Ratios Financiers Venda SE

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AER

GB00B42V2T10

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 02/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^PLN	-.--%		-.--%	-

06/05	Venda SE publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/11	Venda SE publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VENDA SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	10,29 M	9,56 M	6,31 M	200 k	275 k
Total Chiffre d'affaires	10,29 M	9,56 M	6,31 M	200 k	275 k
Coût des marchandises vendues, total	7,68 M	7,21 M	4,27 M	32,37 k	37,62 k
Résultat Brut	2,61 M	2,35 M	2,04 M	167 k	237 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	1,99 M	3,02 M	1,16 M	103 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	119 k	68,34 k	39,91 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,91 M	443 k	-147 k	2,81 M	595 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	571 k	2,5 M	2,92 M	3,97 M	699 k
Résultat d'Exploitation	2,04 M	-149 k	-879 k	-3,8 M	-461 k
Intérêts payés, total	-60,73 k	-86,97 k	-71,55 k	-1,99 M	-613 k
Intérêts perçus et revenus des placements	86,06 k	1,97 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	25,33 k	-85 k	-71,55 k	-1,99 M	-613 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-21 k	-18,24 k	-26,37 k	-49,1 k	-25
EBT, hors éléments non courants	2,05 M	-252 k	-977 k	-5,84 M	-1,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,95 M	-1,88 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,21 M	658	782 k	265 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,31 k	-7,14 k	-990 k	-1,32 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,13 M	-2,14 M	-1,19 M	-6,9 M	-1,07 M
Charge d'impôt	136 k	-15,97 k	-24,61 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,26 M	-2,12 M	-1,16 M	-6,9 M	-1,07 M
Résultat net part du groupe	-3,26 M	-2,12 M	-1,16 M	-6,9 M	-1,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,26 M	-2,12 M	-1,16 M	-6,9 M	-1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,26 M	-2,12 M	-1,16 M	-6,9 M	-1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,26 M	-2,12 M	-1,16 M	-6,9 M	-1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,11	-0,06	-	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,11	-0,06	-	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,55 M	18,55 M	18,55 M	-	18,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,11	-0,06	-	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,11	-0,06	-	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,55 M	18,55 M	18,55 M	-	18,55 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,01	-0,03	-	-0,04
BPA dilué normalisé	0,07	-0,01	-0,03	-	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,16 M	-80,57 k	-839 k	-3,76 M	-
EBITA	2,04 M	-149 k	-879 k	-3,8 M	-461 k
EBIT	2,04 M	-149 k	-879 k	-3,8 M	-461 k
Total des revenus (tels que rapportés)	10,29 M	9,56 M	6,31 M	282 k	275 k
Taux d’imposition effectif (%)	-4,33	0,75	2,08	-	-
Impôts intérieurs courants	71,8 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	71,8 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	63,71 k	-15,97 k	-	-	-
Total des impôts différés	63,71 k	-15,97 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,28 M	-158 k	-610 k	-3,65 M	-672 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,06 k	45,83 k	108 k	1,37 k	848
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,05 k	74,21 k	110 k	-	-
Total des liquidités et VMP	124 k	120 k	218 k	1,37 k	848
Créances clients, total	2,12 M	1,83 M	693 k	439 k	39,93 k
Autres créances	455 k	267 k	83,5 k	847 k	854 k
Total des créances	2,58 M	2,1 M	777 k	1,29 M	894 k
Stocks	3,61 M	2,47 M	1,2 M	2,76 k	91
Autres actifs à court terme, total	2,04 k	10,66 k	22,34 k	-	-
Total de l'actif circulant	6,32 M	4,7 M	2,22 M	1,29 M	895 k
Immobilisations corporelles brutes	2,26 M	2,27 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-944 k	-1,01 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	1,26 M	-	-	-
Investissements à long terme	1,22 M	1,22 M	1,22 M	-	-
Goodwill	4,01 M	2,12 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	40,86 k	30 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,51 k	27,73 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	60,14 k	241 k	320 k	-	-
Total des actifs	12,94 M	9,62 M	3,79 M	1,29 M	895 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,33 M	1,57 M	462 k	5,97 M	5,99 M
Charges à payer, total	117 k	131 k	93,51 k	125 k	125 k
Emprunts à court terme	3,42 M	1,77 M	400 k	17,25 k	71,98 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,28 M	1,29 M	1,6 M	2,38 M	3,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,52 M	4,67 M	2,91 M	-	-
Autres passifs à court terme	206 k	477 k	60,3 k	281 k	281 k
Total du passif circulant	10,88 M	9,9 M	5,52 M	8,77 M	10,09 M
Dette à long terme	366 k	331 k	190 k	6,89 M	6,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	26,29 k	26,29 k	-	-	-
Autres passifs non courants	42,8 k	340 k	1,3 k	-	-
Total du passif	11,31 M	10,6 M	5,71 M	15,66 M	16,34 M
Actions ordinaires, total	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Primes d'émissions d'actions	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,89 M	-13,79 M	-14,72 M	-26 M	-27,07 M
Résultat global et autres	115 k	115 k	115 k	115 k	115 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,27 M	-2,17 M	-3,1 M	-14,37 M	-15,44 M
Intérêts minoritaires	3,89 M	1,19 M	1,17 M	-	-
