Ratios Financiers Velan Hotels Limited

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VELHO

INE548D01014

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,560 ^INR	+4,96%		+19,49%	+9,33%

04/09	Velan Hotels Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
12/08	Velan Hotels Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VELAN HOTELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	18 k	355 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	18 k	355 k
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	1,67 M	1,83 M	2,16 M	2,66 M
Résultat Brut	-1,44 M	-1,67 M	-1,83 M	-2,14 M	-2,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,37 M	21,98 M	5,36 M	5,36 M	5,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,52 M	3,06 M	3,75 M	6,76 M	2,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,89 M	25,04 M	9,12 M	12,12 M	7,65 M
Résultat d'Exploitation	-27,32 M	-26,72 M	-10,95 M	-14,26 M	-9,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	230 k	30 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	230 k	30 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-7 k	-65 k	-7 k	-114 M	-75,05 M
EBT, hors éléments non courants	-27,33 M	-26,55 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	121 M	-158 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Charge d'impôt	-	373 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Résultat net part du groupe	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Résultat net	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,93	-5,79	-0,34	-4,01	-2,66
BPA de base - Activités poursuivies	2,93	-5,79	-0,34	-4,01	-2,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M
Bénéfice net par action - dilué	2,93	-5,79	-0,34	-4,01	-2,66
BPA dilué - Activités poursuivies	2,93	-5,79	-0,34	-4,01	-2,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M
BPA de base normalisé	-0,53	-0,52	-0,21	-2,5	-1,66
BPA dilué normalisé	-0,53	-0,52	-0,21	-2,5	-1,66
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,96 M	-4,74 M	-5,59 M	-8,9 M	-4,59 M
EBITA	-27,32 M	-26,72 M	-10,95 M	-14,26 M	-9,96 M
EBIT	-27,32 M	-26,72 M	-10,95 M	-14,26 M	-9,96 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	230 k	30 k	18 k	355 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,2	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,08 M	-16,59 M	-6,83 M	-80,04 M	-53,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13 k	29 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	75 k	19 k	359 k	19 k	87 k
Total des liquidités et VMP	75 k	19 k	359 k	19 k	87 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	5,45 M	1,47 M	730 k	720 k	709 k
Total des créances	5,45 M	1,47 M	730 k	720 k	709 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,53 M	1,49 M	1,09 M	739 k	796 k
Immobilisations corporelles brutes	996 M	721 M	605 M	605 M	605 M
Amortissements cumulés	-186 M	-196 M	-85,4 M	-90,76 M	-96,1 M
Immobilisations corporelles nettes	810 M	525 M	520 M	514 M	509 M
Créances à long terme	14 k	14 k	14 k	13 k	78 k
Prêts à long terme	154 M	123 M	96,28 M	76,63 M	85,61 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-1 k	1 k
Total des actifs	969 M	649 M	617 M	592 M	596 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,5 M	1,6 M	1,6 M	119 k	119 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2 k	1,5 M	396 k	395 k	427 k
Total du passif circulant	2,5 M	3,1 M	2 M	514 k	546 k
Dette à long terme	606 M	519 M	499 M	620 M	506 M
Recettes non acquises Non courantes	-	7 M	7 M	-	204 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	453 k	453 k	453 k	453 k	453 k
Passif d'impôt différé Non courant	31,5 M	31,5 M	31,5 M	31,5 M	31,5 M
Autres passifs non courants	78,31 M	22,92 M	22,37 M	12,65 M	11,8 M
Total du passif	719 M	584 M	563 M	665 M	754 M
Actions ordinaires, total	320 M	320 M	320 M	320 M	320 M
Primes d'émissions d'actions	315 M	315 M	315 M	315 M	315 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-442 M	-626 M	-636 M	-764 M	-848 M
Résultat global et autres	57,78 M	57,1 M	56,42 M	55,74 M	55,06 M
Total des fonds propres ordinaires	250 M	65,42 M	54,5 M	-73,56 M	-159 M
Total des capitaux propres	250 M	65,42 M	54,5 M	-73,56 M	-159 M
Total du passif et des capitaux propres	969 M	649 M	617 M	592 M	596 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M	31,96 M
Actif net par action	7,83	2,05	1,71	-2,3	-4,96
Actif corporel net	250 M	65,42 M	54,5 M	-73,56 M	-159 M
Actif corporel net par action	7,83	2,05	1,71	-2,3	-4,96
Total de la dette	606 M	519 M	499 M	620 M	506 M
Dette nette	606 M	519 M	499 M	620 M	506 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	296 M	206 M	206 M	206 M	206 M
Bâtiments, total	400 M	399 M	399 M	399 M	399 M
Machines, total	300 M	116 M	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	93,77 M	-185 M	-10,93 M	-128 M	-85 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,37 M	21,98 M	5,36 M	5,36 M	5,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,37 M	21,98 M	5,36 M	5,36 M	5,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-121 M	158 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,11 M	2,98 M	716 k	114 M	75,06 M
Variation des créances	-	-	-	1 k	-65 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-51,03 M	-9,33 M	-8 k	-2,69 M	-15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	299 M	-6,85 M	24,82 M	4,14 M	194 M
Flux de trésorerie d'exploitation	232 M	-18,14 M	19,96 M	-7,43 M	189 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-274 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	161 M	105 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-114 M	105 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	121 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	121 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-118 M	-87,1 M	-19,64 M	-	-114 M
Total de la dette remboursée	-118 M	-87,1 M	-19,64 M	-	-114 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7 k	164 k	24 k	-114 M	-75,05 M
Flux de trésorerie de financement	-118 M	-86,93 M	-19,62 M	7,1 M	-189 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	44 k	-56 k	340 k	-340 k	68 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,11 M	-2,77 M	-739 k	-11 k	-10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-272 M	9,87 M	-1,85 M	-5,02 M	-816 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-272 M	9,87 M	-1,85 M	-5,02 M	-816 k
Variation du fonds de roulement net	-6,75 M	-4,59 M	365 k	1,47 M	-43 k
