Flux de Trésorerie Visdem Technosys Limited

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VISDEM

INE0OWX01025

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,50 ^INR	+2,52%		-0,79%	-18,50%

28/05	Kundan Edifice Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Kundan Edifice Limited : Résultats semestriels en hausse au 30 septembre 2025	CI

48669.ZAZlWAs4wa6ByXnz32CLZ_Whcei5P8hKlkxWM1Dto2I.PVxQMzha8J_kvy_AlBW4Xq2ZN7vLZ_p82RYPYDK57QsCSw01OQ336cyeQQ

Données Financières Publiées: VISDEM TECHNOSYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	151 M	325 M	602 M	842 M	982 M
Total Chiffre d'affaires	151 M	325 M	602 M	842 M	982 M
Coût des marchandises vendues, total	121 M	268 M	444 M	656 M	591 M
Résultat Brut	29,87 M	57,12 M	158 M	186 M	391 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,1 M	29,3 M	71,16 M	109 M	124 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	4,35 M	8,41 M	12,86 M	22,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-877 k	-259 k	-	-113 k	114 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,22 M	33,38 M	79,57 M	122 M	260 M
Résultat d'Exploitation	13,65 M	23,74 M	78,21 M	64,3 M	131 M
Intérêts payés, total	-5,38 M	-6,2 M	-10,59 M	-22,26 M	-27,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	77 k	7 k	333 k	897 k
Charges d'intérêt nettes	-5,38 M	-6,13 M	-10,58 M	-21,93 M	-26,41 M
Gains (pertes) de change	-	-	2,41 M	1,92 M	3,55 M
Autres produits non opérationnels	-121 k	-99 k	-190 k	-712 k	-3,04 M
EBT, hors éléments non courants	8,15 M	17,51 M	69,85 M	43,57 M	105 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	231 k
EBT, elements non courants inclus	8,15 M	17,51 M	69,85 M	43,57 M	105 M
Charge d'impôt	428 k	732 k	18,54 M	13,55 M	26,71 M
Résultat des activités poursuivies	7,72 M	16,78 M	51,31 M	30,03 M	78,61 M
Résultat net part du groupe	7,72 M	16,78 M	51,31 M	30,03 M	78,61 M
Résultat net	7,72 M	16,78 M	51,31 M	30,03 M	78,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,72 M	16,78 M	51,31 M	30,03 M	78,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,72 M	16,78 M	51,31 M	30,03 M	78,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,06	2,24	6,84	3,37	7,65
BPA de base - Activités poursuivies	1,06	2,24	6,84	3,37	7,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,29 M	7,5 M	7,5 M	8,92 M	10,27 M
Bénéfice net par action - dilué	1,06	2,24	6,84	3,37	7,65
BPA dilué - Activités poursuivies	1,06	2,24	6,84	3,37	7,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,29 M	7,5 M	7,5 M	8,92 M	10,27 M
BPA de base normalisé	0,7	1,46	5,82	3,05	6,39
BPA dilué normalisé	0,7	1,46	5,82	3,05	6,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,62 M	28,02 M	86,46 M	76,96 M	153 M
EBITA	13,65 M	23,74 M	78,21 M	64,3 M	131 M
EBIT	13,65 M	23,74 M	78,21 M	64,3 M	131 M
EBITDAR	-	-	96,08 M	97,26 M	176 M
Total des revenus (tels que rapportés)	152 M	325 M	605 M	845 M	987 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,25	4,18	26,54	31,09	25,36
Total des impôts courants	0	0	19,46 M	13 M	25,47 M
Total des impôts différés	428 k	732 k	-918 k	545 k	2,3 M
Résultat net normalisé	5,09 M	10,95 M	43,66 M	27,23 M	65,68 M
Provisions de pension	-	-	1,48 M	498 k	-359 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	895 k	188 k	1,13 M
Dépense de marketing	-	-	895 k	188 k	1,13 M
