Flux de Trésorerie Vectus Biosystems Limited

Actions

VBS

AU000000VBS9

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 04:24:14 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	0,00%		-8,33%	-38,89%

10/09	Les rendements obligataires d'AirBaltic s'envolent avant une réunion cruciale avec les créanciers	RE
30/08	Vectus Biosystems Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

9c4596.5T49YhecxHYWeeQizAlsIfWKMEfvjRt_IG2CdTO4jTU.gHYQE1DMiDhOP6NnlXFcRpTSZRW9vHEMdCDoBlHN_G-ISXkDTuiNRWER0A

Données Financières Publiées: VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,3 M	1,35 M	1,14 M	478 k	2,77 M
Total Chiffre d'affaires	1,3 M	1,35 M	1,14 M	478 k	2,77 M
Résultat Brut	1,3 M	1,35 M	1,14 M	478 k	2,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,04 M	2,59 M	2,26 M	1,5 M	1,19 M
Dépenses de R&D	2,54 M	1,96 M	1,15 M	668 k	173 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,19 k	47,21 k	58,84 k	13,69 k	4,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,6 M	4,6 M	3,47 M	2,18 M	1,37 M
Résultat d'Exploitation	-3,3 M	-3,24 M	-2,33 M	-1,7 M	1,4 M
Intérêts payés, total	-688 k	-196 k	-2,82 k	-1,66 k	-42,61 k
Charges d'intérêt nettes	-688 k	-196 k	-2,82 k	-1,66 k	-42,61 k
Autres produits non opérationnels	-5,88 k	-9,72 k	-5,88 k	-2,24 k	-1,46 k
EBT, hors éléments non courants	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,71 M	1,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	204 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-71,92 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Résultat net part du groupe	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Résultat net	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,07	-0,04	-0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,04	-0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,38 M	47,95 M	53,2 M	53,25 M	54,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,07	-0,04	-0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,04	-0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,38 M	47,95 M	53,2 M	53,25 M	55,37 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,28 M	-3,2 M	-2,27 M	-1,69 M	1,4 M
EBITA	-3,3 M	-3,24 M	-2,33 M	-1,7 M	1,4 M
EBIT	-3,3 M	-3,24 M	-2,33 M	-1,7 M	1,4 M
EBITDAR	-3,11 M	-3,02 M	-2,09 M	-1,66 M	1,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,5 M	-2,16 M	-1,46 M	-1,07 M	847 k
Intérêts sur la dette à long terme	652 k	178 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	735 k	931 k	777 k	949 k	771 k
Dépense en recherche et de développement	2,54 M	1,96 M	1,15 M	668 k	173 k
Charges locatives nettes, total	174 k	178 k	178 k	30,27 k	10,07 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	140 k	91,48 k	80,95 k	3,52 k	9,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,06 k	86,24 k	96,77 k	26,75 k	876
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,64 k	2,06 k	42,53 k	28,58 k	1,29 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	14,62 k	5,69 k	49,48 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,64 k	2,06 k	57,16 k	34,27 k	50,77 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	2,95 M	809 k	251 k	719 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,8 M
Total des liquidités et VMP	1,28 M	2,95 M	809 k	251 k	3,52 M
Autres créances	2,32 M	1,43 M	976 k	438 k	225 k
Total des créances	2,32 M	1,43 M	976 k	438 k	225 k
Stocks	395	978	978	978	-
Dépenses payées d'avance	129 k	71 k	57,28 k	88,9 k	59,26 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,73 M	4,46 M	1,84 M	778 k	3,8 M
Immobilisations corporelles brutes	899 k	897 k	965 k	85,06 k	103 k
Amortissements cumulés	-692 k	-724 k	-782 k	-80,84 k	-85,44 k
Immobilisations corporelles nettes	208 k	173 k	182 k	4,22 k	17,11 k
Total des actifs	3,94 M	4,63 M	2,03 M	783 k	3,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	120 k	220 k	187 k	534 k	601 k
Charges à payer, total	1,3 M	780 k	293 k	298 k	345 k
Emprunts à court terme	442 k	-	-	-	43,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	5,45 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	55,78 k	42,78 k	28,93 k	-	8,38 k
Autres passifs à court terme	28,66 k	34,04 k	26,17 k	3,4 k	6,65 k
Total du passif circulant	7,4 M	1,08 M	535 k	836 k	1 M
Dette à long terme	-	-	-	200 k	487 k
Contrats de location à long terme	70,27 k	27,43 k	-	-	7,78 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	53
Autres passifs non courants	1,64 k	2,98 k	4,57 k	3,38 k	-
Total du passif	7,47 M	1,11 M	539 k	1,04 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	27,3 M	38,35 M	38,37 M	38,37 M	39,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,18 M	-35,63 M	-37,73 M	-39,5 M	-37,77 M
Résultat global et autres	1,35 M	803 k	844 k	878 k	916 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,53 M	3,52 M	1,49 M	-257 k	2,32 M
Total des capitaux propres	-3,53 M	3,52 M	1,49 M	-257 k	2,32 M
