Flux de Trésorerie Vestand Inc.

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Données Financières Publiées: VESTAND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,17 M	6,54 M	8,28 M	9,21 M	12,84 M
Total Chiffre d'affaires	3,17 M	6,54 M	8,28 M	9,21 M	12,84 M
Coût des marchandises vendues, total	3,16 M	6,22 M	7,46 M	8,3 M	10,5 M
Résultat Brut	11,63 k	321 k	824 k	910 k	2,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	331 k	2,04 M	3,95 M	3,88 M	4,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	114 k	139 k	658 k	546 k	822 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	445 k	2,18 M	4,61 M	4,43 M	4,89 M
Résultat d'Exploitation	-434 k	-1,86 M	-3,78 M	-3,52 M	-2,56 M
Intérêts payés, total	-51,59 k	-52,22 k	-88,3 k	-218 k	-455 k
Charges d'intérêt nettes	-51,59 k	-52,22 k	-88,3 k	-218 k	-455 k
Autres produits non opérationnels	53,93 k	16,49 k	18,51 k	32,32 k	379 k
EBT, hors éléments non courants	-431 k	-1,9 M	-3,85 M	-3,7 M	-2,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8,92 k	-
Autres éléments non courants	-	280 k	386 k	700 k	-
EBT, elements non courants inclus	-431 k	-1,62 M	-3,47 M	-2,99 M	-2,63 M
Charge d'impôt	18,88 k	14,65 k	19,24 k	48,65 k	34,24 k
Résultat des activités poursuivies	-450 k	-1,63 M	-3,49 M	-3,04 M	-2,67 M
Résultat net part du groupe	-450 k	-1,63 M	-3,49 M	-3,04 M	-2,67 M
Résultat net	-450 k	-1,63 M	-3,49 M	-3,04 M	-2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-450 k	-1,63 M	-3,49 M	-3,04 M	-2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-450 k	-1,63 M	-3,49 M	-3,04 M	-2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,91	-0,85	-0,83	-0,57	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-0,91	-0,85	-0,83	-0,57	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	495 k	1,91 M	4,2 M	5,32 M	5,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,91	-0,85	-0,83	-0,57	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,91	-0,85	-0,83	-0,57	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	495 k	1,91 M	4,2 M	5,32 M	5,38 M
BPA de base normalisé	-0,54	-0,62	-0,57	-0,44	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,54	-0,62	-0,57	-0,44	-0,31
Ratio de distribution	-147,78	-24,34	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-319 k	-1,72 M	-3,13 M	-2,97 M	-1,69 M
EBITA	-434 k	-1,86 M	-3,78 M	-3,52 M	-2,52 M
EBIT	-434 k	-1,86 M	-3,78 M	-3,52 M	-2,56 M
EBITDAR	-91,87 k	-1,33 M	-2,6 M	-1,99 M	-419 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,17 M	6,54 M	8,28 M	9,21 M	12,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,38	-0,91	-0,55	-1,63	-1,3
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	34,24 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	34,24 k
Résultat net normalisé	-270 k	-1,18 M	-2,41 M	-2,31 M	-1,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	149 k	121 k	100 k
Dépense de marketing	-	-	149 k	121 k	100 k
Dépenses générales et administratives	331 k	2,04 M	3,8 M	3,76 M	3,97 M
Charges locatives nettes, total	227 k	388 k	531 k	979 k	1,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	31,1 k	30,37 k	46,58 k	177 k	370 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	196 k	357 k	484 k	801 k	904 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,09 M	6,51 M	1,83 M	1,24 M
Total des liquidités et VMP	-	1,09 M	6,51 M	1,83 M	1,24 M
Créances clients, total	-	-	-	-	84,11 k
Total des créances	-	-	-	-	84,11 k
Stocks	15,74 k	36,57 k	60,9 k	73,02 k	139 k
Total de l'actif circulant	15,74 k	1,12 M	6,57 M	1,91 M	1,46 M
Immobilisations corporelles brutes	3,33 M	5,07 M	10,32 M	11,25 M	15,11 M
Amortissements cumulés	-379 k	-518 k	-1,18 M	-1,7 M	-2,52 M
Immobilisations corporelles nettes	2,95 M	4,55 M	9,14 M	9,55 M	12,6 M
Goodwill	-	-	-	-	1,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	491 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	100 k
Autres actifs à long terme, total	52,22 k	158 k	308 k	1,56 M	936 k
Total des actifs	3,01 M	5,84 M	16,02 M	13,02 M	17,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	170 k	1,6 M	744 k	648 k	843 k
Emprunts à court terme	940 k	1,38 M	473 k	1,56 M	1,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	383 k	360 k	306 k	425 k	1,38 M
Part à court terme des contrats de location	189 k	215 k	459 k	572 k	975 k
Autres passifs à court terme	22,74 k	88,44 k	5,92 k	65,7 k	1,08 M
Total du passif circulant	1,7 M	3,65 M	1,99 M	3,27 M	6,04 M
Dette à long terme	1,43 M	2,41 M	2,13 M	1,41 M	3,95 M
Contrats de location à long terme	1,26 M	2,09 M	6,26 M	5,69 M	7,32 M
Total du passif	4,39 M	8,15 M	10,38 M	10,37 M	17,32 M
Actions ordinaires, total	-	946	1,29 k	133	140
Primes d'émissions d'actions	476 k	553 k	11,94 M	11,99 M	12,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,85 M	-2,81 M	-6,3 M	-9,34 M	-12,01 M