Total des capitaux propres	1,62 M	-980 k	-1,92 M	-14,37 M	-15,44 M
Total du passif et des capitaux propres	12,94 M	9,62 M	3,79 M	1,29 M	895 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,55 M	18,55 M	18,55 M	-	18,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,55 M	18,55 M	18,55 M	-	18,55 M
Actif net par action	-0,12	-0,12	-0,17	-	-0,83
Actif corporel net	-6,28 M	-4,33 M	-3,13 M	-14,37 M	-15,44 M
Actif corporel net par action	-0,34	-0,23	-0,17	-	-0,83
Total de la dette	3,79 M	2,1 M	589 k	6,9 M	6,32 M
Dette nette	3,66 M	1,98 M	371 k	6,9 M	6,32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,89 M	1,19 M	1,17 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,22 M	1,22 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	2,52 M	492 k	435 k	-	91
Stocks - travaux en cours, total	973 k	1,6 M	703 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	1,34 k	2,76 k	-
Stocks - Autres	114 k	381 k	58,91 k	-	-
Terres possédées	264 k	264 k	-	-	-
Bâtiments, total	1,4 M	1,4 M	-	-	-
Machines, total	534 k	543 k	-	-	-
Employés à temps plein	17	17	17	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,26 M	-2,12 M	-1,16 M	-6,9 M	-1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	119 k	68,34 k	39,91 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	119 k	68,34 k	39,91 k	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,93 M	1,88 M	-208 k	-265 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	86,06 k	1,97 k	3,5 M	3,04 M	-
Variation des créances	459 k	-435 k	1,32 M	-306 k	392 k
Variation des stocks	997 k	-1,14 M	1,27 M	1,12 M	2,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-115 k	884 k	-3,34 M	3,04 M	1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	212 k	-864 k	1,43 M	-266 k	585 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	265 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	86,06 k	1,97 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	86,06 k	1,97 k	-	265 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	181 k	920 k	-	-	54,73 k
Total de la dette émise	181 k	920 k	-	-	54,73 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-518 k	-	-1,37 M	-	-641 k
Total de la dette remboursée	-518 k	-	-1,37 M	-	-641 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-60,73 k	-86,97 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-398 k	833 k	-1,37 M	-	-586 k
Variation nette de la trésorerie	-99,12 k	-29,22 k	62,16 k	-1,47 k	-520
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60,73 k	86,97 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	63,42 k	2,21 M	-979 k	726 k	988 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	101 k	2,26 M	-935 k	1,97 M	1,37 M
Variation du fonds de roulement net	1,3 M	-2,29 M	425 k	-4,35 M	-1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-337 k	920 k	-1,37 M	-	-586 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,5	-0,83	-8,19	-93,57	-26,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,14	-2,85	516,6	54,02	3,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-156,64	-659,23	79,99	84,66	7,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	225,14	95,67	44,09	78,97	7,21
Analyse des marges
Marge brute %	25,4	24,6	32,29	83,8	86,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,98	20,81	47,91	580,16	37,52
Marge d’EBITDA %	21,01	-0,84	-13,29	-1,88 k	-
Marge EBITA %	19,85	-1,56	-13,92	-1,9 k	-167,74
Marge d'EBIT %	19,85	-1,56	-13,92	-1,9 k	-167,74
Marge des activités poursuivies %	-31,69	-22,18	-18,38	-3,45 k	-390,78
Marge nette %	-31,69	-22,18	-18,38	-3,45 k	-390,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,69	-22,18	-18,38	-3,45 k	-390,78
Marge nette normalisée %	12,43	-1,65	-9,67	-1,83 k	-244,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,62	23,08	-15,51	363,11	359,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,98	23,64	-14,8	984,84	498,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,85	0,94	0,08	0,25
Rotation des actifs corporels	7,63	7,41	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,42	4,83	5	0,35	1,15
Rotation des stocks (stock moyen)	2,47	2,37	2,33	0,05	26,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,48	0,4	0,15	0,09
Quick Ratio	0,25	0,22	0,18	0,15	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,09	0,26	-0,03	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,57	75,55	73,07	1,03 k	318,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	148,32	154,03	156,69	6,77 k	13,88
Délais de paiement des fournisseurs	72,44	117,28	123,32	-1,01 k	62,61 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	143,45	112,29	106,44	8,81 k	-62,28 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	233,38	-214,34	-30,66	-48,04	-40,9
Dette totale / Capital total	70	187,46	-44,22	-92,44	-69,2
Dette à long terme / Capitaux propres	22,52	-33,83	-9,87	-47,92	-40,43
Dette à long terme / Capital total	6,76	29,59	-14,23	-92,21	-68,41
Dette totale / Total de l'actif	87,45	110,18	150,72	1,21 k	1,83 k
EBIT / Charges d'intérêt	33,65	-1,71	-12,28	-1,91	-0,75
EBITDA / Charges d'intérêt	35,61	-0,93	-11,73	-1,89	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,61	-0,93	-11,73	-1,89	-
Dette totale / EBITDA	1,75	-26,06	-0,7	-1,83	-
Dette nette / EBITDA	1,69	-24,57	-0,44	-1,83	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,75	-26,06	-0,7	-1,83	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	-24,57	-0,44	-1,83	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,57	-7,13	-33,96	-96,83	37,57
