Ratios Financiers Vardhman Concrete Limited

Actions

VARDHMAN6

INE115C01014

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,100 ^INR	-3,77%		-3,77%	-30,61%

14/08	Vardhman Concrete Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Vardhman Concrete Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VARDHMAN CONCRETE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	9,66 k	6 k	22,99 k	15,27 k	14,91 k
Résultat Brut	-9,66 k	-6 k	-22,99 k	-15,27 k	-14,91 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	182 k	137 k	135 k	244 k	291 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	485 k	485 k	485 k	485 k	485 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,23 M	1,26 M	1,58 M	10,28 M	1,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 M	1,89 M	2,2 M	11,01 M	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-1,89 M	-2,22 M	-11,02 M	-2,54 M
Intérêts payés, total	-2,1 M	-2,16 M	-2,23 M	-2,29 M	-2,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	401 k	361 k	356 k	270 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,7 M	-1,8 M	-1,88 M	-2,02 M	-2,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-59,4 k	-	-60,72 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1	10	0	-	427 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-3,69 M	-4,16 M	-13,05 M	-4,42 M
EBT, elements non courants inclus	-3,67 M	-3,69 M	-4,16 M	-13,05 M	-4,42 M
Charge d'impôt	-107 k	-99,28 k	-111 k	-111 k	-115 k
Résultat des activités poursuivies	-3,56 M	-3,59 M	-4,05 M	-12,93 M	-4,3 M
Résultat net part du groupe	-3,56 M	-3,59 M	-4,05 M	-12,93 M	-4,3 M
Résultat net	-3,56 M	-3,59 M	-4,05 M	-12,93 M	-4,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,56 M	-3,59 M	-4,05 M	-12,93 M	-4,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,56 M	-3,59 M	-4,05 M	-12,93 M	-4,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,5	-0,57	-1,81	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,5	-0,57	-1,81	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,5	-0,57	-1,81	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,5	-0,57	-1,81	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,17 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,32	-0,36	-1,14	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,32	-0,36	-1,14	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,42 M	-1,41 M	-1,74 M	-10,54 M	-2,05 M
EBITA	-1,9 M	-1,89 M	-2,22 M	-11,02 M	-2,54 M
EBIT	-1,9 M	-1,89 M	-2,22 M	-11,02 M	-2,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	341 k	361 k	296 k	270 k	427 k
Taux d’imposition effectif (%)	2,93	2,69	2,67	0,85	2,59
Total des impôts courants	-	-	-	1 k	-
Total des impôts différés	-107 k	-109 k	-111 k	-112 k	-115 k
Résultat net normalisé	-2,29 M	-2,31 M	-2,6 M	-8,15 M	-2,76 M
Provisions de pension	-	-	-	63,86 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	532 k	75,77 k	16,57 k	18,43 k	17,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	532 k	75,77 k	16,57 k	18,43 k	17,7 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	33,91 M	34,37 M	34,81 M	25,13 M	25,78 M
Total de l'actif circulant	34,44 M	34,44 M	34,83 M	25,14 M	25,79 M
Immobilisations corporelles brutes	17,2 M	17,2 M	17,2 M	17,2 M	-
Amortissements cumulés	-11,89 M	-12,37 M	-12,86 M	-13,34 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,31 M	4,83 M	4,34 M	3,86 M	3,37 M
Créances à long terme	36,28 M	36,28 M	36,28 M	36,2 M	36,2 M
Total des actifs	76,03 M	75,55 M	75,45 M	65,2 M	65,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	596 k	596 k	596 k	-	1,28 M
Charges à payer, total	1,81 M	1,01 M	1,36 M	1,3 M	458 k
Emprunts à court terme	142 M	146 M	150 M	153 M	157 M
Autres passifs à court terme	168 k	238 k	251 k	227 k	250 k
Total du passif circulant	145 M	148 M	152 M	155 M	159 M
Dette à long terme	6,9 M	6,9 M	6,91 M	6,91 M	6,91 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	721 k	611 k	500 k	388 k	273 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-1
Total du passif	152 M	155 M	159 M	162 M	166 M
Actions ordinaires, total	71,57 M	71,57 M	71,57 M	71,57 M	73,14 M
Primes d'émissions d'actions	12,6 M	12,6 M	12,6 M	12,6 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-162 M	-165 M	-170 M	-182 M	-
Résultat global et autres	1,57 M	1,57 M	1,57 M	1,57 M	-174 M
Total des fonds propres ordinaires	-76,15 M	-79,74 M	-83,79 M	-96,72 M	-101 M
Total des capitaux propres	-76,15 M	-79,74 M	-83,79 M	-96,72 M	-101 M
Total du passif et des capitaux propres	76,03 M	75,55 M	75,45 M	65,2 M	65,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M	7,16 M
Actif net par action	-10,64	-11,14	-11,71	-13,51	-14,12
Actif corporel net	-76,15 M	-79,74 M	-83,79 M	-96,72 M	-101 M
Actif corporel net par action	-10,64	-11,14	-11,71	-13,51	-14,12
Total de la dette	149 M	153 M	157 M	160 M	164 M
Dette nette	148 M	153 M	157 M	160 M	164 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	5	5	3
Terres possédées	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	-
Bâtiments, total	15,31 M	15,31 M	15,31 M	15,31 M	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,56 M	-3,59 M	-4,05 M	-12,93 M	-4,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	485 k	485 k	485 k	485 k	485 k
Amortissements et dépréciations, Total	485 k	485 k	485 k	485 k	485 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	59,4 k	-	60,72 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,59 M	1,68 M	1,74 M	9,86 M	1,76 M
Variation des créances	46,74 k	-121 k	-128 k	-356 k	-272 k
Variation des dettes fournisseurs	691 k	-727 k	375 k	136 k	4,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-334 k	-336 k	-320 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-2,61 M	-1,84 M	-2,81 M	2,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	330 k	-	-60,72 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	401 k	361 k	356 k	1,6 M	49,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	731 k	361 k	296 k	1,6 M	49,78 k
Dette à court terme émise, total	2,64 M	3,95 M	3,69 M	3,48 M	-
Total de la dette émise	2,64 M	3,95 M	3,69 M	3,48 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,09 M	-2,15 M	-2,2 M	-2,26 M	-2,3 M
Flux de trésorerie de financement	541 k	1,79 M	1,48 M	1,22 M	-2,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	248 k	-457 k	-59,19 k	1,86 k	-732
