Flux de Trésorerie VELTRA Corporation

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152,00 ^JPY	+1,33%		+27,73%	-13,14%

15/05/23	VELTRA Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
29/03/22	L'auditeur de VELTRA Corporation remet en question la continuité de l'exploitation.	CI

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Données Financières Publiées: VELTRA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	492 M	1,16 Md	3,12 Md	4,3 Md	4,58 Md
Total Chiffre d'affaires	492 M	1,16 Md	3,12 Md	4,3 Md	4,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	492 M	1,16 Md	3,12 Md	4,3 Md	4,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 Md	1,78 Md	3,06 Md	4,33 Md	4,31 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	190 M	164 M	130 M	148 M	162 M
Autres dépenses de fonctionnement	19 M	14 M	4 M	3 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 Md	1,96 Md	3,19 Md	4,48 Md	4,48 Md
Résultat d'Exploitation	-1,1 Md	-795 M	-67 M	-176 M	105 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-2 M	-2 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	51 M	1 M	1 M	37 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	51 M	-1 M	-1 M	37 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-13 M	-44 M	-106 M	-74 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	3 M	2 M	-15 M	32 M
EBT, hors éléments non courants	-1,1 Md	-754 M	-110 M	-298 M	100 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 M	14 M	8 M	-93 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-14 M	-	-	-29 M	7 M
EBT, elements non courants inclus	-1,12 Md	-740 M	-102 M	-420 M	107 M
Charge d'impôt	36 M	61 M	-47 M	20 M	19 M
Résultat des activités poursuivies	-1,16 Md	-801 M	-55 M	-440 M	88 M
Résultat net part du groupe	-1,16 Md	-801 M	-55 M	-440 M	88 M
Intérêts minoritaires	-	7 M	-2 M	33 M	52 M
Résultat net	-1,16 Md	-794 M	-57 M	-407 M	140 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 Md	-794 M	-57 M	-407 M	140 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 Md	-794 M	-57 M	-407 M	140 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-35,11	-22,91	-1,6	-11,16	3,83
BPA de base - Activités poursuivies	-35,11	-22,91	-1,6	-11,16	3,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,96 M	34,66 M	35,57 M	36,48 M	36,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-35,11	-22,91	-1,6	-11,16	3,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-35,11	-22,91	-1,6	-11,16	3,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,96 M	34,66 M	35,57 M	36,48 M	36,6 M
BPA de base normalisé	-20,96	-13,39	-1,99	-4,2	3,13
BPA dilué normalisé	-20,96	-13,39	-1,99	-4,2	3,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-898 M	-607 M	78 M	-8 M	286 M
EBITA	-1,1 Md	-795 M	-67 M	-176 M	105 M
EBIT	-1,1 Md	-795 M	-67 M	-176 M	105 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,21	-8,24	46,08	-4,76	17,76
Résultat net normalisé	-691 M	-464 M	-70,75 M	-153 M	114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	57 M	125 M	587 M	1,08 Md	937 M
Dépense de marketing	57 M	125 M	587 M	1,08 Md	937 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 Md	2,8 Md	3,7 Md	5,17 Md	5,69 Md
Total des liquidités et VMP	1,2 Md	2,8 Md	3,7 Md	5,17 Md	5,69 Md
Créances clients, total	115 M	820 M	1,88 Md	2,4 Md	2,26 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	115 M	820 M	1,88 Md	2,4 Md	2,26 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	102 M	59 M	227 M	276 M	386 M
Total de l'actif circulant	1,41 Md	3,68 Md	5,8 Md	7,85 Md	8,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	21 M	35 M	38 M	33 M
Investissements à long terme	29 M	30 M	250 M	146 M	155 M
Autres immobilisations incorporelles, total	406 M	318 M	296 M	474 M	686 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	2 M	79 M	78 M	112 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,87 Md	4,05 Md	6,47 Md	8,58 Md	9,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	221 M	1,22 Md	2,57 Md	3,26 Md	3,65 Md
Emprunts à court terme	-	500 M	500 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	25 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	91 M	160 M	208 M	260 M	342 M
Autres passifs à court terme	354 M	791 M	1,82 Md	2,17 Md	2,36 Md
Total du passif circulant	691 M	2,67 Md	5,1 Md	5,7 Md	6,35 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6 M	2 M	3 M	2 M	2 M
Total du passif	697 M	2,67 Md	5,11 Md	5,7 Md	6,36 Md
Actions ordinaires, total	1,34 Md	1,82 Md	1,82 Md	2,08 Md	2,08 Md
Primes d'émissions d'actions	1,58 Md	2,06 Md	2,06 Md	3,3 Md	3,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,78 Md	-2,57 Md	-2,63 Md	-3,04 Md	-2,9 Md
Résultat global et autres	19 M	55 M	86 M	174 M	167 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,36 Md	1,34 Md	2,51 Md	2,65 Md
Intérêts minoritaires	11 M	14 M	16 M	376 M	322 M
Total des capitaux propres	1,17 Md	1,38 Md	1,36 Md	2,89 Md	2,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,87 Md	4,05 Md	6,47 Md	8,58 Md	9,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,81 M	35,52 M	36,48 M	36,6 M	36,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,27 M	35,52 M	35,58 M	36,6 M	36,6 M
