Flux de Trésorerie Viel & Cie

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Services de banque d'investissement et de courtage

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11/08	Bourse : Dassault Systèmes signe un partenariat, Alcon publie, Mark Zuckerberg égratigne ses rivaux

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Données Financières Publiées: VIEL & CIE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	11,84 M	15,11 M	18,18 M	17,8 M	18,45 M
Revenus nets d'intérêts	-11,84 M	-15,11 M	-18,18 M	-17,8 M	-18,45 M
Commission de courtage	855 M	990 M	1,08 Md	1,18 Md	1,27 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	843 M	975 M	1,06 Md	1,16 Md	1,25 Md
Total Chiffre d'affaires	843 M	975 M	1,06 Md	1,16 Md	1,25 Md
Salaires et autres avantages sociaux	619 M	693 M	750 M	808 M	845 M
Coût des services fournis, total	3,82 M	4,18 M	4,41 M	4,35 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	28,06 M	30,12 M	27,78 M	28,65 M	26,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	142 M	165 M	169 M	185 M	203 M
Total des dépenses de fonctionnement	794 M	892 M	951 M	1,03 Md	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	49,7 M	82,43 M	109 M	135 M	174 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	26,36 M	39,17 M	45,26 M	44,63 M	44,08 M
Gains (pertes) de change	-950 k	6,31 M	-5,26 M	803 k	-8,25 M
Autres produits non opérationnels	2,02 M	2,52 M	17,81 M	19,55 M	16,08 M
EBT, hors éléments non courants	77,12 M	130 M	167 M	200 M	226 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	678 k	72 k	-	4,51 M	2,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,1 M	58 k	-17 k	72 k	-41 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	89,91 M	131 M	166 M	205 M	228 M
Charge d'impôt	14,96 M	24,13 M	32,91 M	38,64 M	49,63 M
Résultat des activités poursuivies	74,95 M	106 M	134 M	166 M	178 M
Résultat net part du groupe	74,95 M	106 M	134 M	166 M	178 M
Intérêts minoritaires	-23,99 M	-32,88 M	-35,45 M	-45,6 M	-51,95 M
Résultat net	50,96 M	73,55 M	98,13 M	121 M	126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,96 M	73,55 M	98,13 M	121 M	126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,96 M	73,55 M	98,13 M	121 M	126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,78	1,15	1,55	1,92	2,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,78	1,15	1,55	1,92	2,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,44 M	64,17 M	63,31 M	62,82 M	62,27 M
Bénéfice net par action - dilué	0,77	1,14	1,53	1,91	2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,77	1,14	1,53	1,91	2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,96 M	64,78 M	63,99 M	63,2 M	62,8 M
BPA de base normalisé	0,37	0,76	1,08	1,27	1,43
BPA dilué normalisé	0,37	0,75	1,07	1,26	1,42
Dividende par action	0,3	0,35	0,4	0,47	0,54
Ratio de distribution	35,9	26,27	22,68	20,87	23,19
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	870 M	1,01 Md	1,08 Md	1,18 Md	1,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,64	18,48	19,77	18,85	21,77
Total des impôts courants	15,93 M	18,11 M	33,3 M	37,99 M	50,84 M
Total des impôts différés	-968 k	6,02 M	-390 k	650 k	-1,21 M
Résultat net normalisé	24,22 M	48,64 M	68,61 M	79,65 M	89,29 M
Provisions de pension	104 k	311 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,22 M	1,12 M	4,87 M	1,85 M	2,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,22 M	1,12 M	4,87 M	1,85 M	2,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	459 M	460 M	494 M	552 M	594 M
Créances clients, total	173 M	190 M	186 M	231 M	1,75 Md
Autres créances	1,92 Md	1,45 Md	1,37 Md	1,35 Md	2,66 M
Immobilisations corporelles brutes	179 M	183 M	174 M	173 M	185 M
Amortissements cumulés	-97,32 M	-103 M	-108 M	-112 M	-90,16 M
Immobilisations corporelles nettes	81,68 M	80,01 M	66,02 M	61,76 M	94,82 M
Goodwill	89,78 M	108 M	116 M	113 M	112 M
Autres immobilisations incorporelles, total	33,47 M	19,32 M	21,33 M	21,82 M	25,21 M
Investissements en titres de créance et de participation	23,52 M	26,93 M	27,94 M	54,73 M	63,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	396 k	9,6 M	5,1 M	1,94 M	738 k
Autres actifs à court terme, total	97,55 M	41,98 M	48,17 M	102 M	23,88 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	30,86 M	25,09 M	26,75 M	31,7 M	35,38 M
Autres actifs à long terme, total	248 M	261 M	257 M	267 M	269 M
Total des actifs	3,16 Md	2,67 Md	2,62 Md	2,79 Md	2,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,85 Md	1,41 Md	1,31 Md	1,28 Md	1,66 Md
Charges à payer, total	133 M	155 M	179 M	214 M	-
Emprunts à court terme	2,16 M	10,36 M	609 k	2,28 M	76 k
Part à court terme de la dette à long terme	124 M	18 M	34,5 M	170 M	34,8 M
Part à court terme des contrats de location	16,06 M	17,24 M	16,1 M	16,6 M	14,53 M
