Bilan VCU Data Management Limited

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536672

INE962O01014

Production de spectacles

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,370 ^INR	-0,14%		-1,86%	+35,98%

14/08	VCU Data Management Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	VCU Data Management Limited annonce la démission de Vibha Khandelwal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 15 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VCU DATA MANAGEMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,87 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,87 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	19,94 M	23 k	-	-	-
Résultat Brut	-1,07 M	-23 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,53 M	6,76 M	8,53 M	8,99 M	12,67 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	3,55 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	13 k	82 k	82 k	84 k
Autres dépenses de fonctionnement	899 k	722 k	689 k	134 k	84 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,43 M	7,5 M	9,3 M	12,75 M	12,83 M
Résultat d'Exploitation	-23,5 M	-7,52 M	-9,3 M	-12,75 M	-12,83 M
Intérêts payés, total	-5,07 k	-6 k	-59 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	22,8 M	18,73 M	13,36 M	13,81 M	13,88 M
Charges d'intérêt nettes	22,79 M	18,72 M	13,3 M	13,81 M	13,88 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6,26 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-723 k	541 k	2,01 M	69 k	-
Autres produits non opérationnels	-5,5 k	-2 k	-26 k	-9 k	-11 k
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	11,74 M	5,99 M	1,13 M	1,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	14 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-112 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	33,5 k	20,06 M	631 k	-807 k	3 k
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	31,82 M	6,62 M	319 k	1,04 M
Charge d'impôt	-31,51 k	8,04 M	2,25 M	216 k	265 k
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	23,79 M	4,37 M	103 k	777 k
Résultat net part du groupe	-1,47 M	23,79 M	4,37 M	103 k	777 k
Résultat net	-1,47 M	23,79 M	4,37 M	103 k	777 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	23,79 M	4,37 M	103 k	777 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	23,79 M	4,37 M	103 k	777 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	1,53	0,28	0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	1,53	0,28	0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	1,53	0,28	0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	1,53	0,28	0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,47	0,24	0,05	0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	0,47	0,24	0,05	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,41 M	-7,51 M	-9,22 M	-12,67 M	-12,83 M
EBITA	-23,5 M	-7,52 M	-9,3 M	-12,75 M	-12,83 M
EBIT	-23,5 M	-7,52 M	-9,3 M	-12,75 M	-12,83 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	40,94 M	39,86 M	15,37 M	13,88 M	13,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,09	25,26	33,98	67,71	25,43
Impôts intérieurs courants	-224 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-224 k	8,02 M	2,24 M	216 k	273 k
Impôts intérieurs différés	192 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	192 k	20 k	13 k	-	-8 k
Résultat net normalisé	-892 k	7,34 M	3,74 M	704 k	649 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	59 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,87 k	27 k	27 k	33 k	43 k
Dépense de marketing	37,87 k	27 k	27 k	33 k	43 k
Dépense en recherche et de développement	14,78 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23,76 k	23 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,85 M	5,66 M	2,99 M	7,9 M	10,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	49,9 M
Total des liquidités et VMP	3,85 M	5,66 M	2,99 M	7,9 M	60,63 M
Créances clients, total	20,12 M	18,46 M	18,05 M	-	-
Autres créances	1,79 M	-	-	1,18 M	1,11 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	21,91 M	18,46 M	18,05 M	1,18 M	1,11 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,27 k	1 k	82 k	10 k	10 k
Autres actifs à court terme, total	150 k	309 k	1,11 M	902 k	1,05 M
Total de l'actif circulant	25,92 M	24,44 M	22,23 M	9,99 M	62,8 M
Immobilisations corporelles brutes	1,93 M	1,93 M	1,93 M	1,93 M	1,95 M
Amortissements cumulés	-1,93 M	-1,93 M	-1,93 M	-1,93 M	-1,94 M
Immobilisations corporelles nettes	-1	0	0	0	11 k
Investissements à long terme	1,39 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1	398 k	316 k	234 k	151 k
Prêts à long terme	36,01 M	226 M	240 M	231 M	189 M
Actifs d'impôts différés à long terme	418 k	398 k	-28 k	-28 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	289 M	69,83 M	54,03 M	60,59 M	53,7 M
Total des actifs	353 M	321 M	316 M	301 M	306 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,81 M	10,17 M	10,14 M	-	-
Charges à payer, total	-	-	35 k	37 k	3,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	6,29 M	158 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,37 M	4,37 M	4,37 M	-	5 k
