Flux de Trésorerie Velcan Holdings SA Euronext Paris

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18/06	Velcan Holdings (BDL:VLCN) annonce un rachat d'actions portant sur 100 000 titres pour 1,41 million d'euros	CI
17/06	Velcan Holdings autorise un programme de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: VELCAN HOLDINGS SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenues - (Utility Template)	2,52 M	2,42 M	3,16 M	2,89 M	2,95 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,52 M	2,42 M	3,16 M	2,89 M	2,95 M
Opérations et maintenance	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	1,61 M	4,17 M	3,39 M	6,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,35 M	7,99 M	562 k	576 k	-794 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,41 M	6,68 M	1,66 M	-2,34 M	1,93 M
Total des dépenses de fonctionnement	8,12 M	16,28 M	6,4 M	1,62 M	7,79 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-5,6 M	-13,85 M	-3,24 M	1,27 M	-4,84 M
Intérêts payés, total	-10,98 M	-2,91 M	-8,9 M	-7,53 M	-3,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,69 M	23,93 M	21 M	7,59 M	21,16 M
Charges d'intérêt nettes	7,71 M	21,02 M	12,1 M	65 k	17,74 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2 k	-1 k	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,11 M	7,16 M	8,86 M	1,33 M	12,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	233 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,34 M	7,16 M	8,86 M	1,33 M	12,9 M
Charge d'impôt	220 k	709 k	638 k	798 k	1,68 M
Résultat des activités poursuivies	2,12 M	6,46 M	8,23 M	533 k	11,22 M
Résultat net part du groupe	2,12 M	6,46 M	8,23 M	533 k	11,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	2,12 M	6,46 M	8,23 M	533 k	11,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,12 M	6,46 M	8,23 M	533 k	11,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,12 M	6,46 M	8,23 M	533 k	11,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	1,23	1,64	0,11	2,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	1,23	1,64	0,11	2,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	5,25 M	5,02 M	4,85 M	4,8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	1,23	1,63	0,11	2,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	1,23	1,63	0,11	2,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,58 M	5,25 M	5,05 M	4,85 M	4,8 M
BPA de base normalisé	0,25	0,85	1,1	0,17	1,68
BPA dilué normalisé	0,24	0,85	1,1	0,17	1,68
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	2,52 M	2,42 M	3,16 M	2,89 M	2,95 M
Revenus non liés aux services publics	-	-	-	-	-
EBITDA	-4,93 M	-5,86 M	-2,68 M	1,84 M	-
EBITA	-5,6 M	-13,85 M	-3,24 M	1,27 M	-4,84 M
EBIT	-5,6 M	-13,85 M	-3,24 M	1,27 M	-4,84 M
EBITDAR	-4,83 M	-5,76 M	-2,58 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,52 M	2,42 M	3,16 M	2,89 M	2,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,41	9,9	7,2	59,95	13,02
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,32 M	4,48 M	5,54 M	832 k	8,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	100 k	100 k	100 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	81,31 k	412 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,69 k	-312 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	331 k	13,79 k	140 k	171 k	211 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	331 k	13,79 k	140 k	171 k	211 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,67 M	25,47 M	50,57 M	55,5 M	32,52 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Créances clients, total	256 k	263 k	325 k	159 k	835 k
Autres créances	10 k	19 k	6 k	11 k	9 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	266 k	282 k	331 k	170 k	844 k
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	116 M	129 M	80,4 M	69,68 M	103 M
Total de l'actif circulant	128 M	154 M	131 M	125 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,32 M	4,92 M	5,07 M	4,92 M	3,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,26 M	1,04 M	1,07 M	1,03 M	780 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	-	-
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	804 k	590 k	212 k	423 k	207 k
Total des actifs	142 M	161 M	138 M	132 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	930 k	2,62 M	1,81 M	963 k	4,02 M
Emprunts à court terme	23,92 M	33,36 M	1,22 M	75 k	-
Impôts sur le revenu à payer	98 k	106 k	108 k	166 k	1,09 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	8 k	1,41 M	5,4 M	800 k	4 k
Total du passif circulant	24,95 M	37,5 M	8,54 M	2 M	5,11 M
Autres passifs non courants, total	1,66 M	1,74 M	1,66 M	1,6 M	721 k
Total du passif	26,62 M	39,24 M	10,2 M	3,61 M	5,83 M
Actions ordinaires, total	5,55 M	5,55 M	5,55 M	5,55 M	5,4 M
Primes d'émissions d'actions	123 M	123 M	121 M	121 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,12 M	6,46 M	8,23 M	533 k	11,22 M
Actions détenues en propre	-2,13 M	-2,66 M	-5,6 M	-6,06 M	-7,18 M
Résultat global et autres	-13 M	-11,01 M	-1,32 M	7,48 M	6,86 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	122 M	127 M	128 M	135 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	116 M	122 M	127 M	128 M	135 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	161 M	138 M	132 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,24 M	5,19 M	4,89 M	4,85 M	4,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,24 M	5,19 M	4,89 M	4,85 M	4,62 M
Actif net par action	22,11	23,43	26,07	26,39	29,19
Actif corporel net	108 M	121 M	126 M	127 M	134 M
Actif corporel net par action	20,53	23,23	25,85	26,18	29,02
Total de la dette	23,92 M	33,36 M	1,22 M	75 k	0
Dette nette	12,24 M	7,89 M	-49,35 M	-55,42 M	-32,52 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	800 k	800 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	20	12	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	42,54 M	9,35 M	-51,28 M	-5,5 M	30,38 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,63	-5,71	-1,36	0,59	-2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,69	-5,88	-1,43	0,62	-2,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,79	5,44	6,61	0,42	8,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,79	5,44	6,61	0,42	8,54
