Flux de Trésorerie Venture Global, Inc.

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Pétrole et gaz - exploration / production

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04:24	Hanwha Aerospace lance une filiale GNL aux États-Unis pour bâtir une chaîne de valeur énergétique mondiale	MT
20/08	Un dirigeant de Venture Global cède des actions pour une valeur de 3 875 098 $, selon un récent document de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: VENTURE GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	6,45 Md	7,9 Md	4,97 Md	13,77 Md
Total Chiffre d'affaires	-	6,45 Md	7,9 Md	4,97 Md	13,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	49 M	2,18 Md	2,05 Md	1,94 Md	6,9 Md
Résultat Brut	-49 M	4,27 Md	5,84 Md	3,03 Md	6,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 M	257 M	246 M	312 M	433 M
Dépenses de R&D	181 M	296 M	471 M	635 M	344 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 M	158 M	277 M	322 M	941 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	288 M	711 M	994 M	1,27 Md	1,72 Md
Résultat d'Exploitation	-337 M	3,56 Md	4,85 Md	1,76 Md	5,16 Md
Intérêts payés, total	-14 M	620 M	-467 M	-584 M	-1,67 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	18 M	172 M	244 M	151 M
Charges d'intérêt nettes	-14 M	638 M	-295 M	-340 M	-1,52 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-3 M
Autres produits non opérationnels	-85 M	-649 M	-123 M	760 M	-267 M
EBT, hors éléments non courants	-436 M	3,54 Md	4,43 Md	2,18 Md	3,36 Md
EBT, elements non courants inclus	-436 M	3,54 Md	4,43 Md	2,18 Md	3,36 Md
Charge d'impôt	-	447 M	816 M	437 M	630 M
Résultat des activités poursuivies	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,75 Md	2,73 Md
Résultat net part du groupe	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,75 Md	2,73 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-59 M	-36 M
Résultat net	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,69 Md	2,7 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-107 M	118 M	130 M	212 M	437 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-329 M	2,98 Md	3,49 Md	1,48 Md	2,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-329 M	2,98 Md	3,49 Md	1,48 Md	2,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	7,61 k	0,63	0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	7,61 k	0,63	0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	458 k	2,35 Md	2,43 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	5,66 k	0,57	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	5,66 k	0,57	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	474 k	2,58 Md	2,64 Md
BPA de base normalisé	-	-	6,05 k	0,56	0,85
BPA dilué normalisé	-	-	5,84 k	0,5	0,78
Dividende par action	-	-	-	-	0,07
Ratio de distribution	-1,61	0,19	4,54	8,24	17,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-331 M	3,71 Md	5,13 Md	2,08 Md	6,1 Md
EBITA	-337 M	3,56 Md	4,85 Md	1,76 Md	5,16 Md
EBIT	-337 M	3,56 Md	4,85 Md	1,76 Md	5,16 Md
EBITDAR	-311 M	3,78 Md	5,18 Md	2,18 Md	6,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,61	18,41	20,02	18,73
Impôts intérieurs courants	-	-	139 M	-10 M	-10 M
Impôts étrangers courants	-	1 M	-	-	-5 M
Total des impôts courants	-	1 M	139 M	-10 M	-15 M
Impôts intérieurs différés	-	446 M	677 M	447 M	645 M
Total des impôts différés	-	446 M	677 M	447 M	645 M
Résultat net normalisé	-272 M	2,22 Md	2,77 Md	1,31 Md	2,07 Md
Intérêts capitalisés	263 M	227 M	649 M	1,52 Md	1,08 Md
Intérêts sur la dette à long terme	315 M	819 M	1,29 Md	2,1 Md	2,54 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	85 M	186 M	216 M	312 M	433 M
Dépense en recherche et de développement	188 M	311 M	490 M	635 M	344 M
Charges locatives nettes, total	20 M	71 M	49 M	97 M	133 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	27,08 M	63,38 M	89,68 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	21,92 M	33,62 M	43,32 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	6 M	5 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	3 M	2 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20 M	25 M	19 M	15 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 M	-	-	46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20 M	26 M	28 M	22 M	46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	618 M	4,82 Md	3,61 Md	2,36 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	150 M	36 M
Total des liquidités et VMP	-	618 M	4,82 Md	3,76 Md	2,39 Md
Créances clients, total	-	190 M	265 M	364 M	918 M
Total des créances	-	190 M	265 M	364 M	918 M
Stocks	-	26 M	44 M	171 M	253 M
Dépenses payées d'avance	-	41 M	143 M	93 M	254 M
Liquidités soumises à restrictions	-	391 M	520 M	169 M	195 M
Autres actifs à court terme, total	-	146 M	164 M	4 M	29 M
Total de l'actif circulant	-	1,41 Md	5,96 Md	4,56 Md	4,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	11,1 Md	20,27 Md	36,07 Md	49,06 Md
Amortissements cumulés	-	-164 M	-452 M	-792 M	-1,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	10,93 Md	19,82 Md	35,28 Md	47,32 Md
Investissements à long terme	-	-	539 M	1,79 Md	203 M
Charges différées à long terme	-	304 M	464 M	384 M	543 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,45 Md	1,68 Md	1,48 Md	1,34 Md