Total du passif circulant	16,18 M	20,83 M	14,7 M	37 k	3,71 M
Dette à long terme	-	3,31 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	66,1 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	20 k
Autres passifs non courants	-1	-	-	-1 k	-
Total du passif	82,28 M	26,64 M	17,2 M	2,54 M	6,23 M
Actions ordinaires, total	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,35 M	26,96 M	31,33 M	31,43 M	32,21 M
Résultat global et autres	20,92 k	21 k	21 k	21 k	21 k
Total des fonds propres ordinaires	271 M	294 M	299 M	299 M	300 M
Total des capitaux propres	271 M	294 M	299 M	299 M	300 M
Total du passif et des capitaux propres	353 M	321 M	316 M	301 M	306 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M
Actif net par action	17,48	19	19,28	19,29	19,34
Actif corporel net	271 M	294 M	299 M	299 M	300 M
Actif corporel net par action	17,48	18,97	19,26	19,27	19,33
Total de la dette	0	3,31 M	0	0	0
Dette nette	-3,85 M	-2,35 M	-2,99 M	-7,9 M	-60,63 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,93 M	1,93 M	1,93 M	1,93 M	1,95 M
Employés à temps plein	10	11	12	9	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,47 M	23,79 M	4,37 M	103 k	777 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	13 k	82 k	82 k	82 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-14 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	112 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-22,87 M	-10,16 M	-17,09 M	-15,15 M	-13,78 M
Variation des créances	268 M	1,65 M	417 k	18,05 M	-
Variation des stocks	1,12 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-265 M	-1,64 M	-	-10,14 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,03 M	-63,76 M	-884 k	-4,08 M	3,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,84 M	-50,12 M	-13,11 M	-11,14 M	-9,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-410 k	-	-	-12 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,39 M	-	-	-49,9 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-9,77 M	49,6 M	-13,44 M	-12,7 M	41,4 M
Autres activités d'investissement, total	37,21 M	-1,96 M	27,27 M	28,75 M	20,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	27,44 M	48,62 M	13,83 M	16,05 M	12,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3,31 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,31 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,31 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-3,31 M	-	-
Autres activités de financement, total	-5,5 k	-1 k	-85 k	-	-12 k
Flux de trésorerie de financement	-5,5 k	3,31 M	-3,39 M	-	-12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3	-1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	588 k	1,81 M	-2,67 M	4,91 M	2,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	59 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	93,53 k	91 k	6,2 M	1,56 M	203 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,31 M	2,84 M	-12,37 M	-5,4 M	-4,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,3 M	2,84 M	-12,33 M	-5,4 M	-4,35 M
Variation du fonds de roulement net	2,62 M	-7,94 M	6,6 M	-2,49 M	-3,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3,31 M	-3,31 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3	-1,39	-1,82	-2,58	-2,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,41	-1,65	-1,95	-2,67	-2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,54	8,41	1,47	0,03	0,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,54	8,41	1,47	0,03	0,26
Analyse des marges
Marge brute %	-5,67	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	114,12	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-124,08	-	-	-	-
Marge EBITA %	-124,56	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-124,56	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-7,82	-	-	-	-
Marge nette %	-7,82	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,82	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,73	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-91,73	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,72	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	337,02	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,12	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	1,17	1,51	270,05	16,93
Quick Ratio	1,59	1,16	1,43	245,41	16,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-2,41	-0,89	-301,11	-2,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,99 k	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	174 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,12	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,11	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,12	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,11	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,3	8,3	5,44	0,84	2,04