Total du passif et des capitaux propres	3,94 M	4,63 M	2,03 M	783 k	3,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,03 M	53,19 M	53,21 M	53,28 M	61,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,26 M	53,19 M	53,21 M	53,28 M	61,69 M
Actif net par action	-0,1	0,07	0,03	-0	0,04
Actif corporel net	-3,53 M	3,52 M	1,49 M	-257 k	2,32 M
Actif corporel net par action	-0,1	0,07	0,03	-0	0,04
Total de la dette	6,02 M	70,21 k	28,93 k	200 k	547 k
Dette nette	4,73 M	-2,88 M	-780 k	-50,99 k	-2,97 M
Dette relative aux contrats de location	1,39 M	1,42 M	1,42 M	242 k	80,59 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	899 k	897 k	965 k	85,06 k	85,06 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,99 M	-3,45 M	-2,34 M	-1,78 M	1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,19 k	47,21 k	58,84 k	13,69 k	4,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,19 k	47,21 k	58,84 k	13,69 k	4,6 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	71,92 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,64 k	2,06 k	57,16 k	34,27 k	50,77 k
Autres activités d'exploitation, total	495 k	232 k	-9,19 k	-155 k	-2,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-201 k	105 k	-40,37 k	344 k	217 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-770 k	710 k	239 k	637 k	363 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,44 M	-2,35 M	-2,03 M	-830 k	-573 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-17,13 k	-67,9 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	101 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21 k	-17,13 k	-67,9 k	101 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	250 k
Total de la dette émise	-	-	-	200 k	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,55 k	-498 k	-41,28 k	-28,93 k	-
Total de la dette remboursée	-34,55 k	-498 k	-41,28 k	-28,93 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,6 M	-	-	791 k
Autres activités de financement, total	-	-62,95 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-34,55 k	4,04 M	-41,28 k	171 k	1,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-4,5 M	1,67 M	-2,14 M	-558 k	468 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	97,07 k	24,26 k	8,7 k	3,9 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2,14 M	-1,52 M	-977 k	-422 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,55 M	-1,6 M	-1,22 M	-179 k	1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,12 M	-1,47 M	-1,22 M	-178 k	1,46 M
Variation du fonds de roulement net	1,06 M	-522 k	-188 k	-837 k	-535 k
Dette nette émise (remboursée)	-34,55 k	-498 k	-41,28 k	171 k	250 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,79	-47,33	-43,75	-75,73	37,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,92	-66,73	-54,4	-145,8	58,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	147,37	65,76 k	-89,01	-289,05	139,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	147,37	65,76 k	-89,01	-289,05	139,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	157,26	191,44	198,32	313,29	43,04
Marge d’EBITDA %	-252,3	-235,96	-199,41	-352,95	50,71
Marge EBITA %	-253,85	-239,44	-204,57	-355,81	50,55
Marge d'EBIT %	-253,85	-239,44	-204,57	-355,81	50,55
Marge des activités poursuivies %	-307,19	-254,62	-205,34	-371,67	56,33
Marge nette %	-307,19	-254,62	-205,34	-371,67	56,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-307,19	-254,62	-205,34	-371,67	56,33
Marge nette normalisée %	-192	-159,13	-128,34	-222,89	30,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-272,8	-117,78	-107,3	-37,5	51,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-239,74	-108,75	-107,15	-37,28	52,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,32	0,34	0,34	1,18
Rotation des actifs corporels	9,26	7,12	6,41	5,13	259,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	4,14	3,45	0,93	3,78
Quick Ratio	0,49	4,07	3,34	0,82	3,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-2,19	-3,8	-0,99	-0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-170,23	1,99	1,95	-77,94	23,58
Dette totale / Capital total	242,4	1,95	1,91	-353,22	19,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,99	0,78	-	-77,94	21,34
Dette à long terme / Capital total	2,83	0,76	-	-353,22	17,27
Dette totale / Total de l'actif	189,78	23,9	26,62	132,79	39,27
EBIT / Charges d'intérêt	-4,8	-16,56	-825,45	-1,02 k	32,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,77	-16,32	-804,6	-1,01 k	32,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,8	-16,41	-828,66	-1,01 k	32,93
Dette totale / EBITDA	-1,83	-0,02	-0,01	-0,12	0,39
Dette nette / EBITDA	-1,44	0,9	0,34	0,03	-2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,82	-0,02	-0,01	-0,12	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,43	0,9	0,33	0,03	-2,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,71	4,19	-15,94	-58,01	478,66
Résultat brut, Croissance 1 an	27,71	4,19	-15,94	-58,01	478,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,43	-2,56	-28,8	-25,67	-179,15