Charges locatives nettes, total	-	-	9,62 M	20,3 M	22,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,91 M	22,19 M	21,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,7 M	-1,89 M	1,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	2,09 M	4,29 M	2,45 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,76 M	420 k	3,48 M	41,84 M	44,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	146 k	511 k	-	4,2 M	-
Total des liquidités et VMP	2,9 M	931 k	3,48 M	46,04 M	44,92 M
Créances clients, total	14,36 M	19,47 M	44,7 M	82,71 M	88,71 M
Autres créances	-	-	-	-	507 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,92 M
Total des créances	14,36 M	19,47 M	44,7 M	82,71 M	91,14 M
Stocks	57,76 M	84,94 M	160 M	229 M	300 M
Dépenses payées d'avance	538 k	1,42 M	2,03 M	3,51 M	7,19 M
Autres actifs à court terme, total	15,98 M	25,01 M	8,83 M	62,39 M	108 M
Total de l'actif circulant	91,54 M	132 M	219 M	424 M	551 M
Immobilisations corporelles brutes	31,54 M	65,1 M	88,5 M	167 M	287 M
Amortissements cumulés	-6,85 M	-11,13 M	-19,37 M	-32,03 M	-53,68 M
Immobilisations corporelles nettes	24,69 M	53,98 M	69,13 M	135 M	234 M
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1,1 k	1,1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	197 k	752 k	1,86 M	12,54 M	13,03 M
Prêts à long terme	2,12 M	6,3 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	6,92 M	8,75 M	13,24 M
Total des actifs	119 M	193 M	297 M	580 M	811 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,99 M	64,18 M	40,18 M	50,17 M	86,3 M
Charges à payer, total	3,34 M	4,4 M	11,13 M	14,24 M	15,31 M
Emprunts à court terme	29,97 M	31,86 M	73,12 M	89,17 M	150 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,86 M	9,38 M	17,31 M	23,79 M	57,03 M
Impôts sur le revenu à payer	631 k	2,22 M	15,32 M	4,75 M	14,58 M
Autres passifs à court terme	297 k	567 k	1,23 M	12,08 k	312 k
Total du passif circulant	66,1 M	113 M	158 M	182 M	323 M
Dette à long terme	39,03 M	49,26 M	54,63 M	67,87 M	76,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,82 M	3,7 M	4,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	428 k	1,16 M	243 k	788 k	3,08 M
Autres passifs non courants	-	-	519 k	799 k	610 k
Total du passif	106 M	163 M	216 M	255 M	408 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	75 M	103 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,01 M	-228 k	6,08 M	222 M	301 M
Total des fonds propres ordinaires	12,99 M	29,77 M	81,08 M	325 M	403 M
Total des capitaux propres	12,99 M	29,77 M	81,08 M	325 M	403 M
Total du passif et des capitaux propres	119 M	193 M	297 M	580 M	811 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,29 M	7,5 M	10,27 M	10,27 M	10,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,29 M	7,5 M	7,5 M	10,27 M	10,27 M
Actif net par action	1,78	3,97	10,81	31,63	39,28
Actif corporel net	12,79 M	29,02 M	79,23 M	312 M	390 M
Actif corporel net par action	1,76	3,87	10,56	30,41	38,01
Total de la dette	72,86 M	90,5 M	145 M	181 M	283 M
Dette nette	69,96 M	89,57 M	142 M	135 M	238 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	2,56 M	4,97 M	5,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	76,94 M	162 M	182 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	42,59 M	53,6 M	135 M	223 M	192 M
Stocks - travaux en cours, total	10,2 M	2,1 M	15 M	-	91,9 M
Stocks de produits finis, total	4,97 M	29,24 M	9,54 M	5,92 M	16,48 M
Machines, total	31,54 M	61,3 M	76,07 M	153 M	229 M
Employés à temps plein	-	-	-	168	220

