Flux de Trésorerie Vestis Corporation

Actions

VSTS

US29430C1027

Services à la personne

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,53 ^USD	+1,25%		+1,75%	+117,84%

08/06	Vestis nomme Steve Cochran au poste de Chief Commercial and Supply Chain Officer	MT
08/06	Vestis Corporation annonce la nomination de Steve Cochran au poste de vice-président exécutif, directeur commercial et de la supply chain	CI

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Données Financières Publiées: VESTIS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,46 Md	2,69 Md	2,83 Md	2,81 Md	2,73 Md
Total Chiffre d'affaires	2,46 Md	2,69 Md	2,83 Md	2,81 Md	2,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,75 Md	1,88 Md	1,97 Md	1,99 Md	2,01 Md
Résultat Brut	711 M	803 M	855 M	816 M	725 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	459 M	451 M	493 M	512 M	499 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	133 M	134 M	137 M	141 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	592 M	585 M	630 M	653 M	642 M
Résultat d'Exploitation	119 M	218 M	226 M	163 M	83,11 M
Intérêts payés, total	-	-2,28 M	-4,17 M	-127 M	-92,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,12 M	-2,28 M	-4,17 M	-127 M	-92,26 M
Autres produits non opérationnels	-	-	4,16 M	642 k	-13,69 M
EBT, hors éléments non courants	120 M	216 M	225 M	37,27 M	-22,84 M
Charges de restructuration	-6,5 M	-	-7,6 M	-5,24 M	-18,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	51,83 M	-	-2,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-34 M	-26 M	-	-	-
Autres éléments non courants	17,9 M	400 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	97,36 M	190 M	270 M	32,03 M	-44,31 M
Charge d'impôt	23,09 M	48,28 M	56,57 M	11,06 M	-4,08 M
Résultat des activités poursuivies	74,27 M	142 M	213 M	20,97 M	-40,22 M
Résultat net part du groupe	74,27 M	142 M	213 M	20,97 M	-40,22 M
Résultat net	74,27 M	142 M	213 M	20,97 M	-40,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74,27 M	142 M	213 M	20,97 M	-40,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	74,27 M	142 M	213 M	20,97 M	-40,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	1,63	0,16	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	1,63	0,16	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	131 M	132 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	1,63	0,16	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	1,63	0,16	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	131 M	132 M	132 M
BPA de base normalisé	-	-	1,08	0,18	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-	1,08	0,18	-0,11
Dividende par action	-	-	-	0,14	0,07
Ratio de distribution	128,71	94,93	792,33	94,67	-34,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	252 M	352 M	362 M	304 M	226 M
EBITA	119 M	218 M	252 M	189 M	110 M
EBIT	119 M	218 M	226 M	163 M	83,11 M
EBITDAR	293 M	393 M	403 M	346 M	271 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,72	25,42	20,97	34,53	9,22
Impôts intérieurs courants	17,27 M	26,62 M	39,83 M	26,23 M	4,84 M
Impôts étrangers courants	6,44 M	1,06 M	2,37 M	4,4 M	4,47 M
Total des impôts courants	23,7 M	27,68 M	42,2 M	30,64 M	9,32 M
Impôts intérieurs différés	1,64 M	16,39 M	13,21 M	-17,92 M	-14,45 M
Impôts étrangers différés	-2,25 M	4,21 M	1,16 M	-1,66 M	1,05 M
Total des impôts différés	-615 k	20,6 M	14,37 M	-19,58 M	-13,4 M
Résultat net normalisé	74,97 M	135 M	141 M	23,29 M	-14,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,4 M	3,2 M	4,17 M	9,68 M	7,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	40,66 M	40,86 M	41,18 M	42,5 M	44,99 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,1 M	1,47 M	28,05 M	23,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	36,76 M	39,71 M	14,45 M	21,26 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	15,43 M	17,4 M	14,47 M	16,34 M	11,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,43 M	17,4 M	14,47 M	16,34 M	11,56 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,11 M	23,74 M	36,05 M	31,01 M	29,75 M
Total des liquidités et VMP	41,11 M	23,74 M	36,05 M	31,01 M	29,75 M
Créances clients, total	317 M	369 M	393 M	177 M	162 M
Total des créances	317 M	369 M	393 M	177 M	162 M
Stocks	557 M	577 M	574 M	561 M	585 M
Autres actifs à court terme, total	16,4 M	18,25 M	17,24 M	18,1 M	73,34 M
Total de l'actif circulant	932 M	987 M	1,02 Md	787 M	850 M
Immobilisations corporelles brutes	1,63 Md	1,68 Md	1,75 Md	1,83 Md	1,82 Md
Amortissements cumulés	-887 M	-958 M	-1,03 Md	-1,09 Md	-1,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	740 M	722 M	722 M	744 M	749 M
Goodwill	965 M	963 M	964 M	964 M	962 M
Autres immobilisations incorporelles, total	277 M	264 M	239 M	213 M	189 M
Créances à long terme	95,5 M	99 M	104 M	106 M	107 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,6 M	1,8 M
Autres actifs à long terme, total	98,89 M	96,93 M	108 M	117 M	48,83 M
Total des actifs	3,11 Md	3,13 Md	3,16 Md	2,93 Md	2,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	133 M	167 M	134 M	163 M	158 M
Charges à payer, total	206 M	177 M	171 M	237 M	195 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	26,25 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	43,64 M	41,38 M	47,59 M	51,23 M	55,42 M
Autres passifs à court terme	-	16,6 M	16,6 M	4,6 M	-
Total du passif circulant	383 M	402 M	396 M	456 M	409 M