EBITA, 1 an Croissance en %	18,42	-1,73	-28,02	-26,96	-178,29
EBIT, 1 an Croissance %	18,42	-1,73	-28,02	-26,96	-178,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,43	-13,64	-32,07	-23,99	-183,69
Résultat net, Croissance 1 an	3,43	-13,64	-32,07	-23,99	-183,69
Résultat net normalisé sur 1 an	3,43	-13,64	-32,07	-27,06	-175,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,69	-39,91	-38,79	-24	-180,29
Stocks, Croissance 1 an	-	147,59	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	182,89	-16,58	5,24	-97,69	305,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,6	17,62	-56,25	-61,36	347,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,36	-199,7	-60,55	-117,26	-2,95 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,36	-199,7	-60,55	-117,26	-2,95 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,42	-47,03	-13,6	-59,17	-30,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-18,45	296,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,62	-55,02	-33,41	-85,32	-452,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,2	-52,74	-28,75	-85,39	-460,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	403,98	15,35	-6,41	-40,58	55,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	403,98	15,35	-6,41	-40,58	55,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,38	7,43	-16,8	-27,25	-21,39
EBITA, 2 ans CAGR %	11,32	7,88	-15,99	-27,49	-22,51
EBIT, 2 ans CAGR %	11,32	7,88	-15,99	-27,49	-22,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,46	-5,49	-23,49	-28,14	-18,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,46	-5,49	-23,49	-28,14	-18,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,71	-5,49	-23,49	-29,61	-23,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,04	-27,57	-39,41	-31,8	-20,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	57,35	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,37	53,62	-6,3	-84,4	-69,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,58	-18,55	-28,26	-58,89	37,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,87	36,68	-35,15	-73,9	24,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,87	36,68	-35,15	-73,9	24,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,64	-14,99	-32,35	-40,6	-46,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	79,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,71	-30,75	-41,31	-68,74	8,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,36	-25,58	-37,44	-67,73	9,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,71 k	198	3,8	-28,35	26,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,71 k	198	3,8	-28,35	26,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,75	6,53	-6,41	-19,87	-23,94
EBITA, 3 ans CAGR %	11,62	6,79	-5,8	-19,82	-24,39
EBIT, 3 ans CAGR %	11,62	6,79	-5,8	-19,82	-24,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,76	4,8	-15,4	-23,65	-23,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,76	4,8	-15,4	-23,65	-23,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,96	0,68	-15,4	-24,7	-26,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,57	-17,33	-31,56	-34,65	-26,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	80,77	30,04	35,42	-72,72	-53,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	172,7	15,59	-33,79	-41,63	-6,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,78	-14,54	-7,63	-58,28	-14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,78	-14,54	-7,63	-58,28	-14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,21	-7,8	-14,53	-42,82	-37,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,17	-16,04	-28,38	-63,02	-7,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,48	-13,33	-22,88	-61,47	-5,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	92,38	274,98	453,09	56,35	22,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	92,38	274,98	453,09	56,35	22,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,29	-4,26	-0,69	-8,59	-12,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,28	-4,07	-0,37	-8,57	-12,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,28	-4,07	-0,37	-8,57	-12,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,03	5,92	7,93	-9,92	-16,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,03	5,92	7,93	-9,92	-16,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,69	-3	-1,3	-12,79	-18,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,92	-8,26	-8,44	-23,48	-27,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,64	30,25	38,98	-44,31	-25,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,44	88,17	59,85	-23,56	-11,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	97,85	9,32	-16,81	-46,11	4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	97,85	9,32	-16,81	-46,11	4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,67	11,15	14,33	-22,67	-29,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,34	3,99	4,36	-41,84	-15,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,26	2,58	5,93	-39,84	-11,25