Flux de Trésorerie Vishal Fabrics Limited

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VISHAL

INE755Q01025

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,71 ^INR	-1,11%		+2,86%	-27,56%

06/08	Vishal Fabrics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/06	Vishal Fabrics Limited reprend ses activites sur le site de Narol apres un incendie	CI

9e465a3ff19ab5e17095fef678c94c1.fpSesawr4eoeLUyrOVgSrpjo5xGR0E-UWRwTT_YnYhA.SP6v451nl997Sxv-Q2Ag2-ClnXDYpnn3AW0hBa5PVWIE7aaBmHu2gCxUfA

Données Financières Publiées: VISHAL FABRICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	15,47 Md	15,48 Md	14,5 Md	15,2 Md	16,02 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	15,47 Md	15,48 Md	14,5 Md	15,2 Md	16,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,77 Md	13,12 Md	13,02 Md	13,55 Md	14,39 Md
Résultat Brut	2,7 Md	2,36 Md	1,48 Md	1,65 Md	1,63 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	775 M	634 M	270 M	307 M	317 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	333 M	333 M	326 M	331 M	315 M
Autres dépenses de fonctionnement	309 M	369 M	210 M	182 M	190 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 Md	1,34 Md	805 M	820 M	822 M
Résultat d'Exploitation	1,28 Md	1,02 Md	676 M	830 M	812 M
Intérêts payés, total	-306 M	-266 M	-275 M	-264 M	-231 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,7 M	6,7 M	5,5 M	9 M	8,7 M
Charges d'intérêt nettes	-296 M	-259 M	-270 M	-255 M	-222 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	51,7 M	34,7 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-60,7 M	-100 M	-104 M	-130 M	-159 M
EBT, hors éléments non courants	923 M	663 M	303 M	496 M	466 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9,2 M	26,3 M	4,7 M	4,8 M	400 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,4 M	200 k	100 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	932 M	689 M	309 M	501 M	466 M
Charge d'impôt	242 M	161 M	98 M	211 M	110 M
Résultat des activités poursuivies	690 M	528 M	211 M	290 M	356 M
Résultat net part du groupe	690 M	528 M	211 M	290 M	356 M
Résultat net	690 M	528 M	211 M	290 M	356 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	690 M	528 M	211 M	290 M	356 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	690 M	528 M	211 M	290 M	356 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,49	2,67	1,07	1,47	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	3,49	2,67	1,07	1,47	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	3,49	2,67	1,07	1,29	1,52
BPA dilué - Activités poursuivies	3,49	2,67	1,07	1,29	1,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	225 M	234 M
BPA de base normalisé	2,92	2,1	0,96	1,57	1,24
BPA dilué normalisé	2,92	2,1	0,96	1,38	1,24
Dividende par action	0,17	-	-	-	-
Ratio de distribution	1,52	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,61 Md	1,36 Md	1 Md	1,16 Md	1,13 Md
EBITA	1,28 Md	1,02 Md	676 M	830 M	812 M
EBIT	1,28 Md	1,02 Md	676 M	830 M	812 M
EBITDAR	1,61 Md	1,36 Md	1 Md	1,16 Md	1,13 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	15,5 Md	15,52 Md	14,51 Md	15,21 Md	16,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,92	23,38	31,68	42,07	23,55
Total des impôts courants	252 M	197 M	85,1 M	157 M	154 M
Total des impôts différés	-9,9 M	-4,7 M	86,5 M	54,9 M	-43,1 M
Résultat net normalisé	577 M	414 M	190 M	310 M	291 M
Intérêts capitalisés	8,5 M	300 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	2,7 M	2,1 M	2 M	300 k	400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	723 k	674 k	693 k	691 k	786 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	377 k	426 k	407 k	409 k	314 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	76,4 M	68,2 M	23,6 M	32,1 M	33,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	4,7 M	2,4 M	2 M	900 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	260 M	-	-	-	1,4 M
Total des liquidités et VMP	262 M	4,7 M	2,4 M	2 M	2,3 M
Créances clients, total	3,93 Md	4,56 Md	5,11 Md	5,26 Md	6,48 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,93 Md	4,56 Md	5,11 Md	5,26 Md	6,48 Md
Stocks	965 M	792 M	940 M	1,15 Md	632 M
Dépenses payées d'avance	10,1 M	13,5 M	17,2 M	24,3 M	34,1 M
Autres actifs à court terme, total	592 M	420 M	426 M	386 M	410 M
Total de l'actif circulant	5,76 Md	5,79 Md	6,49 Md	6,83 Md	7,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,73 Md	3,16 Md	3,16 Md	3,23 Md	3,29 Md
