Flux de Trésorerie VBX Limited

Actions

VBX

AU0000395808

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:32 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7250 ^AUD	+2,11%		-2,68%	+45,00%

11/03	VBX Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
24/09/25	VBX Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: VBX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	5,55 k
Autres recettes, total	269	900	78	-
Total Chiffre d'affaires	269	900	78	5,55 k
Résultat Brut	269	900	78	5,55 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	601 k	542 k	242 k	360 k
Coûts d'exploration / de forage, total	465 k	651 k	151 k	1,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	458 k	3 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,78 k	18,8 k	18,39 k	18,41 k
Autres dépenses de fonctionnement	-148 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	937 k	1,67 M	3,41 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-936 k	-1,67 M	-3,41 M	-1,9 M
Intérêts payés, total	-3,98 k	-33,06 k	-38,27 k	-45,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	251	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,73 k	-33,06 k	-38,27 k	-45,94 k
Autres produits non opérationnels	-102 k	-309 k	-15,43 k	-529 k
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Résultat net	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	57,39 M	63,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	57,39 M	63,07 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-917 k	-1,65 M	-3,39 M	-1,88 M
EBITA	-936 k	-1,67 M	-3,41 M	-1,9 M
EBIT	-936 k	-1,67 M	-3,41 M	-1,9 M
Résultat net normalisé	-651 k	-1,26 M	-2,17 M	-1,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	9 k	1,2 k	4,24 k	54,31 k
Dépense de marketing	9 k	1,2 k	4,24 k	54,31 k
Dépenses générales et administratives	592 k	541 k	237 k	305 k
Frais d'exploration et de forage	465 k	651 k	151 k	1,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	162 k	458 k	3,07 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	162 k	458 k	3,07 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	380 k	51,24 k	3,52 k	9,49 M
Total des liquidités et VMP	380 k	51,24 k	3,52 k	9,49 M
Créances clients, total	35,36 k	35,74 k	12,6 k	116 k
Total des créances	35,36 k	35,74 k	12,6 k	116 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	23,08 k
Total de l'actif circulant	415 k	86,97 k	16,12 k	9,63 M
Immobilisations corporelles nettes	63,23 k	44,43 k	26,04 k	7,63 k
Total des actifs	478 k	131 k	42,16 k	9,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,26 k	281 k	33 k	260 k
Charges à payer, total	429 k	696 k	860 k	713 k
Emprunts à court terme	-	330 k	741 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	400 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	18,33 k	19,6 k	21,06 k	9,22 k
Autres passifs à court terme	3,08 k	3,22 k	4,82 k	-
Total du passif circulant	504 k	1,73 M	1,66 M	983 k
Contrats de location à long terme	49,88 k	30,28 k	9,22 k	-
Total du passif	554 k	1,76 M	1,67 M	983 k
Actions ordinaires, total	4,45 M	4,45 M	4,92 M	17,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,52 M	-6,54 M	-10 M	-12,48 M
Résultat global et autres	-	458 k	3,46 M	3,84 M
Total des fonds propres ordinaires	-75,32 k	-1,63 M	-1,63 M	8,65 M
Total des capitaux propres	-75,32 k	-1,63 M	-1,63 M	8,65 M
Total du passif et des capitaux propres	478 k	131 k	42,16 k	9,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	57,39 M	83,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	57,39 M	83,11 M
Actif net par action	-	-	-0,03	0,1
Actif corporel net	-75,32 k	-1,63 M	-1,63 M	8,65 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,03	0,1
Total de la dette	68,22 k	780 k	771 k	9,22 k
Dette nette	-311 k	729 k	768 k	-9,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,04 M	-2,01 M	-3,46 M	-2,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,78 k	18,8 k	18,39 k	18,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,78 k	18,8 k	18,39 k	18,41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	162 k	458 k	3,07 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,02 k	33,06 k	38,27 k	45,94 k
Variation des créances	32,95 k	-378	23,14 k	-125 k
Variation des dettes fournisseurs	181 k	495 k	-82,6 k	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-643 k	-1,01 M	-401 k	-2,36 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-2,22 k
Dette à court terme émise, total	900 k	700 k	375 k	136 k
Total de la dette émise	900 k	700 k	375 k	136 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-409 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,02 k	-21,39 k	-21,66 k	-21,06 k
Total de la dette remboursée	-21,02 k	-21,39 k	-21,66 k	-430 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	13,01 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-873 k
Flux de trésorerie de financement	879 k	679 k	353 k	11,84 M
Variation nette de la trésorerie	236 k	-328 k	-47,71 k	9,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	21,94 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-149 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	869 k	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	893 k	-1,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	59,46 k	50,67 k
Dette nette émise (remboursée)	879 k	679 k	353 k	-294 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-2,46 k	-24,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	250,16	-30,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	212,82	-70,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	212,82	-70,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	224 k	60,2 k	310 k	6,48 k
Marge d’EBITDA %	-341 k	-183 k	-4,35 M	-33,97 k
Marge EBITA %	-348 k	-185 k	-4,37 M	-34,31 k
Marge d'EBIT %	-348 k	-185 k	-4,37 M	-34,31 k
Marge des activités poursuivies %	-387 k	-223 k	-4,44 M	-44,68 k
Marge nette %	-387 k	-223 k	-4,44 M	-44,68 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-387 k	-223 k	-4,44 M	-44,68 k
Marge nette normalisée %	-242 k	-140 k	-2,78 M	-27,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,11 M	-22,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,15 M	-22,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,05	0,01	9,79
Quick Ratio	0,82	0,05	0,01	9,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-0,58	-0,24	-2,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-90,58	-47,89	-47,42	0,11
Dette totale / Capital total	-961,07	-91,88	-90,19	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-66,23	-1,86	-0,57	-
Dette à long terme / Capital total	-702,79	-3,57	-1,08	-
Dette totale / Total de l'actif	115,75	1,34 k	3,96 k	10,2
EBIT / Charges d'intérêt	-235,06	-50,48	-89,13	-41,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-230,34	-49,91	-88,65	-41,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-230,34	-49,91	-88,65	-41,01
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,47	-0,23	-0
Dette nette / EBITDA	0,34	-0,44	-0,23	5,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,47	-0,23	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	-0,44	-0,23	5,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-91,33	7,01 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-91,33	7,01 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	105,58	-43,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	104,37	-43,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	104,37	-43,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	72,27	-28,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	72,27	-28,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	72,27	-28,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-34,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-64,74	823,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-41,39	-70,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-67,91	22,75 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-0,11	-631,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-0,11	-631,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-60,17	487,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-240,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-233,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	5,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-58,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	756,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	130,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	130,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	265,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	309,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	172,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	386,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	386,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,15