Dette à long terme	-	-	1,46 Md	1,15 Md	1,16 Md
Contrats de location à long terme	138 M	141 M	151 M	181 M	208 M
Passif d'impôt différé Non courant	184 M	202 M	218 M	191 M	177 M
Autres passifs non courants	70,87 M	52,38 M	52,6 M	52,6 M	91,71 M
Total du passif	776 M	797 M	2,28 Md	2,03 Md	2,04 Md
Actions ordinaires, total	2,34 Md	2,37 Md	909 M	1,32 M	1,32 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	928 M	938 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	2,56 M	-46,88 M
Résultat global et autres	-11,61 M	-31,68 M	-31,17 M	-28,91 M	-26,33 M
Total des fonds propres ordinaires	2,33 Md	2,34 Md	877 M	903 M	866 M
Total des capitaux propres	2,33 Md	2,34 Md	877 M	903 M	866 M
Total du passif et des capitaux propres	3,11 Md	3,13 Md	3,16 Md	2,93 Md	2,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	131 M	132 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	131 M	131 M	132 M
Actif net par action	-	-	6,7	6,87	6,56
Actif corporel net	1,09 Md	1,11 Md	-325 M	-274 M	-285 M
Actif corporel net par action	-	-	-2,48	-2,08	-2,16
Total de la dette	182 M	182 M	1,69 Md	1,38 Md	1,42 Md
Dette nette	140 M	158 M	1,65 Md	1,35 Md	1,39 Md
Dette relative aux contrats de location	325 M	327 M	329 M	340 M	360 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	42,18 M	23,46 M	35,33 M	35,21 M	41,17 M
Stocks - travaux en cours, total	1,31 M	2 M	1,1 M	959 k	1,13 M
Stocks de produits finis, total	514 M	551 M	537 M	525 M	542 M
Terres possédées	570 M	580 M	586 M	591 M	566 M
Machines, total	983 M	1,03 Md	1,11 Md	1,17 Md	1,17 Md
Employés à temps plein	-	20 k	20 k	19,6 k	18,15 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	34,1 M	29,1 M	25,07 M	19,8 M	32,68 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	74,27 M	142 M	213 M	20,97 M	-40,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	133 M	134 M	111 M	115 M	116 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	26 M	25,9 M	27,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	133 M	134 M	137 M	141 M	143 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4,68 M	3,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,04 M	-490 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-51,83 M	-	2,78 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,7 M	980 k	1,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,43 M	17,4 M	14,47 M	16,34 M	11,56 M
Autres activités d'exploitation, total	33,86 M	46,79 M	14,37 M	-15,69 M	-13,4 M
Variation des créances	-30,91 M	-53,86 M	-23,61 M	216 M	14 M
Variation des stocks	6,51 M	-631 k	3,6 M	12,99 M	-24,37 M
Variation des dettes fournisseurs	10,3 M	31,4 M	-32,89 M	21,66 M	-267 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,58 M	-84,28 M	-24,48 M	52,22 M	-33,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	244 M	233 M	257 M	472 M	64,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-90,14 M	-76,45 M	-77,87 M	-78,9 M	-58,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,71 M	7,32 M	11,18 M	5,27 M	5,52 M
Acquisitions en espèces	-15,77 M	-17,2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	51,87 M	-	37,66 M
Autres activités d'investissement, total	43 k	200 k	75 k	-	-4,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-103 M	-86,13 M	-14,75 M	-73,64 M	-19,82 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,5 Md	798 M	167 M
Total de la dette émise	-	-	1,5 Md	798 M	167 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,92 M	-28,04 M	-27,6 M	-1,17 Md	-195 M
Total de la dette remboursée	-29,92 M	-28,04 M	-27,6 M	-1,17 Md	-195 M
Dividendes ordinaires payés	-95,6 M	-135 M	-1,69 Md	-19,85 M	-13,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-95,6 M	-135 M	-1,69 Md	-19,85 M	-13,82 M
Autres activités de financement, total	-	-	-13,75 M	-13,02 M	-3,74 M
Flux de trésorerie de financement	-126 M	-163 M	-230 M	-403 M	-46,06 M
Ajustements des taux de change	1,1 M	-1,54 M	353 k	-218 k	383 k
Variation nette de la trésorerie	16,77 M	-17,37 M	12,32 M	-5,04 M	-1,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	93,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	26,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	158 M	152 M	417 M	4,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	160 M	155 M	491 M	58,72 M
Variation du fonds de roulement net	-	51,6 M	59,5 M	-311 M	89,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-29,92 M	-28,04 M	1,47 Md	-370 M	-28,5 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,36	4,48	3,35	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,41	5,55	4,21	2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,07	13,27	2,36	-4,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,07	13,27	2,36	-4,55
Analyse des marges
Marge brute %	28,95	29,88	30,26	29,08	26,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,69	16,77	17,45	18,25	18,23
Marge d’EBITDA %	10,26	13,11	12,81	10,83	8,27
Marge EBITA %	4,84	8,11	8,9	6,74	4,03
Marge d'EBIT %	4,84	8,11	7,98	5,82	3,04
Marge des activités poursuivies %	3,02	5,27	7,54	0,75	-1,47
Marge nette %	3,02	5,27	7,54	0,75	-1,47
Net Avail. Pour la marge commune %	3,02	5,27	7,54	0,75	-1,47
Marge nette normalisée %	3,05	5,01	4,99	0,83	-0,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,9	5,38	14,84	0,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,95	5,47	17,5	2,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,86	0,9	0,92	0,94
