Ratios Financiers Vibrosense Dynamics AB

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VSD B

SE0006852125

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8100 ^SEK	+5,19%		+2,79%	-12,72%

04/09	Vibrosense a reçu la visite d'un institut de recherche politique chinois	FW
14/08	Vibrosense Dynamics augmente son chiffre d'affaires et réduit ses pertes	FW

7e620a.JWJHPq40TXC9YyNNnBak1a8ksfC6Cmg38T4sL2T-lQY.YAx0Xdl9AhPOFkgI_2yV5clB3YmXfg9mtQ9KYwvJzWtOLHRy-AU-QYw2QA

Données Financières Publiées: VIBROSENSE DYNAMICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,4 M	1,48 M	1,81 M	2,13 M	2,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,4 M	1,48 M	1,81 M	2,13 M	2,2 M
Coût des marchandises vendues, total	194 k	295 k	111 k	644 k	340 k
Résultat Brut	1,21 M	1,18 M	1,7 M	1,49 M	1,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,15 M	9,49 M	8,95 M	9,59 M	6,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	216 k	208 k	205 k	220 k	261 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,31 k	-536 k	-12,72 k	-443 k	516 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,36 M	9,16 M	9,14 M	9,37 M	7,55 M
Résultat d'Exploitation	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,88 M	-5,69 M
Intérêts payés, total	-	-	-65	-554	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	687	2,25 k	214 k	98,22 k
Charges d'intérêt nettes	-	687	2,19 k	214 k	98,22 k
EBT, hors éléments non courants	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
EBT, elements non courants inclus	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Résultat des activités poursuivies	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Résultat net part du groupe	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Résultat net	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,51	-0,53	-0,47	-0,41	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,51	-0,53	-0,47	-0,41	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,15 M	15,1 M	15,67 M	18,83 M	15,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,51	-0,53	-0,47	-0,41	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,51	-0,53	-0,47	-0,41	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,15 M	15,1 M	15,67 M	18,83 M	15,21 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,33	-0,3	-0,25	-
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,33	-0,3	-0,25	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,94 M	-7,77 M	-7,23 M	-7,66 M	-5,43 M
EBITA	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,88 M	-5,69 M
EBIT	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,88 M	-5,69 M
EBITDAR	-6,36 M	-7,24 M	-6,65 M	-7,09 M	-6,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,58 M	2,28 M	2,12 M	2,5 M	1,38 M
Résultat net normalisé	-4,47 M	-4,99 M	-4,65 M	-4,79 M	-3,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	580 k	536 k	579 k	573 k	733 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,25 M	8 M	10,71 M	13,1 M	6,75 M
Total des liquidités et VMP	15,25 M	8 M	10,71 M	13,1 M	6,75 M
Créances clients, total	507 k	-	227 k	280 k	247 k
Autres créances	328 k	516 k	385 k	491 k	323 k
Total des créances	835 k	516 k	612 k	772 k	570 k
Stocks	546 k	712 k	877 k	728 k	688 k
Dépenses payées d'avance	104 k	103 k	114 k	119 k	123 k
Autres actifs à court terme, total	71,59 k	14,6 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,81 M	9,35 M	12,32 M	14,72 M	8,13 M
Immobilisations corporelles brutes	936 k	1,04 M	1,16 M	1,24 M	1,39 M
Amortissements cumulés	-385 k	-593 k	-798 k	-1,02 M	-1,16 M
Immobilisations corporelles nettes	551 k	443 k	363 k	218 k	221 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	443 k	607 k
Total des actifs	17,36 M	9,79 M	12,68 M	15,38 M	8,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	618 k	866 k	820 k	1,14 M	423 k
Charges à payer, total	685 k	799 k	721 k	689 k	433 k
Impôts sur le revenu à payer	32,94 k	28,63 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	119 k	242 k	358 k	365 k	457 k
Autres passifs à court terme	212 k	144 k	186 k	202 k	159 k
Total du passif circulant	1,67 M	2,08 M	2,08 M	2,4 M	1,47 M
Total du passif	1,67 M	2,08 M	2,08 M	2,4 M	1,47 M
Actions ordinaires, total	1,51 M	1,51 M	1,74 M	2,61 M	3,32 M
Primes d'émissions d'actions	59,04 M	59,04 M	69,13 M	78,31 M	79,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,85 M	-52,84 M	-60,27 M	-68,38 M	-76,08 M
Résultat global et autres	-	-	-	443 k	607 k
Total des fonds propres ordinaires	15,69 M	7,71 M	10,6 M	12,98 M	7,48 M
Total des capitaux propres	15,69 M	7,71 M	10,6 M	12,98 M	7,48 M
Total du passif et des capitaux propres	17,36 M	9,79 M	12,68 M	15,38 M	8,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,1 M	15,1 M	17,38 M	26,07 M	33,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,1 M	15,1 M	17,38 M	26,07 M	33,21 M