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,09 M	2,15 M	2,2 M	2,26 M	2,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,96 M	-3,23 M	-2,38 M	1,17 M	-2,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-641 k	-1,88 M	-984 k	2,6 M	-1,29 M
Variation du fonds de roulement net	-63,87 k	1,18 M	81,72 k	-9 M	186 k
Dette nette émise (remboursée)	2,64 M	3,95 M	3,69 M	3,48 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,57	-1,56	-1,84	-9,8	-2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,63	-1,62	-1,9	-10,13	-2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,77	4,61	4,95	14,33	4,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,77	4,61	4,95	14,33	4,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,23	0,23	0,16	0,16
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	22,5 k	36,23 k	9,46 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-195,53	-191,67	-186,82	-165,43	-162,46
Dette totale / Capital total	204,67	209,09	215,18	252,83	260,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-9,06	-8,65	-8,25	-7,14	-6,84
Dette à long terme / Capital total	9,49	9,44	9,5	10,92	10,95
Dette totale / Total de l'actif	200,15	205,55	211,04	248,35	254,56
EBIT / Charges d'intérêt	-0,91	-0,88	-0,99	-4,81	-1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,68	-0,65	-0,78	-4,6	-0,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,68	-0,65	-0,78	-4,6	-0,89
Dette totale / EBITDA	-104,91	-108,58	-90,21	-15,18	-79,91
Dette nette / EBITDA	-104,53	-108,53	-90,2	-15,18	-79,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-104,91	-108,58	-90,21	-15,18	-79,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-104,53	-108,53	-90,2	-15,18	-79,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	3,43	-37,89	283,17	-33,58	-2,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	241,83	-0,83	22,4	507,41	-80,57
EBITA, 1 an Croissance en %	111,51	-0,61	16,69	396,52	-77,03
EBIT, 1 an Croissance %	111,51	-0,61	16,69	396,52	-77,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,61	1	12,57	219,69	-66,74
Résultat net, Croissance 1 an	86,61	1	12,57	219,69	-66,74
Résultat net normalisé sur 1 an	82,18	0,75	12,25	213,83	-66,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,61	1	12,57	219,69	-66,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,37	-9,13	-10,05	-11,18	-12,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,07	-0,64	-0,13	-13,59	0,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,34	4,72	5,07	15,44	4,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,34	4,72	5,07	15,44	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,56	154,85	-29,61	85,3	-180,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,73	65,34	-26,55	-149,11	-333,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,53	193,49	-47,87	-364,14	-149,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-94,74	-19,85	54,27	59,53	-19,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,37	84,12	10,57	172,67	7,89
EBITA, 2 ans CAGR %	18,22	44,99	7,98	140,71	6,24
EBIT, 2 ans CAGR %	18,22	44,99	7,98	140,71	6,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	323,92	37,28	6,63	89,7	3,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	323,92	37,28	6,63	89,7	3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,89	35,48	6,48	87,69	3,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	323,92	37,28	6,63	89,7	2,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,05	-8,75	-9,6	-10,62	-11,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,23	-0,29	-0,38	-7,1	-6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,51	4,53	4,9	10,13	9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,51	4,53	4,9	10,13	9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,98	-9,08	33,94	11,21	56,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,58	-8,83	10,31	-39,94	7,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,26	-18,8	23,89	17,34	13,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-92,15	-88,03	35,02	16,49	35,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,38	-8,68	61,07	95,1	13,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,34	11,57	35,1	79,55	10,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,34	11,57	35,1	79,55	10,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,96	162,8	28,5	53,75	6,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,96	162,8	28,5	53,75	6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,4	133,24	27,36	52,67	6,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,96	162,8	28,5	53,75	6,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,76	-8,41	-9,19	-10,13	-11,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,17	-1,03	-0,23	-5	-4,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,42	3,91	4,71	8,3	8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,42	3,91	4,71	8,3	8,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,16	3,57	-16,51	40,04	-0,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,13	47,68	-15,11	-15,77	-5,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,47	-7,72	-29,88	59,46	-11,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,66	-81,12	-74,17	-66,26	9,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,81	-41,69	-5,82	41,65	37,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,19	-37,84	-4,72	51,91	23,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,19	-37,84	-4,72	51,91	23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,32	-27,76	-0,48	130,68	17,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,32	-27,76	-0,48	130,68	17,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,17	-27,32	-1,44	113,94	17,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,38	-27,76	-0,48	130,68	17,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,25	-7,82	-8,5	-9,3	-10,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,12	-8,46	-0,86	-3,51	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,18	3,63	3,4	6,36	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,18	3,63	3,4	6,36	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16	-31,84	-36,27	3,66	-6,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,26	-44,91	-18,31	3,09	-6,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,99	-50,8	-28,53	1,65	-14,72