Rotation des actifs corporels	-	3,67	3,91	3,83	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,83	7,42	9,84	16,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,32	3,43	3,51	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,43	2,45	2,58	1,73	2,08
Quick Ratio	0,93	0,98	1,08	0,46	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,58	0,65	1,03	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,46	49,06	36,98	23,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	109,52	106,26	103,79	105,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,73	27,9	27,39	29,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	127,25	127,42	113,38	99,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,79	7,8	192,38	152,86	163,89
Dette totale / Capital total	7,22	7,24	65,8	60,45	62,1
Dette à long terme / Capitaux propres	5,92	6,03	183,96	147,19	157,48
Dette à long terme / Capital total	5,49	5,59	62,92	58,21	59,68
Dette totale / Total de l'actif	24,98	25,45	72,21	69,2	70,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	95,38	54,03	1,29	0,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-	172,09	96,6	2,74	2,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	138,62	77,94	2,11	2,3
Dette totale / EBITDA	0,62	0,46	4,19	3,98	5,23
Dette nette / EBITDA	0,48	0,4	4,1	3,89	5,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,9	0,58	5,19	5,16	6,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,5	5,08	5,04	6,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,11	9,38	5,15	-0,69	-2,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,7	12,89	9,64	-4,58	-11,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,89	39,68	16,31	-14,23	-25,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,65	83,31	24,02	-22,47	-41,71
EBIT, 1 an Croissance %	-23,65	83,31	27,48	-25,11	-49,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,48	90,76	50,45	-90,16	-291,81
Résultat net, Croissance 1 an	-33,48	90,76	50,45	-90,16	-291,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,82	79,69	29,14	-82,9	-161,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-90,22	-294,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,21	6,56	-54,88	-8,45
Stocks, Croissance 1 an	-	3,49	-0,49	-2,22	4,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,44	0,04	3,04	0,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,79	0,77	-7,12	-0,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,65	-129,31	-15,77	4,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,16	-62,44	2,93	-4,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,64	-4,7	10,36	83,59	-86,39
CAPEX, Croissance 1 an	55,21	-15,19	1,86	1,33	-25,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	14,87	182,99	-98,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	15,1	227,74	-87,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	2,41	7,24	2,19	-1,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,8	9,65	2,45	-7,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	9,67	19,82	-3,53	-20,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,31	45,48	-6,9	-32,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	18,31	37,75	-7,87	-38,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	12,65	69,41	-61,53	-56,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,65	69,41	-61,53	-56,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,76	37,11	-55,71	-67,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-61,58	-56,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,28	-30,66	-35,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,48	-1,36	0,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,21	1,53	1,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,78	-3,25	-4,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,42	-50,31	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,66	-37,82	-0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	0,34	2,55	42,34	-50,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,73	-7,05	1,59	-13,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,86	-82,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,74	-37,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,31	4,53	0,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	5,36	4,68	-2,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	7,33	6,43	-11,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	17,35	16,74	-20,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,16	11,15	-24,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,06	-34,4	-34,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,06	-34,4	-34,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	13,2	-32,27	-50,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-34,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,64	-23,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,23	0,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,19	1,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,92	-2,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,93	-36,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,11	-28,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	3,57	24,52	-34,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	10,27	-4,34	-8,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-67,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,13