Flux de Trésorerie VisasQ Inc.

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02/08/23

Le Groupe de recherche Coleman et VisasQ ouvrent un nouveau bureau aux États-Unis à Phoenix, en Arizona

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Données Financières Publiées: VISASQ INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,7 Md	8,38 Md	8,97 Md	9,78 Md	9,97 Md
Total Chiffre d'affaires	3,7 Md	8,38 Md	8,97 Md	9,78 Md	9,97 Md
Résultat Brut	3,7 Md	8,38 Md	8,97 Md	9,78 Md	9,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,56 Md	7,25 Md	7,76 Md	8,5 Md	8,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	165 M	708 M	818 M	53 M	51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 M	417 M	446 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,81 Md	8,38 Md	9,03 Md	8,55 Md	8,63 Md
Résultat d'Exploitation	-112 M	4 M	-59 M	1,23 Md	1,34 Md
Intérêts payés, total	-22 M	-46 M	-37 M	-43 M	-52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	-22 M	-46 M	-37 M	-42 M	-44 M
Gains (pertes) de change	-2 M	-27 M	-13 M	-1 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-254 M	17 M	222 M	27 M	111 M
EBT, hors éléments non courants	-390 M	-52 M	113 M	1,21 Md	1,4 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-32 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-14,47 Md	-398 M	-254 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-390 M	-52 M	-14,39 Md	812 M	1,15 Md
Charge d'impôt	85 M	-127 M	-1,76 Md	335 M	257 M
Résultat des activités poursuivies	-475 M	75 M	-12,64 Md	477 M	891 M
Résultat net part du groupe	-475 M	75 M	-12,64 Md	477 M	891 M
Résultat net	-475 M	75 M	-12,64 Md	477 M	891 M
Dividende privilégié et autres ajustements	87,6 M	266 M	266 M	266 M	266 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-563 M	-191 M	-12,9 Md	211 M	625 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-563 M	-191 M	-12,9 Md	211 M	625 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-63,14	-21,02	-1,4 k	22,8	67,45
BPA de base - Activités poursuivies	-63,14	-21,02	-1,4 k	22,8	67,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,91 M	9,11 M	9,19 M	9,23 M	9,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-63,14	-21,02	-1,4 k	22,58	67,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-63,14	-21,02	-1,4 k	22,58	67,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,91 M	9,11 M	9,19 M	9,33 M	9,32 M
BPA de base normalisé	-27,35	-3,57	7,69	81,96	94,64
BPA dilué normalisé	-27,35	-3,57	7,69	81,08	94,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	143 M	1,13 Md	1,2 Md	1,28 Md	1,39 Md
EBITA	-22 M	421 M	387 M	1,23 Md	1,34 Md
EBIT	-112 M	4 M	-59 M	1,23 Md	1,34 Md
EBITDAR	260 M	1,36 Md	1,45 Md	1,52 Md	1,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-21,79	244,23	12,21	41,26	22,39
Résultat net normalisé	-244 M	-32,5 M	70,62 M	757 M	876 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	188 M	241 M	223 M	242 M	268 M
Dépense de marketing	188 M	241 M	223 M	242 M	268 M
Dépenses générales et administratives	60 M	143 M	100 M	39 M	57 M
Charges locatives nettes, total	117 M	226 M	249 M	237 M	219 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,57 M	21,5 M	21,29 M	25,97 M	33,56 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	107 M	205 M	228 M	211 M	185 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,12 Md	3,88 Md	4,31 Md	4,6 Md	4,99 Md
Total des liquidités et VMP	3,12 Md	3,88 Md	4,31 Md	4,6 Md	4,99 Md
Créances clients, total	1,62 Md	1,77 Md	2,21 Md	2,24 Md	2,23 Md
Total des créances	1,62 Md	1,77 Md	2,21 Md	2,24 Md	2,23 Md
Autres actifs à court terme, total	331 M	340 M	455 M	319 M	336 M
Total de l'actif circulant	5,08 Md	5,99 Md	6,97 Md	7,15 Md	7,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	66 M	80 M	33 M	29 M	115 M
Investissements à long terme	143 M	148 M	124 M	138 M	163 M
Goodwill	6,12 Md	6,64 Md	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,27 Md	7,92 Md	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	68 M	100 M	167 M	189 M	258 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	18,75 Md	20,88 Md	7,29 Md	7,51 Md	8,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	236 M	268 M	314 M	299 M	299 M
Charges à payer, total	389 M	329 M	417 M	471 M	476 M
Part à court terme de la dette à long terme	490 M	325 M	425 M	499 M	2,37 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	30 M	31 M
Impôts sur le revenu à payer	617 M	664 M	597 M	562 M	702 M
Autres passifs à court terme	1,26 Md	1,94 Md	2,36 Md	2,3 Md	2,29 Md
Total du passif circulant	3 Md	3,52 Md	4,11 Md	4,16 Md	6,17 Md
Dette à long terme	3,62 Md	3,3 Md	2,87 Md	2,37 Md	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	78 M	45 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,08 Md	1,98 Md	4 M	6 M	6 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	-	32 M	54 M
