308 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	-	-	3	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	743 M	-	-	1,59 Md	-
Employés à temps plein	1,27 k	1,53 k	1,55 k	1,7 k	2,18 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	148 M	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-128 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	36 M	57 M	64 M	55 M	61 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,42 Md	8,76 Md	14,38 Md	12,99 Md	22,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	480 M	415 M	729 M	708 M	950 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	189 M	392 M	501 M	515 M	804 M
Amortissements et dépréciations, Total	669 M	807 M	1,23 Md	1,22 Md	1,75 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	77 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16 M	-	-2 M	-462 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-297 M	-319 M	-319 M	-319 M	-319 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	32 M	-
Autres activités d'exploitation, total	219 M	-2,05 Md	-4,43 Md	2,16 Md	-6,31 Md
Variation des créances	-1,24 Md	-1,04 Md	-795 M	-678 M	-1,27 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,83 Md	1,56 Md	-174 M	1,54 Md	911 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,13 Md	-	-	1,76 Md	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	525 M	1,9 Md	1,14 Md	125 M	2,11 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,32 Md	9,61 Md	11,02 Md	18,37 Md	19,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-116 M	-325 M	-584 M	-930 M	-1,96 Md
Vente d'immobilisations corporelles	23 M	18 M	5 M	-	-
Acquisitions en espèces	-300 M	-2,88 Md	-	-175 M	-2,05 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	465 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-236 M	-420 M	-93 M
Autres activités d'investissement, total	360 M	-772 M	-55 M	-652 M	443 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33 M	-3,95 Md	-870 M	-1,71 Md	-3,66 Md
Dette à long terme émise, total	1 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-11 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-253 M	-219 M	-606 M	-8 M	-51 M
Total de la dette remboursée	-253 M	-230 M	-606 M	-8 M	-51 M
Émission d'actions ordinaires	11,83 Md	327 M	260 M	286 M	257 M
Autres activités de financement, total	-341 M	-20 M	-	1 M	-1,45 Md
Flux de trésorerie de financement	12,23 Md	77 M	-346 M	279 M	-1,25 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	16,52 Md	5,73 Md	9,81 Md	16,94 Md	14,67 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	992 M	2,05 Md	5,19 Md	3,76 Md	7,21 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,82 Md	9,16 Md	9,1 Md	17,2 Md	14,35 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,82 Md	9,16 Md	9,1 Md	17,2 Md	14,35 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,71 Md	-3,48 Md	-187 M	-5,73 Md	-1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	747 M	-230 M	-606 M	-8 M	-51 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,61	12,86	15,95	16,61	15,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,07	19,69	24,1	24,34	22,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,95	22,83	29,24	28,4	26,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,95	22,83	29,24	28,41	26,63
Analyse des marges
Marge brute %	86,07	86,8	89,67	91,36	90,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,99	67,87	66,16	64,38	64,19
Marge d’EBITDA %	10,58	20,75	25,69	28,81	28,93
Marge EBITA %	8,91	19,81	24,39	27,74	27,75
Marge d'EBIT %	8,25	18,92	23,5	26,96	26,74
Marge des activités poursuivies %	4,95	13,33	17,64	19,64	20,03
Marge nette %	4,95	13,33	17,64	19,64	19,9
Net Avail. Pour la marge commune %	4,95	13,33	17,64	19,64	19,9
Marge nette normalisée %	4,89	12,44	15,96	17,19	17,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,78	20,84	16,17	26	17,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,78	20,84	16,17	26	17,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,09	1,09	0,99	0,93
Rotation des actifs corporels	35,87	61,22	71,23	48,53	39,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,04	11,69	11,99	12,27	12,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,26	2,63	2,99	3	3,22
Quick Ratio	3,19	2,55	2,83	2,92	3,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,69	0,68	0,84	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,07	31,23	30,44	29,84	29,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	325,8	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,66	2,24	0,1	0,09	0,18
Dette totale / Capital total	3,53	2,19	0,1	0,09	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	2,66	1,53	0,08	0,07	0,12
Dette à long terme / Capital total	2,57	1,5	0,08	0,07	0,12
Dette totale / Total de l'actif	35,75	37,11	32,39	31,35	28,98
EBIT / Charges d'intérêt	2,37 k	8,31 k	-	-	21,44 k
EBITDA / Charges d'intérêt	3,04 k	9,12 k	-	-	23,19 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,92 k	8,8 k	-	-	21,23 k
Dette totale / EBITDA	0,27	0,07	0	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-8,17	-3,37	-2,85	-3,05	-3,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,28	0,07	0	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,49	-3,49	-2,97	-3,2	-3,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,89	53,16	28,03	17,54	21,19
Résultat brut, Croissance 1 an	13,43	54,47	32,26	19,76	20,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,08	200,33	58,49	31,83	21,7
EBITA, 1 an Croissance en %	11,46	240,48	57,67	33,67	21,22
EBIT, 1 an Croissance %	8,28	251,1	59,08	34,84	20,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,51	312,54	69,48	30,88	23,6
Résultat net, Croissance 1 an	-69,51	312,54	69,48	30,84	22,79
Résultat net normalisé sur 1 an	0,31	289,97	64,24	33,84	23,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,02	292,02	70,17	31,22	22,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	62,89	33,43	18,33	12,01	25,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,02	4,85	14,97	122,22	13,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,92	30,47	26,47	31,86	25,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	198,91	18,59	45,6	39,81	28,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	144,82	27,7	35,96	33,74	28,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,94 k	122,67	14,74	66,63	6,63
CAPEX, Croissance 1 an	-74,05	180,17	79,69	59,25	110,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	90,22	-0,66	87,21	-16,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	90,2	-0,67	87,21	-16,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	30,32	40,03	22,67	19,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	32,37	42,93	25,85	20,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	82,65	118,17	44,55	26,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	94,81	131,7	45,18	27,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	94,98	136,33	46,46	27,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	12,14	164,42	48,94	27,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,14	164,42	48,91	26,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	97,79	153,08	45,01	28,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-7,18	158,28	49,43	27,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	47,42	25,65	15,13	18,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-9,58	9,79	60,04	58,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	60,69	28,45	29,14	28,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	88,28	31,4	42,67	33,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	76,81	31,77	34,84	31,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	540,78	59,84	38,27	33,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-14,73	124,38	69,16	83,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	37,46	36,65	24,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	37,45	36,64	24,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,55	32,09	22,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	32,33	34,75	24,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	74,21	84,45	36,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	81,55	92,88	36,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	82,19	96,01	37,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	28,69	109,16	39,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	28,69	109,14	39,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	85,91	100,9	37,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	13,61	106,09	40,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	37,01	20,93	18,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,04	38,94	42,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	48,36	29,58	27,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	72,82	34,15	37,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	61,99	32,42	32,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	261,17	62,07	26,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	9,32	100,14	82,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,85	16,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,85	16,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,42