Total des actifs	-	15,1 Md	28,46 Md	43,49 Md	53,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	252 M	436 M	1,54 Md	737 M
Charges à payer, total	-	194 M	364 M	552 M	766 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	150 M	178 M	190 M	812 M
Part à court terme des contrats de location	-	21 M	26 M	91 M	71 M
Autres passifs à court terme	-	1,13 Md	1,31 Md	1,17 Md	1,96 Md
Total du passif circulant	-	1,75 Md	2,32 Md	3,54 Md	4,34 Md
Dette à long terme	-	10,46 Md	20,61 Md	29,09 Md	33,39 Md
Contrats de location à long terme	-	415 M	458 M	784 M	945 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	474 M	1,15 Md	1,64 Md	2,32 Md
Autres passifs non courants	-	240 M	464 M	546 M	448 M
Total du passif	-	13,33 Md	24,99 Md	35,6 Md	41,45 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	23 M	24 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	542 M	512 M	2,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-2 M	1,23 Md	2,61 Md	4,72 Md
Résultat global et autres	-	-184 M	-260 M	-249 M	-239 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-186 M	1,51 Md	2,9 Md	6,74 Md
Intérêts minoritaires	-	1,95 Md	1,96 Md	5 Md	5,25 Md
Total des capitaux propres	-	1,76 Md	3,47 Md	7,9 Md	12 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	15,1 Md	28,46 Md	43,49 Md	53,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	520 k	2,42 Md	2,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	520 k	2,35 Md	2,46 Md
Actif net par action	-	-	2,91 k	1,23	2,74
Actif corporel net	-	-186 M	1,51 Md	2,9 Md	6,74 Md
Actif corporel net par action	-	-	2,91 k	1,23	2,74
Total de la dette	-	11,04 Md	21,27 Md	30,15 Md	35,22 Md
Dette nette	-	10,43 Md	16,45 Md	26,39 Md	32,83 Md
Dette relative aux contrats de location	160 M	568 M	392 M	776 M	1,06 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,95 Md	1,96 Md	5 Md	5,25 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	539 M	327 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	6 M	5 M	72 M	80 M
Stocks - Autres	-	20 M	39 M	99 M	173 M
Terres possédées	-	10 M	26 M	55 M	-
Bâtiments, total	-	-	-	97 M	-
Machines, total	-	1,32 Md	3,62 Md	4,73 Md	5,54 Md
Employés à temps plein	-	-	-	1,5 k	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-436 M	3,1 Md	3,62 Md	1,69 Md	2,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	158 M	277 M	322 M	941 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	158 M	277 M	322 M	941 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7 M	15 M	23 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20 M	26 M	28 M	22 M	46 M
Autres activités d'exploitation, total	-171 M	91 M	910 M	33 M	2,67 Md
Variation des créances	-	-190 M	-75 M	-90 M	-564 M
Variation des stocks	-	-26 M	-18 M	-127 M	-61 M
Variation des dettes fournisseurs	66 M	541 M	-55 M	288 M	873 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5 M	-10 M	-156 M	14 M	-32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-503 M	3,7 Md	4,55 Md	2,15 Md	6,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,08 Md	-4,71 Md	-8,16 Md	-13,72 Md	-13,36 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	11 M	20 M	-555 M	-106 M	-19 M
Autres activités d'investissement, total	-10 M	1,79 Md	-15 M	-336 M	164 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,08 Md	-2,9 Md	-8,72 Md	-14,16 Md	-13,22 Md
Dette à long terme émise, total	7,77 Md	7,67 Md	16,15 Md	9,36 Md	16,33 Md
Total de la dette émise	7,77 Md	7,67 Md	16,15 Md	9,36 Md	16,33 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,27 Md	-5,04 Md	-5,92 Md	-905 M	-11,07 Md
Total de la dette remboursée	-3,27 Md	-5,04 Md	-5,92 Md	-905 M	-11,07 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,75 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	3 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-7 M	-6 M	-164 M	-139 M	-465 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7 M	-6 M	-164 M	-139 M	-465 M
Autres activités de financement, total	-869 M	-2,38 Md	-2,44 Md	-564 M	-1,08 Md
Flux de trésorerie de financement	3,62 Md	235 M	7,64 Md	10,75 Md	5,46 Md
Variation nette de la trésorerie	1,04 Md	1,04 Md	3,46 Md	-1,26 Md	-1,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	338 M	1 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	10 M	-11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-4,92 Md	-11,32 Md	-10,85 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-4,62 Md	-10,95 Md	-9,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-194 M	-1,32 Md	648 M
Dette nette émise (remboursée)	4,5 Md	2,63 Md	10,24 Md	8,46 Md	5,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	13,92	3,06	6,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	16,15	3,51	7,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	138,17	30,72	27,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	526,59	66,94	46,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	66,16	74	60,98	49,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,99	3,12	6,28	3,14
Marge d’EBITDA %	-	57,58	64,92	41,93	44,28
Marge EBITA %	-	55,13	61,42	35,46	37,45
Marge d'EBIT %	-	55,13	61,42	35,46	37,45
Marge des activités poursuivies %	-	48,03	45,79	35,12	19,85
Marge nette %	-	48,03	45,79	33,93	19,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-	46,2	44,14	29,67	16,41
