Compte de Résultat Venari Minerals NL

Actions

VMS

AU0000424921

Matériaux de construction

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:17 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^AUD	-5,26%		+5,88%	-40,00%

16/07	Alien Metals Limited (AIM:UFO) a finalisé l'acquisition de Knox Resources Pty Ltd auprès de Venari Minerals NL (ASX:VMS).	CI
06/07	Venus Minerals lance une campagne de forage à circulation inverse sur son projet aurifère en Australie-Occidentale	MT

b9e2f1bc14cb1.TMIhu0E7AlSj-216nuGln0CopXag5TM5BiMbl1fOfYU.dZhm0RVWVBKUuAdM9IbsrCic8DPOqFt1Nm9_z2CjDPd0k2zxBV8zHMmKIA

Données Financières Publiées: VENARI MINERALS NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 k	616	178 k	94,71 k	6,22 k
Total Chiffre d'affaires	1 k	616	178 k	94,71 k	6,22 k
Résultat Brut	1 k	616	178 k	94,71 k	6,22 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	92,74 k	111 k	89,67 k	151 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	294 k	44,88 k	166 k	185 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	870 k	1,89 M	537 k
Autres dépenses de fonctionnement	776 k	732 k	1,49 M	1,72 M	1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	776 k	1,12 M	2,51 M	3,86 M	2,38 M
Résultat d'Exploitation	-775 k	-1,12 M	-2,33 M	-3,77 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-140 k	-	-1,32 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-140 k	-	-1,32 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-23,53 k	-19,91 k
Autres produits non opérationnels	-106 k	-112 k	-122 k	-226 k	-163 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-1,23 M	-2,46 M	-4,02 M	-2,56 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-504 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-336 k
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,98 k	-	-
Résultat net	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,07	-0,12	-0,1	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,07	-0,12	-0,1	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,62 M	16,66 M	24,9 M	39,82 M	55,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,08	-0,12	-0,1	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,08	-0,12	-0,1	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,62 M	16,66 M	24,9 M	39,82 M	55,4 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-767 k	-1,11 M	-1,27 M	-1,8 M	-1,83 M
EBITA	-775 k	-1,12 M	-2,33 M	-3,77 M	-2,37 M
EBIT	-775 k	-1,12 M	-2,33 M	-3,77 M	-2,37 M
Résultat net normalisé	-638 k	-769 k	-1,53 M	-2,51 M	-1,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	140 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	92,74 k	111 k	89,67 k	151 k
Dépense de marketing	-	92,74 k	111 k	89,67 k	151 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	294 k	44,88 k	166 k	185 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	294 k	44,88 k	166 k	185 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 M	2,07 M	3,24 M	355 k	314 k
Total des liquidités et VMP	3,28 M	2,07 M	3,24 M	355 k	314 k
Créances clients, total	-	-	174 k	50,03 k	50 k
Autres créances	193 k	125 k	172 k	104 k	11,28 k
Total des créances	193 k	125 k	346 k	154 k	61,28 k
Stocks	4 k	4 k	4 k	4 k	-
Dépenses payées d'avance	32,72 k	145 k	199 k	183 k	551 k
Autres actifs à court terme, total	-	139 k	-1	-	-
Total de l'actif circulant	3,51 M	2,49 M	3,79 M	696 k	927 k
Immobilisations corporelles brutes	5,37 M	9,24 M	15,99 M	18,34 M	20,4 M
Amortissements cumulés	-68,68 k	-80,74 k	-	-386 k	-267 k
Immobilisations corporelles nettes	5,3 M	9,16 M	15,99 M	17,95 M	20,13 M
Investissements à long terme	1 k	71,69 k	197 k	197 k	179 k
Autres actifs à long terme, total	-	195 k	-	-	39
Total des actifs	8,81 M	11,91 M	19,98 M	18,85 M	21,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	300 k	428 k	212 k	623 k
Charges à payer, total	60 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	279 k	10,19 k	1,64 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	11 k	9,68 k	34,92 k
Autres passifs à court terme	20 k	457 k	130 k	464 k	378 k
Total du passif circulant	228 k	757 k	848 k	695 k	1,04 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	27,86 k	8,18 k	44,31 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	228 k	757 k	876 k	703 k	1,08 M
Actions ordinaires, total	25,32 M	29,09 M	39,15 M	43,21 M	48,32 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,55 M	-16,78 M	-19,74 M	-23,75 M	-26,65 M
Résultat global et autres	-1,19 M	-1,15 M	-1,25 M	-1,32 M	-1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	8,58 M	11,16 M	18,17 M	18,14 M	20,16 M
Intérêts minoritaires	-	-	935 k	-	-
Total des capitaux propres	8,58 M	11,16 M	19,1 M	18,14 M	20,16 M
Total du passif et des capitaux propres	8,81 M	11,91 M	19,98 M	18,85 M	21,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,06 M	19,57 M	41,05 M	53 M	71,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,06 M	18,82 M	34,38 M	42,4 M	61,81 M
