Bilan Visagar Financial Services Limited

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531025

INE309H01038

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:20:11 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^INR	0,00%		-6,45%	-29,27%

14/08	Visagar Financial Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Visagar Financial Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

70eabdd607151a1affa0d4eb82.GeeRVMjlwDkFfUDz8ngSGE3U1gqoS4_s5K-LRPwbz_0.c6jwDr-_iFFwMnSnoylbWR-O5E7GA9yfgsvJPqVWjbtyiaEE-KiMC0tONw

Données Financières Publiées: VISAGAR FINANCIAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	168 M	518 M	3,34 Md	1,3 Md	99,33 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	168 M	518 M	3,34 Md	1,3 Md	99,33 M
Coût des marchandises vendues, total	163 M	494 M	3,31 Md	1,26 Md	61,37 M
Résultat Brut	5,15 M	24,3 M	29,34 M	32,44 M	37,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	890 k	2,66 M	6,13 M	3,64 M	2,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,5 k	7 k	1,12 M	1,19 M	861 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,78 M	2,09 M	22,42 M	10,85 M	24,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	4,75 M	29,67 M	15,69 M	27,68 M
Résultat d'Exploitation	2,48 M	19,55 M	-333 k	16,75 M	10,28 M
Intérêts payés, total	-91,16 k	-1,4 M	-11,26 M	-18,37 M	-13,88 M
Charges d'intérêt nettes	-91,16 k	-1,4 M	-11,26 M	-18,37 M	-13,88 M
Autres produits non opérationnels	-5,93 k	-12 k	-2 k	-1 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	2,38 M	18,14 M	-11,6 M	-1,62 M	-3,6 M
EBT, elements non courants inclus	2,38 M	18,14 M	-11,6 M	-1,62 M	-3,6 M
Charge d'impôt	-	5,35 M	-	-12 k	-10 k
Résultat des activités poursuivies	2,38 M	12,79 M	-11,6 M	-1,61 M	-3,59 M
Résultat net part du groupe	2,38 M	12,79 M	-11,6 M	-1,61 M	-3,59 M
Résultat net	2,38 M	12,79 M	-11,6 M	-1,61 M	-3,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,38 M	12,79 M	-11,6 M	-1,61 M	-3,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,38 M	12,79 M	-11,6 M	-1,61 M	-3,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,53 M	584 M	584 M	584 M	584 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,53 M	584 M	584 M	584 M	584 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,48 M	19,56 M	785 k	17,95 M	11,14 M
EBITA	2,48 M	19,55 M	-333 k	16,75 M	10,28 M
EBIT	2,48 M	19,55 M	-333 k	16,75 M	10,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	168 M	518 M	3,34 Md	1,3 Md	99,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	29,5	-	0,74	0,28
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	5,35 M	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-12 k	-10 k
Résultat net normalisé	1,49 M	11,34 M	-7,25 M	-1,01 M	-2,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,84 k	26 k	24 k	13 k	23 k
Dépense de marketing	19,84 k	26 k	24 k	13 k	23 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	199 k	35 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	868 k	12,28 M	22,2 M	6,47 M	1,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	22,36 M	160 M	132 M	56,04 M	22,04 M
Total des liquidités et VMP	23,23 M	173 M	154 M	62,51 M	23,76 M
Créances clients, total	1,47 M	2,03 M	18,12 M	33,5 M	31,6 M
Autres créances	1,85 M	-	-	-	2,53 M
Total des créances	3,32 M	2,03 M	18,12 M	33,5 M	34,13 M
Autres actifs à court terme, total	-	7,67 M	7,7 M	8,75 M	8,8 M
Total de l'actif circulant	26,55 M	182 M	180 M	105 M	66,69 M
Immobilisations corporelles brutes	482 k	526 k	5,8 M	5,82 M	5,86 M
Amortissements cumulés	-478 k	-484 k	-1,6 M	-2,8 M	-3,66 M
Immobilisations corporelles nettes	4,08 k	42 k	4,19 M	3,02 M	2,2 M
Investissements à long terme	45,5 M	112 M	257 M	259 M	177 M
Prêts à long terme	63,49 M	474 M	597 M	674 M	662 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	12 k	-
Charges différées à long terme	-	7,5 M	6 M	2,89 M	1,92 M
Autres actifs à long terme, total	463 k	-	278 k	1 k	22 k
Total des actifs	136 M	776 M	1,04 Md	1,04 Md	910 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	48 k	420 k	721 k
Charges à payer, total	305 k	932 k	229 k	-	-
Emprunts à court terme	16,24 M	149 M	423 M	438 M	308 M
Impôts sur le revenu à payer	-	6,95 M	1,02 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-517 k	-828 k
Total du passif circulant	16,55 M	157 M	424 M	438 M	308 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-2	-	-	1 k	1 k
Total du passif	16,55 M	157 M	424 M	438 M	308 M
Actions ordinaires, total	97,53 M	584 M	584 M	584 M	584 M
Primes d'émissions d'actions	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,55 M	7,23 M	-4,36 M	-5,97 M	-9,56 M
Résultat global et autres	-	-1 k	13,22 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	119 M	619 M	620 M	605 M	602 M
Total des capitaux propres	119 M	619 M	620 M	605 M	602 M
Total du passif et des capitaux propres	136 M	776 M	1,04 Md	1,04 Md	910 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,53 M	584 M	584 M	584 M	584 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,53 M	584 M	584 M	584 M	584 M