Actif net par action	34,92	38,43	37,72	68,61	72,3
Actif corporel net	756 M	1,05 Md	1,05 Md	2,04 Md	1,96 Md
Actif corporel net par action	22,72	29,48	29,4	55,66	53,55
Total de la dette	25 M	500 M	500 M	0	0
Dette nette	-1,17 Md	-2,3 Md	-3,2 Md	-5,17 Md	-5,69 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11 M	14 M	16 M	376 M	322 M
Employés à temps plein	133	153	219	258	242

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,12 Md	-739 M	-103 M	-421 M	107 M
Dépréciation et amortissement - CF	200 M	188 M	145 M	168 M	181 M
Amortissements et dépréciations, Total	200 M	188 M	145 M	168 M	181 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	93 M	-
Autres activités d'exploitation, total	100 M	-38 M	-79 M	-28 M	-15 M
Variation des créances	-115 M	-697 M	-1,06 Md	-514 M	138 M
Variation des dettes fournisseurs	129 M	1,03 Md	1,44 Md	730 M	439 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	129 M	404 M	851 M	431 M	70 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-677 M	146 M	1,19 Md	459 M	920 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81 M	-109 M	-137 M	-351 M	-400 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 M	-	-12 M
Autres activités d'investissement, total	38 M	51 M	-115 M	-85 M	24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-43 M	-58 M	-352 M	-436 M	-388 M
Dette à court terme émise, total	-	500 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-600 M	-	-	-500 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-124 M	-25 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-724 M	-25 M	-	-500 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,54 Md	965 M	8 M	509 M	-
Autres activités de financement, total	150 M	-1 M	-	1,34 Md	-
Flux de trésorerie de financement	970 M	1,44 Md	8 M	1,35 Md	-
Ajustements des taux de change	31 M	74 M	46 M	94 M	-11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	2 M	2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	279 M	1,6 Md	896 M	1,47 Md	520 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	2 M	2 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-36 M	39 M	77 M	30 M	18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-339 M	424 M	1,17 Md	226 M	535 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-338 M	424 M	1,17 Md	227 M	535 M
Variation du fonds de roulement net	-229 M	-842 M	-1,2 Md	-520 M	-688 M
Dette nette émise (remboursée)	-724 M	475 M	-	-500 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,25	-16,78	-0,8	-1,46	0,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,68	-32,3	-2,24	-4,64	2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-134,14	-62,77	-4,02	-20,73	3,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-135,01	-62,84	-4,21	-21,13	5,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	280,69	153,05	97,85	100,58	94,13
Marge d’EBITDA %	-182,52	-52,19	2,5	-0,19	6,24
Marge EBITA %	-223,17	-68,36	-2,15	-4,09	2,29
Marge d'EBIT %	-223,17	-68,36	-2,15	-4,09	2,29
Marge des activités poursuivies %	-235,16	-68,87	-1,76	-10,22	1,92
Marge nette %	-235,16	-68,27	-1,83	-9,46	3,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-235,16	-68,27	-1,83	-9,46	3,06
Marge nette normalisée %	-140,37	-39,92	-2,27	-3,56	2,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-68,88	36,47	37,43	5,25	11,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,75	36,47	37,47	5,27	11,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,39	0,59	0,57	0,51
Rotation des actifs corporels	28,11	61,21	111,54	117,92	129,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,79	2,49	2,31	2,01	1,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,38	1,14	1,38	1,31
Quick Ratio	1,9	1,36	1,09	1,33	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	0,05	0,23	0,08	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,79	146,72	157,96	182,28	185,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,13	36,26	36,82	-	-
Dette totale / Capital total	2,09	26,61	26,91	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	37,27	65,96	79	66,37	68,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,1 k	-	-33,5	-88	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-898	-	39	-4	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-979	-	-29,5	-179,5	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,82	6,41	-	-
Dette nette / EBITDA	1,31	3,79	-40,96	645,75	-19,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,7	-8,47	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,2	3,21	54,15	14,39	49,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,72	136,38	168,53	37,82	6,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,72	136,38	168,53	37,82	6,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,29	-32,41	-112,85	-110,26	-3,68 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,69	-27,6	-91,57	162,69	-159,66
EBIT, 1 an Croissance %	-17,69	-27,6	-91,57	162,69	-159,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,02	-30,77	-93,13	700	-120