Total du passif	8,7 Md	8,81 Md	6,99 Md	6,64 Md	6,28 Md
Actions ordinaires, total	422 M	443 M	467 M	479 M	484 M
Primes d'émissions d'actions	9,23 Md	9,23 Md	9,24 Md	9,24 Md	9,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-193 M	-117 M	-12,75 Md	-12,28 Md	-11,38 Md
Résultat global et autres	589 M	2,52 Md	3,35 Md	3,42 Md	3,47 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,05 Md	12,08 Md	302 M	865 M	1,81 Md
Total des capitaux propres	10,05 Md	12,08 Md	302 M	865 M	1,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,75 Md	20,88 Md	7,29 Md	7,51 Md	8,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,09 M	9,17 M	9,22 M	9,25 M	9,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,03 M	9,13 M	9,2 M	9,25 M	9,26 M
Actif net par action	1,11 k	1,32 k	32,81	93,54	195,69
Actif corporel net	-3,35 Md	-2,49 Md	302 M	865 M	1,81 Md
Actif corporel net par action	-370,93	-272,52	32,81	93,54	195,69
Total de la dette	4,11 Md	3,62 Md	3,3 Md	2,98 Md	2,45 Md
Dette nette	991 M	-251 M	-1,01 Md	-1,62 Md	-2,54 Md
Dette relative aux contrats de location	936 M	1,81 Md	1,99 Md	1,9 Md	1,75 Md
Employés à temps plein	416	442	481	497	493
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 M	15 M	13 M	10 M	14 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-389 M	-51 M	-14,39 Md	812 M	1,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	165 M	708 M	818 M	53 M	51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 M	417 M	446 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	255 M	1,12 Md	1,26 Md	53 M	51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	14,47 Md	398 M	254 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	32 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-61 M	-57 M	-338 M	-206 M	-177 M
Variation des créances	51 M	-18 M	-356 M	75 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	-239 M	202 M	19 M	13 M	36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	613 M	317 M	231 M	-218 M	-17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	230 M	1,52 Md	932 M	927 M	1,29 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-43 M	-58 M	-39 M	-133 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 M	-	-
Acquisitions en espèces	-11,04 Md	-197 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-53 M	-194 M	-217 M	-251 M	-237 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	1 M	-12 M	21 M	-12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,12 Md	-433 M	-285 M	-269 M	-382 M
Dette à long terme émise, total	4 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	4 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 M	-490 M	-325 M	-425 M	-499 M
Total de la dette remboursée	-76 M	-490 M	-325 M	-425 M	-499 M
Émission d'actions ordinaires	8,98 Md	21 M	35 M	15 M	8 M
Autres activités de financement, total	-261 M	1 M	-	-25 M	-28 M
Flux de trésorerie de financement	12,64 Md	-468 M	-290 M	-435 M	-519 M
Ajustements des taux de change	13 M	135 M	75 M	77 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	1,77 Md	751 M	432 M	299 M	396 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 M	45 M	37 M	47 M	52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62 M	63 M	470 M	206 M	177 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	329 M	1,39 Md	874 M	545 M	620 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	343 M	1,42 Md	897 M	572 M	652 M
Variation du fonds de roulement net	-237 M	-529 M	55 M	-42 M	-133 M
Dette nette émise (remboursée)	3,92 Md	-490 M	-325 M	-425 M	-499 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,68	0,01	-0,26	10,36	10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,91	0,02	-0,38	20,6	20,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,59	0,68	-204,14	81,75	66,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,17	-1,73	-208,44	36,08	46,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,14	86,53	86,56	86,91	86,04
Marge d’EBITDA %	3,86	13,47	13,44	13,09	13,96
Marge EBITA %	-0,59	5,02	4,32	12,55	13,44
Marge d'EBIT %	-3,03	0,05	-0,66	12,55	13,44
Marge des activités poursuivies %	-12,83	0,89	-140,91	4,88	8,93
Marge nette %	-12,83	0,89	-140,91	4,88	8,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,2	-2,28	-143,88	2,15	6,26
Marge nette normalisée %	-6,58	-0,39	0,79	7,74	8,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,89	16,6	9,75	5,57	6,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,27	16,94	10	5,85	6,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,42	0,64	1,32	1,28
Rotation des actifs corporels	83,19	114,79	158,71	315,48	138,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,64	4,94	4,5	4,4	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,7	1,69	1,72	1,22
Quick Ratio	1,58	1,6	1,58	1,64	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,43	0,23	0,22	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,22	73,96	81,24	82,96	81,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,95	30,01	1,09 k	344,51	135,08