Amortissements cumulés	-2 Md	-1,31 Md	-1,57 Md	-1,83 Md	-2,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,73 Md	1,85 Md	1,6 Md	1,4 Md	1,18 Md
Investissements à long terme	239 M	333 M	499 M	649 M	975 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	43,4 M	688 M	627 M	584 M	527 M
Total des actifs	8,78 Md	8,67 Md	9,22 Md	9,46 Md	10,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 Md	1,18 Md	939 M	1,26 Md	1,03 Md
Charges à payer, total	47,3 M	35,9 M	26,5 M	25,5 M	16,1 M
Emprunts à court terme	1,85 Md	1,75 Md	2,43 Md	1,99 Md	1,88 Md
Part à court terme de la dette à long terme	298 M	75,1 M	75,3 M	84,5 M	83,1 M
Impôts sur le revenu à payer	20,3 M	162 M	55 M	135 M	123 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	74,1 M	37,7 M	20,4 M	21,1 M	59,9 M
Total du passif circulant	3,67 Md	3,24 Md	3,55 Md	3,52 Md	3,19 Md
Dette à long terme	1,63 Md	1,34 Md	1,3 Md	845 M	289 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23,8 M	22,5 M	10,5 M	13,1 M	12,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	59,6 M	38,3 M	127 M	182 M	195 M
Autres passifs non courants	47,2 M	115 M	110 M	107 M	84,4 M
Total du passif	5,43 Md	4,76 Md	5,1 Md	4,66 Md	3,77 Md
Actions ordinaires, total	988 M	988 M	988 M	988 M	1,24 Md
Primes d'émissions d'actions	152 M	152 M	152 M	152 M	1,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,16 Md	2,69 Md	2,9 Md	3,57 Md	3,55 Md
Résultat global et autres	44,9 M	73,6 M	79,5 M	79,5 M	250 M
Total des fonds propres ordinaires	3,35 Md	3,9 Md	4,12 Md	4,79 Md	6,47 Md
Total des capitaux propres	3,35 Md	3,9 Md	4,12 Md	4,79 Md	6,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,78 Md	8,67 Md	9,22 Md	9,46 Md	10,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	198 M	198 M	198 M	248 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	248 M
Actif net par action	16,93	19,75	20,85	24,25	26,12
Actif corporel net	3,35 Md	3,9 Md	4,12 Md	4,79 Md	6,47 Md
Actif corporel net par action	16,93	19,75	20,85	24,25	26,12
Total de la dette	3,78 Md	3,17 Md	3,81 Md	2,92 Md	2,25 Md
Dette nette	3,51 Md	3,17 Md	3,81 Md	2,92 Md	2,25 Md
Dette relative aux PBO non financés	55 M	50,2 M	48,8 M	50,4 M	25,8 M
Dette relative aux contrats de location	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	448 M	227 M	250 M	315 M	231 M
Stocks - travaux en cours, total	158 M	98,3 M	95,8 M	128 M	120 M
Stocks de produits finis, total	283 M	437 M	566 M	670 M	243 M
Stocks - Autres	76,1 M	30,6 M	27,1 M	38 M	38,4 M
Terres possédées	162 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bâtiments, total	838 M	641 M	641 M	641 M	641 M
Machines, total	3,7 Md	2,31 Md	2,39 Md	2,48 Md	2,53 Md
Employés à temps plein	2,23 k	375	456	434	440
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	3,9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	690 M	528 M	211 M	290 M	356 M
Dépréciation et amortissement - CF	334 M	334 M	327 M	332 M	316 M
Amortissements et dépréciations, Total	334 M	334 M	327 M	332 M	316 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,4 M	-200 k	700 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-200 k	-	-	100 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-51,7 M	-
Autres activités d'exploitation, total	298 M	452 M	360 M	518 M	294 M
Variation des créances	-321 M	-631 M	-544 M	-155 M	-1,22 Md
Variation des stocks	-374 M	173 M	-147 M	-211 M	518 M
Variation des dettes fournisseurs	146 M	-202 M	-238 M	317 M	-231 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	149 M	82,4 M	-26,7 M	37,6 M	-10,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	923 M	736 M	-56,2 M	1,08 Md	29,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-297 M	-99,6 M	-32 M	-107 M	-43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	200 k	1,4 M	400 k	1,2 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-1,7 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-260 M	211 M	-171 M	-94,8 M	-67,2 M
Autres activités d'investissement, total	51,3 M	8,4 M	22,7 M	27,6 M	8,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-506 M	118 M	-179 M	-174 M	-100 M
Dette à court terme émise, total	201 M	-	674 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	410 M	-	-	-
Total de la dette émise	201 M	410 M	674 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-316 M	-	-425 M	-114 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-294 M	-697 M	-40,3 M	-459 M	-556 M
Total de la dette remboursée	-294 M	-1,01 Md	-40,3 M	-884 M	-670 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,5 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-306 M	-374 M	-385 M	-14,9 M	755 M
