Flux de Trésorerie Visible Gold Mines Inc.

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Temps Différé Toronto S.E. 19:03:55 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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24/08	Visible Gold Mines cède sa propriété de lithium non stratégique MegaLi à PMET Resources	MT
27/05	Morocco Strategic Minerals cède sa propriété Sakami au Québec à Visible Gold	MT

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Données Financières Publiées: VISIBLE GOLD MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	274 k	289 k	291 k	309 k	277 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,08 k	11,97 k	7,72 k	22,28 k	102 k
Rémunération à base d'actions (IS)	292 k	46,54 k	-	45,82 k	32,3 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,57 k	8,18 k	4,67 k	18,4 k	18,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	173 k	3,71 M	619 k	561 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-8,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	746 k	4,07 M	923 k	957 k	421 k
Résultat d'Exploitation	-746 k	-4,07 M	-923 k	-957 k	-421 k
Intérêts payés, total	-	-	-12,57 k	-13,52 k	-5,03 k
Intérêts perçus et revenus des placements	506	955	2,07 k	1,7 k	886
Charges d'intérêt nettes	506	955	-10,51 k	-11,81 k	-4,14 k
Autres produits non opérationnels	-37,48 k	-32,09 k	-17,84 k	-38,19 k	-29,07 k
EBT, hors éléments non courants	-783 k	-4,1 M	-951 k	-1,01 M	-454 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,25 k	11,5 k	54,94 k	304 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Résultat net part du groupe	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Résultat net	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,12	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,12	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,53 M	33,83 M	34,2 M	35,14 M	36,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,12	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,12	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,53 M	33,83 M	34,2 M	35,14 M	36,61 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-569 k	-348 k	-299 k	-378 k	-402 k
EBITA	-746 k	-4,07 M	-923 k	-957 k	-421 k
EBIT	-746 k	-4,07 M	-923 k	-957 k	-421 k
EBITDAR	-551 k	-330 k	-281 k	-360 k	-384 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-490 k	-2,56 M	-594 k	-629 k	-284 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	574	6,26 k	5,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	245 k	256 k	250 k	271 k	249 k
Frais d'exploration et de forage	2,08 k	11,97 k	7,72 k	22,28 k	102 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	23,5 k	10,92 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-5,5 k	7,08 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	292 k	46,54 k	-	45,82 k	32,3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	292 k	46,54 k	-	45,82 k	32,3 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	333 k	174 k	22,44 k	33,61 k	16,39 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	333 k	174 k	22,44 k	33,61 k	16,39 k
Autres créances	21,26 k	11,87 k	68,26 k	8,8 k	13,3 k
Total des créances	21,26 k	11,87 k	68,26 k	8,8 k	13,3 k
Dépenses payées d'avance	659	1,25 k	1,74 k	1,75 k	785
Total de l'actif circulant	355 k	187 k	92,44 k	44,16 k	30,48 k
Immobilisations corporelles brutes	4,97 M	1,17 M	652 k	92,02 k	92,02 k
Amortissements cumulés	-1,57 k	-1,11 k	-2,67 k	-21,08 k	-39,48 k
Immobilisations corporelles nettes	4,97 M	1,17 M	650 k	70,95 k	52,54 k
Investissements à long terme	153 k	118 k	55 k	119 k	59,38 k
Total des actifs	5,48 M	1,48 M	797 k	234 k	142 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,6 k	12,69 k	22,01 k	39,99 k	155 k
Charges à payer, total	36,12 k	54,26 k	79,01 k	242 k	434 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	15,86 k	17,09 k	18,42 k
Impôts sur le revenu à payer	5,9 k	51,64 k	63,64 k	70,34 k	30,81 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	44,61 k	119 k	181 k	369 k	639 k
Dette à long terme	-	-	74,89 k	57,8 k	39,38 k
Total du passif	44,61 k	119 k	255 k	427 k	678 k
Actions ordinaires, total	23,41 M	23,41 M	23,56 M	23,57 M	23,72 M
Primes d'émissions d'actions	6,11 M	6,16 M	6,16 M	6,2 M	6,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,08 M	-28,17 M	-29,19 M	-29,89 M	-30,36 M
Résultat global et autres	-6,5 k	-41,75 k	12,5 k	-78,25 k	-138 k
Total des fonds propres ordinaires	5,43 M	1,36 M	542 k	-193 k	-536 k
Total des capitaux propres	5,43 M	1,36 M	542 k	-193 k	-536 k
Total du passif et des capitaux propres	5,48 M	1,48 M	797 k	234 k	142 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,83 M	33,83 M	35,16 M	37,16 M	37,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,83 M	33,83 M	35,08 M	35,16 M	37,16 M
Actif net par action	0,16	0,04	0,02	-0,01	-0,01
Actif corporel net	5,43 M	1,36 M	542 k	-193 k	-536 k
Actif corporel net par action	0,16	0,04	0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	90,76 k	74,89 k	57,8 k
Dette nette	-486 k	-291 k	13,31 k	-77,47 k	-17,96 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	47,14 k	10 k	92,02 k	92,02 k	92,02 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-782 k	-4,09 M	-896 k	-702 k	-454 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,57 k	8,18 k	4,67 k	18,4 k	18,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	173 k	3,71 M	619 k	561 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	177 k	3,72 M	624 k	579 k	18,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,25 k	-11,5 k	-54,94 k	-304 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	292 k	46,54 k	-	45,82 k	32,3 k
Autres activités d'exploitation, total	1,44 k	-	-14,92 k	2,18 k	2,12 k
Variation des créances	-	-	-43,42 k	43,42 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-272 k	27,57 k	43,27 k	191 k	306 k
Variation des impôts différés	-	-	12 k	6,7 k	-39,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,71 k	5,66 k	-12,72 k	12,78 k	-3,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-624 k	-299 k	-343 k	-125 k	-138 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,25 k	-55,72 k	-115 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	164 k	150 k	31,5 k	150 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	47,38 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-123 k	45,08 k	-7,24 k	2,82 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,66 k	139 k	-43,45 k	153 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	92,02 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	92,02 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,27 k	-15,86 k	-17,09 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,27 k	-15,86 k	-17,09 k
