Flux de Trésorerie Vibrant Global Capital Limited

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INE761Q01015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. 07:25:20 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,97 ^INR	-4,99%		-8,25%	+50,27%

10/08	Vibrant Global Capital Limited annonce la démission de Khushboo Anish Pasari de ses fonctions de administratrice indépendante non exécutive et membre des comités d'audit, de nomination et de rémunération, et de relation avec les parties prenantes, avec effet au 10 août 2026	CI
10/08	Vibrant Global Capital Limited annonce le versement d'un acompte sur dividende pour l'exercice 2026-2027	CI

ed6aafa6d14.6msxvcLxddixfFxDhlDayLIe1lQhGq6bh4Wx2KVHYvw.rQcA84q1Mo3TJjIC12SQn_BNhRVlRcbZ9LHXgMQrKb6-LUGO8rkMqv89DQ

Données Financières Publiées: VIBRANT GLOBAL CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	35,99 M	33,74 M	29,46 M	22,23 M	23,51 M
Intérêts payés, total	77,24 M	74,63 M	59,06 M	57,75 M	46,76 M
Revenus nets d'intérêts	-41,25 M	-40,89 M	-29,61 M	-35,52 M	-23,25 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	97,71 M	-	-28,86 M	671 M	203 M
Autres recettes, total	1,76 Md	2,79 Md	1,97 Md	1,72 Md	2,59 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,81 Md	2,75 Md	1,91 Md	2,36 Md	2,77 Md
Total Chiffre d'affaires	1,81 Md	2,75 Md	1,91 Md	2,36 Md	2,77 Md
Salaires et autres avantages sociaux	26,61 M	30,59 M	31,85 M	34,42 M	35,96 M
Coût des services fournis, total	1,37 Md	1,97 Md	1,72 Md	1,57 Md	2,48 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	24,11 M	18,2 M	24,76 M	23,65 M	24,62 M
Provision pour créances douteuses	5,85 M	52,82 M	4,44 M	5,56 M	4,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	104 M	168 M	177 M	222 M	207 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,53 Md	2,24 Md	1,96 Md	1,86 Md	2,75 Md
Résultat d'Exploitation	287 M	506 M	-46,58 M	501 M	21,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,1 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	56 k	39 k	-	-
Autres produits non opérationnels	4,5 k	-1 k	509 k	1,54 M	238 k
EBT, hors éléments non courants	286 M	506 M	-46,03 M	502 M	22,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,42 M	3,57 M	2,21 M	852 k	89 k
Autres éléments non courants	60,28 M	1,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	347 M	511 M	-43,82 M	503 M	22,13 M
Charge d'impôt	-2,39 M	44,01 M	34,35 M	26,61 M	26,82 M
Résultat des activités poursuivies	350 M	467 M	-78,17 M	477 M	-4,7 M
Résultat net part du groupe	350 M	467 M	-78,17 M	477 M	-4,7 M
Intérêts minoritaires	-31,97 k	-3,57 M	164 k	-	-
Résultat net	350 M	463 M	-78,01 M	477 M	-4,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	350 M	463 M	-78,01 M	477 M	-4,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	350 M	463 M	-78,01 M	477 M	-4,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,27	20,23	-3,41	20,81	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	15,27	20,23	-3,41	20,81	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M
Bénéfice net par action - dilué	15,27	20,23	-3,41	20,81	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	15,27	20,23	-3,41	20,81	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M
BPA de base normalisé	7,79	13,66	-1,25	13,71	0,6
BPA dilué normalisé	7,79	13,66	-1,25	13,71	0,6
Dividende par action	-	-	-	2	-
Ratio de distribution	-	-	-	6,01	-365,63
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,9 Md	2,84 Md	1,97 Md	2,42 Md	2,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,69	8,61	-78,4	5,29	121,24
Total des impôts courants	5,32 M	29,96 M	6,99 M	25,88 M	80,69 M
Total des impôts différés	-7,71 M	14,05 M	27,36 M	730 k	-53,86 M
Résultat net normalisé	179 M	313 M	-28,6 M	314 M	13,77 M
Provisions de pension	481 k	551 k	608 k	613 k	597 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,36 M	15,84 M	77,38 M	66,06 M	21,52 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	484 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	959 M	849 M	1,07 Md	1,16 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	251 M	148 M	174 M	158 M	59,24 M
Autres créances	474 M	471 M	215 M	122 M	218 M
Immobilisations corporelles brutes	387 M	404 M	409 M	447 M	453 M
Amortissements cumulés	-154 M	-160 M	-180 M	-201 M	-224 M
Immobilisations corporelles nettes	233 M	243 M	230 M	245 M	229 M
Goodwill	7,42 M	16,57 M	16,57 M	31,11 M	31,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,5 M	11,49 M	11,48 M	11,5 M	9,23 M