Flux de trésorerie de financement	-409 M	-976 M	249 M	-899 M	85,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	100 k	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	8,4 M	-122 M	14,1 M	3,5 M	14,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	306 M	266 M	275 M	264 M	231 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	222 M	50,2 M	122 M	75,8 M	165 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	117 M	310 M	-528 M	642 M	-308 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	308 M	476 M	-356 M	807 M	-164 M
Variation du fonds de roulement net	529 M	398 M	1,07 Md	-63,4 M	944 M
Dette nette émise (remboursée)	-92,7 M	-603 M	634 M	-884 M	-670 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,54	7,33	4,73	5,55	5,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,72	9	5,63	6,63	6,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,04	14,57	5,27	6,51	6,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,04	14,57	5,27	6,51	6,33
Analyse des marges
Marge brute %	17,43	15,24	10,22	10,85	10,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,01	4,1	1,86	2,02	1,98
Marge d’EBITDA %	10,43	8,76	6,92	7,64	7,04
Marge EBITA %	8,27	6,61	4,66	5,46	5,07
Marge d'EBIT %	8,27	6,61	4,66	5,46	5,07
Marge des activités poursuivies %	4,46	3,41	1,46	1,91	2,22
Marge nette %	4,46	3,41	1,46	1,91	2,22
Net Avail. Pour la marge commune %	4,46	3,41	1,46	1,91	2,22
Marge nette normalisée %	3,73	2,68	1,31	2,04	1,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,75	2	-3,64	4,22	-1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,99	3,08	-2,46	5,31	-1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,85	1,77	1,62	1,63	1,63
Rotation des actifs corporels	5,62	6,76	8,41	10,16	12,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,1	3,64	3	2,93	2,73
Rotation des stocks (stock moyen)	16,41	14,93	15,03	12,96	16,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,79	1,83	1,94	2,37
Quick Ratio	1,14	1,41	1,44	1,5	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,23	-0,02	0,31	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,03	100,19	122,06	124,54	133,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,24	24,45	24,35	28,16	22,62
Délais de paiement des fournisseurs	36,28	36,04	29,42	29,12	30,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,99	88,59	116,98	123,58	126,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,88	81,32	92,42	61,02	34,86
Dette totale / Capital total	53,03	44,85	48,03	37,9	25,85
Dette à long terme / Capitaux propres	48,74	34,44	31,65	17,64	4,47
Dette à long terme / Capital total	22,89	18,99	16,45	10,95	3,31
Dette totale / Total de l'actif	61,87	54,97	55,29	49,32	36,83
EBIT / Charges d'intérêt	4,19	3,85	2,46	3,14	3,51
EBITDA / Charges d'intérêt	5,28	5,1	3,65	4,39	4,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,31	4,73	3,53	3,99	4,7
Dette totale / EBITDA	2,34	2,34	3,79	2,52	2
Dette nette / EBITDA	2,18	2,34	3,79	2,52	2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,87	2,52	3,92	2,77	2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,67	2,52	3,92	2,77	2,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,87	0,07	-6,31	4,81	5,41
Résultat brut, Croissance 1 an	43,79	-12,54	-37,17	11,3	-0,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,81	-15,93	-26,04	15,76	-2,84
EBITA, 1 an Croissance en %	105,16	-20,07	-33,85	22,63	-2,09
EBIT, 1 an Croissance %	105,16	-20,07	-33,85	22,63	-2,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,44	-23,49	-60	37,29	22,85
Résultat net, Croissance 1 an	281,44	-23,49	-60	37,29	22,85
Résultat net normalisé sur 1 an	211,13	-28,14	-54,28	63,52	-6,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	281,03	-23,5	-59,95	20,64	17,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,88	16,04	11,91	3,04	23,09
Stocks, Croissance 1 an	63,29	-17,9	18,59	22,46	-45,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,43	-32,22	-13,72	-12,54	-15,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,89	-1,23	6,34	2,6	8,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,43	16,64	5,56	16,3	34,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,43	16,64	5,56	16,3	34,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	541,28	-20,23	-107,63	-2,01 k	-97,28
CAPEX, Croissance 1 an	153,76	-66,45	-67,87	233,75	-59,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-140,52	165,27	-270,39	-221,56	-148
