Flux de Trésorerie Vikas WSP Limited

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VIKASWSP

INE706A01022

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9500 ^INR	-1,04%		-1,04%	-18,10%

28/05	Vikas WSP Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Vikas WSP Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VIKAS WSP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,22 Md	231 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,22 Md	231 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,37 Md	328 M	-	-	-
Résultat Brut	-154 M	-96,64 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,99 M	14,06 M	6,41 M	6,62 M	6,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	344 M	342 M	342 M	342 M	342 M
Autres dépenses de fonctionnement	191 M	40,31 M	13,68 M	9,2 M	9,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	620 M	396 M	362 M	357 M	358 M
Résultat d'Exploitation	-774 M	-493 M	-362 M	-357 M	-358 M
Intérêts payés, total	-310 M	-372 M	-2 k	-1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	43 k	2,5 M	2,49 M	2,69 M
Charges d'intérêt nettes	-310 M	-372 M	2,5 M	2,48 M	2,69 M
Gains (pertes) de change	-72 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-1 k	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,08 Md	-865 M	-359 M	-355 M	-355 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-116 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-910 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,08 Md	-1,89 Md	-359 M	-355 M	-355 M
Charge d'impôt	61,33 M	-255 M	-31,95 M	-88,75 M	-88,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,15 Md	-1,64 Md	-327 M	-266 M	-266 M
Résultat net part du groupe	-1,15 Md	-1,64 Md	-327 M	-266 M	-266 M
Résultat net	-1,15 Md	-1,64 Md	-327 M	-266 M	-266 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 Md	-1,64 Md	-327 M	-266 M	-266 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 Md	-1,64 Md	-327 M	-266 M	-266 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,6	-8	-1,6	-1,3	-1,3
BPA de base - Activités poursuivies	-5,6	-8	-1,6	-1,3	-1,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,6	-8	-1,6	-1,3	-1,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,6	-8	-1,6	-1,3	-1,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
BPA de base normalisé	-3,31	-2,64	-1,1	-1,09	-1,09
BPA dilué normalisé	-3,31	-2,64	-1,1	-1,09	-1,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-430 M	-151 M	-20,09 M	-15,82 M	-16,03 M
EBITA	-774 M	-493 M	-362 M	-357 M	-358 M
EBIT	-774 M	-493 M	-362 M	-357 M	-358 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,22 Md	231 M	2,5 M	2,49 M	2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,66	13,49	8,89	25	25,03
Total des impôts courants	3,07 M	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	58,26 M	-255 M	-31,95 M	-88,75 M	-88,83 M
Résultat net normalisé	-677 M	-540 M	-224 M	-222 M	-222 M
Provisions de pension	5,52 M	2,57 M	2,75 M	626 k	1,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	88 k	21 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,67 M	193 k	51,44 M	51,66 M	51,66 M
Total des liquidités et VMP	8,67 M	193 k	51,44 M	51,66 M	51,66 M
Créances clients, total	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md
Autres créances	21,6 M	11,66 M	709 k	140 k	172 k
Total des créances	5,77 Md	5,76 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md
Stocks	360 M	20,74 M	20,74 M	20,74 M	20,74 M
Dépenses payées d'avance	-	2,5 M	226 k	198 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	36,1 M	36,07 M	3,69 M	3,94 M	3,96 M
Total de l'actif circulant	6,18 Md	5,82 Md	5,83 Md	5,83 Md	5,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,74 Md	11,63 Md	11,63 Md	11,63 Md	11,63 Md
Amortissements cumulés	-5,63 Md	-5,97 Md	-6,31 Md	-6,65 Md	-6,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,12 Md	5,66 Md	5,32 Md	4,97 Md	4,63 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	289 M	378 M	467 M
Autres actifs à long terme, total	3,55 Md	3,5 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md
Total des actifs	15,85 Md	14,98 Md	14,98 Md	14,73 Md	14,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	495 M	460 M	460 M	460 M	461 M
Charges à payer, total	2,88 Md	2,13 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md
Emprunts à court terme	1,06 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md
Impôts sur le revenu à payer	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Autres passifs à court terme	737 M	533 M	596 M	604 M	612 M
Total du passif circulant	5,45 Md	6,47 Md	6,54 Md	6,55 Md	6,56 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36,77 M	38,34 M	38,4 M	41,57 M	45,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-2,16 M	-257 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	1 k
Total du passif	5,49 Md	6,26 Md	6,58 Md	6,59 Md	6,6 Md
Actions ordinaires, total	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Primes d'émissions d'actions	3,64 Md	3,64 Md	2,03 Md	3,64 Md	3,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,5 Md	4,87 Md	6,16 Md	4,28 Md	4,01 Md
Résultat global et autres	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M