Analyse des marges
Marge brute %	72,27	61,32	94,84	95,64	77,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	161,18	302,6	179,79	165,22	260,49
Marge d’EBITDA %	-195,75	-241,81	-84,76	63,74	-
Marge EBITA %	-222,61	-571,3	-102,57	43,81	-164,11
Marge d'EBIT %	-222,61	-571,3	-102,57	43,81	-164,11
Marge des activités poursuivies %	84,19	266,23	260,56	18,44	380,24
Marge nette %	84,19	266,23	260,56	18,44	380,24
Net Avail. Pour la marge commune %	84,19	266,23	260,56	18,44	380,24
Marge nette normalisée %	52,29	184,66	175,48	28,78	273,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0,38	0,47	0,63	0,58	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,66	9,34	10,74	11,94	5,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,13	4,12	15,37	62,55	26,59
Quick Ratio	0,48	0,69	5,96	27,78	6,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,88	39,06	33,99	30,56	62,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	372,82	690,31	4,96 k	4,01 k	1,36 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,65	27,43	0,96	0,06	-
Dette totale / Capital total	17,12	21,53	0,95	0,06	-
Dette totale / Total de l'actif	18,69	24,39	7,41	2,74	4,15
EBIT / Charges d'intérêt	-0,51	-4,76	-0,36	0,17	-1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,45	-2,01	-0,3	0,24	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,45	-2,01	-0,3	0,24	-
Dette totale / EBITDA	-4,85	-5,69	-0,46	0,04	-
Dette nette / EBITDA	-2,49	-1,35	18,44	-30,09	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,85	-5,69	-0,46	0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,49	-1,35	18,44	-30,09	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,56	-3,66	30,19	-8,46	2,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,38	-18,25	101,34	-7,68	-17,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,17	19,02	-54,37	-168,83	-
EBITA, 1 an Croissance en %	31,28	147,26	-76,63	-139,1	-482,54
EBIT, 1 an Croissance %	31,28	147,26	-76,63	-139,1	-482,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,07	204,67	27,42	-93,52	2,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-41,07	204,67	27,42	-93,52	2,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,7	223,68	32,52	-93,25	2,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,16	240,22	23,71	-84,98	869,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,75	-7,47	3,15	-3,04	-24,31
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,4	2,73	23,57	-51,08	382,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,34	12,93	-14,41	-4,32	6,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,47	12,1	4,82	0,55	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,35	5	4,81	0,51	5,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,23	-7,69	11,99	9,17	-3,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,58	-25,11	28,29	36,34	-12,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,98	27,77	-26,3	-43,95	-
EBITA, 2 ans CAGR %	40,73	80,17	-23,98	-69,77	22,3
EBIT, 2 ans CAGR %	40,73	80,17	-23,98	-69,77	22,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,09	33,99	97,03	-71,27	16,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,93	33,99	97,03	-71,27	16,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	105,48	42	107,11	-70,1	19,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,41	36,6	105,16	-56,9	20,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,72	-21,71	-2,3	0,01	-14,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,43	-0,38	12,67	-22,25	60,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,66	14,13	-1,69	-9,51	1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,02	0,22	4,91	2,64	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,41	5,1	8,4	2,66	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,83	-2,04	3,52	4,71	6,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,36	-12,57	4,14	14,97	15,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,61	40,09	-9,35	-27,96	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,56	69,82	-8,8	-39,09	-29,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,56	69,82	-8,8	-39,09	-29,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,49	128,66	31,76	-36,88	20,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,61	126,99	31,76	-36,88	20,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,94	139,09	38,77	-33,85	23,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,13	201,2	32,16	-14,18	21,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,83	-17,23	-14,17	-2,55	-8,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,51	2,53	7,04	-14,68	46,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,26	10,06	3,69	-2,57	-4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,92	0,95	1,72	3,42	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,41	4,86	5	5,71	3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,22	-8,16	0,29	2,3	0,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,94	-15,47	10,24	4,43	-2,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,19	76,54	-10,64	-2,89	-
EBITA, 5 ans CAGR %	37,38	69,34	-16,19	-14,85	2,56
EBIT, 5 ans CAGR %	36,28	67,84	-16,19	-14,85	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,39	36,59	-2,97	-0,26	25,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,56	38,54	-3,08	-0,7	25,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,62	42,23	0,5	4,1	30,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,91	9,08	-6	38,39	27,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,36	-17,53	-13,23	-10,72	-14,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,72	-5,45	2,66	-8,21	25,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,34	3,4	1,84	1,77	2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,35	-1,82	0,75	1,62	2,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,89	0,32	3,02	3,97	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-