Compte de Résultat VIS Co., Ltd.

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JP3159890007

Détaillants en produits et services de bricolage

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 438,00 ^JPY	+3,08%		+0,70%	+1,13%

14/02/23	VIS Co.Ltd. publie ses résultats pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022	CI
15/05/20	Richemont: Baisse de 67% du bénéfice annuel, pénalisé par la crise du coronavirus	RE

f54c14bd1cd06061c5bc371800.GbP9x01swCCNto6kVe_Ga6hJy9tPYzWtNnoaTItdJKo.aNKWsRo69xG-5Oz3MLb2B-kqmr8eOV3-WTdMLec-cM1QxZGQCzmldv3iww

Données Financières Publiées: VIS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	13,22 Md	14,4 Md	16,25 Md	16,49 Md
Total Chiffre d'affaires	13,22 Md	14,4 Md	16,25 Md	16,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,76 Md	10,41 Md	11,53 Md	11,75 Md
Résultat Brut	3,46 Md	3,99 Md	4,73 Md	4,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,15 Md	2,41 Md	2,74 Md	2,72 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	32 M	56 M	66 M	74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 Md	2,47 Md	2,81 Md	2,8 Md
Résultat d'Exploitation	1,28 Md	1,52 Md	1,92 Md	1,94 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 M	17 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	3 M	17 M
Autres produits non opérationnels	-9 M	-17 M	-9 M	-28 M
EBT, hors éléments non courants	1,27 Md	1,51 Md	1,91 Md	1,93 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 M	-1 M	-	7 M
EBT, elements non courants inclus	1,26 Md	1,51 Md	1,91 Md	1,94 Md
Charge d'impôt	407 M	515 M	553 M	569 M
Résultat des activités poursuivies	856 M	991 M	1,36 Md	1,37 Md
Résultat net part du groupe	856 M	991 M	1,36 Md	1,37 Md
Résultat net	856 M	991 M	1,36 Md	1,37 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	856 M	991 M	1,36 Md	1,37 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	856 M	991 M	1,36 Md	1,37 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	104,29	120,38	163,35	163,37
BPA de base - Activités poursuivies	104,29	120,38	163,35	163,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,21 M	8,23 M	8,31 M	8,38 M
Bénéfice net par action - dilué	102,47	118,53	161,38	162,38
BPA dilué - Activités poursuivies	102,47	118,53	161,38	162,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,35 M	8,36 M	8,41 M	8,43 M
BPA de base normalisé	96,79	114,41	143,7	144,02
BPA dilué normalisé	95,09	112,61	141,9	143,14
Dividende par action	21	36	49	49
Ratio de distribution	16,24	17,36	21,96	29,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,37 Md	1,66 Md	2,05 Md	2,1 Md
EBITA	1,28 Md	1,52 Md	1,92 Md	1,94 Md
EBIT	1,28 Md	1,52 Md	1,92 Md	1,94 Md
EBITDAR	1,49 Md	1,85 Md	2,2 Md	2,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,22	34,2	28,95	29,36
Résultat net normalisé	794 M	942 M	1,19 Md	1,21 Md
Provisions de pension	19 M	21 M	23 M	27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	156 M	157 M	154 M	166 M
Dépense en recherche et de développement	22 M	16 M	38 M	7 M
Charges locatives nettes, total	124 M	185 M	150 M	185 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,32 Md	5,17 Md	6,12 Md	6,75 Md
Total des liquidités et VMP	4,32 Md	5,17 Md	6,12 Md	6,75 Md
Créances clients, total	948 M	1,55 Md	1,16 Md	1,77 Md
Autres créances	1 M	2 M	2 M	5 M
Total des créances	949 M	1,55 Md	1,16 Md	1,77 Md
Stocks	89 M	64 M	126 M	327 M
Dépenses payées d'avance	60 M	53 M	66 M	84 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	5 M	9 M	46 M
Total de l'actif circulant	5,42 Md	6,84 Md	7,49 Md	8,98 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,96 Md	2,28 Md	2,22 Md	2,43 Md
Investissements à long terme	435 M	523 M	766 M	839 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32 M	39 M	41 M	47 M
Actifs d'impôts différés à long terme	115 M	184 M	284 M	214 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-	1 M
Total des actifs	7,96 Md	9,87 Md	10,8 Md	12,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,48 Md	2,1 Md	1,89 Md	2,1 Md
Charges à payer, total	338 M	579 M	762 M	542 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1 M
Impôts sur le revenu à payer	432 M	534 M	620 M	301 M
Autres passifs à court terme	680 M	623 M	404 M	1,33 Md
Total du passif circulant	2,92 Md	3,84 Md	3,68 Md	4,28 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	4 M
Autres passifs non courants	32 M	187 M	185 M	299 M
Total du passif	2,96 Md	4,03 Md	3,86 Md	4,58 Md
Actions ordinaires, total	524 M	530 M	544 M	565 M
Primes d'émissions d'actions	499 M	504 M	519 M	539 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,98 Md	4,8 Md	5,86 Md	6,82 Md
Résultat global et autres	1 M	14 M	17 M	14 M
Total des fonds propres ordinaires	5 Md	5,84 Md	6,94 Md	7,93 Md
Total des capitaux propres	5 Md	5,84 Md	6,94 Md	7,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,96 Md	9,87 Md	10,8 Md	12,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,23 M	8,28 M	8,35 M	8,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,23 M	8,28 M	8,35 M	8,43 M
Actif net par action	608,02	705,88	830,49	940,49
Actif corporel net	4,97 Md	5,8 Md	6,9 Md	7,89 Md
Actif corporel net par action	604,13	701,17	825,58	934,92
Total de la dette	0	0	0	5 M
Dette nette	-4,32 Md	-5,17 Md	-6,12 Md	-6,75 Md
Dette relative aux contrats de location	992 M	1,48 Md	1,2 Md	1,48 Md
Stocks - matières premières, total	3 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	85 M	64 M	126 M	327 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	231	252	272	301
Backlog de commande	2,1 Md	2,25 Md	2,41 Md	3,93 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,26 Md	1,51 Md	1,91 Md	1,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	87 M	141 M	131 M	156 M
Amortissements et dépréciations, Total	87 M	141 M	131 M	156 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	1 M	-	-6 M