Autres actifs à court terme, total	139 M	87,15 M	126 M	152 M	115 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	43,46 M	29,04 M	40,88 M	63,17 M	71,41 M
Autres actifs à long terme, total	24,67 M	28,14 M	22,75 M	93,01 M	36,1 M
Total des actifs	1,75 Md	2,01 Md	1,76 Md	2,01 Md	1,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	151 M	224 M	184 M	89,27 M	74,96 M
Charges à payer, total	4,44 M	3,23 M	5 M	9,66 M	5,67 M
Emprunts à court terme	503 M	152 M	186 M	73,32 M	251 M
Part à court terme de la dette à long terme	62,21 M	110 M	22,73 M	25,34 M	67,59 M
Dette à long terme	309 M	334 M	223 M	206 M	18,48 M
Impôts sur le revenu à payer	566 k	4,41 M	-	5,12 M	2,58 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,71 M	2,23 M	1,64 M	485 k	1,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,33 M	7,94 M	6,44 M	6,65 M	7,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	39,46 M	64,91 M	19,6 M
Autres passifs non courants	-1	-	-1 k	-	-
Total du passif	1,04 Md	837 M	668 M	481 M	448 M
Actions ordinaires, total	229 M	229 M	229 M	229 M	229 M
Primes d'émissions d'actions	153 M	153 M	153 M	153 M	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	144 M	609 M	531 M	977 M	956 M
Résultat global et autres	169 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Total des fonds propres ordinaires	695 M	1,16 Md	1,08 Md	1,53 Md	1,51 Md
Intérêts minoritaires	13,87 M	12,97 M	12,89 M	-	-
Total des capitaux propres	709 M	1,17 Md	1,1 Md	1,53 Md	1,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,75 Md	2,01 Md	1,76 Md	2,01 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M	22,91 M
Actif net par action	30,35	50,64	47,26	66,7	65,79
Actif corporel net	676 M	1,13 Md	1,05 Md	1,49 Md	1,47 Md
Actif corporel net par action	29,52	49,41	46,04	64,84	64,03
Total de la dette	875 M	596 M	432 M	305 M	337 M
Dette relative aux PBO non financés	8,1 M	8,23 M	8,64 M	8,84 M	9,23 M
Dette nette	791 M	-379 M	-495 M	-828 M	-849 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	5	4	3	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	350 M	463 M	-78,01 M	477 M	-4,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	24,09 M	18,18 M	24,75 M	23,64 M	22,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,88 k	15 k	11 k	10 k	2,3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	24,11 M	18,2 M	24,76 M	23,65 M	24,62 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-61,69 M	-	-1,92 M	-852 k	-89 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	79,93 M	-440 M	15,88 M	-175 M	492 M
Provision pour pertes sur créances	5,22 M	56,64 M	23,83 M	-5,47 M	417 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-37,31 M	30,94 M	-15,79 M	-40,94 M	51,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-122 M	72,74 M	-39,81 M	-94,68 M	-14,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	47,85 M	-57,19 M	217 M	68,08 M	-60,02 M
Autres activités opérationnelles	40,12 M	69,1 M	50,63 M	61,15 M	-13,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	326 M	214 M	197 M	312 M	476 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25 M	-3,92 M	-39,01 M	-6,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	160 M	-	-	900 k	95 k
Acquisitions en espèces	-10,5 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-459 M	-61,79 M	75,22 M	-73,91 M	-589 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	72,56 M	112 M	-25,79 M	-10,36 M	98,68 M
Autres activités d'investissement, total	30,96 M	25,14 M	23,48 M	11,58 M	-1,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-206 M	50,21 M	69 M	-111 M	-498 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	29,48 M	-	-	-	31,58 M
Total de la dette émise	29,48 M	-	-	-	31,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-257 M	-145 M	-127 M	-
Total de la dette remboursée	-	-257 M	-145 M	-127 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-28,63 M	-17,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-28,63 M	-17,18 M
Autres activités de financement, total	-77,24 M	-74,63 M	-59,06 M	-57,75 M	-46,76 M
Flux de trésorerie de financement	-47,76 M	-332 M	-204 M	-213 M	-32,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	72,08 M	-67,52 M	61,54 M	-11,32 M	-54,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77,24 M	74,63 M	59,06 M	57,75 M	46,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,46 M	29,38 M	15 M	13,01 M	79,53 M
Dette nette émise / remboursée	29,48 M	-257 M	-145 M	-127 M	31,58 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,39	24,84	-4,14	25,27	-0,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,38	49,63	-6,89	36,34	-0,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	67,27	49,97	-6,96	36,52	-0,31