Résultat global et autres	-	-60 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,37 M	-2,32 M	5,64 M	2,65 M	255 k
Total des capitaux propres	-1,37 M	-2,32 M	5,64 M	2,65 M	255 k
Total du passif et des capitaux propres	3,01 M	5,84 M	16,02 M	13,02 M	17,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	533 k	3,6 M	4,78 M	5,32 M	5,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	533 k	3,78 M	5,18 M	5,32 M	5,6 M
Actif net par action	-2,57	-0,61	1,09	0,5	0,05
Actif corporel net	-1,37 M	-2,32 M	5,64 M	2,65 M	-2,22 M
Actif corporel net par action	-2,57	-0,61	1,09	0,5	-0,4
Total de la dette	4,19 M	6,47 M	9,63 M	9,65 M	15,4 M
Dette nette	4,19 M	5,38 M	3,12 M	7,82 M	14,16 M
Dette relative aux contrats de location	1,82 M	3,1 M	4,25 M	7,83 M	10,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	359 k	396 k	801 k	1,34 M	2,25 M
Employés à temps plein	-	130	130	180	259

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-450 k	-1,63 M	-3,49 M	-3,04 M	-2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 k	139 k	658 k	546 k	822 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	39,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	139 k	658 k	546 k	862 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-8,92 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	978 k	-386 k	-700 k	-
Variation des créances	-	-	-	-	-84,11 k
Variation des stocks	-1,66 k	-20,84 k	-24,33 k	-12,12 k	-53,61 k
Variation des dettes fournisseurs	-94,92 k	297 k	884 k	-33,92 k	199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	515 k	432 k	-1,44 M	-1,34 M	2,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	82,35 k	194 k	-3,8 M	-4,59 M	875 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-545 k	-897 k	-1,47 M	-1,47 M	-762 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-545 k	-897 k	-1,47 M	-1,47 M	-2,56 M
Dette à court terme émise, total	29,06 k	-	300 k	1,3 M	-
Dette à long terme émise, total	978 k	1,4 M	258 k	812 k	2,13 M
Total de la dette émise	1,01 M	1,4 M	558 k	2,11 M	2,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-29,06 k	-	-61,16 k	-500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,4 k	-167 k	-210 k	-716 k	-434 k
Total de la dette remboursée	-17,4 k	-196 k	-210 k	-777 k	-934 k
Émission d'actions ordinaires	60 k	1,28 M	10,35 M	56 k	268 k
Dividendes ordinaires payés	-665 k	-397 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-665 k	-397 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	385 k	2,09 M	10,69 M	1,39 M	1,47 M
Variation nette de la trésorerie	-78,12 k	1,39 M	5,42 M	-4,68 M	-221 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,6 k	52,22 k	88,3 k	218 k	443 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,88 k	14,65 k	19,24 k	48,65 k	34,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-480 k	-4,2 M	-3,31 M	-723 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-447 k	-4,14 M	-3,17 M	-439 k
Variation du fonds de roulement net	421 k	-1,47 M	961 k	48,63 k	-1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	990 k	1,21 M	348 k	1,33 M	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,53	-26,27	-21,65	-15,13	-10,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,48	-33,36	-24,36	-15,94	-11,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,35	88,37	-210,13	-73,34	-183,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	53,35	88,37	-210,13	-73,34	-183,29
Analyse des marges
Marge brute %	0,37	4,92	9,95	9,87	18,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,43	31,25	47,7	42,1	31,71
Marge d’EBITDA %	-10,06	-26,33	-37,74	-32,23	-13,19
Marge EBITA %	-13,67	-28,45	-45,69	-38,15	-19,59
Marge d'EBIT %	-13,67	-28,45	-45,69	-38,15	-19,9
Marge des activités poursuivies %	-14,2	-24,94	-42,11	-32,99	-20,76
Marge nette %	-14,2	-24,94	-42,11	-32,99	-20,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,2	-24,94	-42,11	-32,99	-20,76
Marge nette normalisée %	-8,5	-18,13	-29,08	-25,1	-12,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,42	-7,34	-50,67	-35,89	-5,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,4	-6,84	-50	-34,41	-3,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,48	0,76	0,63	0,84
Rotation des actifs corporels	1,28	1,74	1,21	0,99	1,16
Rotation des stocks (stock moyen)	211,96	237,65	153,03	124,02	98,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,31	3,31	0,58	0,24
Quick Ratio	-	0,3	3,28	0,56	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,05	-1,91	-1,4	0,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,73	1,54	2,38	2,94	3,7
Délais de paiement des fournisseurs	22,13	51,74	57,13	30,54	25,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-305,77	-278,91	170,81	363,76	6,03 k