Résultat brut, Croissance 1 an	24,72	-10,04	-13,31	-91,78	41,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-242,9	-103,73	941,25	348,51	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-222,27	-107,29	490,19	332,69	-87,87
EBIT, 1 an Croissance %	-222,27	-107,29	490,19	332,69	-87,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,18	-34,99	-45,28	494,21	-84,42
Résultat net, Croissance 1 an	16,45	-34,99	-45,28	494,21	-84,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-405,44	-112,31	287,39	497,88	-81,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,45	-34,99	-45,28	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,54	-13,6	-62,2	-36,72	-90,9
Stocks, Croissance 1 an	38,26	-31,57	-51,51	-99,77	-96,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,53	-4,28	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,19	-25,64	-60,6	-65,95	-30,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,63	-31,04	-27,8	359,71	7,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	257,97	-4,29	42,78	364,17	7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,71	-506,73	-265,65	-118,62	-319,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,82	3,38 k	-144,39	-174,11	36,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,08	2,13 k	-141,35	-310,63	-30,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,87	4,94	-21,69	-85,54	-79,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,95	5,92	-11,69	-73,31	-65,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	351,3	-76,93	-37,72	583,38	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,21 k	-70,15	-34,42	405,34	-27,56
EBIT, 2 ans CAGR %	1,21 k	-70,15	-34,42	405,34	-27,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,52	-22,32	-40,36	80,33	-3,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,52	-12,99	-40,36	80,33	-3,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,82 k	-38,67	-30,93	381,26	4,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,52	-12,99	-40,36	-	-3,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,58	4,56	-42,85	-51,09	-76
Stocks, CAGR sur 2 ans	102,46	-2,73	-42,4	-96,66	-99,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,94	-4,41	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,23	-16,93	-45,87	-63,38	-51,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,15	-18,9	-29,44	82,18	122,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,22	85,1	16,9	157,44	123,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,43	-9,15	159,57	-44,46	-36,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,76	64,91	292,96	-42,64	0,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,03	77,21	203,63	-6,68	21,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	146,9	1,34	-10,07	-73,12	-69,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	151,89	-11,32	-0,92	-59,99	-53,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,99	-8,79	-17,85	20,27	-
EBITA, 3 ans CAGR %	48,7	132,29	-19,28	23	45,77
EBIT, 3 ans CAGR %	48,7	132,29	-19,28	23	45,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,05	12,76	-30,88	28,34	-20,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,7	12,76	-25,45	28,34	-20,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,46	257,19	13,37	41,81	62,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,14	12,76	-25,45	-	-20,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,11	21,22	-25,51	-40,88	-72,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	57,43	41,03	-22,88	-90,86	-96,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,76	-3,39	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,05	-7,46	-35,22	-53,62	-54,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,46	-2,38	-21,99	31,79	52,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,77	0	69,76	85,12	92,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,93	-27,56	10,99	7,85	-12,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,2	12,53	6,48	125,35	-23,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,26	14,58	9,09	168,78	-15,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,19	66,85	55,97	-53,49	-49,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,18	50,19	65,63	-45,14	-35,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,79	-43,13	6,37	104,12	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,7	-35,83	7,18	217	-22,7
EBIT, 5 ans CAGR %	19,7	-35,83	7,18	217	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,21	32,48	26,58	36,06	-21,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,71	84,04	27,54	36,06	-17,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	152,31	-29,36	15,39	302,43	9,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,63	59,71	10,68	-	-17,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,61	10,3	6,83	-15,69	-52,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	74,75	70	5,3	-68,43	-87,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,99	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,28	6,61	-21,8	-36,13	-42,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,65	7,12	-9,69	25,29	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,5	-6,71	-1,93	45,97	89,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,16	7,32	42,08	-34,86	-10,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-49,64	99,46	-26,94	-14,06	4,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,59	93,92	-27,76	5,55	13,77