Total des fonds propres ordinaires	10,36 Md	8,73 Md	8,4 Md	8,14 Md	7,87 Md
Total des capitaux propres	10,36 Md	8,73 Md	8,4 Md	8,14 Md	7,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,85 Md	14,98 Md	14,98 Md	14,73 Md	14,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Actif net par action	50,66	42,68	41,09	39,8	38,5
Actif corporel net	10,36 Md	8,73 Md	8,4 Md	8,14 Md	7,87 Md
Actif corporel net par action	50,66	42,68	41,09	39,8	38,5
Total de la dette	1,06 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md
Dette nette	1,06 Md	3,07 Md	3,02 Md	3,02 Md	3,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	37,81 M	38,29 M	39,69 M	43,01 M	47,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	-	6
Stocks - matières premières, total	324 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M
Stocks de produits finis, total	14,08 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	22,69 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
Terres possédées	4,32 Md	4,32 Md	4,32 Md	4,32 Md	4,32 Md
Bâtiments, total	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Machines, total	7,14 Md	7,14 Md	7,14 Md	7,14 Md	7,14 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	91,72 M	91,72 M	91,72 M	91,72 M	91,72 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,15 Md	-1,64 Md	-327 M	-266 M	-266 M
Dépréciation et amortissement - CF	344 M	342 M	342 M	342 M	342 M
Amortissements et dépréciations, Total	344 M	342 M	342 M	342 M	342 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	103 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	116 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,79 M	-253 M	-30,54 M	-85,43 M	-84,54 M
Variation des créances	304 M	735 k	-	-	-
Variation des stocks	370 M	340 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-278 M	-35,1 M	-	520 k	907 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	388 M	1,12 Md	16,94 M	9,73 M	8,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,88 M	-9,46 M	742 k	224 k	4 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,08 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	985 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,08 M	985 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-761 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-761 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,95 M	-8,47 M	742 k	224 k	4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	761 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	641 M	-834 M	182 M	128 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	835 M	-601 M	182 M	128 M	128 M
Variation du fonds de roulement net	-978 M	635 M	-66,15 M	-9,66 M	-9,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,95	-2	-1,5	-1,5	-1,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4	-2,65	-1,94	-1,97	-2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,5	-17,14	-3,82	-3,22	-3,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,5	-17,14	-3,82	-3,22	-3,32
Analyse des marges
Marge brute %	-6,93	-41,84	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,83	6,09	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-19,41	-65,39	-	-	-
Marge EBITA %	-34,91	-213,3	-	-	-
Marge d'EBIT %	-34,91	-213,3	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-51,68	-708,07	-	-	-
Marge nette %	-51,68	-708,07	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-51,68	-708,07	-	-	-
Marge nette normalisée %	-30,57	-234,02	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,92	-360,9	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,66	-260,18	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,35	0,04	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,38	0,04	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,35	1,72	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,9	0,89	0,89	0,89
Quick Ratio	1,06	0,89	0,89	0,89	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0	0	0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	972,41	9,09 k	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	83,99	212,28	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	115,69	-14,54 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	940,71	23,84 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,27	35,15	36,5	37,69	38,96
Dette totale / Capital total	9,31	26,01	26,74	27,37	28,04
Dette totale / Total de l'actif	34,64	41,75	43,91	44,75	45,62
EBIT / Charges d'intérêt	-2,49	-1,32	-181 k	-357 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,39	-0,41	-10,05 k	-15,82 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,4	-0,41	-10,05 k	-15,82 k	-
Dette totale / EBITDA	-2,47	-20,31	-152,62	-193,79	-191,29
Dette nette / EBITDA	-2,45	-20,31	-150,06	-190,52	-188,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,46	-20,31	-152,62	-193,79	-191,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,44	-20,31	-150,06	-190,52	-188,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,75	-89,58	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-118,43	-37,1	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-174,53	-64,89	-86,69	-21,25	1,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-431,12	-36,33	-26,58	-1,18	0,06