Dette totale / Capital total	29,05	23,08	91,61	77,5	57,46
Dette à long terme / Capitaux propres	36,07	27,32	951,32	283,35	2,48
Dette à long terme / Capital total	25,59	21,01	79,81	63,75	1,06
Dette totale / Total de l'actif	46,42	42,17	95,86	88,48	77,59
EBIT / Charges d'intérêt	-5,09	0,09	-1,59	28,53	25,79
EBITDA / Charges d'intérêt	6,5	24,54	32,57	29,77	26,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,32	23,61	31	28,86	24,21
Dette totale / EBITDA	28,77	3,21	2,74	2,33	1,76
Dette nette / EBITDA	6,93	-0,22	-0,84	-1,26	-1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	35,16	3,34	2,88	2,4	1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,47	-0,23	-0,88	-1,3	-2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	130,8	126,36	7	9,07	1,98
Résultat brut, Croissance 1 an	130,8	126,36	7	9,07	1,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37	689,51	6,73	6,22	8,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-110,53	-2,01 k	-8,08	217,05	9,29
EBIT, 1 an Croissance %	-153,59	-103,57	-1,58 k	-2,18 k	9,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-336,32	-115,79	-16,95 k	-103,78	86,79
Résultat net, Croissance 1 an	-336,32	-115,79	-16,95 k	-103,78	86,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-297,97	-86,67	-317,31	971,68	15,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-390,42	-66,71	6,58 k	-101,61	197,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	294,65	9,37	24,41	1,45	-0,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	186,96	21,21	-58,75	-12,12	296,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	852,26	11,38	-65,08	2,98	7,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-428,98	-25,68	-112,13	186,42	109,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	886,94	20,2	-97,5	186,42	109,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,48	560	-38,6	-0,54	39,37
CAPEX, Croissance 1 an	-3,7	65,38	34,88	-32,76	241,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	322,4	-37,16	-37,64	13,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	313,85	-36,8	-36,25	14,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	128,57	55,63	8,03	5,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	128,57	55,63	8,03	5,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	123,02	190,29	6,48	7,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	41,93	319,42	70,72	86,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-86,17	-27,42	1,65 k	376,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-38,92	415,75	152,19	-73,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-38,92	415,75	152,19	-73,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-48,62	-46,17	382,58	252,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-1,67	371,64	3,64	-78,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	107,76	16,65	12,34	0,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	86,5	-29,29	-39,79	86,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	225,67	-37,63	-40,03	5,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	56,36	-69,97	-41,05	145,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	244,43	-82,66	-73,24	145,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	96,53	101,3	-21,85	17,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	26,2	49,36	-4,76	51,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	62,93	-37,4	-15,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	61,73	-36,53	-14,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	77,48	38,24	5,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	77,48	38,24	5,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	74,44	107,63	7,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	22,8	282,07	47,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-34,4	122,1	594,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	297,61	0,14	128,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	297,61	0,14	128,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,91	45,89	199,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	301,25	-29,02	47,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	75,11	11,34	7,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	12,79	-23,98	12,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,72	-26,29	-27,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,31	-36,32	-10,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,31	-55,84	-46,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	33,35	59,14	-5,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	29,03	14,47	45,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,29	-23,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,58	-22,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,56