Flux de Trésorerie Virtual Interactive Technologies Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:26:02 26/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^USD	+19 900,00%		+6 566,67%	-

18/09/25	Démissions au sein du conseil d'administration de Virtual Interactive Technologies Corp.	CI
19/08/24	Virtual Interactive Technologies Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: VIRTUAL INTERACTIVE TECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	334 k	256 k	194 k	131 k	130 k
Total Chiffre d'affaires	334 k	256 k	194 k	131 k	130 k
Résultat Brut	334 k	256 k	194 k	131 k	130 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	335 k	274 k	265 k	1,25 M	2,55 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	7,75 k	31,09 k
Dépenses de R&D	208 k	23,04 k	-	16,54 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	625 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	297 k	265 k	1,27 M	2,58 M
Résultat d'Exploitation	-833 k	-40,73 k	-70,68 k	-1,14 M	-2,45 M
Intérêts payés, total	-182 k	-49,67 k	-50,51 k	-528 k	-364 k
Charges d'intérêt nettes	-182 k	-49,67 k	-50,51 k	-528 k	-364 k
Gains (pertes) de change	-7,52 k	331	408	-996	-1,19 k
Autres produits non opérationnels	-	3,13 k	1,75 k	1,5 k	1,5 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-86,94 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	77,12 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Résultat net	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0	-0,02	-0,23	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0	-0,02	-0,23	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,91 M	6,82 M	6,82 M	7,27 M	8,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0	-0,02	-0,23	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0	-0,02	-0,23	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,91 M	6,82 M	6,82 M	7,27 M	8,36 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,01	-0,01	-0,14	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,01	-0,01	-0,14	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-208 k	584 k	-	-	-
EBITA	-208 k	-40,73 k	-70,68 k	-1,14 M	-2,45 M
EBIT	-833 k	-40,73 k	-70,68 k	-1,14 M	-2,45 M
Résultat net normalisé	-639 k	-54,34 k	-74,39 k	-1,04 M	-1,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	49,34 k	479 k	364 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	336 k	91,16 k
Dépense de marketing	-	-	-	336 k	91,16 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	873 k	2,43 M
Dépense en recherche et de développement	208 k	23,04 k	-	16,54 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,2 k	-	-	656 k	141 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 k	-	-	656 k	141 k

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,14 k	36,24 k	251 k	36,38 k	40,83 k
Total des liquidités et VMP	36,14 k	36,24 k	251 k	36,38 k	40,83 k
Créances clients, total	270 k	171 k	116 k	83,64 k	87,61 k
Autres créances	-	1,59 k	3,34 k	4,59 k	-
Notes à recevoir	8,97 k	25 k	25 k	25 k	-
Total des créances	279 k	198 k	144 k	113 k	87,61 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,96 M	-
Autres actifs à court terme, total	2,66 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	317 k	234 k	395 k	2,11 M	128 k
Immobilisations corporelles nettes	36,2 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	7,5 k	-	-
Total des actifs	354 k	234 k	403 k	2,11 M	128 k
Passifs
Comptes à payer, total	94,41 k	7,07 k	37,01 k	34,59 k	67,39 k
Charges à payer, total	8,86 k	10,92 k	2,09 k	258 k	379 k
Part à court terme de la dette à long terme	60,9 k	10 k	62,38 k	1 M	1,21 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	164 k	27,98 k	101 k	1,3 M	1,66 M
Dette à long terme	804 k	741 k	741 k	10 k	10 k
Autres passifs non courants	69,34 k	118 k	168 k	2,12 k	2,72 k
Total du passif	1,04 M	887 k	1,01 M	1,31 M	1,67 M
Actions privilégiées Convertibles	6,46 k	6,46 k	6,46 k	3,21 k	4,41 k
Total des capitaux propres privilégiés	6,46 k	6,46 k	6,46 k	3,21 k	4,41 k
Actions ordinaires, total	6,82 k	6,82 k	6,9 k	8,06 k	8,25 k
Primes d'émissions d'actions	4,31 M	4,35 M	4,52 M	7,6 M	8,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,01 M	-5,02 M	-5,14 M	-6,81 M	-9,6 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-45 k
Total des fonds propres ordinaires	-690 k	-660 k	-614 k	794 k	-1,55 M
Total des capitaux propres	-684 k	-653 k	-607 k	797 k	-1,54 M
Total du passif et des capitaux propres	354 k	234 k	403 k	2,11 M	128 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,82 M	6,82 M	6,96 M	8,31 M	8,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,82 M	6,82 M	6,9 M	8,06 M	8,25 M
Actif net par action	-0,1	-0,1	-0,09	0,1	-0,19
Actif corporel net	-690 k	-660 k	-614 k	794 k	-1,55 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,1	-0,09	0,1	-0,19
Total de la dette	865 k	751 k	803 k	1,01 M	1,22 M
Dette nette	829 k	715 k	552 k	977 k	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,02 M	-9,82 k	-119 k	-1,67 M	-2,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	625 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	625 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	423 k	207 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 k	-	-	656 k	141 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	7,75 k	31,09 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-77,12 k	-	-	-
Variation des créances	-91,41 k	98,5 k	55,27 k	32,19 k	18,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-27,82 k	-37,34 k	19,95 k	-2,42 k	32,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	187 k	50,7 k	48,75 k	89 k	2,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-329 k	24,91 k	4,94 k	-464 k	-196 k
Acquisitions en espèces	1,81 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	36,2 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-25 k	-7,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,81 k	11,2 k	-7,5 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	217 k	435 k	-
Total de la dette émise	-	-	217 k	435 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 k	-36 k	-	-235 k	-
Total de la dette remboursée	-10 k	-36 k	-	-235 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	50 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	200 k
Autres activités de financement, total	-2,14 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,14 k	-36 k	217 k	250 k	200 k
Variation nette de la trésorerie	-340 k	108	215 k	-215 k	4,45 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	248	-	14,77 k	35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-339 k	-58,24 k	-1,11 k	-1,64 M	745 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-225 k	-27,19 k	30,46 k	-1,73 M	765 k
Variation du fonds de roulement net	331 k	1,74 k	-74,63 k	1,67 M	-2,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-10 k	-36 k	217 k	200 k	-