Actif net par action	0,57	0,59	0,53	0,43	0,33
Actif corporel net	8,58 M	11,16 M	18,17 M	18,14 M	20,16 M
Actif corporel net par action	0,57	0,59	0,53	0,43	0,33
Total de la dette	0	0	318 k	28,05 k	80,88 k
Dette nette	-3,28 M	-2,07 M	-2,92 M	-327 k	-233 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	935 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	4 k	4 k	4 k	4 k	-
Machines, total	371 k	371 k	-	926 k	539 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,02 M	-1,23 M	-2,96 M	-4,02 M	-2,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,76 k	12,06 k	193 k	88,15 k	33,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	870 k	1,89 M	537 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,76 k	12,06 k	1,06 M	1,98 M	571 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	294 k	44,88 k	166 k	185 k
Autres activités d'exploitation, total	92,3 k	-4	504 k	530 k	912 k
Variation des créances	-166 k	-122 k	312 k	83,16 k	-211 k
Variation des dettes fournisseurs	77,82 k	107 k	51,08 k	-91,09 k	416 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-939 k	-983 k	-1,35 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,13 M	-3,45 M	-3,74 M	-4,66 M	-3,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	63,29 k	84,5 k	155 k
Acquisitions en espèces	-	-139 k	-382 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	25,01 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-4	-	17,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,13 M	-3,59 M	-4,06 M	-4,58 M	-3,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,34 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,34 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,25 M	-195 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,25 M	-195 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,74 M	3,75 M	6,35 M	3,27 M	4,94 M
Autres activités de financement, total	-439 k	-230 k	-144 k	-223 k	-390 k
Flux de trésorerie de financement	5,39 M	3,33 M	6,2 M	3,04 M	4,55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	4	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,25 M	-1,2 M	1,17 M	-2,88 M	-40,42 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,99 M	-3,5 M	-4,42 M	-4,55 M	-4,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,9 M	-3,5 M	-4,42 M	-4,55 M	-4,45 M
Variation du fonds de roulement net	295 k	-344 k	334 k	-325 k	-53,83 k
Dette nette émise (remboursée)	90 k	-195 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,42	-6,74	-9,15	-12,12	-7,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,78	-7,08	-9,54	-12,52	-7,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,28	-12,46	-19,58	-21,56	-15,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,28	-12,46	-20,18	-22,12	-15,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	15,05 k	62,17	94,68	2,42 k
Marge d’EBITDA %	-76,67 k	-180 k	-713,98	-1,9 k	-29,39 k
Marge EBITA %	-77,55 k	-181 k	-1,31 k	-3,98 k	-38,12 k
Marge d'EBIT %	-77,55 k	-181 k	-1,31 k	-3,98 k	-38,12 k
Marge des activités poursuivies %	-102 k	-200 k	-1,66 k	-4,24 k	-46,46 k
Marge nette %	-102 k	-200 k	-1,66 k	-4,24 k	-46,46 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-102 k	-200 k	-1,66 k	-4,24 k	-46,46 k
Marge nette normalisée %	-63,83 k	-125 k	-860,25	-2,65 k	-25,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-199 k	-569 k	-2,48 k	-4,8 k	-71,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-190 k	-569 k	-2,48 k	-4,8 k	-71,41 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,84	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,36	3,29	4,47	1	0,89
Quick Ratio	15,2	2,91	4,23	0,73	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,41	-1,24	-1,16	-1,95	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	433,69	2,93 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,67	0,15	0,4
Dette totale / Capital total	-	-	1,64	0,15	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,15	0,04	0,22
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,14	0,04	0,22
Dette totale / Total de l'actif	2,59	6,35	4,38	3,73	5,09
EBIT / Charges d'intérêt	-5,55	-	-1,77 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,48	-	-965,01	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,58	-	-3,8 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,25	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	4,28	1,88	2,3	0,18	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	0,45	0,58	0,05	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	253,36	-38,4	28,82 k	-46,83	-93,43
Résultat brut, Croissance 1 an	253,36	-38,4	28,82 k	-46,83	-93,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	145,5	44,23	15,02	40,42	1,66
EBITA, 1 an Croissance en %	140,82	44,16	108,85	61,31	-36,99