Actif net par action	1,22	1,06	1,06	1,04	1,03
Actif corporel net	119 M	619 M	620 M	605 M	602 M
Actif corporel net par action	1,22	1,06	1,06	1,04	1,03
Total de la dette	16,24 M	149 M	423 M	438 M	308 M
Dette nette	-6,99 M	-23,1 M	269 M	376 M	284 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	482 k	526 k	5,8 M	5,82 M	5,86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,38 M	12,79 M	-11,6 M	-1,61 M	-3,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,5 k	7 k	1,12 M	1,19 M	861 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 k	7 k	1,12 M	1,19 M	861 k
Autres activités d'exploitation, total	-225 k	6,28 M	-475 k	3,05 M	-8 k
Variation des créances	-1,34 M	-560 k	-15,64 M	-15,39 M	1,91 M
Variation des stocks	-2,63 M	-138 M	28,64 M	75,56 M	33,99 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	48 k	372 k	311 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,56 M	1,6 M	4,75 M	-	-2,53 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-12 k	-10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,16 M	-423 M	-265 M	-60,5 M	94,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-541 M	-258 M	2,67 M	126 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-38 k	-5,27 M	-21 k	-461 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,8 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-100	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,8 M	-38 k	-5,27 M	-21,1 k	-461 k
Dette à court terme émise, total	-	133 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	273 M	-	-
Total de la dette émise	-	133 M	273 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-18,37 M	-131 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-18,37 M	-131 M
Émission d'actions ordinaires	-	486 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-66,99 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	553 M	273 M	-18,37 M	-131 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	100	414 k
Variation nette de la trésorerie	576 k	11,42 M	9,92 M	-15,73 M	-4,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	225 k	-933 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,92 M	12,51 M	-34,1 M	-30,91 M	-2,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,86 M	13,39 M	-27,07 M	-19,43 M	6,14 M
Variation du fonds de roulement net	3,42 M	-1,2 M	22,71 M	31,07 M	685 k
Dette nette émise (remboursée)	-	133 M	273 M	-18,37 M	-131 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	2,68	-0,02	1	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,12	2,7	-0,02	1,01	0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,01	3,46	-1,87	-0,26	-0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,01	3,46	-1,87	-0,26	-0,6
Analyse des marges
Marge brute %	3,06	4,69	0,88	2,5	38,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,53	0,51	0,18	0,28	2,58
Marge d’EBITDA %	1,48	3,78	0,02	1,39	11,21
Marge EBITA %	1,47	3,77	-0,01	1,29	10,34
Marge d'EBIT %	1,47	3,77	-0,01	1,29	10,34
Marge des activités poursuivies %	1,42	2,47	-0,35	-0,12	-3,62
Marge nette %	1,42	2,47	-0,35	-0,12	-3,62
Net Avail. Pour la marge commune %	1,42	2,47	-0,35	-0,12	-3,62
Marge nette normalisée %	0,89	2,19	-0,22	-0,08	-2,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,14	2,42	-1,02	-2,39	-2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,11	2,58	-0,81	-1,5	6,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,14	3,67	1,24	0,1
Rotation des actifs corporels	34,8 k	22,52 k	1,58 k	358,12	38,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	209,71	295,83	331,79	50,2	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	1,16	0,42	0,24	0,22
Quick Ratio	1,6	1,11	0,41	0,22	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-3,44	-0,61	0,01	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,74	1,23	1,1	7,27	119,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,07	3,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,6	24,15	68,18	72,41	51,15
Dette totale / Capital total	11,97	19,45	40,54	42	33,84
Dette totale / Total de l'actif	12,17	20,27	40,61	41,99	33,83
EBIT / Charges d'intérêt	27,2	13,95	-0,03	0,91	0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	27,22	13,95	0,07	0,98	0,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,22	13,92	-0,4	0,98	0,77
Dette totale / EBITDA	6,55	7,64	538,69	24,43	27,65
Dette nette / EBITDA	-2,82	-1,18	342,77	20,94	25,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,55	7,65	-94,28	24,45	28,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,82	-1,18	-60	20,97	26,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-74,73	207,91	545,19	-61,23	-92,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-631,39	371,85	20,7	10,59	16,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-171,57	687,99	-95,99	-271,34	-37,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-171,43	688,35	-101,7	-244,52	-38,67
EBIT, 1 an Croissance %	-171,43	688,35	-101,7	-244,52	-38,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-168,63	436,59	-190,68	-86,14	123,65