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,25	-8,67	-13,88	-56,92	-135,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-137,51	-18,27	-30,08	-71,14	-202,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	70,96	1,47	18,88	-1,76 k	780,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	70,8	1,46	18,69	-1,85 k	771,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,04	106,9	136,37	955,87	1,96 k
Marge d’EBITDA %	-62,27	227,88	-	-	-
Marge EBITA %	-62,27	-15,89	-36,37	-874,47	-1,88 k
Marge d'EBIT %	-249,18	-15,89	-36,37	-874,47	-1,88 k
Marge des activités poursuivies %	-305,95	-3,83	-61,24	-1,28 k	-2,16 k
Marge nette %	-305,95	-3,83	-61,24	-1,28 k	-2,16 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-305,95	-3,83	-61,24	-1,28 k	-2,16 k
Marge nette normalisée %	-191,22	-21,19	-38,28	-799,09	-1,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,51	-22,71	-0,57	-1,25 k	571,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-67,43	-10,61	15,67	-1,32 k	586,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,87	0,61	0,1	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,49	1,16	1,35	1,31	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	8,36	3,89	1,62	0,08
Quick Ratio	1,86	7,47	3,65	0,1	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	0,89	0,05	-0,36	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	244,38	314,54	269,43	278,69	270,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-126,46	-114,95	-132,28	127,14	-79,19
Dette totale / Capital total	477,97	768,88	409,83	55,97	-380,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-117,55	-113,42	-122,01	1,25	-0,65
Dette à long terme / Capital total	444,32	758,65	378,01	0,55	-3,12
Dette totale / Total de l'actif	293,45	379,3	250,81	62,14	1,3 k
EBIT / Charges d'intérêt	-4,57	-0,82	-1,4	-2,16	-6,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,14	11,76	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,14	11,76	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-4,15	1,29	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,98	1,22	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,15	1,29	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,98	1,22	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,18	-23,33	-24,2	-32,79	-9,89
Résultat brut, Croissance 1 an	34,18	-23,33	-24,2	-32,79	-9,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-69,35	-380,58	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,35	-80,44	73,51	1,52 k	117,49
EBIT, 1 an Croissance %	-58,6	-95,11	73,51	1,52 k	117,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,82	-99,04	1,11 k	1,3 k	70,13
Résultat net, Croissance 1 an	-59,82	-99,04	1,11 k	1,3 k	70,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,88	-91,5	36,9	1,3 k	70,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,81	-99,03	1,11 k	1,22 k	47,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,3	-36,54	-32,3	-27,79	-17,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-70,42	-33,84	72,16	422,88	-93,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,56	-4,43	-6,97	-229,37	-289,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-68,61	-4,43	-6,97	-229,37	-289,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,06	-107,56	-80,15	-9,49 k	-57,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-82,84	-98,1	148 k	-145,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-87,94	-212,01	-5,78 k	-143,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,43	-23,76	-28,62	-18,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,43	-23,76	-28,62	-18,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-7,26	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-75,51	-41,74	429,56	489,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-85,77	-70,88	429,56	489,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-93,79	-65,89	1,2 k	386,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-93,79	-65,89	1,2 k	386,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-79,99	-65,89	338,29	386,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-93,75	-65,67	1,16 k	339,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-2,01	-34,45	-30,08	-13,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-55,76	6,73	200,03	-43,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-51,67	-5,71	9,71	58,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-45,23	-5,71	9,71	58,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-82,4	-87,75	331,77	528,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-94,29	430,14	2,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,25	697,51	401,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,96	-26,9	-20,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,96	-26,9	-20,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-52,97	76,36	292
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-67,25	11,09	292
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,98	17,75	559,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,98	17,75	559,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,01	17,75	218,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,82	15,76	516,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,37	-32,3	-20
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-30,41	81,27	-18,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,88	4,78	32,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,65	4,78	32,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-81,68	12,13	98,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,94	133,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,21	204,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,64