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,72 M	16,78 M	51,31 M	30,03 M	78,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,97 M	4,28 M	8,25 M	12,66 M	21,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,97 M	4,28 M	8,25 M	12,66 M	21,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26 k	70 k	162 k	203 k	229 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,23 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,15 M	8,16 M	26,59 M	13,08 M	28,08 M
Variation des créances	-6,67 M	-5,11 M	-25,23 M	-38,01 M	-6 M
Variation des stocks	-28,31 M	-27,19 M	-74,69 M	-69,58 M	-70,71 M
Variation des dettes fournisseurs	14,28 M	36,44 M	-24 M	9,86 M	39,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,79 M	-12,74 M	21,4 M	-57,01 M	-40,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,19 M	20,7 M	-16,22 M	-98,77 M	51,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,98 M	-34,19 M	-24,66 M	-89,41 M	-121 M
Vente d'immobilisations corporelles	920 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-185 k	-2,03 M	-5,03 M	-25,82 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	897 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,06 M	-34,37 M	-26,7 M	-94,45 M	-146 M
Dette à long terme émise, total	9,18 M	17,64 M	54,56 M	35,77 M	102 M
Total de la dette émise	9,18 M	17,64 M	54,56 M	35,77 M	102 M
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	-	-	214 M	-
Autres activités de financement, total	-5,5 M	-6,3 M	-10,8 M	-22,98 M	-30,35 M
Flux de trésorerie de financement	6,17 M	11,34 M	43,75 M	227 M	71,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	2	2
Variation nette de la trésorerie	305 k	-2,34 M	837 k	33,33 M	-22,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,5 M	6,3 M	10,8 M	22,98 M	30,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-50 k	-1,38 M	2,76 M	23,57 M	24,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,47 M	-21,98 M	-61,86 M	-212 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,1 M	-18,1 M	-55,25 M	-198 M	-91,33 M
Variation du fonds de roulement net	15,65 M	3,1 M	87,88 M	161 M	74,01 M
Dette nette émise (remboursée)	9,18 M	17,64 M	54,56 M	35,77 M	102 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,4	9,53	19,98	9,17	11,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,2	14,4	28,22	10,98	13,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	98,01	78,49	92,57	14,79	21,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	98,01	78,49	92,57	14,79	21,59
Analyse des marges
Marge brute %	19,73	17,59	26,2	22,13	39,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,31	9,02	11,82	12,99	12,62
Marge d’EBITDA %	10,98	8,63	14,36	9,14	15,57
Marge EBITA %	9,02	7,31	12,99	7,63	13,34
Marge d'EBIT %	9,02	7,31	12,99	7,63	13,34
Marge des activités poursuivies %	5,1	5,17	8,52	3,56	8,01
Marge nette %	5,1	5,17	8,52	3,56	8,01
Net Avail. Pour la marge commune %	5,1	5,17	8,52	3,56	8,01
Marge nette normalisée %	3,37	3,37	7,25	3,23	6,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,88	-6,77	-10,27	-25,12	-11,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,66	-5,57	-9,17	-23,47	-9,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	2,09	2,46	1,92	1,41
Rotation des actifs corporels	6,63	8,26	9,78	8,25	5,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,73	19,2	18,77	13,22	11,46
Rotation des stocks (stock moyen)	2,79	3,75	3,63	3,37	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,17	1,38	2,33	1,7
Quick Ratio	0,26	0,18	0,3	0,71	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,18	-0,1	-0,54	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,58	19,01	19,45	27,68	31,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	131	97,32	100,44	108,49	163,53
Délais de paiement des fournisseurs	51,82	57,07	36,69	22,79	37,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	105,77	59,27	83,2	113,38	157,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	560,93	303,99	178,91	55,66	70,15
Dette totale / Capital total	84,87	75,25	64,15	35,76	41,23
Dette à long terme / Capitaux propres	300,47	165,45	67,38	20,89	18,84
Dette à long terme / Capital total	45,46	40,95	24,16	13,42	11,07
Dette totale / Total de l'actif	89,04	84,56	72,66	44	50,25
EBIT / Charges d'intérêt	2,54	3,83	7,39	2,89	4,8
EBITDA / Charges d'intérêt	3,09	4,52	8,17	3,46	5,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,42	-0,99	5,84	-0,56	1,16
Dette totale / EBITDA	4,38	3,23	1,68	2,35	1,85
Dette nette / EBITDA	4,21	3,2	1,64	1,75	1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,54	-14,67	2,35	-14,52	8,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,16	-14,51	2,29	-10,82	7,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	134,16	114,53	85,45	39,88	16,58
Résultat brut, Croissance 1 an	100,1	91,25	152,42	18,44	32,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	412,08	68,55	208,69	-10,76	103,67
EBITA, 1 an Croissance en %	529,75	73,88	229,56	-17,38	109,93
EBIT, 1 an Croissance %	529,75	73,88	229,56	-17,38	109,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,81 k	117,33	205,74	-41,04	161,8
Résultat net, Croissance 1 an	1,81 k	117,33	205,74	-41,04	161,8
Résultat net normalisé sur 1 an	1,91 k	114,9	298,82	-37,28	141,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,7 k	111,22	205,74	-50,4	127,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	86,81	35,6	129,59	85,02	7,25
Stocks, Croissance 1 an	96,1	47,07	87,93	43,59	30,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,77	118,61	28,07	95,29	73,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,02	62,65	53,82	95,61	39,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	377,89	126,84	173	294,22	25,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	369,29	129,19	172,34	300,67	24,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-113,39	843,73	-178,38	508,91	-151,17
CAPEX, Croissance 1 an	-42,12	280,62	-27,86	262,56	35,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	33,48	181,43	240,71	-50,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	38,15	205,16	256,26	-55,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	124,13	99,46	61,06	27,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	95,63	111,47	72,7	57,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	193,78	128,4	65,76	33,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	230,91	139,76	64,6	29,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	230,91	139,76	64,6	29,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	543,72	157,77	33,76	24,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	543,72	157,77	33,76	24,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	557,61	192,75	57,73	23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	516,31	154,12	22,68	6,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	59,16	76,44	106,1	40,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	69,82	66,25	64,27	37,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	60,46	67,32	58,15	83,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	50,91	58,17	73,46	65,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	229,25	148,86	228,06	122
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	227,96	149,84	230,33	123,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	12,4	171,91	118,46	78,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	48,43	65,7	61,72	121,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	93,66	210,25	32,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	105,11	230,43	28,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	110,41	77,21	44,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	119,46	74,17	84,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	198,64	66,83	76,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	230,42	67,82	76,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	230,42	67,82	76,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	402,24	57,25	67,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	402,24	57,25	67,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	456,63	74,86	81,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	387,88	47,04	50,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	79,83	79,26	65,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	75,66	58,32	52,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	48,84	76,17	62,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	51,88	69,78	61,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	209,32	190,1	137,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	208,26	192,44	138,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,33	255,74	35,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	16,7	115,12	52,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,09	70,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,91	71,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	127,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	127,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	186,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	186,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	203,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	164,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	170,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	170,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,87