EBIT, 1 an Croissance %	140,82	44,16	108,85	61,31	-36,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,77	20,46	140,84	35,55	-27,99
Résultat net, Croissance 1 an	45,77	20,46	140,51	35,73	-27,99
Résultat net normalisé sur 1 an	45,77	20,46	99,32	63,78	-36,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,37	-25	60,48	-15,13	-48,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-71,32	0
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,07	72,82	74,62	12,25	12,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	107,05	35,25	67,68	-5,68	12,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	745,46	30,03	62,83	-0,14	11,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	745,46	30,03	62,83	-0,14	11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	409,73	-6,83	4,7	37,5	-24,6
CAPEX, Croissance 1 an	20,39	205,4	8,19	24,75	-19,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,38	76,11	26,27	2,87	-2,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,7	84,2	26,24	2,87	-2,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,04	47,54	1,23 k	1,14 k	-81,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,04	47,54	1,23 k	1,14 k	-81,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,43	88,17	28,8	27,57	19,48
EBITA, 2 ans CAGR %	18,87	86,32	73,51	83,55	0,82
EBIT, 2 ans CAGR %	18,87	86,32	73,51	83,55	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,87	32,51	70,32	80,68	-1,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,87	32,51	70,21	80,68	-1,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,87	32,51	54,95	80,68	2,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,41	-26,19	9	16,8	-33,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-46,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,14	48,19	73,71	40	12,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,44	67,34	50,6	25,76	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	123,51	231,56	45,51	27,51	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	123,51	231,56	45,51	27,51	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	93,35	117,93	-1,23	19,98	1,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,2	91,75	81,77	16,17	0,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,12	67,01	49,12	13,96	0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,71	82,95	52,49	13,96	0,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-61,91	757,02	355,82	116,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-61,91	757,02	355,82	116,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,02	58,04	59,7	32,9	18,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,51	26,77	93,55	69,35	28,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,51	26,77	93,55	69,35	28,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,95	20,06	61,71	57,84	32,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,95	20,06	61,64	57,84	32,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,95	20,06	51,83	57,84	27,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,62	-24,61	-4,8	0,33	-11
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,81	40,83	56,52	50,18	30,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,85	49,66	67,45	28,85	21,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,65	86,58	161,59	28,35	21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,65	86,58	161,59	28,35	21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,68	51,59	70,68	10,28	2,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,45	71,22	58,45	60,33	2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,23	52,65	52,14	31,75	8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,53	58,27	61,67	33,74	8,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,42	85,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,42	85,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,37	13,5	27,12	45,06	42,41
EBITA, 5 ans CAGR %	1,2	13,24	21,26	46,99	49,1
EBIT, 5 ans CAGR %	1,2	13,24	21,26	46,99	49,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,16	15,43	25,18	41,39	32,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,16	15,43	25,15	41,39	32,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,16	15,43	20,53	41,39	29,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,91	-18,11	-15,45	-10,41	-17,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,16	28,24	41,08	40,5	37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,77	34,49	46,51	39,6	37,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	113,06	34,77	63,46	60,23	81,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	113,06	34,77	63,46	60,23	81,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,62	5,36	13,04	38,05	38,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,21	71,4	56,38	46,61	32,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,31	25,58	70,39	35,81	28,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,94	25,58	75,93	38,79	33,54