Analyse des marges
Marge brute %	24,68	28,69	10,74	34,03	11,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,49	1,55	2,39	2,11	1,87
Marge des activités poursuivies %	19,29	17	-4,09	20,22	-0,17
Marge nette %	19,29	16,87	-4,08	20,22	-0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	19,29	16,87	-4,08	20,22	-0,17
Marge nette normalisée %	9,84	11,39	-1,5	13,32	0,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,46	1,01	1,25	1,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	3,4	3,62	7,7	3,91
Quick Ratio	1,11	3,22	3,3	6,95	3,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,43	0,49	1,54	1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	123,36	50,79	39,4	19,97	22,34
Dette totale / Capital total	55,23	33,68	28,26	16,64	18,26
Dette à long terme / Capitaux propres	43,63	28,48	20,38	13,51	1,23
Dette à long terme / Capital total	19,53	18,89	14,62	11,26	1
Dette totale / Total de l'actif	59,5	41,65	37,88	23,95	22,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,63	51,54	-30,47	23,44	17,59
Résultat brut, Croissance 1 an	237,32	76,29	-73,98	291,15	-61,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-241,91	33,53	-116,74	-709,87	-100,99
Résultat net, Croissance 1 an	-243,26	32,52	-116,83	-711,16	-100,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-212,51	75,28	-109,14	-1,2 k	-95,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-207,61	32,52	-116,83	-711,16	-100,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,74	66,84	-6,67	41,14	-1,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,26	14,81	-12,26	13,92	-2,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,04	67,36	-6,83	40,85	-1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,58	-34,23	-8,09	58,68	52,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-86,8	894,87	-82,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,55	20,2	2,65	-7,36	20,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,01	143,75	-32,27	0,89	22,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,95	37,66	-52,73	1,03	-75,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,55	37,79	-52,77	1,42	-75,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,22	40,43	-59,97	0,18	-30,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,88	19,42	-52,77	1,42	-75,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,7	83,46	24,79	14,77	17,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,48	15,03	0,36	-0,02	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,28	84,34	24,87	14,56	17,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,03	2,13	-22,25	20,77	55,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,61	30,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,15	-3,97	0,15	9,16	0,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,31	20,76	15,63	21,52	-26,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	297,9	52,48	-31,8	10,87	-78,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	437,59	51,85	-31,63	10,88	-78,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	298,84	84,46	-43,51	20,72	-64,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	388,69	38,04	-37,85	10,88	-78,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,04	25,39	46,46	30,02	9,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,75	-2,01	5,1	4,69	-0,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,81	25,2	46,84	29,99	9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,66	15,49	-1,4	-1,38	30,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	91,16	-	-	-39,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,38	-5,17	-9,09	-5,34	7,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,19	30,93	0,28	12,38	18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	172,68	121,5	69,71	29,34	-54,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	225,38	103,61	103,21	29,21	-54,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	116,49	78,2	59,01	44,49	-38,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	207,29	92,29	91,91	22,02	-57,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,23	15,95	14,45	21,03	34,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,03	-0,09	-2,12	-1,22	5,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,63	15,87	14,34	20,83	34,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,98	26,37	15,63	17,57	18,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	55,56	-27,37	61,25	-