EBIT / Charges d'intérêt	-4,63 k	-1,25 k	-157,59	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,61 k	-1,25 k	-156,2	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,61 k	-1,32 k	-156,2	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,44	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,16	0,31	0,32	0,62	4,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,42	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,3	0,32	0,62	4,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,59	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	7,9	-97,85	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,13	-67,94	22,78	37,43	1,31
EBITA, 1 an Croissance en %	1,12	-68	23,66	37,1	0,67
EBIT, 1 an Croissance %	1,12	-68	23,66	37,1	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-171,04	-1,71 k	-81,63	-97,64	654,37
Résultat net, Croissance 1 an	-171,04	-1,71 k	-81,63	-97,64	654,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-158,87	-922,54	-49,02	-81,2	-7,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-176,92	-1,63 k	-81,7	-97,63	652,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-93,03	-8,22	-2,26	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,56	-9,07	-1,58	-4,61	1,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,54	8,57	1,51	0,06	0,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,54	8,71	1,48	0,03	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,81	86,71	-73,85	-15	-15,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,64	-116,41	-535,4	-56,35	-19,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,65	-116,44	-533,53	-56,22	-19,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-73,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,02	-84,77	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,54	-43,06	-37,26	29,9	18
EBITA, 2 ans CAGR %	7,83	-43,12	-37,1	30,21	17,49
EBIT, 2 ans CAGR %	7,83	-43,12	-37,1	30,21	17,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	194,55	238,49	72,13	-93,42	-57,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	194,55	238,49	72,13	-93,42	-57,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	158,68	120,05	104,78	-69,04	-58,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	201,96	243,06	67,33	-93,41	-57,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-64,86	-74,7	-5,29	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-99,8	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,51	-28,36	-5,4	-3,1	-1,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,11	3,91	4,98	0,79	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,11	3,98	5,04	0,76	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,44	77,54	-30,12	-52,85	-15,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,06	-80,01	-15,47	37,86	-40,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,07	-79,99	-15,59	37,76	-40,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,98	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	397,25	-73,71	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,74	-27,71	-26,44	-18,52	19,57
EBITA, 3 ans CAGR %	3,15	-28,08	-26,31	-18,44	19,51
EBIT, 3 ans CAGR %	3,15	-28,08	-26,31	-18,44	19,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,97	419,15	28,16	-58,82	-68,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,97	419,15	28,16	-58,82	-68,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,61	280,39	35,15	-7,61	-55,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,56	418,64	29,14	-59,5	-68,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-45,42	-51,61	-60,31	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-99	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,5	-13,41	-20,36	-5,14	-1,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,05	2,85	3,11	3,32	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,05	2,9	3,14	3,34	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,03	14,41	-6,24	-25,41	-42,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-69,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,89	-45,64	-44,17	-32,18	15,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,9	-45,61	-44,22	-32,18	15,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,95	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,12	-25,14	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,83	-19,88	-15,16	-8,61	-11,13
EBITA, 5 ans CAGR %	2,35	-20,59	-15,36	-8,8	-11,2
EBIT, 5 ans CAGR %	2,35	-20,59	-15,36	-8,8	-11,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,5	45,23	35,12	-9,54	-17,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,5	45,23	35,12	-9,54	-17,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,21	24,87	44,56	39,47	-15,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,58	44,84	36,08	-9,53	-17,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,9	-15,84	-31,96	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,89	-6,35	-7,27	-9,43	-13,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,16	1,77	2	2,02	1,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,17	1,79	2,02	2,04	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,09	14,07	-29,47	-19,75	-10,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,98	-54,76	-26,4	-21,13	-42,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,02	-54,75	-26,45	-21,12	-42,8