Actif net par action	1,04	0,51	0,61	0,5	0,23
Actif corporel net	15,69 M	7,71 M	10,6 M	12,54 M	6,88 M
Actif corporel net par action	1,04	0,51	0,61	0,48	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,25 M	-8 M	-10,71 M	-13,1 M	-6,75 M
Dette relative aux contrats de location	4,64 M	4,29 M	4,63 M	4,59 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	936 k	1,04 M	1,16 M	1,24 M	1,39 M
Employés à temps plein	3	2	3	3	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-7,16 M	-7,98 M	-7,43 M	-7,67 M	-5,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	208 k	205 k	220 k	261 k
Amortissements et dépréciations, Total	216 k	208 k	205 k	220 k	261 k
Autres activités d'exploitation, total	21 k	-	-	-	-
Variation des créances	-348 k	376 k	-92,07 k	-164 k	-168 k
Variation des stocks	101 k	-166 k	-165 k	149 k	485 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-269 k	413 k	3,68 k	318 k	-878 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,44 M	-7,15 M	-7,48 M	-7,15 M	-5,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-300 k	-100 k	-125 k	-75 k	-150 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-28,06 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-443 k	-487
Flux de trésorerie d'investissement	-300 k	-100 k	-125 k	-518 k	-179 k
Émission d'actions ordinaires	6,86 M	-	13,27 M	13,04 M	2,28 M
Autres activités de financement, total	-610 k	-	-2,95 M	-2,98 M	-249 k
Flux de trésorerie de financement	6,25 M	-	10,32 M	10,05 M	2,03 M
Variation nette de la trésorerie	-1,48 M	-7,25 M	2,71 M	2,39 M	-4,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,07 M	-4,26 M	-4,82 M	-4,92 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,07 M	-4,26 M	-4,82 M	-4,92 M	-
Variation du fonds de roulement net	516 k	-623 k	253 k	-302 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,93	-36,75	-41,36	-35,11	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,71	-42,64	-50,77	-41,79	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,33	-68,22	-81,21	-65,05	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,33	-68,22	-81,21	-65,05	-
Analyse des marges
Marge brute %	86,17	80,01	93,89	69,77	84,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	581,87	642,92	493,07	449,95	307,69
Marge d’EBITDA %	-495,53	-526,63	-398,48	-359,4	-246,53
Marge EBITA %	-510,97	-540,69	-409,78	-369,72	-258,37
Marge d'EBIT %	-510,97	-540,69	-409,78	-369,72	-258,37
Marge des activités poursuivies %	-510,97	-540,64	-409,66	-359,7	-253,92
Marge nette %	-510,97	-540,64	-409,66	-359,7	-253,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-510,97	-540,64	-409,66	-359,7	-253,92
Marge nette normalisée %	-319,36	-337,9	-256,04	-224,81	-158,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-362,2	-288,45	-265,67	-230,89	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-362,2	-288,45	-265,67	-230,88	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,11	0,16	0,15	-
Rotation des actifs corporels	2,7	2,97	4,5	7,34	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,2	-	-	8,4	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,32	0,47	0,14	0,8	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,08	4,49	5,91	6,13	5,52
Quick Ratio	9,65	4,09	5,44	5,78	4,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,46	-3,44	-3,59	-2,98	-4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,16	-	-	43,59	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,12 k	777,74	2,61 k	455,61	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,03 k	587,54	1,12 k	725,56	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,83 k	-	-	-226,36	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,61	21,25	16,43	15,61	16,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-114 k	-14,23 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-111 k	-13,83 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-113 k	-13,97 k	-
Dette nette / EBITDA	2,2	1,03	1,48	1,71	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,11	1,02	1,46	1,69	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,25	5,41	22,89	17,51	-
Résultat brut, Croissance 1 an	16,21	-2,12	44,21	-12,68	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,43	12,03	-7,01	5,98	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,57	11,54	-6,86	6,02	-
EBIT, 1 an Croissance %	-1,57	11,54	-6,86	6,02	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,57	11,53	-6,88	3,18	-
Résultat net, Croissance 1 an	-1,57	11,53	-6,88	3,18	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,57	11,53	-6,88	3,18	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,15	9,97	-10,27	-14,13	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,51 k	-	-	23,36	-