Résultat net, Croissance 1 an	-168,63	436,59	-190,68	-86,14	123,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,63	661,1	-163,93	-86,04	122,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-168,63	-10,38	-190,68	-86,14	123,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	1 k	38,07	791,93	84,95	-5,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,94	950	9,89 k	-28,33	-27,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,65	470,53	34,6	-0,07	-12,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,04	417,87	0,26	-0,26	-0,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,04	417,87	0,26	-0,26	-0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	174,06	44,22 k	-52,27	-101,03	4,62 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-92,14	-99,6	2,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,79	-751,99	-37,39	48,18	-91,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,2	-818,96	-49,5	-6,87	-131,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	232,56	-11,8	345,72	58,15	-82,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,87	400,72	138,65	15,53	13,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,4	137,51	-43,76	-4,2	3,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,56	137,3	-63,36	-7,43	-5,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,56	137,3	-63,36	-7,43	-5,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,48	91,9	120,58	-64,55	-44,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,48	91,9	120,58	-64,55	-44,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,48	128,55	120,58	-70,12	-44,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,75	-21,57	-9,85	-64,55	-44,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,57 k	290,19	250,92	306,16	32,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,6	174,18	3,14 k	748,11	-27,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,23	134,46	177,12	15,98	-6,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,45	129,87	127,87	-1,07	-0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,45	129,87	127,87	-1,07	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,37	3,39 k	1,35 k	-92,98	-30,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-98,23	-70,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,42	130,02	321,56	-24,67	-65,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,84	137,94	281,25	-39,8	-45,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	150,84	224,13	71,22	97,48	-42,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,99	126,44	211,62	84,68	16,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,24	90,42	-39,05	93,38	-17,12
EBITA, 3 ans CAGR %	59,62	90,23	-54,23	89,04	-19,3
EBIT, 3 ans CAGR %	59,62	90,23	-54,23	89,04	-19,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,49	65,03	49,47	-12,31	-34,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,49	65,03	49,47	-12,31	-34,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,62	85,43	49,47	-12,09	-41,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,5	-9,96	-17,68	-51,71	-34,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	473,59	626,3	414	183,46	149,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,35	58,82	808,83	810,68	274,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,5	78,96	94,86	97,25	5,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,07	72,49	74,33	71,77	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,07	72,49	74,33	71,77	-0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,29	1,22 k	733,91	29,75	-38,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-80,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,76	93,46	143,41	152,54	-64,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,5	97,87	125,36	118,5	-51,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,79	57,61	215,69	143,26	-31,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,91	54,01	59,55	73	108,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,05	119,96	4,62	44,67	26,29
EBITA, 5 ans CAGR %	17,15	124,67	-11,4	42,61	24,23
EBIT, 5 ans CAGR %	17,15	124,67	-11,4	42,61	24,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,25	114,59	91,65	-10,79	0,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,25	114,59	91,65	-10,79	0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,25	121,39	80,3	-10,66	0,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,42	50,03	33,99	-37,98	-29,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	73,52	371,24	475,64	198,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-37,81	3,84	196,51	210,4	230,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,77	34,9	45,32	50,46	45,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,53	38,15	38,12	38,1	38,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,53	38,15	38,12	38,1	38,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-51,87	228,45	173,4	62,4	209,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,54	38,14	103,02	78,03	1,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,59	40,03	93,83	62,24	21,01