Autres activités d'exploitation, total	-425 M	-465 M	-659 M	-701 M
Variation des créances	-13 M	-600 M	385 M	-606 M
Variation des stocks	-24 M	24 M	-62 M	-204 M
Variation des dettes fournisseurs	192 M	831 M	36 M	-103 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 M	19 M	-181 M	871 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,21 Md	1,46 Md	1,56 Md	1,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84 M	-283 M	-45 M	-224 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	-27 M	-8 M	-26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	-145 M	-125 M	-110 M
Autres activités d'investissement, total	-180 M	12 M	-149 M	18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-376 M	-443 M	-327 M	-327 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	11 M	15 M	25 M
Dividendes ordinaires payés	-139 M	-172 M	-298 M	-409 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-139 M	-172 M	-298 M	-409 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-134 M	-161 M	-282 M	-384 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-2 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	697 M	853 M	949 M	632 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	424 M	466 M	660 M	699 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,13 Md	1,42 Md	855 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,13 Md	1,42 Md	855 M
Variation du fonds de roulement net	-	-345 M	-140 M	265 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,68	11,59	10,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,57	18,74	16,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,28	21,24	18,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,28	21,24	18,41
Analyse des marges
Marge brute %	26,17	27,71	29,08	28,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,24	16,74	16,88	16,52
Marge d’EBITDA %	10,34	11,56	12,59	12,72
Marge EBITA %	9,68	10,58	11,79	11,78
Marge d'EBIT %	9,68	10,58	11,79	11,78
Marge des activités poursuivies %	6,48	6,88	8,35	8,3
Marge nette %	6,48	6,88	8,35	8,3
Net Avail. Pour la marge commune %	6,48	6,88	8,35	8,3
Marge nette normalisée %	6,01	6,54	7,34	7,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,84	8,71	5,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,84	8,71	5,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,62	1,57	1,41
Rotation des actifs corporels	-	6,8	7,23	7,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,54	11,99	11,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	136,07	121,34	51,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,78	2,04	2,1
Quick Ratio	1,8	1,75	1,98	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,38	0,42	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,72	30,44	32,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,69	3,01	7,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,09	62,9	60,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-28,68	-29,45	-21,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,05
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,05
Dette totale / Total de l'actif	37,16	40,8	35,75	36,6
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-3,16	-3,11	-2,99	-3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,37	-3,74	-3,06	-3,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,93	12,88	1,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,35	18,45	0,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,8	22,94	2,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	19,06	25,72	1,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,06	25,72	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,77	36,93	0,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,77	36,93	0,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,57	26,74	1,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	15,67	36,15	0,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	63,29	-24,87	52,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-28,09	96,88	159,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,62	-2,76	9,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,05	9,36	15,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,82	18,78	14,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,86	18,69	14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	20,7	7	-13,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	236,9	-84,1	397,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	25,43	-39,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,43	-39,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	71,43	36,11	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,88	7,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,89	8,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,37	12,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,35	12,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,35	12,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25,91	17,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,91	17,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,59	13,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	25,5	17,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,76	6,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	18,98	126,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,49	3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,47	12,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,8	16,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,77	16,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	13,64	-3,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,81	-11,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	52,75	16,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	16,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,64