Émission d'actions ordinaires	1,05 M	-	150 k	-	150 k
Autres activités de financement, total	-66 k	-	-5,73 k	-	-11,91 k
Flux de trésorerie de financement	981 k	-	235 k	-15,86 k	121 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-457	-
Variation nette de la trésorerie	313 k	-160 k	-151 k	11,17 k	-17,22 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-448 k	1,25 M	-86,33 k	265 k	49,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-448 k	1,25 M	-78,48 k	274 k	52,69 k
Variation du fonds de roulement net	367 k	-82,78 k	10,81 k	-247 k	-265 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	90,76 k	-15,86 k	-17,09 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,73	-73,13	-50,74	-115,99	-139,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,11	-74,89	-57,97	-232,5	88,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,28	-120,4	-94,38	-402,75	124,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,28	-120,4	-94,38	-402,75	124,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,96	1,57	0,51	0,12	0,05
Quick Ratio	7,95	1,56	0,5	0,11	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,99	-2,52	-1,9	-0,34	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	16,76	-38,82	-10,79
Dette totale / Capital total	-	-	14,35	-63,46	-12,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,83	-29,96	-7,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,84	-48,97	-8,24
Dette totale / Total de l'actif	0,81	8,04	32,05	182,5	476,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-73,38	-70,75	-83,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,74	-27,93	-79,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-32,9	-27,93	-79,93
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,3	-0,2	-0,14
Dette nette / EBITDA	0,85	0,84	-0,04	0,21	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,22	-0,2	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,72	-0,03	0,21	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,79	-38,87	-14,14	26,45	6,51
EBITA, 1 an Croissance en %	196,7	445,29	-77,33	3,67	-56,04
EBIT, 1 an Croissance %	196,7	445,29	-77,33	3,67	-56,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	148,13	422,89	-78,09	-21,65	-35,37
Résultat net, Croissance 1 an	148,13	422,89	-78,09	-21,65	-35,37
Résultat net normalisé sur 1 an	221,47	423,52	-76,81	5,84	-54,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	80,96	387,34	-78,33	-23,74	-37,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,53	-76,43	-44,57	-89,08	-25,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,32	-73,07	-46	-70,66	-39,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,19	-75,03	-60,1	-135,62	177,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,19	-75,03	-60,1	-135,62	177,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,11 k	-52,08	14,58	-63,42	10,28
CAPEX, Croissance 1 an	381,72	-33,86	106,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	132,15	-379,57	-106,9	-407,2	-81,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	132,15	-379,57	-106,27	-448,73	-80,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,15	18,52	-27,55	4,2	16,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,12	302,23	11,19	-51,52	-32,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,12	302,23	11,19	-51,52	-32,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,24	260,2	7,04	-58,56	-28,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,24	260,2	7,04	-58,56	-28,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,2	310,24	10,19	-50,45	-30,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,37	196,97	2,77	-59,35	-31,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,62	-52,32	-63,85	-75,39	-71,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,25	-46,74	-61,86	-60,19	-57,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,53	-46,83	-68,43	-62,3	-0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,53	-46,83	-68,43	-62,3	-0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,38	120,2	-25,9	-35,26	-36,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,45	78,49	16,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,62	154,76	-56,09	-53,97	-24,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,62	154,76	-58,14	-53,24	-18,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,04	-3,02	6,45	-12,77	4,97
EBITA, 3 ans CAGR %	18,61	4,7	54,23	8,63	-53,07
EBIT, 3 ans CAGR %	18,61	4,7	54,23	8,63	-53,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,12	4,56	41,67	-3,53	-51,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,12	4,56	41,67	-3,53	-51,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,67	4,67	57,45	8,72	-51,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,45	-16,39	24,1	-6,96	-53,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,58	-38,49	-49,86	-75,74	-64,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,67	-34,03	-46,49	-65,05	-54,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,54	-33,9	-51,68	-67,14	-26,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,54	-33,9	-51,68	-67,14	-26,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,91	12,5	77,11	-41,44	-22,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	38,07	0,81	87,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	78,21	8,27	-23,51	-16,02	-65,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,32	8,27	-25,9	-15,14	-65,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,27	-3,83	-5,89	-0,19	10,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,31	54,28	15,58	-23,05	10,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,31	54,28	15,58	-23,05	10,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,53	51,82	10,65	-27,8	7,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,53	51,82	10,65	-27,8	7,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,2	52,02	11,08	-22,39	13,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,96	24,59	-7,3	-37,34	-2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,16	-30,68	-39,44	-57,36	-60,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,47	-29,08	-37,31	-46,1	-51,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,2	-30,11	-41,42	-47,2	-35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,2	-30,11	-41,42	-47,2	-35,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,34	-4,01	1,37	-9,81	17,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,14	-1,23	29,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,34	37,39	1,76	-23,1	-23,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,34	37,39	-10,21	-22,62	-22,86