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Flux de Trésorerie Viracta Therapeutics OTC Markets

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US92765F1084

Temps Différé OTC Markets 21:40:37 16/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009780 ^USD	+1,88%		+0,20%	+0,20%

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Données Financières Publiées: VIRACTA THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,19 M	5,35 M	15,44 M	24,33 M	17,32 M
Dépenses de R&D	8,86 M	13,47 M	23,86 M	26,26 M	33,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,06 M	18,82 M	39,3 M	50,59 M	50,69 M
Résultat d'Exploitation	-12,06 M	-18,82 M	-39,3 M	-50,59 M	-50,69 M
Intérêts payés, total	-1,66 M	-216 k	-491 k	-577 k	-3,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	61,29 k	48 k	38 k	1,17 M	3,34 M
Charges d'intérêt nettes	-1,6 M	-168 k	-453 k	594 k	-359 k
Autres produits non opérationnels	14,7 k	-34 k	-290 k	798 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	-13,64 M	-19,02 M	-40,04 M	-49,2 M	-51,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	13,5 M	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-88,48 M	-	-
Autres éléments non courants	81,19 k	-	257 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Résultat des activités poursuivies	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Résultat net part du groupe	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Résultat net	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,75	-58,56	-3,6	-1,3	-1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-5,75	-58,56	-3,6	-1,3	-1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,36 M	325 k	31,87 M	37,79 M	38,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,75	-58,56	-3,6	-1,3	-1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,75	-58,56	-3,6	-1,3	-1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,36 M	325 k	31,87 M	37,79 M	38,62 M
BPA de base normalisé	-3,62	-36,6	-0,79	-0,81	-0,83
BPA dilué normalisé	-3,62	-36,6	-0,79	-0,81	-0,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,06 M	-18,78 M	-39,12 M	-50,38 M	-50,2 M
EBITA	-12,06 M	-18,82 M	-39,3 M	-50,59 M	-50,69 M
EBIT	-12,06 M	-18,82 M	-39,3 M	-50,59 M	-50,69 M
EBITDAR	-11,88 M	-18,49 M	-38,51 M	-49,98 M	-49,8 M
Résultat net normalisé	-8,53 M	-11,89 M	-25,03 M	-30,75 M	-31,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	216 k	491 k	577 k	3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,19 M	5,35 M	15,44 M	24,33 M	17,32 M
Dépense en recherche et de développement	8,86 M	13,47 M	112 M	26,26 M	33,37 M
Charges locatives nettes, total	180 k	297 k	608 k	400 k	400 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	961 k	163 k	410 k	121 k	467 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-782 k	134 k	198 k	279 k	-67,46 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	158 k	2,12 M	2,78 M	2,57 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	190 k	3,42 M	10,77 M	5,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	628 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	628 k	348 k	5,54 M	13,55 M	7,65 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,22 M	47,09 M	104 M	36,77 M	12,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	54,27 M	41,51 M
Total des liquidités et VMP	18,22 M	47,09 M	104 M	91,04 M	53,83 M
Autres créances	-	-	-	-	281 k
Total des créances	-	-	-	-	281 k
Dépenses payées d'avance	81,41 k	110 k	1,72 M	2,7 M	857 k
Total de l'actif circulant	18,3 M	47,2 M	105 M	93,75 M	54,96 M
Immobilisations corporelles brutes	125 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-7,84 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	117 k	1,03 M	882 k	414 k	464 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27,34 k	76 k	2,4 M	1,83 M	1,26 M
Total des actifs	18,44 M	48,3 M	109 M	95,99 M	56,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	1,56 M	2,9 M	2,54 M	2,44 M
Charges à payer, total	737 k	3,36 M	5,8 M	7,19 M	10,38 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,03 M	-	-	25,27 M
Part à court terme des contrats de location	117 k	334 k	381 k	278 k	282 k
Total du passif circulant	2,39 M	6,28 M	9,08 M	10,01 M	38,37 M
Dette à long terme	-	4,16 M	4,82 M	24,88 M	-
Contrats de location à long terme	-	658 k	278 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,39 M	11,1 M	14,18 M	34,89 M	38,37 M
Actions privilégiées Convertibles	44,43 M	83,3 M	5,45 M	5,45 M	5,45 M
Actions privilégiées - Autres	-	106 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	44,43 M	83,41 M	5,45 M	5,45 M	5,45 M
Actions ordinaires, total	64	1 k	4 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	3,51 M	4,71 M	255 M	271 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,9 M	-50,92 M	-166 M	-215 M	-266 M
Résultat global et autres	-	-	-	-178 k	9 k
Total des fonds propres ordinaires	-28,38 M	-46,2 M	88,92 M	55,65 M	12,87 M
Total des capitaux propres	16,05 M	37,21 M	94,37 M	61,1 M	18,32 M
Total du passif et des capitaux propres	18,44 M	48,3 M	109 M	95,99 M	56,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	643 k	8,1 M	37,49 M	38,41 M	39,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	643 k	-	37,42 M	38,35 M	39,09 M
Actif net par action	-44,13	-5,71	2,38	1,45	0,33
Actif corporel net	-28,38 M	-46,2 M	88,92 M	55,65 M	12,87 M
Actif corporel net par action	-44,13	-5,71	2,38	1,45	0,33
Total de la dette	117 k	6,18 M	5,48 M	25,16 M	25,56 M
Dette nette	-18,1 M	-40,91 M	-98,08 M	-65,89 M	-28,27 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	2,38 M	4,86 M	3,2 M	3,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	9,41 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	24	32	40