Dette à long terme	384 M	377 M	356 M	286 M	398 M
Contrats de location à long terme	54,18 M	51,58 M	39,51 M	33,38 M	57,35 M
Impôts sur le revenu à payer	8,83 M	11,41 M	18,44 M	11,64 M	13,82 M
Recettes non acquises, courantes	848 k	900 k	1,33 M	3,18 M	2,94 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	15,76 M	15,24 M	10,18 M	10,5 M	487 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	988 k	3,38 M	1,77 M	1,33 M	701 k
Autres passifs non courants	28,28 M	22,56 M	28,89 M	31,15 M	28,53 M
Total du passif	2,62 Md	2,09 Md	2 Md	2,06 Md	2,21 Md
Actions ordinaires, total	13,88 M	13,91 M	13,82 M	13,48 M	13,29 M
Primes d'émissions d'actions	12,87 M	12,87 M	12,79 M	11,46 M	4,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	412 M	469 M	527 M	595 M	-
Actions détenues en propre	-18,08 M	-27,11 M	-28,93 M	-23,49 M	-26,26 M
Résultat global et autres	-19,82 M	-28,1 M	-50,26 M	-43,17 M	594 M
Total des fonds propres ordinaires	401 M	441 M	474 M	553 M	585 M
Intérêts minoritaires	137 M	144 M	145 M	173 M	174 M
Total des capitaux propres	539 M	585 M	619 M	727 M	760 M
Total du passif et des capitaux propres	3,16 Md	2,67 Md	2,62 Md	2,79 Md	2,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,02 M	63,53 M	63,03 M	62,72 M	62,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,02 M	63,53 M	63,03 M	62,72 M	62,04 M
Actif net par action	6,17	6,94	7,52	8,82	9,44
Actif corporel net	278 M	314 M	337 M	418 M	448 M
Actif corporel net par action	4,28	4,94	5,35	6,67	7,22
Total de la dette	581 M	474 M	447 M	508 M	504 M
Dette relative aux PBO non financés	13,3 M	7,24 M	11,66 M	11,06 M	7,57 M
Dette nette	122 M	4,47 M	-52,58 M	-46,58 M	-90,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	201 M	215 M	212 M	221 M	218 M
Employés à temps plein	2,42 k	2,48 k	2,44 k	2,5 k	2,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50,96 M	73,55 M	98,13 M	121 M	126 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	21,96 M	23,25 M	22,65 M	23,34 M	22,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	287 k	79 k	76 k	33 k	11 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	22,25 M	23,33 M	22,73 M	23,38 M	22,18 M
Amortissement des charges différées, total	5,81 M	6,79 M	5,05 M	5,27 M	4,56 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-12,86 M	-58 k	17 k	-72 k	41 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-26,35 M	-39,17 M	-45,26 M	-44,63 M	-44,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,22 M	1,12 M	4,87 M	1,85 M	2,18 M
Variation des créances	6,09 M	5,22 M	-1,01 M	-1,34 M	-5,73 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-375 k	-	475 k	1,69 M	120 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-34,24 M	27,73 M	8,78 M	-22,5 M	-12,55 M
Autres activités opérationnelles	37,45 M	40,96 M	37,11 M	48,06 M	35,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	49,94 M	139 M	131 M	132 M	128 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,3 M	-4,78 M	-4,53 M	-6,94 M	-15,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	42 k	2 k	-	154 k
Acquisitions en espèces	-5,77 M	-7,18 M	-207 k	-2,53 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-6,18 M	-4,39 M	-4,41 M	-5,64 M	-9,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-66,74 M	57,32 M	-6,24 M	-71,3 M	72,52 M
Autres activités d'investissement, total	11,69 M	17,23 M	28,93 M	33,21 M	31,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70,3 M	58,25 M	13,54 M	-53,2 M	79,37 M
Dette à court terme émise, total	2,78 M	7,96 M	16,5 M	-	16,01 M
Dette à long terme émise, total	172 M	-	-	105 M	110 M
Total de la dette émise	175 M	7,96 M	16,5 M	105 M	126 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-26,04 M	-109 M	-8,23 M	-2,85 M	-153 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,27 M	-35,52 M	-51,36 M	-51,92 M	-17,63 M
Total de la dette remboursée	-40,31 M	-145 M	-59,6 M	-54,77 M	-171 M
Émission d'actions ordinaires	-	28 k	-	27 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-4,64 M	-9,03 M	-1,82 M	-	-9,94 M
Dividendes ordinaires payés	-18,29 M	-19,32 M	-22,26 M	-25,2 M	-29,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,29 M	-19,32 M	-22,26 M	-25,2 M	-29,32 M
Autres activités de financement, total	-10,12 M	-26,91 M	-30,56 M	-54,04 M	-54,36 M
Flux de trésorerie de financement	102 M	-192 M	-97,73 M	-29,4 M	-139 M
Ajustements des taux de change	12,17 M	-4,17 M	-11 M	7,78 M	-28,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	93,44 M	1,32 M	35,69 M	57,64 M	40,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,89 M	15,04 M	18,11 M	17,18 M	19,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,73 M	16,71 M	24,73 M	39,46 M	46,44 M
