Flux de Trésorerie VINPAI

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ALVIN

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Produits cosmétiques

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,420 ^EUR	+0,83%		+0,83%	-32,40%

01/10	Vinpai SAS publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/07	Camlin Fine Sciences dépasse les 90% du capital de Vinpai

354d7b49c4217f984a17ac077b9cd19b.v7pSoLNb2Fw5xOwIw8CVyhvgPee-vidjitBqekKbzyU.590VmNx2vy4PjopphonlrFalC4KIjQowv5xSDzDBoBPuzX_L5QK3Dn6Ihw

Données Financières Publiées: VINPAI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,57 M	8,27 M	9,51 M	10,5 M
Autres recettes, total	2	2	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,57 M	8,27 M	9,51 M	10,5 M
Coût des marchandises vendues, total	5,55 M	7,12 M	8,91 M	9,77 M
Résultat Brut	1,02 M	1,15 M	601 k	726 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	2,28 M	2,5 M	2,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	411 k	508 k	491 k	587 k
Autres dépenses de fonctionnement	-6,29 k	-38	121 k	85,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	2,79 M	3,11 M	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	-1,64 M	-2,51 M	-2,2 M
Intérêts payés, total	-231 k	-401 k	-395 k	-280 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,18 k	45,1 k	492	57,97 k
Charges d'intérêt nettes	-228 k	-356 k	-395 k	-222 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	37,64 k	-
Gains (pertes) de change	-3,12 k	-24,66 k	-2,06 k	-11,63 k
Autres produits non opérationnels	-5,46 k	-93,74 k	-1	-2,53 M
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-2,11 M	-2,87 M	-4,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	40,17 k	-15,16 k	-21,2 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-151 k	-164 k	-340 k	-
Autres éléments non courants	-16,02 k	-1,28 M	154 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-3,57 M	-3,07 M	-4,97 M
Charge d'impôt	-131 k	-137 k	-156 k	-108 k
Résultat des activités poursuivies	-1,49 M	-3,43 M	-2,92 M	-4,86 M
Résultat net part du groupe	-1,49 M	-3,43 M	-2,92 M	-4,86 M
Résultat net	-1,49 M	-3,43 M	-2,92 M	-4,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,49 M	-3,43 M	-2,92 M	-4,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,49 M	-3,43 M	-2,92 M	-4,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,02	-0,85	-1,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,02	-0,85	-1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,36 M	3,43 M	4,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,02	-0,85	-1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,02	-0,85	-1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,36 M	3,43 M	4,53 M
BPA de base normalisé	-	-0,39	-0,52	-0,68
BPA dilué normalisé	-	-0,39	-0,52	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-845 k	-1,07 M	-1,94 M	-1,97 M
EBITA	-1,26 M	-1,63 M	-2,51 M	-2,19 M
EBIT	-1,26 M	-1,64 M	-2,51 M	-2,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,79 M	8,48 M	9,57 M	10,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,11	3,85	5,09	2,17
Résultat net normalisé	-933 k	-1,32 M	-1,79 M	-3,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	355 k	367 k	355 k	288 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	433 k	269 k	736 k	488 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	403 k
Total des liquidités et VMP	433 k	269 k	736 k	891 k
Créances clients, total	1,34 M	949 k	709 k	248 k
Autres créances	652 k	604 k	1,49 M	476 k
Total des créances	2 M	1,55 M	2,2 M	724 k
Stocks	1,24 M	1,64 M	1,25 M	1,9 M
Dépenses payées d'avance	223 k	128 k	99,45 k	112 k
Autres actifs à court terme, total	14,01 k	235 k	113 k	-
Total de l'actif circulant	3,91 M	3,83 M	4,4 M	3,63 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,12 M	2,57 M	2,63 M
Amortissements cumulés	-	-1,17 M	-1,4 M	-1,61 M
Immobilisations corporelles nettes	1 M	944 k	1,18 M	1,03 M
Investissements à long terme	88 k	1,26 M	1,19 M	-
Goodwill	1,72 M	1,72 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	868 k	1,09 M	2,62 M	2,03 M
Charges différées à long terme	764 k	593 k	921 k	1,45 M
Autres actifs à long terme, total	6,12 k	11,56 k	3,79 k	39,74 k
Total des actifs	8,36 M	9,45 M	10,32 M	8,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,69 M	2,22 M	3,31 M
Charges à payer, total	575 k	575 k	596 k	592 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,66 M	5,63 M	4,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	68,14 k	108 k	1,41 M
Autres passifs à court terme	-	4,26 k	63,02 k	74,16 k
Total du passif circulant	1,8 M	4,99 M	8,62 M	9,56 M
Dette à long terme	5,77 M	1,83 M	1,79 M	905 k
Recettes non acquises Non courantes	339 k	84,04 k	-	-
Autres passifs non courants	11,52 k	185 k	368 k	40,79 k
Total du passif	7,92 M	7,09 M	10,77 M	10,5 M
Actions ordinaires, total	229 k	336 k	346 k	456 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,48 M	-3,5 M	-2,91 M	-5,66 M
Résultat global et autres	1,69 M	5,52 M	2,11 M	2,87 M
Total des fonds propres ordinaires	435 k	2,36 M	-454 k	-2,33 M
Total des capitaux propres	435 k	2,36 M	-454 k	-2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	8,36 M	9,45 M	10,32 M	8,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3,36 M	3,43 M	4,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,36 M	3,43 M	4,53 M
Actif net par action	-	0,7	-0,13	-0,51
Actif corporel net	-2,15 M	-454 k	-3,08 M	-4,36 M
Actif corporel net par action	-	-0,13	-0,9	-0,96
Total de la dette	5,77 M	4,48 M	7,42 M	5,08 M
Dette nette	5,34 M	4,22 M	6,68 M	4,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	988 k	1,42 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	255 k	240 k	-	-
Stocks - Autres	-	-	1,27 M	2 M
Machines, total	-	1,44 M	1,52 M	2,18 M