Dette nette émise (remboursée)	-118 M	-87,1 M	-19,64 M	121 M	-114 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,66	-2,06	-1,08	-1,47	-1,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,97	-2,32	-1,2	-1,62	-1,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,09	-117,13	-18,22	1,34 k	73,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,09	-117,13	-18,22	1,34 k	73,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-11,89 k	-650,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-49,46 k	-1,29 k
Marge EBITA %	-	-	-	-79,25 k	-2,8 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-79,25 k	-2,8 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-711 k	-23,94 k
Marge nette %	-	-	-	-711 k	-23,94 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-711 k	-23,94 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-445 k	-14,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-27,91 k	-230
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-27,91 k	-230
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	0,48	0,55	1,44	1,46
Quick Ratio	0,03	0,01	0,18	0,04	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	92,74	-5,85	10	-14,46	346,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	242,1	793,3	916,18	-843,1	-319,13
Dette totale / Capital total	70,77	88,81	90,16	113,46	145,64
Dette à long terme / Capitaux propres	242,1	793,3	916,18	-843,1	-319,13
Dette à long terme / Capital total	70,77	88,81	90,16	113,46	145,64
Dette totale / Total de l'actif	74,17	89,93	91,17	112,43	126,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-40,53	-109,56	-89,37	-69,67	-110,18
Dette nette / EBITDA	-40,52	-109,55	-89,31	-69,67	-110,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,1	-109,56	-89,37	-69,67	-110,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,09	-109,55	-89,31	-69,67	-110,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,87 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,33	16,35	9,69	16,74	7,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,1	-68,32	17,94	59,33	-48,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,76	-2,23	-59,01	30,27	-30,21
EBIT, 1 an Croissance %	-2,76	-2,23	-59,01	30,27	-30,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,03 k	-297,2	-94,09	1,07 k	-33,63
Résultat net, Croissance 1 an	13,03 k	-297,2	-94,09	1,07 k	-33,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,34	-2,85	-58,84	1,07 k	-33,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,55 k	-297,61	-94,1	1,07 k	-33,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,3	-35,18	-1,02	-1,03	-1,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,65	-33	-4,96	-4,11	0,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,89	-73,87	-16,69	-234,98	115,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,89	-73,87	-16,69	-234,98	115,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	290,69	-107,83	-210,03	-137,25	-2,65 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,4 k	-103,62	-118,71	172,17	-83,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,4 k	-103,62	-118,71	172,17	-83,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,11	-22,46	12,97	13,16	12,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,31	-35,31	-38,88	37,09	-9,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,13	-2,49	-36,69	-26,93	-4,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,13	-2,49	-36,69	-26,93	-4,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,84	1,51 k	-65,86	-16,78	178,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,84	1,51 k	-65,86	-16,78	178,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,93	-2,6	-36,77	119,63	178,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,74	1,6 k	-65,84	-16,78	178,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,45	-21,65	-19,9	-1,03	-1,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,33	-22,63	-20,2	-4,54	-1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,74	-35,36	-53,34	6,04	70,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,74	-35,36	-53,34	6,04	70,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,51 k	-44,69	-70,65	-35,98	207,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,66 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	609,87	-26,22	-91,77	-28,65	-33,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	648,37	-26,22	-91,77	-28,65	-33,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,63	-32,96	-12,96	14,21	11,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	91,98	-29	-20,98	-15,88	-1,02
EBITA, 3 ans CAGR %	10,74	-4,84	-26,96	-19,48	-28,04
EBIT, 3 ans CAGR %	10,74	-4,84	-26,96	-19,48	-28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,45	79,91	148,28	10,95	-22,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,45	79,91	148,28	10,95	-22,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,93	-6,27	-26,91	67,34	47,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,16	79,96	157,6	11,03	-22,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,58	-32,71	-15,3	-14,05	-1,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,23	-27,98	-17,14	-15,16	-2,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,09	-25,13	-29,65	-33,52	34,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,09	-25,13	-29,65	-33,52	34,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	667,9	172,61	-30,44	-68,22	118,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	230,57	22,23	-53,3	-73,58	-56,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	217,72	26,61	-53,3	-73,58	-56,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-77,8	-20,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,78	-37,86	-24,77	-17,34	-3,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,69	12,04	21,46	-7,62	-16,51
EBITA, 5 ans CAGR %	39,72	11,1	-11,46	-14,38	-18,74
EBIT, 5 ans CAGR %	39,72	11,1	-11,46	-14,38	-18,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,7	49,51	-13,28	32,17	160,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,7	49,51	-13,28	32,17	160,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,77	8,04	-13,34	31,77	24,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,73	49,54	-13,35	32,19	165,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,57	-21,52	-21,52	-21,48	-9,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,77	-18,36	-19,02	-19,39	-11,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,3	-20,8	-21,9	-13,94	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,3	-20,8	-21,9	-13,94	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,54	16,83	108,08	52,7	26,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	87,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,04	6,19	-24,53	-1,45	-46,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,5	3,77	-26,3	0,66	-46,21