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-13,56 M	-19,02 M	-115 M	-49,2 M	-51,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,14 k	32 k	178 k	210 k	492 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,14 k	32 k	178 k	210 k	492 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,61 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-626 k	-2,05 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-14,38 k	-	88,48 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	628 k	348 k	5,54 M	13,55 M	7,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-38,65 k	12 k	33 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	896 k	969 k	922 k	-361 k	-98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	89,99 k	1,6 M	758 k	969 k	5,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,38 M	-16,05 M	-18,85 M	-35,46 M	-39,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-55 k	-252 k	-45 k	-138 k
Acquisitions en espèces	-	-	17,14 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-53,82 M	15,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-55 k	12,89 M	-53,87 M	15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5,26 M	-	19,99 M	-
Total de la dette émise	-	5,26 M	-	19,99 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-234 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-234 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,41 k	851 k	62,66 M	2,56 M	438 k
Émission d'actions privilégiées	24,57 M	38,87 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	24,58 M	44,98 M	62,42 M	22,54 M	438 k
Variation nette de la trésorerie	14,2 M	28,87 M	56,46 M	-66,78 M	-24,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	115 k	343 k	454 k	3,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,34 M	-8,96 M	-21,23 M	-18,22 M	-21,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,91 M	-8,82 M	-20,92 M	-17,86 M	-19,47 M
Variation du fonds de roulement net	-992 k	-2,61 M	-2,18 M	-45 k	-4,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5,26 M	-234 k	19,99 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,93	-35,23	-31,32	-30,92	-41,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-77,2	-39,49	-34,3	-33,98	-48,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-186,1	-71,42	-174,44	-63,29	-128,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	61,29	51	-537,29	-68,06	-149,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,64	7,51	11,59	9,36	1,43
Quick Ratio	7,61	7,49	11,4	9,09	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,34	-2,55	-2,08	-3,54	-1,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	16,6	5,8	41,17	139,51
Dette totale / Capital total	0,72	14,24	5,49	29,16	58,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,94	5,4	40,71	-
Dette à long terme / Capital total	-	11,09	5,1	28,84	-
Dette totale / Total de l'actif	12,98	22,97	13,06	36,34	67,69
EBIT / Charges d'intérêt	-7,27	-87,11	-80,04	-87,68	-13,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,16	-85,58	-78,44	-86,62	-13,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,16	-85,84	-78,95	-86,7	-13,48
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,33	-0,14	-0,5	-0,51
Dette nette / EBITDA	1,52	2,21	2,55	1,32	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,33	-0,14	-0,5	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	2,21	2,53	1,32	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,95	55,81	108,27	28,78	-0,35
EBITA, 1 an Croissance en %	61,93	56,03	108,87	28,73	0,21
EBIT, 1 an Croissance %	61,93	56,03	108,87	28,73	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,67	40,25	503,47	-57,13	3,78
Résultat net, Croissance 1 an	58,67	40,25	503,47	-57,13	3,78
Résultat net normalisé sur 1 an	59,62	39,42	110,55	22,87	3,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,14	917,8	-93,85	-63,85	1,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,39 k	779,91	-14,37	-53,06	12,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	259,19	161,9	124,72	-11,57	-40,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,96	62,77	-292,47	-37,41	-76,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,96	62,77	-292,47	-37,41	-76,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,53	54,66	17,42	88,09	12,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	358,18	-82,14	206,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	67,86	136,99	-14,15	22,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	49,15	137,14	-14,62	11,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	58,85	80,14	63,77	13,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	58,95	80,53	63,97	13,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	58,95	80,53	63,97	13,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	49,18	190,93	60,84	-33,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	49,18	190,93	60,84	-33,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	49,18	71,33	60,84	12,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	142,68	-20,89	-85,09	-39,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,38 k	174,5	-36,6	-27,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	206,72	142,6	40,97	-27,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	70,67	77	9,75	-61,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	70,67	77	9,75	-61,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	59,52	34,76	48,61	45,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,55	-26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	99,46	42,63	1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	88,07	42,29	-3,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	73,86	61,07	38,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	74,1	61,28	39,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	74,1	61,28	39,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	137,7	53,66	38,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	137,7	53,66	38,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	67,34	53,36	38,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-28,72	-39,07	-71,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	472,4	52,36	-23,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	176,51	73,3	5,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	77,65	25,16	-34,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	77,65	25,16	-34,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	44,03	50,6	35,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,59	34,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,54	30,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	150,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,61