Résultat net, Croissance 1 an	-25,21	-31,37	-92,82	614,04	-134,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,63	-32,78	-84,76	116,61	-174,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,46	-34,75	-93	596,14	-134,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	283,33	613,04	129,63	27,67	-5,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,56	23,53	66,67	8,57	-13,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,85	116,63	59,61	32,76	8,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,05 k	38,49	-0,1	94,74	-3,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	110,51	17,47	-1,68	87,11	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,13	-121,57	716,44	-61,49	100,44
CAPEX, Croissance 1 an	-61,97	34,57	25,69	156,2	13,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,82	-225,16	175,6	-80,69	136,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,84	-225,39	175,89	-80,6	135,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,37	14,31	151,94	92,37	21,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,37	14,31	151,94	92,37	21,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,03	-25,68	-70,53	-88,52	91,49
EBITA, 2 ans CAGR %	13,99	-22,8	-75,3	-52,95	25,19
EBIT, 2 ans CAGR %	13,99	-22,8	-75,3	-52,95	25,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,89	-28,44	-78,2	-25,88	26,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,02	-28,36	-77,8	-28,4	56,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,21	-22,06	-67,99	-42,55	27,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,6	-34,61	-78,63	-30,21	54,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-70,17	422,81	304,65	71,22	9,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-66,11	8,01	43,49	34,52	-2,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-46,05	53,56	85,95	45,57	20,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,59	560,49	17,63	39,48	36,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,35	57,25	7,47	35,63	40,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,3	-78,79	32,69	77,31	-12,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,34	-28,46	30,05	79,45	70,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,5	-62,59	85,72	-27,04	-32,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,63	-62,59	85,99	-26,84	-32,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-47,35	-35,58	51,96	106,05	57,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,35	-35,58	51,96	106,05	57,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,98	-15,8	-58,6	-79,27	-22,19
EBITA, 3 ans CAGR %	38,09	-2,01	-63,1	-45,68	-49,07
EBIT, 3 ans CAGR %	38,09	-2,01	-63,1	-45,68	-49,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,95	15,86	-67,24	-27,55	-52,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,95	15,08	-66,72	-29,41	-43,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,31	-1,51	-54,76	-39,46	-37,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,31	9,37	-68,96	-31,76	-45,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,86	-14,06	297,41	175,47	40,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,01	-47,84	24,81	30,75	16,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,48	-14,25	55,55	66,19	32,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,47	-11,78	251,92	39,15	23,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,43	-13,17	34,46	29,28	24,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,38	-51,52	-28,38	-12,15	84,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,95	-39,41	-13,68	63,03	54,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,64	-13,83	-27,21	-12,66	8,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,8	-13,88	-27,18	-12,45	8,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,62	-16,26	-1,52	-0,22	38,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	89,75	67,2	-1,52	-0,22	38,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-31,57	-62,06	-23,6
EBITA, 5 ans CAGR %	122,8	54,95	-30,63	-26,93	-39,85
EBIT, 5 ans CAGR %	122,8	54,95	-30,63	-26,93	-39,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,6	87,03	-29,28	-3,1	-43,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,14	86,7	-28,78	-4,82	-38,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,62	84,23	-18,71	-20,61	-31,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,07	73,5	-32,23	-8,62	-41,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,99	0,82	12,8	13,22	137,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,45	-11,65	1,81	-23,81	12,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,58	1,98	4,82	5,97	40,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,32	38,97	3,17	5,96	141,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,91	20,42	-0,47	3,79	36,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	6,95	-18,56	-22,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,82	-6,45	13,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	12,35	-19,38	-29,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	12,28	-19,32	-29,31