Ratios Financiers Vault Strategic Mining Corp. Toronto S.E.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:24:12 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^CAD	+6,45%		-15,38%	+22,22%

22/07	Vault Strategic Mining Corp rapporte des teneurs anormales étendues en tungstène et en manganèse sur le projet War Bond Tungsten	CI
18/07	Vault Strategic Mining Corp annonce des analyses en cours pour la phase 1 d'exploration du projet de tungstène War Bond	CI

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Données Financières Publiées: VAULT STRATEGIC MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	16,89 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-16,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	264 k	712 k	1,38 M	335 k	315 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	880	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	18,47 k	88,1 k	132 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	195 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	282 k	996 k	1,51 M	335 k	315 k
Résultat d'Exploitation	-282 k	-996 k	-1,51 M	-335 k	-332 k
Intérêts payés, total	-	-7,6 k	-11,6 k	-20,67 k	-18,77 k
Charges d'intérêt nettes	-	-7,6 k	-11,6 k	-20,67 k	-18,77 k
Gains (pertes) de change	1,36 k	-782	-103	-	-
Autres produits non opérationnels	-29,7 k	-131 k	-83,62 k	-18,53 k	-15,43 k
EBT, hors éléments non courants	-310 k	-1,13 M	-1,6 M	-374 k	-366 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-143 k	-840 k	-
Autres éléments non courants	-	645 k	85,4 k	-	32,5 k
EBT, elements non courants inclus	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Résultat des activités poursuivies	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Résultat net part du groupe	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Résultat net	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,57	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,57	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	548 k	838 k	3,14 M	4,74 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,57	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,57	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	548 k	838 k	3,14 M	4,74 M	5,3 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,85	-0,32	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,85	-0,32	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	471 k	-801 k	-1,31 M	844 k	-
EBITA	-282 k	-996 k	-1,51 M	-335 k	-332 k
EBIT	-282 k	-996 k	-1,51 M	-335 k	-332 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-194 k	-709 k	-1 M	-234 k	-229 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	13 k	-
Dépenses de marketing	11,23 k	7,34 k	265 k	5 k	-
Dépense de marketing	11,23 k	7,34 k	265 k	18 k	-
Dépenses générales et administratives	207 k	639 k	1,08 M	301 k	302 k
Frais d'exploration et de forage	-	880	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,47 k	88,1 k	132 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,47 k	88,1 k	132 k	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,27 k	19,55 k	109 k	32,32 k	140 k
Total des liquidités et VMP	38,27 k	19,55 k	109 k	32,32 k	140 k
Autres créances	12,1 k	43,4 k	114 k	119 k	132 k
Total des créances	12,1 k	43,4 k	114 k	119 k	132 k
Dépenses payées d'avance	10,96 k	1,9 k	16,53 k	5 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	61,32 k	64,85 k	240 k	156 k	272 k
Immobilisations corporelles brutes	701 k	1,18 M	1,18 M	-	15 k
Immobilisations corporelles nettes	701 k	1,18 M	1,18 M	-	15 k
Autres actifs à long terme, total	66,88 k	-	-	-	-
Total des actifs	830 k	1,24 M	1,42 M	156 k	287 k
Passifs
Comptes à payer, total	912 k	646 k	230 k	252 k	283 k
Charges à payer, total	110 k	334 k	223 k	239 k	376 k
Emprunts à court terme	300 k	-	-	-	18,77 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	10,5 k	10,5 k	-
Autres passifs à court terme	93,97 k	224 k	95,67 k	3,52 k	-
Total du passif circulant	1,42 M	1,2 M	559 k	505 k	678 k
Total du passif	1,42 M	1,2 M	559 k	505 k	678 k
Actions ordinaires, total	5,95 M	6,83 M	9,12 M	9,12 M	9,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,97 M	-7,46 M	-9,12 M	-10,33 M	-10,67 M
Résultat global et autres	430 k	670 k	864 k	864 k	864 k
Total des fonds propres ordinaires	-586 k	40,29 k	865 k	-349 k	-392 k
Total des capitaux propres	-586 k	40,29 k	865 k	-349 k	-392 k
Total du passif et des capitaux propres	830 k	1,24 M	1,42 M	156 k	287 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	597 k	1,2 M	4,74 M	4,74 M	9,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	597 k	1,2 M	4,74 M	4,74 M	9,35 M
Actif net par action	-0,98	0,03	0,18	-0,07	-0,04
Actif corporel net	-586 k	40,29 k	865 k	-349 k	-392 k
Actif corporel net par action	-0,98	0,03	0,18	-0,07	-0,04
Total de la dette	300 k	0	0	0	18,77 k
Dette nette	262 k	-19,55 k	-109 k	-32,32 k	-121 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-310 k	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	195 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	195 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	143 k	840 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	18,47 k	88,1 k	132 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-578 k	-92,72 k	-	32,5 k
Variation des créances	22,73 k	-31,3 k	-71,1 k	-4,06 k	-13,27 k
Variation des dettes fournisseurs	214 k	337 k	-329 k	38,19 k	-2,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,63 k	-161 k	-92,66 k	-36,65 k	130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,64 k	-640 k	-1,97 M	-376 k	-187 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 k	-272 k	-178 k	-	-5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	30,56 k	300 k	-
Autres activités d'investissement, total	48 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 k	-272 k	-148 k	300 k	-5 k
Dette à court terme émise, total	317 k	-	-	-	18,77 k
Total de la dette émise	317 k	-	-	-	18,77 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-152 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-152 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	41,1 k	894 k	2,25 M	-	281 k
Autres activités de financement, total	-	-	-43 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	206 k	894 k	2,21 M	-	300 k