Stocks, Croissance 1 an	-15,61	30,41	23,17	-16,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,87	-19,54	-18,06	-39,94	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,32	-43,6	29,52	21,32	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,44	-50,87	37,44	18,33	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,44	-50,87	37,44	22,52	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,09	-3,82	4,61	-4,47	-
CAPEX, Croissance 1 an	-14,29	-66,67	25	-40	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,35	-16,05	13,19	2,12	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,35	-16,05	13,19	2,12	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,34	9,74	13,82	20,17	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,79	6,65	18,81	12,22	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,97	4,55	2,06	-0,73	-
EBITA, 2 ans CAGR %	9,07	4,78	1,93	-0,63	-
EBIT, 2 ans CAGR %	9,07	4,78	1,93	-0,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,07	4,78	1,91	-1,98	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,07	4,78	1,91	-1,98	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,07	4,78	1,91	-1,98	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,14	-4,73	-0,66	-12,22	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,91	-	-33,03	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,53	4,91	26,74	1,11	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,25	-4,7	-18,8	-29,85	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,97	-27,32	-14,53	25,35	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,26	-31,84	-17,82	27,53	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,26	-31,84	-17,82	29,76	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,59	3,37	0,31	-0,04	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,92	-46,55	-35,45	-13,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,26	-0,75	-2,52	7,51	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,26	-0,75	-2,52	7,51	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,95	35,92	13,96	15,03	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,08	39,08	17,93	7,22	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,11	9,3	0,54	3,35	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,37	9,89	0,75	3,27	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,37	9,89	0,75	3,27	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,37	9,88	0,74	2,33	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,37	9,88	0,74	2,33	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,37	9,88	0,74	2,33	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,22	-4,8	-6,61	-5,37	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	77,81	-	93,31	-17,91	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,17	1,44	10,67	10,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,22	13,75	-9,38	-26,57	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,72	-20,7	-11,88	-3,95	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,96	-23,88	-13,89	-7,2	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,96	-23,88	-13,89	-6,12	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,06	1,71	3,78	-1,31	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,32	-7,17	-29,05	-37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,07	-3	3,7	-1	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,07	-3	3,7	-1	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,19	0,53	24,94	29,39	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,06	28,24	44,2	27,64	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,29	-1,99	-7,33	5,17	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,93	-1,5	-6,91	5,55	-
EBIT, 5 ans CAGR %	8,93	-1,5	-6,91	5,55	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,93	-1,5	-6,91	4,97	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,93	-1,5	-6,91	4,97	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,93	-1,5	-6,91	4,97	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,14	-13,85	-16,42	-7,84	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,54	-	20,32	-7,41	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,93	16,74	6,5	1,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,3	28,51	8,79	-6,25	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,29	-7,68	1,45	-4,76	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,32	-10,4	2,08	-6,43	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,32	-10,4	2,08	-5,78	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,31	-4,39	-4,8	1,01	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,64	-2,43	-5,74	-9,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,55	-6,11	-3,45	1,07	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,55	-6,11	-3,45	1,07	-