Employés à temps plein	-	44	45	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	491 k	466 k	469 k	755 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-3,43 M	-	-4,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	561 k	-	213 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,72 k	-	17,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	566 k	-	230 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	162 k	-	330 k
Autres activités d'exploitation, total	-	891 k	-	2,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1,02 M	-	1,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-2,83 M	-	-264 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-264 k	-	-60 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-184 k	-	-226 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-446 k	-	-286 k
Dette à long terme émise, total	-	1,76 M	-	3,3 M
Total de la dette émise	-	1,76 M	-	3,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,53 M	-	-2,37 M
Total de la dette remboursée	-	-1,53 M	-	-2,37 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,61 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,35 M	-	-626 k
Flux de trésorerie de financement	-	3,49 M	-	302 k
Variation nette de la trésorerie	-	215 k	-	-248 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-359 k	-	2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-108 k	-	2,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-451 k	-613 k	-3,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-	234 k	-	928 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,49	-15,86	-14,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,68	-22,71	-28,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-245,66	-333,53	348,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-245,66	-333,53	348,73
Analyse des marges
Marge brute %	15,48	13,89	6,32	6,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,43	27,54	26,26	21,49
Marge d’EBITDA %	-12,86	-12,95	-20,42	-18,79
Marge EBITA %	-19,11	-19,74	-26,37	-20,82
Marge d'EBIT %	-19,11	-19,8	-26,37	-20,98
Marge des activités poursuivies %	-22,64	-41,52	-30,68	-46,28
Marge nette %	-22,64	-41,52	-30,68	-46,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,64	-41,52	-30,68	-46,28
Marge nette normalisée %	-14,19	-15,96	-18,84	-29,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,34	-	22,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,31	-	23,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,93	0,96	1,14
Rotation des actifs corporels	-	8,49	8,97	9,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,22	11,48	21,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,93	6,15	5,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	0,77	0,51	0,38
Quick Ratio	1,35	0,36	0,34	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,57	-	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,58	31,89	16,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	74	59,49	61,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	70,72	83,91	97,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	53,86	7,46	-20,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33 k	190,04	-1,63 k	-217,87
Dette totale / Capital total	92,99	65,52	106,52	184,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,33 k	77,42	-393,99	-38,79
Dette à long terme / Capital total	92,99	26,69	25,67	32,91
Dette totale / Total de l'actif	94,8	75,03	104,4	128,55
EBIT / Charges d'intérêt	-5,44	-4,08	-6,35	-7,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,66	-2,67	-4,92	-7,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,66	-3,33	-4,92	-7,27
Dette totale / EBITDA	-6,83	-4,19	-3,82	-2,58
Dette nette / EBITDA	-6,32	-3,94	-3,44	-2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,83	-3,36	-3,82	-2,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,32	-3,16	-3,44	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,82	15,05	10,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,87	-47,62	20,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,77	81,4	1,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	29,99	53,7	-12,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	30,37	53,25	-12,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	130,75	-14,98	66,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	130,75	-14,98	66,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,5	35,84	73,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-16,74	26,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-29,37	-25,23	-65,02
Stocks, Croissance 1 an	-	32,27	-23,82	39,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,93	24,68	-12,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,04	9,19	-20,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-78,95	404,82	41,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	442,54	-120,59	414,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,32	12,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,11	-20,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,65	35,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,35	15,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,35	16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,06	18,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,06	18,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,64	53,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	2,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,33	-48,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,38	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,3	4,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,1	-7,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,5	167,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,14	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	272,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,04