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-389,65	54,64	-174,82	-326,6	-120,27
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,14	26,48	-3,17	-0,91	5,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,68	12,14	-25,87	-16,37	5,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,85	23,97	-21,15	-7,47	6,05
EBITA, 2 ans CAGR %	30,71	28,06	-27,29	-9,94	9,58
EBIT, 2 ans CAGR %	30,71	28,06	-27,29	-9,94	9,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,45	70,83	-44,68	-25,89	29,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,45	70,83	-44,68	-25,89	29,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,88	49,52	-42,68	-13,53	23,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,42	70,73	-44,65	-30,49	19,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,45	12,41	13,96	7,39	12,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,7	15,78	-1,33	20,51	-17,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,52	-18,26	-23,53	-13,13	-14,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,73	4,18	2,48	4,45	5,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,42	21,44	10,97	10,8	25,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,42	21,44	10,97	10,8	25,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,71	126,17	-75,32	20,9	-27,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,71	-7,74	-67,17	3,55	15,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	462,7	3,71	112,6	43,91	-23,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,86	111,67	7,56	30,21	-32,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,68	6,03	14,44	-0,58	1,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,15	2,94	-7,55	-15,11	-11,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,8	8,85	4,36	-10,38	-5,95
EBITA, 3 ans CAGR %	40,42	10,95	2,75	-13,45	-7,39
EBIT, 3 ans CAGR %	40,42	10,95	2,75	-13,45	-7,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,94	20,62	5,29	-25,1	-12,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,94	20,62	5,29	-25,1	-12,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,09	15,21	0,74	-18,7	-11,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,89	20,6	5,29	-28,23	-17,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,88	14,31	12,24	10,2	12,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,77	6,15	16,71	6,04	-7,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,02	-14,23	-16,78	-20,03	-13,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,75	4	4,89	2,52	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,59	16,49	15,9	12,72	18,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,59	16,49	15,9	12,72	18,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,44	16,45	-26,9	5,25	-65,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,22	-13,16	-35,09	-28,88	-24,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,11	338,02	22,37	76,45	-0,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,65	39,07	49,66	37,89	-29,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,86	11,66	7,73	3,2	10,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,23	9,84	-4,46	-5,27	-2,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,65	19,53	5,85	2	5,03
EBITA, 5 ans CAGR %	39,61	19,51	7,92	2,07	5,43
EBIT, 5 ans CAGR %	39,61	19,51	7,92	2,07	5,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,75	27,58	3,42	-0,74	14,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,75	27,58	3,42	-0,74	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,98	27,6	8,13	2,72	9,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,08	27,55	3,42	-3,26	10,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,5	11,62	15,7	11,49	12,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,84	0,72	9,16	11,68	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,73	-8,56	-12,36	-13,79	-15,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,54	2,64	4,43	4,18	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,8	14,47	13,72	14,18	19,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,8	14,47	13,72	14,18	19,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,2	13,83	-33,6	18,21	-27,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,1	-42,31	-41,99	-6,83	-18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,38	-33,93	9,07	180,63	1,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,85	-27,19	12,93	35,45	9,01