Dette nette émise / remboursée	135 M	-137 M	-43,1 M	49,81 M	-45,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	3,65	5,05	6,15	6,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,54	18,94	22,18	24,73	24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,2	17,47	21,44	23,51	22,21
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,88	71,51	71,18	69,92	67,68
Marge des activités poursuivies %	8,89	10,92	12,61	14,32	14,29
Marge nette %	6,04	7,55	9,26	10,4	10,13
Net Avail. Pour la marge commune %	6,04	7,55	9,26	10,4	10,13
Marge nette normalisée %	2,87	4,99	6,48	6,86	7,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,33	0,4	0,43	0,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,32	1,34	1,31	1,37
Quick Ratio	1,19	1,29	1,31	1,25	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,09	0,08	0,08	0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,94	80,95	72,14	69,85	66,38
Dette totale / Capital total	51,91	44,74	41,91	41,13	39,9
Dette à long terme / Capitaux propres	81,46	73,16	63,87	43,9	59,88
Dette à long terme / Capital total	39,17	40,43	37,1	25,85	35,99
Dette totale / Total de l'actif	82,95	78,11	76,37	73,96	74,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,65	15,57	8,71	9,64	7,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,65	15,57	8,71	9,64	7,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,67	42	25,51	24,54	7,24
Résultat net, Croissance 1 an	4,15	44,33	33,41	23,05	4,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,69	98,14	41,06	18,21	12,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,48	48,05	34,21	24,84	5,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,21	9,89	7,54	16,66	5,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,82	-15,34	-2,03	6,54	6,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,88	12,85	7,42	24,12	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,84	179,27	-6,16	1,2	-3,13
CAPEX, Croissance 1 an	-41,79	44,82	-5,33	53,32	130,43
Dividende par action, 1 an de croissance	7,14	16,67	14,29	17,5	14,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,38	5,52	12,09	9,17	8,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,38	5,52	12,09	9,17	8,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,46	21,92	33,5	25,02	15,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,55	22,61	38,76	28,13	13,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,57	24,62	67,18	27,96	15,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,44	24,97	40,96	29,44	14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,8	9,05	8,71	12,01	11,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,45	5,24	-8,93	2,16	6,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,35	10,85	10,1	15,47	15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,94	29,61	61,89	-2,55	-0,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,86	-8,19	17,09	20,48	87,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	11,8	15,47	15,88	16,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,19	4,68	6,58	11,27	8,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,19	4,68	6,58	11,27	8,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,41	20,11	23,1	30,44	18,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,51	19,37	26,11	33,32	19,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,8	27,49	29,87	48,04	22,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,07	22,51	27,97	35,37	20,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,19	5,79	8,54	11,3	9,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,65	-1,38	2,76	-4,04	3,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,46	7,11	9,69	14,59	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,41	18,37	16,39	38,42	-2,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,16	-16,73	-7,25	28,1	49,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	11,87	12,62	16,14	15,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,04	5,42	6,04	6,45	7,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,04	5,42	6,04	6,45	7,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,33	19,51	17,83	22,05	20,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,15	19,05	17,73	22,8	20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,13	16,45	23,75	27,68	23,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,48	22,15	20,19	25,24	22,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,17	4,71	5,36	8,24	9,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,7	6,19	4,01	0,02	4,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,81	7,25	7,3	10,38	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,64	29,59	58,58	9,51	9,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,89	-1,06	-20,94	-3,47	23,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,03	11,84	9,86	13,46	14,04