Flux de Trésorerie Versigent PLC BOERSE MUENCHEN

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20/07	VERSIGENT PLC : Goldman Sachs passe de neutre à achat	ZM
13/07	VERSIGENT PLC : RBC Capital Markets confirme sa recommandation neutre	ZM

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Données Financières Publiées: VERSIGENT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,83 Md	8,31 Md	8,82 Md
Total Chiffre d'affaires	8,83 Md	8,31 Md	8,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,8 Md	7,34 Md	7,74 Md
Résultat Brut	1,04 Md	971 M	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	396 M	420 M	430 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 M	2 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	408 M	422 M	431 M
Résultat d'Exploitation	627 M	549 M	651 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	4 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	4 M	4 M	3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13 M	22 M	13 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	644 M	574 M	668 M
Charges de restructuration	-48 M	-101 M	-128 M
EBT, elements non courants inclus	596 M	473 M	540 M
Charge d'impôt	144 M	39 M	-6 M
Résultat des activités poursuivies	452 M	434 M	546 M
Résultat net part du groupe	452 M	434 M	546 M
Intérêts minoritaires	-29 M	-26 M	-18 M
Résultat net	423 M	408 M	528 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	423 M	408 M	528 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	423 M	408 M	528 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	832 M	751 M	878 M
EBITA	639 M	551 M	652 M
EBIT	627 M	549 M	651 M
EBITDAR	898 M	831 M	959 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,16	8,25	-1,11
Total des impôts courants	384 M	100 M	105 M
Total des impôts différés	-240 M	-61 M	-111 M
Résultat net normalisé	374 M	333 M	400 M
Provisions de pension	8 M	9 M	11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	66 M	80 M	81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 M	28 M	33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 M	28 M	33 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	201 M	276 M
Total des liquidités et VMP	-	201 M	276 M
Créances clients, total	-	1,4 Md	1,57 Md
Autres créances	-	119 M	117 M
Total des créances	-	1,52 Md	1,68 Md
Stocks	-	709 M	772 M
Dépenses payées d'avance	-	8 M	31 M
Autres actifs à court terme, total	-	7 M	10 M
Total de l'actif circulant	-	2,44 Md	2,77 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	2,51 Md	2,62 Md
Amortissements cumulés	-	-1,44 Md	-1,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	1,08 Md	1,07 Md
Investissements à long terme	-	132 M	143 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	7 M	7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	384 M	384 M
Charges différées à long terme	-	23 M	26 M
Autres actifs à long terme, total	-	78 M	83 M
Total des actifs	-	4,14 Md	4,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,33 Md	1,53 Md
Charges à payer, total	-	319 M	340 M
Emprunts à court terme	-	227 M	56 M
Part à court terme des contrats de location	-	50 M	54 M
Impôts sur le revenu à payer	-	92 M	94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	35 M	32 M
Autres passifs à court terme	-	46 M	60 M
Total du passif circulant	-	2,1 Md	2,17 Md
Contrats de location à long terme	-	142 M	133 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	72 M	217 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	21 M	29 M
Autres passifs non courants	-	88 M	92 M
Total du passif	-	2,42 Md	2,64 Md
Actions ordinaires, total	-	1,86 Md	1,92 Md
Résultat global et autres	-	-341 M	-268 M
Total des fonds propres ordinaires	-	1,52 Md	1,66 Md
Intérêts minoritaires	-	198 M	191 M
Total des capitaux propres	-	1,72 Md	1,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	4,14 Md	4,48 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-	1,52 Md	1,65 Md
Total de la dette	-	419 M	243 M
Dette nette	-	218 M	-33 M
Dette relative aux PBO non financés	-	74 M	229 M
Dette relative aux contrats de location	528 M	640 M	648 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	198 M	191 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	132 M	143 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	-	405 M	382 M
Stocks - travaux en cours, total	-	62 M	98 M
Stocks de produits finis, total	-	242 M	292 M
Terres possédées	-	12 M	12 M
Bâtiments, total	-	164 M	177 M
Machines, total	-	2,05 Md	2,12 Md
Employés à temps plein	-	-	138 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10 M	17 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	423 M	408 M	528 M
Dépréciation et amortissement - CF	193 M	200 M	226 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 M	2 M	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	205 M	202 M	227 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	2 M	1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	14 M	11 M	10 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8 M	-10 M	7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	25 M	28 M	33 M
Autres activités d'exploitation, total	-203 M	-27 M	-80 M
Variation des créances	-151 M	170 M	-170 M
Variation des stocks	-84 M	58 M	-63 M
Variation des dettes fournisseurs	-20 M	-107 M	182 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23 M	-28 M	-34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	180 M	707 M	641 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-244 M	-206 M	-160 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	1 M
cession totale ou partielle d'une activité	-17 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-260 M	-206 M	-159 M
Dette à court terme émise, total	-	168 M	10 M
Total de la dette émise	-	168 M	10 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 M	-11 M	-112 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 M	-1 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-17 M	-12 M	-113 M
Émission d'actions ordinaires	123 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2 M	-653 M	-318 M
Flux de trésorerie de financement	104 M	-497 M	-421 M
Ajustements des taux de change	2 M	-15 M	14 M
Variation nette de la trésorerie	26 M	-11 M	75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	485 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	485 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	22 M
Dette nette émise (remboursée)	-17 M	156 M	-103 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	9,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	19,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	30,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	33,2
Analyse des marges
Marge brute %	11,72	11,69	12,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,48	5,05	4,88
Marge d’EBITDA %	9,42	9,04	9,96
Marge EBITA %	7,24	6,63	7,39
Marge d'EBIT %	7,1	6,61	7,38
Marge des activités poursuivies %	5,12	5,22	6,19
Marge nette %	4,79	4,91	5,99
Net Avail. Pour la marge commune %	4,79	4,91	5,99
Marge nette normalisée %	4,23	4	4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	5,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,04
Rotation des actifs corporels	-	-	8,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	10,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,16	1,28
Quick Ratio	-	0,82	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,34	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	61,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	34,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	66,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	29,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	24,33	13,15
Dette totale / Capital total	-	19,57	11,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,25	7,2
Dette à long terme / Capital total	-	6,63	6,36
Dette totale / Total de l'actif	-	58,44	58,8
Dette totale / EBITDA	-	0,5	0,25
Dette nette / EBITDA	-	0,26	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,67	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,35	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5,92	6,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-6,18	11,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-9,74	16,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,77	18,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,44	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,98	25,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,55	29,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,91	20,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	12,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	8,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-0,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	8,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	8,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	292,78	-9,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-15,57	-22,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	9,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	88,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,02