EBIT, 1 an Croissance %	-431,12	-36,33	-26,58	-1,18	0,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-636,46	42,79	-79,99	-18,66	-0,03
Résultat net, Croissance 1 an	-636,46	42,79	-79,99	-18,66	-0,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-664,42	-20,22	-58,46	-1,19	-0
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-636,46	42,79	-79,99	-18,66	-0,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,02	-0,01	0	0	0
Stocks, Croissance 1 an	-50,66	-94,24	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,27	-7,49	-6,04	-6,43	-6,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,18	-5,46	-1,7	-1,68	-1,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,55	-15,75	-3,72	-3,15	-3,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,55	-15,75	-3,72	-3,15	-3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,24	-602,02	-107,85	-69,81	-98,21
CAPEX, Croissance 1 an	-34,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,63	-230,06	-123,04	-29,63	0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,89	-171,99	-132,68	-29,63	0,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,37	-82,54	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,21	-65,95	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,61	-48,84	-78,39	-67,63	-10,68
EBITA, 2 ans CAGR %	44,07	45,2	-31,63	-14,82	-0,56
EBIT, 2 ans CAGR %	44,07	45,2	-31,63	-14,82	-0,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,23	176,77	-46,54	-59,65	-9,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,23	176,77	-46,54	-59,65	-9,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,75	112,2	-42,43	-35,93	-0,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,44	176,77	-46,54	-59,65	-9,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,65	-2,55	-0,01	0	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	-40,27	-83,15	-76,01	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,13	-6,39	-6,77	-6,23	-6,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,61	-5,82	-2,77	-1,69	-1,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,06	-12,71	-9,94	-3,43	-3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,06	-12,71	-9,94	-3,43	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,57	-80,46	-37,24	-84,61	-92,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,04	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	221,62	-4,33	-46,75	-59,73	-16,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	245,89	-19,91	-53,34	-52,04	-16,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,72	-69,32	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,66	-56,01	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,02	-40,53	-67,34	-66,74	-52,65
EBITA, 3 ans CAGR %	2,66	9,74	15,68	-22,7	-10,12
EBIT, 3 ans CAGR %	2,66	9,74	15,68	-22,7	-10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,14	51,62	15,3	-38,52	-45,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,14	51,62	15,3	-38,52	-45,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,49	36,6	23,21	-31,07	-25,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,55	49,81	15,3	-38,52	-45,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,48	3,07	-1,71	-0	0
Stocks, CAGR sur 3 ans	-28,63	-72,62	-69,49	-61,39	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,52	-5,92	-6,27	-6,65	-6,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,4	-3,57	-3,92	-2,41	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,93	-8,13	-9,81	-7,73	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,93	-8,13	-9,81	-7,73	-3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-85,93	-40,6	-85,59	-50,83	-92,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,39	137,84	-41,57	-41,57	-45,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,51	104,98	-42,11	-46,49	-38,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,3	-34,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,56	-13,09	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,42	1,43	-54,77	-53,37	-51,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,97	0,2	-12,74	-0,84	8,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,97	0,2	-12,74	-0,84	8,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,45	14,25	2,48	-10,72	4,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,45	14,25	2,48	-10,72	4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,66	-2,78	6,9	0,91	13,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,53	5,53	0,29	-11,36	4,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,33	13,19	5	1,83	-1,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,82	-52,37	-53,85	-54,03	-50,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,16	-5,71	-6,02	-6,05	-6,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,56	0,06	-1,95	-2,49	-3,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,53	-2,28	-4,63	-6,28	-7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,53	-2,28	-4,63	-6,28	-7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-65,24	-30,62	-74,41	-65,39	-89,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,66	18,22	-24,35	15,59	-32,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,46	-1,28	-16,33	12,88	-32,85