Variation nette de la trésorerie	37,34 k	-18,72 k	89,21 k	-76,43 k	108 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,56 k	-851 k	-1,73 M	-269 k	-77,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-64,56 k	-846 k	-1,72 M	-256 k	-65,99 k
Variation du fonds de roulement net	-251 k	235 k	731 k	46,49 k	-147 k
Dette nette émise (remboursée)	165 k	-	-	-	18,77 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,3	-60,03	-70,71	-26,48	-93,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	72,36	227,89	-208,31	-81,01	57,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,31	179,44	-366,99	-470,17	90,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	67,31	179,44	-366,99	-470,17	90,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,05	0,43	0,31	0,4
Quick Ratio	0,04	0,05	0,4	0,3	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,53	-3,53	-0,75	-0,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	5,78 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-51,15	-	-	-	-4,79
Dette totale / Capital total	-104,7	-	-	-	-5,04
Dette totale / Total de l'actif	170,7	96,76	39,23	323,78	236,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-131,06	-130,14	-16,2	-17,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-105,41	-113,34	40,85	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-141,24	-128,73	40,85	-
Dette totale / EBITDA	0,64	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,56	0,02	0,08	-0,04	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,02	0,07	-0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-222,71	-270,15	64,12	-164,24	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,18	253,11	51,57	-77,82	-0,8
EBIT, 1 an Croissance %	-75,18	253,11	51,57	-77,82	-0,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,52	57,9	239,13	-26,94	-72,51
Résultat net, Croissance 1 an	-73,52	57,9	239,13	-26,94	-72,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,52	265,63	41,41	-76,7	-2,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,56	3,14	-9,35	-51,68	-75,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,5	68,11	0,44	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,4	49,95	14,48	-89,05	83,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,7	-106,87	2,05 k	-140,31	12,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,7	-106,87	2,05 k	-140,31	12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,64	991,74	208,16	-80,92	-50,27
CAPEX, Croissance 1 an	54,28	72,25	-34,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,53	-461,46	103,06	-84,45	-71,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,53	-459,45	103,34	-85,14	-74,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,17	44,49	67,1	2,67	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,73	-6,39	131,34	-42,02	-53,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,73	-6,39	131,34	-42,02	-53,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,35	-35,34	131,41	57,41	-55,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,35	-35,34	131,41	57,41	-55,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-70,35	-1,61	127,38	-42,59	-52,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,37	-47,78	-3,3	-33,81	-65,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,11	49,81	29,94	-	-88,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,19	34,92	31,02	-64,6	-55,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,69	-65,35	21,47	194,24	-32,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,69	-65,35	21,47	194,24	-32,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,47	66,39	480,02	-23,32	-69,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,5	63,01	6,27	-	-83,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,24	6,03	170,92	-43,81	-78,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,24	5,73	170,35	-45,03	-80,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,22	25,02	50,76	21,5	-
EBITA, 3 ans CAGR %	10,03	-34,4	9,92	5,88	-30,66
EBIT, 3 ans CAGR %	10,03	-34,4	9,92	5,88	-30,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,84	-48,23	12,34	57,58	-12,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,84	-48,23	12,34	57,58	-12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,84	-31,5	11,03	6,41	-31,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,2	-55,1	-37,24	-23,26	-52,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-42,53	18,99	31,12	-	-76,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-43,28	11,24	27,73	-42,72	-38,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,28	-63,45	37,11	-15,9	113,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,28	-63,45	37,11	-15,9	113,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,81	13,37	104,33	85,85	-33,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,33	-8,67	20,33	-	-73,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,2	5,3	31,67	4,5	-54,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,2	5,1	31,49	2,79	-57,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	11,55	25,15	15,55	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,94	-2,03	48,12	-37,56	-21,81
EBIT, 5 ans CAGR %	24,94	-2,03	48,12	-37,56	-21,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,48	-14,74	76,14	-19,22	-22,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,48	-14,74	76,14	-19,22	-22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,04	0,24	74,91	-36,18	-20,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,12	-27,56	20,32	-47,56	-50,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,53	-18,32	-20,35	-	-50,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,78	-19,16	-20,72	-29,64	-15,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,13	-58,53	-27,22	-15,82	3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,13	-58,53	-27,22	-15,82	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,12	7,29	74,3	-3,05	-4,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,94	-6,77	-24,84	-	-45,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,23	43,07	9,35	-18,1	-36,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,23	42,91	9,26	-18,9	-38,61