Dette totale / Capital total	148,6	155,89	63,07	78,44	98,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-195,49	-194,45	148,86	267,45	4,42 k
Dette à long terme / Capital total	95	108,69	54,97	57,67	72,05
Dette totale / Total de l'actif	145,49	139,74	64,8	79,62	98,55
EBIT / Charges d'intérêt	-8,4	-35,62	-42,86	-16,11	-5,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,78	-25,54	-29,39	-9,13	-0,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,35	-42,71	-46,07	-15,87	-2,59
Dette totale / EBITDA	-45,64	-4,85	-3,71	-4,85	-36,76
Dette nette / EBITDA	-45,64	-4,03	-1,2	-3,93	-33,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,58	-2,9	-2,37	-2,79	-13,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,58	-2,41	-0,77	-2,26	-11,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,87	106,15	26,7	11,26	39,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,84	460,35	133,39	10,37	157,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	629,48	435,8	81,6	22,35	-43
EBITA, 1 an Croissance en %	572,59	326,86	103,45	13,93	-28,45
EBIT, 1 an Croissance %	572,59	326,86	103,45	13,93	-27,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,6	262,23	113,89	-12,82	-12,32
Résultat net, Croissance 1 an	235,6	262,23	113,89	-12,82	-12,32
Résultat net normalisé sur 1 an	286,54	333,04	104,38	17,3	-28,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	181,1	143,3	-3,99	-29,25	-13,41
Stocks, Croissance 1 an	11,8	132,42	66,51	19,91	90,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,59	54,54	100,71	4,52	31,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,25	93,57	174,51	-18,72	34,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	333,9	69,07	-343,15	-52,93	-183,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	333,9	69,07	-343,15	-52,93	-90,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,08	44,94	-2,06 k	20,87	-119,06
CAPEX, Croissance 1 an	937,55	64,45	64,32	-0,14	-48,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-58,51	774,78	-12,02	-78,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-60,22	826,31	-14,39	-86,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	26,91	61,62	18,73	24,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-22,8	207,15	60,5	68,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	527,29	211,93	31,35	-16,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	437,14	194,7	37,47	-9,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	437,14	194,7	37,47	-9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	248,66	178,34	36,55	-12,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	248,66	178,34	36,55	-12,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	312,21	193,38	40,1	-8,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	62,46	53,76	-18,67	-21,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	61,2	96,72	41,3	51,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	50,51	76,12	44,84	17,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	65,35	130,51	49,37	4,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	170,85	102,76	6,98	-37,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	170,85	102,76	6,98	-78,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-46,98	432,55	386,32	-52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	313,06	64,38	28,09	-28,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	90,51	162,59	-56,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	91,95	166,34	-65,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,84	42,7	25,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	15,21	118,36	87,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	314,97	109,87	-0,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	288,64	100,56	10,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	288,64	100,56	11,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	196,25	89,03	17,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	196,25	89,03	17,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	225,68	102,19	11,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	36,88	17,66	-16,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	62,95	66,8	56,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	65,67	48	40,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	95,79	62,85	44,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	161,29	24,61	-1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	161,29	24,61	-52,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	76,52	224,85	65,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	203,79	39,22	-5,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,96	14,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,31	-0,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,7