Flux de Trésorerie Vertical Exploration Inc.

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VERT

CA92536L1031

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:07:39 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00%		0,00%	-25,00%

28/07	Vertical Exploration Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
25/06	Vertical Exploration Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 28 février 2026	CI

07b36bbf347ae551e8.0bMykqi1tWOPAOQxntfGxt5qAdBLJzysCaNHXAE5Upc.kMloxMTW2BrmaddU2p_xs7lSWecmcnf0ZdR-P14KIf-7wVvV0fjaGbwzoQ

Données Financières Publiées: VERTICAL EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	570 k	414 k	370 k	311 k	290 k
Rémunération à base d'actions (IS)	415 k	110 k	250 k	44,1 k	8,1 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	29,81 k	56,63 k	52,28 k	48,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,89 k	1,91 k	1,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	985 k	554 k	678 k	409 k	348 k
Résultat d'Exploitation	-985 k	-554 k	-678 k	-409 k	-348 k
Intérêts payés, total	-	-	-239 k	-517	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-239 k	-517	-
Autres produits non opérationnels	1,03 k	-22,05 k	-38,07 k	-22,13 k	111 k
EBT, hors éléments non courants	-984 k	-576 k	-956 k	-432 k	-237 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	13 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Résultat des activités poursuivies	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Résultat net part du groupe	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Résultat net	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,95 M	123 M	135 M	147 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,95 M	123 M	135 M	147 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-525 k	-622 k	-357 k	-300 k
EBITA	-985 k	-554 k	-678 k	-409 k	-348 k
EBIT	-985 k	-554 k	-678 k	-409 k	-348 k
EBITDAR	-	-507 k	-604 k	-339 k	-282 k
Résultat net normalisé	-615 k	-360 k	-597 k	-270 k	-148 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	53,52 k	9,7 k	4,77 k	6,8 k	7,08 k
Dépense de marketing	53,52 k	9,7 k	4,77 k	6,8 k	7,08 k
Dépenses générales et administratives	498 k	386 k	347 k	286 k	265 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	415 k	110 k	250 k	44,1 k	8,1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	415 k	110 k	250 k	44,1 k	8,1 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	5,74 k	293 k	24,38 k	45,4 k
Total des liquidités et VMP	1,65 M	5,74 k	293 k	24,38 k	45,4 k
Autres créances	58,23 k	65,26 k	15,79 k	11,95 k	4,79 k
Total des créances	58,23 k	65,26 k	15,79 k	11,95 k	4,79 k
Dépenses payées d'avance	61,87 k	6,28 k	17,28 k	8,66 k	2,87 k
Total de l'actif circulant	1,77 M	77,28 k	326 k	44,98 k	53,05 k
Immobilisations corporelles brutes	3,87 M	5,57 M	5,87 M	6,12 M	6,16 M
Amortissements cumulés	-	-29,81 k	-86,44 k	-139 k	-187 k
Immobilisations corporelles nettes	3,87 M	5,54 M	5,78 M	5,99 M	5,97 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,65 M	5,62 M	6,11 M	6,03 M	6,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	152 k	404 k	362 k	666 k	718 k
Charges à payer, total	35,5 k	49 k	145 k	146 k	42,66 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	188 k	453 k	507 k	812 k	760 k
Autres passifs non courants	-	157 k	159 k	161 k	163 k
Total du passif	188 k	611 k	666 k	973 k	924 k
Actions ordinaires, total	12,46 M	12,46 M	13,59 M	13,59 M	13,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,14 M	-9,71 M	-10,66 M	-11,09 M	-11,33 M
Résultat global et autres	2,14 M	2,25 M	2,52 M	2,56 M	2,59 M
Total des fonds propres ordinaires	5,46 M	5 M	5,44 M	5,06 M	5,1 M
Total des capitaux propres	5,46 M	5 M	5,44 M	5,06 M	5,1 M
Total du passif et des capitaux propres	5,65 M	5,62 M	6,11 M	6,03 M	6,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	123 M	147 M	153 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	123 M	147 M	147 M	153 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	5,46 M	5 M	5,44 M	5,06 M	5,1 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,65 M	-5,74 k	-293 k	-24,38 k	-45,4 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	596 k	596 k	596 k	596 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k	-237 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	29,81 k	56,63 k	52,28 k	48,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	29,81 k	56,63 k	52,28 k	48,49 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	415 k	110 k	250 k	44,1 k	8,1 k
Autres activités d'exploitation, total	-50 k	13 k	116 k	1,91 k	1,93 k
Variation des dettes fournisseurs	40,92 k	95,64 k	95,75 k	99,28 k	12,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-111 k	48,55 k	38,48 k	12,46 k	12,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-689 k	-266 k	-398 k	-222 k	-153 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 M	-1,38 M	-460 k	-47,22 k	-102 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 M	-1,38 M	-460 k	-47,22 k	-102 k
Dette à court terme émise, total	-	-	15 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	15 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-15 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-15 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,78 M	-	1,18 M	-	300 k
Autres activités de financement, total	-163 k	-	-35,25 k	-	-24 k
Flux de trésorerie de financement	3,62 M	-	1,15 M	-	276 k
Variation nette de la trésorerie	1,57 M	-1,65 M	288 k	-269 k	21,02 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,83 M	-1,27 M	-635 k	111 k	-302 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,83 M	-1,27 M	-485 k	112 k	-302 k
