Flux de Trésorerie Vicenne S.A
Actions
VCN
MA0000012759
Equipement, fournitures et distribution médicale
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Cours en clôture
Casablanca S.E.
07/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 340,00 MAD | -0,87% |
|
-0,58% | -24,43% |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (MAD) | 2022 (MAD) | 2023 (MAD) | 2024 (MAD) | 2025 (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | - | - | - | 91,22 M | 144 M |
Dépréciation et amortissement - CF | - | - | - | 20,85 M | 22,39 M |
Amortissements et dépréciations, Total | - | - | - | 20,85 M | 22,39 M |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | -4,28 k | - |
Autres activités d'exploitation, total | - | - | - | 8,49 M | 23,51 M |
Variation des créances | - | - | - | -254 M | -158 M |
Variation des stocks | - | - | - | -36,39 M | 26,85 M |
Variation des dettes fournisseurs | - | - | - | -29,41 M | 551 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | - | - | - | -199 M | 59,37 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | - | -3,34 M | -26,21 M |
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | 4,28 k | - |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | - | - | -3,88 M |
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | - | - | 737 k | -10,05 M |
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | - | -524 M |
Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | -2,6 M | -564 M |
Dette à long terme émise, total | - | - | - | 30,4 M | - |
Total de la dette émise | - | - | - | 30,4 M | - |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | - | -15,15 M | -17,55 M |
Total de la dette remboursée | - | - | - | -15,15 M | -17,55 M |
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | 99,74 M | 720 M |
Dividendes ordinaires payés | - | - | - | -8,49 M | -51,17 M |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | -8,49 M | -51,17 M |
Autres activités de financement, total | - | - | - | 117 M | -92,46 M |
Flux de trésorerie de financement | - | - | - | 223 M | 559 M |
Ajustements des taux de change | - | - | - | -68,23 k | 24,28 k |
Variation nette de la trésorerie | - | - | - | 21,47 M | 54,36 M |
Éléments supplémentaires | |||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | - | - | 13,46 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | 51,19 M | 51,75 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | - | - | -448 M | -53,54 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | - | - | -440 M | -45,3 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 118 M | -126 M | 553 M | 176 M |
Dette nette émise (remboursée) | - | - | - | 15,26 M | -17,55 M |
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