Marge nette normalisée %	-	34,35	35,08	26,25	15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-62,26	-227,58	-78,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-58,56	-220,24	-71,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,36	0,14	0,28
Rotation des actifs corporels	-	-	0,51	0,18	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	34,71	15,81	21,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	58,66	18,05	32,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,81	2,57	1,29	0,93
Quick Ratio	-	0,46	2,2	1,16	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	2,12	1,97	0,61	1,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	10,51	23,15	16,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	6,22	20,28	11,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	60,63	174,59	59,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-43,89	-131,16	-31,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	626,08	612,94	381,85	293,61
Dette totale / Capital total	-	86,23	85,97	79,25	74,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	616,38	607,06	378,29	286,25
Dette à long terme / Capital total	-	84,89	85,15	78,51	72,72
Dette totale / Total de l'actif	-	88,32	87,81	81,84	77,55
EBIT / Charges d'intérêt	-24,07	-5,73	10,39	3,02	3,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,64	-6,1	11,08	3,74	3,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,14	1,5	-6,38	-19,75	-4,26
Dette totale / EBITDA	-	2,92	4,11	13,82	5,65
Dette nette / EBITDA	-	2,76	3,18	12,1	5,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-11,88	-7,14	-2,61	-4,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-11,21	-5,52	-2,29	-4,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	22,47	-37,04	176,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,81 k	36,99	-47,92	126,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,22 k	38,08	-59,33	192,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,15 k	36,43	-63,65	192,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,15 k	36,43	-63,65	192,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-810,32	16,76	-51,71	56,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-810,32	16,76	-39,99	59,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-912,84	25,06	-33,57	58,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-54,4	50,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	39,47	37,36	152,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	69,23	288,64	47,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	81,29	77,99	34,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	88,53	52,8	22,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-911,83	91,85	132,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-911,83	91,85	132,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-835,98	22,91	-52,77	205,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	126,74	73	69,53	-2,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	135,86	0,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	149,05	-10,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,19	32,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	992,09	-15,54	8,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	293,57	-25,06	9,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	279,36	-29,58	3,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	279,36	-29,58	3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	187,99	-24,92	-13,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	187,99	-7,6	-2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	218,83	9,23	2,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-22,13	-17,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,41	86,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,46	139,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	79,63	54,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	69,73	37,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	294,66	111,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	294,66	111,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	200,76	-23,81	20,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	98,05	72,35	28,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	51,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	49,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,53	17,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,68	17,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,6	13,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,6	13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,8	-4,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,99	10,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,57	23,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-2,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	69,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	113,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	62,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	52,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	230,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	230,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,26	21,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,56	42,51