Variation du fonds de roulement net	258 k	-314 k	-91,78 k	-318 k	38,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,63	-6,15	-7,23	-4,21	-3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,73	-6,62	-8,11	-4,87	-4,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,75	-10,77	-18,29	-8,22	-4,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,75	-10,77	-18,29	-8,22	-4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,44	0,17	0,64	0,06	0,07
Quick Ratio	9,11	0,16	0,61	0,04	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,67	-0,59	-0,79	-0,27	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,32	10,87	10,9	16,14	15,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,84	-791,18	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,6	-690,06	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-4,52	-781,39	-
Dette nette / EBITDA	-	0,01	0,47	0,07	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0	0,27	0,06	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	18,5	-42,61	-15,94
EBITA, 1 an Croissance en %	186,54	-43,72	22,35	-39,7	-14,83
EBIT, 1 an Croissance %	186,54	-43,72	22,35	-39,7	-14,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	249,21	-42,74	69,62	-54,83	-45,04
Résultat net, Croissance 1 an	249,21	-42,74	69,62	-54,83	-45,04
Résultat net normalisé sur 1 an	239,47	-41,42	65,79	-54,83	-45,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	177,38	-54,5	55,14	-58,56	-46,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,13	42,95	4,45	3,48	-0,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	152,66	-0,53	8,82	-1,31	-0,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	187,3	-8,3	8,79	-7,12	0,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	187,3	-8,3	8,79	-7,12	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,52	-61,38	49,82	-44,36	-30,99
CAPEX, Croissance 1 an	309,48	0,84	-66,66	-89,73	116,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	175,27	-30,37	-50,06	-117,52	-371,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	175,27	-30,37	-61,82	-122,98	-370,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,54	-30,55
EBITA, 2 ans CAGR %	61,82	27	-17,01	-14,11	-28,34
EBIT, 2 ans CAGR %	61,82	27	-17,01	-14,11	-28,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,04	41,41	-1,45	-12,47	-50,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,04	41,41	-1,45	-12,47	-50,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,04	41,02	-1,45	-13,46	-50,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,24	12,34	-15,98	-19,82	-53,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,11	60,91	22,19	3,96	1,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,29	58,53	4,04	3,63	-0,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,87	62,31	-0,12	0,52	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,87	62,31	-0,12	0,52	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	106,3	-7,29	-23,93	-8,7	-38,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	129,5	103,21	-42,02	-81,5	-52,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,14	38,44	-41,03	-70,42	-31,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,14	38,44	-48,44	-70,38	-21,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	19,74	-	-	-17,01
EBITA, 3 ans CAGR %	15,89	13,8	25,43	-25,39	-14,35
EBIT, 3 ans CAGR %	15,89	13,8	25,43	-25,39	-14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,03	16,44	50,25	-24,01	-25,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,03	16,44	50,25	-24,01	-25,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,95	17,33	48,84	-24,01	-25,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,46	-6,87	25,1	-33,62	-30,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,42	43,06	39,32	15,6	2,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,79	43,46	39,85	2,23	2,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,91	52,09	42,05	-2,51	0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,91	52,09	42,05	-2,51	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,71	18,02	8,79	-31,46	-16,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,54	74,48	11,24	-67,44	-58,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,64	32,67	-1,45	-60,65	-38,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,64	32,67	-9,89	-60,62	-38,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	2,03	3,15	-
EBITA, 5 ans CAGR %	91,85	6,53	1,4	1,69	0,27
EBIT, 5 ans CAGR %	91,85	6,53	1,4	1,69	0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,7	20,86	11,48	3,88	-3,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,7	20,86	11,48	3,88	-3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,57	8,8	8,65	3,88	-3,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,58	-11,19	-8,11	-12,28	-15,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	116,96	47,14	27,65	25,91	22,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	121,72	40,4	23,14	25,96	21,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,12	55,38	28,96	28,87	21,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,12	55,38	28,96	28,87	21,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,98	-17,95	-4,72	6,5	-13,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,67	33,59	0,3	-28,89	-21,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	80,55	2,52	5,57	-27,21	-14,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,56	2,6	0,05	-27,17	-14,57